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債務總額 (帳面值)
根據報告: 10-K (報告日期: 2019-08-31), 10-K (報告日期: 2018-08-31), 10-K (報告日期: 2017-08-31), 10-K (報告日期: 2016-08-31), 10-K (報告日期: 2015-08-31), 10-K (報告日期: 2014-08-31).
以下為對所提供財務資料的分析報告。
- 總體負債趨勢
- 從資料中可觀察到,借款總額(帳面金額)在2014年至2019年間呈現波動上升的趨勢。2015年出現顯著增長,從2014年的4510百萬美元大幅增加至14383百萬美元。隨後,在2016年達到峰值19028百萬美元,之後幾年略有下降,但在2019年再次回升至16836百萬美元。整體而言,借款總額在觀察期間內增加了約2.7倍。
- 短期債務變化
- 短期債務的變化幅度較大。2015年從2014年的774百萬美元增加至1068百萬美元,隨後在2016年大幅下降至323百萬美元。2018年出現顯著增加,達到1966百萬美元,並在2019年大幅增加至5738百萬美元。這表明短期債務管理策略可能存在較大調整,或受到特定年份的資金需求影響。
- 長期債務變化
- 長期債務在2015年和2016年經歷了顯著增長,從2014年的3736百萬美元增加至2016年的18705百萬美元。之後,長期債務在2017年至2019年間呈現下降趨勢,從12684百萬美元下降至11098百萬美元。儘管有所下降,但長期債務仍遠高於2014年的水平。
- 債務結構分析
- 觀察到長期債務佔借款總額的比例在觀察期間內有所下降。2014年,長期債務佔借款總額的比例約為83%,而2019年則下降至約66%。這表明公司可能更傾向於使用短期融資,或積極進行債務結構調整。短期債務佔比的增加可能意味著更高的再融資風險,但也可能反映了公司對短期資金需求的靈活應對。
總結而言,資料顯示借款總額呈現上升趨勢,但債務結構發生了變化,短期債務佔比增加,長期債務佔比下降。這些變化可能反映了公司在資金管理和債務結構方面的策略調整。
債務總額 (公允價值)
| 2019年8月31日 | |
|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |
| 短期借款 | |
| 2019年到期的無抵押英鎊浮動利率定期貸款 | |
| 60億美元票據發行 | |
| 發行80億美元票據 | |
| 發行7億英鎊的票據 | |
| 7.5億歐元的票據發行 | |
| 發行40億美元票據 | |
| 發行10億美元票據 | |
| 其他 | |
| 借款合計(公允價值) | |
| 財務比率 | |
| 債務、公允價值與賬面金額比率 | |
根據報告: 10-K (報告日期: 2019-08-31).