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損益表
Walgreens Boots Alliance Inc.、損益表中的選定專案、長期趨勢
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 銷售 | 營業利潤 | 歸屬於Walgreens Boots Alliance， Inc.的凈收益 |
|---|---|---|---|
| 2019年8月31日 | |||
| 2018年8月31日 | |||
| 2017年8月31日 | |||
| 2016年8月31日 | |||
| 2015年8月31日 | |||
| 2014年8月31日 | |||
| 2013年8月31日 | |||
| 2012年8月31日 | |||
| 2011年8月31日 | |||
| 2010年8月31日 | |||
| 2009年8月31日 | |||
| 2008年8月31日 | |||
| 2007年8月31日 | |||
| 2006年8月31日 | |||
| 2005年8月31日 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-08-31), 10-K (報告日期： 2018-08-31), 10-K (報告日期： 2017-08-31), 10-K (報告日期： 2016-08-31), 10-K (報告日期： 2015-08-31), 10-K (報告日期： 2014-08-31), 10-K (報告日期： 2013-08-31), 10-K (報告日期： 2012-08-31), 10-K (報告日期： 2011-08-31), 10-K (報告日期： 2010-08-31), 10-K (報告日期： 2009-08-31), 10-K (報告日期： 2008-08-31), 10-K (報告日期： 2007-08-31), 10-K (報告日期： 2006-08-31), 10-K (報告日期： 2005-08-31).
- 整體營運趨勢
- 從2005年至2019年間，Walgreens Boots Alliance的銷售額呈持續成長的趨勢，反映出公司在此期間的市場擴展與營運規模逐步擴大。尤其在2014年以後，營收增長速度有所提升，2014年到2016年間增幅明顯，顯示公司在該階段也許進行了策略性擴張與市場拓展。
- 營業利潤變化
- 營業利潤在2005年至2019年間波動較大，雖有階段性上升，但整體趨勢不完全一致。2005年到2011年間，營業利潤略有穩定甚至略有上升，至2011年達峰值4365百萬美元。然後在2012年之後展現波動，2013年到2014年略有回升，但2015年後再度下滑，尤其2018年及2019年出現明顯下降，可能反映出成本結構或市場競爭的變化。
- 淨收益（歸屬公司所有部分）
- 淨收益在整體上呈現出較為明顯的成長趨勢，尤其從2011年起，淨收益快速增加，於2014年達到高點4220百萬美元，之後雖有波動，但仍維持在較高水平，2019年約為3982百萬美元。這表明公司逐步改善其純益率與盈利能力，儘管營業利潤波動，但淨收益仍展現出穩健的成長。
- 分析結論
- 綜合觀察，Walgreens Boots Alliance在過去15年間經歷了營收穩步上升的階段，顯示其商業規模持續擴大。營業利潤雖有波動，但淨收益的持續成長顯示公司在盈利效率及稅後獲利能力方面取得一定改善。然而，營業利潤的波動提醒管理層需持續關注成本控制及經營效率的提升，以維持整體財務健全性。
資產負債表：資產
Walgreens Boots Alliance Inc.，從資產中選定的專案、長期趨勢
百萬美元
| 流動資產 | 總資產 | |
|---|---|---|
| 2019年8月31日 | ||
| 2018年8月31日 | ||
| 2017年8月31日 | ||
| 2016年8月31日 | ||
| 2015年8月31日 | ||
| 2014年8月31日 | ||
| 2013年8月31日 | ||
| 2012年8月31日 | ||
| 2011年8月31日 | ||
| 2010年8月31日 | ||
| 2009年8月31日 | ||
| 2008年8月31日 | ||
| 2007年8月31日 | ||
| 2006年8月31日 | ||
| 2005年8月31日 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-08-31), 10-K (報告日期： 2018-08-31), 10-K (報告日期： 2017-08-31), 10-K (報告日期： 2016-08-31), 10-K (報告日期： 2015-08-31), 10-K (報告日期： 2014-08-31), 10-K (報告日期： 2013-08-31), 10-K (報告日期： 2012-08-31), 10-K (報告日期： 2011-08-31), 10-K (報告日期： 2010-08-31), 10-K (報告日期： 2009-08-31), 10-K (報告日期： 2008-08-31), 10-K (報告日期： 2007-08-31), 10-K (報告日期： 2006-08-31), 10-K (報告日期： 2005-08-31).
