企業價值與 EBITDA 比率 （EV/EBITDA）
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未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA）
Walgreens Boots Alliance Inc., EBITDA計算
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-08-31), 10-K (報告日期： 2018-08-31), 10-K (報告日期： 2017-08-31), 10-K (報告日期： 2016-08-31), 10-K (報告日期： 2015-08-31), 10-K (報告日期： 2014-08-31).
- 整體趨勢分析
- 從2014年至2019年的財務資料觀察，Walgreens Boots Alliance, Inc. 在營運與獲利能力方面呈現出較為波動的走勢，但整體上仍維持一定的規模與盈餘水準。
- 淨收益
- 2014年淨收益為約1932百萬美元，至2015年大幅增長至4220百萬美元，顯示短期內利潤有較大幅度的改善。隨後至2016年略微回落至4173百萬美元，但仍高於2014年水平。2017年略微下降至4078百萬美元，之後在2018年再度攀升至5024百萬美元，顯示2018年度公司在獲利方面獲得較佳績，然後於2019年略微回落至3982百萬美元。總體而言，雖有波動，但2014年至2019年間淨收益展現出一定的成長基調。
- 稅前盈利（EBT）
- 稅前盈利從2014年的3557百萬美元上升至2015年的較高水準(5335百萬美元)，隨後在2016年及2017年略微下降，分別為5188與4861百萬美元。2018年再度上升至6029百萬美元，為此期間的高點，但在2019年則降至4550百萬美元。整體來看，EBT的走勢與淨收益類似，呈現出短期內的波動，但整體仍維持在較高的範圍內。
- 息稅前盈利（EBIT）
- EBIT由2014年的3713百萬美元逐步增長至2018年的6645百萬美元，展現公司整體營運的盈利能力逐步提升，2019年略微下降至5254百萬美元。這表明公司在營運效率或規模擴張方面取得了較大進展，但在2019年出現了短暫的回落。
- 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）
- 該指標亦呈現穩步成長的趨勢，從2014年的5029百萬美元逐步上升至2018年的8415百萬美元，顯示公司核心營運現金流與盈餘水準隨著規模擴大而提升。2019年則略微下降至7292百萬美元，但相較2014年仍有明顯的改善，反映出公司在營運效率與現金流管理方面的成果。
企業價值與 EBITDA 比率當前
Walgreens Boots Alliance Inc., EV/EBITDA計算、與基準測試的比較
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |
| 企業價值 （EV） | |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA） | |
| 估值比率 | |
| EV/EBITDA | |
| 基準 | |
| EV/EBITDA競爭 對手1 | |
| Costco Wholesale Corp. | |
| Target Corp. | |
| Walmart Inc. | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-08-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的 EV/EBITDA 低於基準的 EV/EBITDA，那麼公司的價值相對較低。
否則，如果公司的 EV/EBITDA 高於基準的 EV/EBITDA，那麼公司的價值相對較高。
企業價值與 EBITDA 比率歷史的
Walgreens Boots Alliance Inc., EV/EBITDA計算、與基準測試的比較
| 2019年8月31日 | 2018年8月31日 | 2017年8月31日 | 2016年8月31日 | 2015年8月31日 | 2014年8月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||
| 企業價值 （EV）1 | |||||||
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA）2 | |||||||
| 估值比率 | |||||||
| EV/EBITDA3 | |||||||
| 基準 | |||||||
| EV/EBITDA競爭 對手4 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-08-31), 10-K (報告日期： 2018-08-31), 10-K (報告日期： 2017-08-31), 10-K (報告日期： 2016-08-31), 10-K (報告日期： 2015-08-31), 10-K (報告日期： 2014-08-31).
- 企業價值（EV）
- 從2014年至2019年的數據顯示，企業價值經歷了較為顯著的波動。2014年為59,181百萬美元，至2015年猛增至104,315百萬美元，反映出在此期間可能進行了大規模的資產重估或公司價值的顯著提升。之後，企業價值在2016年回落至97,390百萬美元，並在2017年進一步降低至80,464百萬美元。2018年輕微回升至81,590百萬美元，但在2019年再度下降至66,257百萬美元，呈現逐步下降的趨勢，可能反映市場估值的調整或公司基本面變動的影響。值得注意的是，雖然短期內企業價值呈現波動，但整體趨勢呈現下降，需進一步考察公司經營及市場狀況的變化原因。
- 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）
- EBITDA在2014年至2019年間顯示出逐步成長的趨勢。從5029百萬美元上升至2015年的7682百萬美元，標誌著公司經營獲利能力的提升。2016年略微下降至7502百萬美元，但隨後在2017年回升至7208百萬美元，2018年進一步增長至8415百萬美元，反映公司營運收益的改善。2019年則略微下降至7292百萬美元，但仍維持在較高水平。整體而言，EBITDA在此期間展現出一定的成長性，支持公司在關鍵經營指標方面的表現穩定，儘管存在波動，仍顯示出公司具有一定的盈利能力和經營韌性。
- EV/EBITDA比率
- 該比率由2014年的11.77逐步上升至2015年的13.58，之後逐年下降至2016年的12.98，並進一步降低至2017年的11.16。在2018年和2019年，該比率持續下降，分別為9.7和9.09。這一趨勢顯示，儘管企業價值在一定程度上波動，但相較於廣泛的利潤水平（以EBITDA衡量），其相對估值有所降低，可能意味着市場對公司估值的調整或投資者信心的變化。比率的下降也可能反映公司盈利能力的提高或是整體市場評價的變化。值得留意的是，該比率的下降與企業價值的下降趨勢基本一致，呈現一定的相關性。