債務與股東權益比率
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計算
Walgreens Boots Alliance Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢計算
| 債務與股東權益比率 | = | 總債務1 | ÷ | Total Walgreens Boots Alliance， Inc. 股東權益1 | |
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| 2019年8月31日 | = | ÷ | |||
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根據報告： 10-K (報告日期： 2019-08-31), 10-K (報告日期： 2018-08-31), 10-K (報告日期： 2017-08-31), 10-K (報告日期： 2016-08-31), 10-K (報告日期： 2015-08-31), 10-K (報告日期： 2014-08-31), 10-K (報告日期： 2013-08-31), 10-K (報告日期： 2012-08-31), 10-K (報告日期： 2011-08-31), 10-K (報告日期： 2010-08-31), 10-K (報告日期： 2009-08-31), 10-K (報告日期： 2008-08-31), 10-K (報告日期： 2007-08-31), 10-K (報告日期： 2006-08-31), 10-K (報告日期： 2005-08-31).
1 百萬美元
- 整體趨勢摘要
- 在可取得期間中，股東權益顯示長期成長的基底，於2015年出現顯著的高點後逐步回落至2019年；總債務自2007年起走高，於2015年以前呈現相對緩慢的增長，2015年起出現顯著躍升並在2016年達到峰值，之後呈現波動但維持於高水準。債務與股東權益比率則於2008-2012年間保持相對低位，於2013年起攀升，2016-2017年間急速上升，之後在2018-2019年有回落但仍高於早期水平。綜合觀察顯示後期的槓桿水準顯著提升，且呈現較高的波動性。
- 總債務的變動特徵與時序
- 2007-2014年間，總債務多在低至中位水準波動，2008-2009年出現小幅增長，2012年出現較突出的增長；2013-2014年出現短暫回落。2015年開始出現大幅躍升，2016年達到高點，之後2017年回落，2018年再度回升，2019年持續上升至較高水準。此一時序顯示在中後期資本支出與融資活動的放大，導致槓桿水準在特定年度出現顯著攀升並呈現波動。
- 股東權益的變動特徵
- 股東權益自2005年至2014年穩健增長，於2015年出現顯著上升至高點，之後逐年回落至2019年。此一走勢可能與資本動作、留存盈餘變動及可能的資本結構調整有關，但僅以所提供的數據無法判定具體因素。整體呈現長期成長基底後的短期高點與隨後的回落模式。
- 債務與股東權益比率的動態解讀
- 比率在2008-2012年間維持在低位區間（約0.08–0.17），顯示該時期槓桿使用較為謹慎。2013年上升至約0.30，2014年回落至約0.26，2015年再降至約0.22；然而自2016年起快速上升，於2017年達到高位（約0.64，介於該年度的比率數值），並於2018-2019年回落至約0.47與0.55。此動態顯示在2016-2017年間槓桿快速提升，之後雖有回穩但仍維持較高水平，顯示資本結構依賴度在後期顯著提升。
- 綜合洞見與風險指引
- 期間內呈現的長期槓桿上升趨勢，尤其在2016-2017年間的快速增長，對利息支出與現金流穩定性可能產生較高壓力。儘管股東權益在早期仍維持較高水準，但後期雖有回落，槓桿水準依然顯著高於2008-2012年的水平，意味著未來再融資與資本成本的敏感度可能提升。建議結合現金流量、息前利潤與利息覆蓋率等指標，以評估在持續高槓桿情況下的財務韌性與償債能力。此外，需注意資料中存在部分起始年份的缺值，在跨年度比較時應採用謹慎的處理方式以避免誤解。
與競爭對手的比較
Walgreens Boots Alliance Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Walgreens Boots Alliance Inc. | Costco Wholesale Corp. | Target Corp. | Walmart Inc. | |
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根據報告： 10-K (報告日期： 2019-08-31), 10-K (報告日期： 2018-08-31), 10-K (報告日期： 2017-08-31), 10-K (報告日期： 2016-08-31), 10-K (報告日期： 2015-08-31), 10-K (報告日期： 2014-08-31), 10-K (報告日期： 2013-08-31), 10-K (報告日期： 2012-08-31), 10-K (報告日期： 2011-08-31), 10-K (報告日期： 2010-08-31), 10-K (報告日期： 2009-08-31), 10-K (報告日期： 2008-08-31), 10-K (報告日期： 2007-08-31), 10-K (報告日期： 2006-08-31), 10-K (報告日期： 2005-08-31).
與工業部門的比較： 必需消費品分銷和零售
Walgreens Boots Alliance Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與工業部門相比： 必需消費品分銷和零售
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根據報告： 10-K (報告日期： 2019-08-31), 10-K (報告日期： 2018-08-31), 10-K (報告日期： 2017-08-31), 10-K (報告日期： 2016-08-31), 10-K (報告日期： 2015-08-31), 10-K (報告日期： 2014-08-31), 10-K (報告日期： 2013-08-31), 10-K (報告日期： 2012-08-31), 10-K (報告日期： 2011-08-31), 10-K (報告日期： 2010-08-31), 10-K (報告日期： 2009-08-31), 10-K (報告日期： 2008-08-31), 10-K (報告日期： 2007-08-31), 10-K (報告日期： 2006-08-31), 10-K (報告日期： 2005-08-31).
與行業的比較： 必需消費品
Walgreens Boots Alliance Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與行業相比： 必需消費品
| Walgreens Boots Alliance Inc. | 必需消費品 | |
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根據報告： 10-K (報告日期： 2019-08-31), 10-K (報告日期： 2018-08-31), 10-K (報告日期： 2017-08-31), 10-K (報告日期： 2016-08-31), 10-K (報告日期： 2015-08-31), 10-K (報告日期： 2014-08-31), 10-K (報告日期： 2013-08-31), 10-K (報告日期： 2012-08-31), 10-K (報告日期： 2011-08-31), 10-K (報告日期： 2010-08-31), 10-K (報告日期： 2009-08-31), 10-K (報告日期： 2008-08-31), 10-K (報告日期： 2007-08-31), 10-K (報告日期： 2006-08-31), 10-K (報告日期： 2005-08-31).