- 流動資產的變化趨勢
- 從2005年到2014年，Walgreens Boots Alliance Inc.的流動資產經歷了持續上升的趨勢，從8,317百萬美元增長至19,657百萬美元，呈現穩健的擴張。然而，自2014年高點之後，數值於2015年至2018年出現波動，略微下降至17,846百萬美元，顯示在此期間公司流動資產的增長趨緩甚至略有回落，可能反映營運策略或經營環境調整的結果。
- 總資產的變化趨勢
- 總資產由2005年的14,609百萬美元逐步攀升，至2014年達到37,182百萬美元，期間顯示公司擴張迅速，資產規模大幅增長。尤其是2011年後，總資產數值持續擴張，反映公司進行資產配置與投資的積極性。在2015年之後，雖然數值仍保持較高，但呈現出震盪狀態，並在2016年到2018年間略有下降，最終2019年的總資產為67,598百萬美元，較2014年高出約30%。這顯示公司在整體規模上仍維持較大範圍的擴張，但增長速度在後期有所放緩。
- 趨勢分析總結
- 整體而言，Walgreens Boots Alliance Inc.在2005至2014年間展現強勁的資產擴張與流動資產的持續增長。在此期間，公司的經營規模成長明顯，資產結構也逐漸擴大與多元化。自2014年達到高點後，資產規模出現波動，可能受到經營環境或資產配置策略變動的影響。然而，總體資產水準依然處於較高的水平，顯示公司在長期內仍維持較為穩定的成長態勢。未來需持續觀察其資產配置及流動資產管理，以判斷其財務穩健性與持續成長潛力。
資產負債表：負債和股東權益
Walgreens Boots Alliance Inc.，從負債和股東權益中選出專案、長期趨勢
百萬美元
| 流動負債 | 總債務 | Total Walgreens Boots Alliance， Inc. 股東權益 | |
|---|---|---|---|
| 2019年8月31日 | |||
| 2018年8月31日 | |||
| 2017年8月31日 | |||
| 2016年8月31日 | |||
| 2015年8月31日 | |||
| 2014年8月31日 | |||
| 2013年8月31日 | |||
| 2012年8月31日 | |||
| 2011年8月31日 | |||
| 2010年8月31日 | |||
| 2009年8月31日 | |||
| 2008年8月31日 | |||
| 2007年8月31日 | |||
| 2006年8月31日 | |||
| 2005年8月31日 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-08-31), 10-K (報告日期： 2018-08-31), 10-K (報告日期： 2017-08-31), 10-K (報告日期： 2016-08-31), 10-K (報告日期： 2015-08-31), 10-K (報告日期： 2014-08-31), 10-K (報告日期： 2013-08-31), 10-K (報告日期： 2012-08-31), 10-K (報告日期： 2011-08-31), 10-K (報告日期： 2010-08-31), 10-K (報告日期： 2009-08-31), 10-K (報告日期： 2008-08-31), 10-K (報告日期： 2007-08-31), 10-K (報告日期： 2006-08-31), 10-K (報告日期： 2005-08-31).
