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Walgreens Boots Alliance Inc. (NASDAQ:WBA)

US$22.49

這家公司已移至 存檔 財務數據自 2020 年 7 月 9 日以來未更新。

債務分析

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債務總額 (帳面值)

Walgreens Boots Alliance Inc.、資產負債表:負債

百萬美元

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2019年8月31日 2018年8月31日 2017年8月31日 2016年8月31日 2015年8月31日 2014年8月31日
短期債務
長期債務
借款總額 (帳面金額)

根據報告: 10-K (報告日期: 2019-08-31), 10-K (報告日期: 2018-08-31), 10-K (報告日期: 2017-08-31), 10-K (報告日期: 2016-08-31), 10-K (報告日期: 2015-08-31), 10-K (報告日期: 2014-08-31).


以下為對所提供財務資料的分析報告。

總體負債趨勢
從資料中可觀察到,借款總額(帳面金額)在2014年至2019年間呈現波動上升的趨勢。2015年出現顯著增長,從2014年的4510百萬美元大幅增加至14383百萬美元。隨後,在2016年達到峰值19028百萬美元,之後幾年略有下降,但在2019年再次回升至16836百萬美元。整體而言,借款總額在觀察期間內增加了約2.7倍。
短期債務變化
短期債務的變化幅度較大。2015年從2014年的774百萬美元增加至1068百萬美元,隨後在2016年大幅下降至323百萬美元。2018年出現顯著增加,達到1966百萬美元,並在2019年大幅增加至5738百萬美元。這表明短期債務管理策略可能存在較大調整,或受到特定年份的資金需求影響。
長期債務變化
長期債務在2015年和2016年經歷了顯著增長,從2014年的3736百萬美元增加至2016年的18705百萬美元。之後,長期債務在2017年至2019年間呈現下降趨勢,從12684百萬美元下降至11098百萬美元。儘管有所下降,但長期債務仍遠高於2014年的水平。
債務結構分析
觀察到長期債務佔借款總額的比例在觀察期間內有所下降。2014年,長期債務佔借款總額的比例約為83%,而2019年則下降至約66%。這表明公司可能更傾向於使用短期融資,或積極進行債務結構調整。短期債務佔比的增加可能意味著更高的再融資風險,但也可能反映了公司對短期資金需求的靈活應對。

總結而言,資料顯示借款總額呈現上升趨勢,但債務結構發生了變化,短期債務佔比增加,長期債務佔比下降。這些變化可能反映了公司在資金管理和債務結構方面的策略調整。


債務總額 (公允價值)

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2019年8月31日
選定的財務數據 (百萬美元)
短期借款
2019年到期的無抵押英鎊浮動利率定期貸款
60億美元票據發行
發行80億美元票據
發行7億英鎊的票據
7.5億歐元的票據發行
發行40億美元票據
發行10億美元票據
其他
借款合計(公允價值)
財務比率
債務、公允價值與賬面金額比率

根據報告: 10-K (報告日期: 2019-08-31).


債務加權平均利率

債務加權平均利率:

利率 債務金額1 利率 × 債務金額 加權平均利率2
總價值

根據報告: 10-K (報告日期: 2019-08-31).

1 百萬美元

2 加權平均利率 = 100 × ÷ =