- 流動負債趨勢分析
- 從2005年至2019年期間，Walgreens Boots Alliance的流動負債展現出逐步上升的趨勢。尤其在2011年開始，負債數量進入快速成長階段，從8,722百萬美元升至2019年的25,769百萬美元，期間累計增長約兩倍多。此趨勢顯示公司逐年增加短期負債以支應營運需求或負擔其他財務義務，反映出其資金運用策略可能較為積極，亦顯示公司在此期間的流動性需求的擴大。
- 總債務趨勢分析
- 總債務數值在2008年後開始明顯增加，特別是2011年後快速擴張，至2019年達到約16,836百萬美元。與流動負債相比，總債務的增長較為劇烈，表明企業在此期間進行了較大的長期負債融資或借款。值得注意的是，2011年總債務大幅超過以往年度，並在2015年與2019年之間有明顯波動，反映融資策略可能具有一定的彈性與變動性，或是經營環境的變化影響。
- 股東權益變化分析
- 股東權益在2005年至2015年持續成長，從8,890百萬美元成長至2015年的30,861百萬美元，顯示公司在這段期間穩健擴大資本基礎。然而，自2015年起，權益出現顯著回落，至2019年降至23,512百萬美元，約較高峰下降約23%。這一變動可能與公司盈餘變動、資產重估或股份回購等因素相關，反映公司在此期間的資本結構經歷調整或盈餘水準的波動。
- 整體財務結論
- 整體而言，Walgreens Boots Alliance在過去十多年中，經歷了資產負債結構逐步擴張的過程。流動負債和總債務同步增加，顯示公司在資金運作方面較為積極，可能旨在支援業務擴展或進行資本支出。然而，股東權益的變動則提示公司在盈利或資本管理方面可能經歷了一定的波動或調整。這些趨勢需要在進一步分析公司營運效率、盈利能力和風險管理策略時納入考慮，以全面評估公司的財務狀況與未來展望。
現金流量表
Walgreens Boots Alliance Inc.、現金流量表中的選定專案、長期趨勢
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 經營活動產生的現金凈額 | 用於投資活動的現金凈額 | 籌資活動提供（用於）的現金凈額 |
|---|---|---|---|
| 2019年8月31日 | |||
| 2018年8月31日 | |||
| 2017年8月31日 | |||
| 2016年8月31日 | |||
| 2015年8月31日 | |||
| 2014年8月31日 | |||
| 2013年8月31日 | |||
| 2012年8月31日 | |||
| 2011年8月31日 | |||
| 2010年8月31日 | |||
| 2009年8月31日 | |||
| 2008年8月31日 | |||
| 2007年8月31日 | |||
| 2006年8月31日 | |||
| 2005年8月31日 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-08-31), 10-K (報告日期： 2018-08-31), 10-K (報告日期： 2017-08-31), 10-K (報告日期： 2016-08-31), 10-K (報告日期： 2015-08-31), 10-K (報告日期： 2014-08-31), 10-K (報告日期： 2013-08-31), 10-K (報告日期： 2012-08-31), 10-K (報告日期： 2011-08-31), 10-K (報告日期： 2010-08-31), 10-K (報告日期： 2009-08-31), 10-K (報告日期： 2008-08-31), 10-K (報告日期： 2007-08-31), 10-K (報告日期： 2006-08-31), 10-K (報告日期： 2005-08-31).
分析該公司多年度的財務數據，可以觀察到以下幾點主要趨勢與特徵：
- 經營活動產生的現金流
- 在2005年至2016年間，經營活動所產生的現金凈額展現出逐步提升的趨勢，尤其自2009年起明顯增加，達到逐年攀升的狀況。2014年達到高點，超過萬美元，顯示公司核心營運獲利能力較為穩健。從2017年起，雖然略有波動，但整體保持較高水準，反映公司營運狀況較為健康，能夠持續產生穩定的經營現金流。
- 投資活動現金流
- 長期來看，投資活動的現金凈額普遍為負，顯示公司在持續進行資本支出或資產收購，投資規模在2008年到2018年間大幅擴大，尤其在2012年到2018年間，投資支出明顯增加，可能表示公司積極改善或擴展其資產基礎。不過，負值方面的變化呈現較高的波動性，反映出投資策略可能較為積極且不一定維持穩定性。
- 籌資活動現金流
- 在財務籌資方面，數字呈現較大幅度的波動，尤其於2012年之後，一度出現大量的外部融資負債，甚至在2016年前後有極大幅度的現金流出（負值達到-12934百萬美元），顯示公司在某些期間進行大量的負債或其它籌資措施。值得注意的是，除了少數年份有正的現金流（如2011年、2014年），大部分時期公司都在進行籌資或償付負債活動，反映出公司財務策略在不同時間點的調整與變動。
整體而言，Walgreens Boots Alliance Inc. 自2005年至2019年間展現出經營現金流穩定增長的趨勢，顯示公司營運能力逐步強化。然而，投資與籌資活動的現金流變動較大，特別是在2012年以後，揭示公司有盛大的資本支出計劃和高杠杆操作的跡象。這些變化可能與其擴張策略、資產重組或財務結構調整有關。公司未來的財務健康，將取決於其盈利能力的持續穩健及對投資與負債策略的管理。
每股數據
Walgreens Boots Alliance Inc.，每份選定的數據、長期趨勢
美元
| 已結束 12 個月 | 基本每股收益1 | 稀釋每股收益2 | 每股股息3 |
|---|---|---|---|
| 2019年8月31日 | |||
| 2018年8月31日 | |||
| 2017年8月31日 | |||
| 2016年8月31日 | |||
| 2015年8月31日 | |||
| 2014年8月31日 | |||
| 2013年8月31日 | |||
| 2012年8月31日 | |||
| 2011年8月31日 | |||
| 2010年8月31日 | |||
| 2009年8月31日 | |||
| 2008年8月31日 | |||
| 2007年8月31日 | |||
| 2006年8月31日 | |||
| 2005年8月31日 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-08-31), 10-K (報告日期： 2018-08-31), 10-K (報告日期： 2017-08-31), 10-K (報告日期： 2016-08-31), 10-K (報告日期： 2015-08-31), 10-K (報告日期： 2014-08-31), 10-K (報告日期： 2013-08-31), 10-K (報告日期： 2012-08-31), 10-K (報告日期： 2011-08-31), 10-K (報告日期： 2010-08-31), 10-K (報告日期： 2009-08-31), 10-K (報告日期： 2008-08-31), 10-K (報告日期： 2007-08-31), 10-K (報告日期： 2006-08-31), 10-K (報告日期： 2005-08-31).
1, 2, 3 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
從資料中可以觀察到，Walgreens Boots Alliance Inc.在2005年至2019年期間的主要財務指標呈現多樣化的變化趨勢。特別值得注意的是，每股盈餘（包括基本每股收益和稀釋每股收益）整體呈現上升趨勢，但在某些年份經歷波動或短暫的回落。
在2005年到2007年期間，基本每股收益從1.53美元逐步攀升至2.04美元，呈現穩健的成長態勢。2008年稍有下降，反映出當年可能的經營挑戰或特殊情況，但此後至2011年，稅后每股收益普遍持續攀升，尤其是在2011年達到2.97美元的高點，顯示公司有一定的獲利成長。在2012年至2016年期間，則出現波動，但仍維持較高水準，並在2016年達到再度高點的3.8美元左右。
值得一提的是，自2017年起，基本每股收益進一步上升，到2018年和2019年達到5.07美元及4.32美元的高點，顯示公司在該段期間內盈利能力明顯提升，可能得益於業務調整、成本控制或營收成長的相關措施。然而，2019年較前一年稍微下降，反映出潛在的挑戰或經營壓力。
在每股股息方面，自2005年的0.22美元逐步增加，至2019年達到1.78美元，顯示公司持續實施股東回報政策，以股息回饋股東。此一趨勢除了彰顯公司財務狀況的改善，也顯示其穩定的現金流及對長期獲利與股東回報的重視。每股股息的成長趨勢較為平穩，反映出公司在擴張與盈餘之間取得一定平衡。
綜合觀察，該公司在此期間展現出盈利的整體成長態勢，並持續增加股息支付，顯示財務狀況穩健且具備較強的現金流能力。儘管某些年份出現波動，但整體趨勢呈現穩定且向上的走勢，反映出公司在市場中具有一定的競爭力及盈利能力，並持續回饋股東。