償付能力比率分析
償付能力比率（摘要）
Walgreens Boots Alliance Inc.、償付能力比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-08-31), 10-K (報告日期： 2018-08-31), 10-K (報告日期： 2017-08-31), 10-K (報告日期： 2016-08-31), 10-K (報告日期： 2015-08-31), 10-K (報告日期： 2014-08-31).
| 償付能力比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 債務與股東權益比率 | 償付能力比率的計算方法是債務總額除以股東權益總額。 | 2017年至2018年和2018年至2019年， Walgreens Boots Alliance Inc. 債務與股東權益比率惡化。 |
| 債務與總資本比率 | 償付能力比率的計算方法是總債務除以總債務加股東權益。 | 2017年至2018年和2018年至2019年， Walgreens Boots Alliance Inc. 的債務與總資本比率惡化。 |
| 資產負債率 | 償付能力比率的計算方式為總債務除以總資產。 | 2017年至2018年和2018年至2019年， Walgreens Boots Alliance Inc. 的資產負債率惡化。 |
| 財務槓桿率 | 償付能力比率的計算方法是總資產除以股東權益總額。 | 2017年至2018年和2018年至2019年， Walgreens Boots Alliance Inc. 的財務槓桿率有所上升。 |
| 償付能力比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 利息覆蓋率 | 償付能力比率的計算方法是息稅前利潤除以利息支付。 | 2017年至2018年， Walgreens Boots Alliance Inc. 的利息覆蓋率有所改善，但隨後在2018年至2019年顯著惡化。 |
| 固定費用覆蓋率 | 償付能力比率的計算方法是扣除固定費用和稅款前的收益除以固定費用。 | 2017年至2018年， Walgreens Boots Alliance Inc. 的固定收費覆蓋率有所改善，但隨後在2018年至2019年顯著惡化。 |
債務與股東權益比率
Walgreens Boots Alliance Inc.、債務與股東權益比率計算，與基準比較
| 2019年8月31日 | 2018年8月31日 | 2017年8月31日 | 2016年8月31日 | 2015年8月31日 | 2014年8月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (百萬美元) | |||||||
| 短期債務 | 5,738) | 1,966) | 251) | 323) | 1,068) | 774) | |
| 長期債務 | 11,098) | 12,431) | 12,684) | 18,705) | 13,315) | 3,736) | |
| 債務總額 | 16,836) | 14,397) | 12,935) | 19,028) | 14,383) | 4,510) | |
| Total Walgreens Boots Alliance， Inc. 股東權益 | 23,512) | 26,007) | 27,466) | 29,880) | 30,861) | 20,457) | |
| 償付能力比率 | |||||||
| 債務與股東權益比率1 | 0.72 | 0.55 | 0.47 | 0.64 | 0.47 | 0.22 | |
| 基準 | |||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.48 | 0.54 | — | — | — | — | |
| Target Corp. | 1.00 | — | — | — | — | — | |
| Walmart Inc. | 0.80 | — | — | — | — | — | |
| 債務與股東權益比率扇形 | |||||||
| 必需消費品分銷和零售 | 0.77 | — | — | — | — | — | |
| 債務與股東權益比率工業 | |||||||
| 消費必需品 | 1.07 | — | — | — | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-08-31), 10-K (報告日期： 2018-08-31), 10-K (報告日期： 2017-08-31), 10-K (報告日期： 2016-08-31), 10-K (報告日期： 2015-08-31), 10-K (報告日期： 2014-08-31).
1 2019 計算
債務與股東權益比率 = 債務總額 ÷ Total Walgreens Boots Alliance， Inc. 股東權益
= 16,836 ÷ 23,512 = 0.72
2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。
| 償付能力比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 債務與股東權益比率 | 償付能力比率的計算方法是債務總額除以股東權益總額。 | 2017年至2018年和2018年至2019年， Walgreens Boots Alliance Inc. 債務與股東權益比率惡化。 |
債務與總資本比率
Walgreens Boots Alliance Inc.、債務與總資本比率計算，與基準比較
| 2019年8月31日 | 2018年8月31日 | 2017年8月31日 | 2016年8月31日 | 2015年8月31日 | 2014年8月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (百萬美元) | |||||||
| 短期債務 | 5,738) | 1,966) | 251) | 323) | 1,068) | 774) | |
| 長期債務 | 11,098) | 12,431) | 12,684) | 18,705) | 13,315) | 3,736) | |
| 債務總額 | 16,836) | 14,397) | 12,935) | 19,028) | 14,383) | 4,510) | |
| Total Walgreens Boots Alliance， Inc. 股東權益 | 23,512) | 26,007) | 27,466) | 29,880) | 30,861) | 20,457) | |
| 總資本 | 40,348) | 40,404) | 40,401) | 48,908) | 45,244) | 24,967) | |
| 償付能力比率 | |||||||
| 債務與總資本比率1 | 0.42 | 0.36 | 0.32 | 0.39 | 0.32 | 0.18 | |
| 基準 | |||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.32 | 0.35 | — | — | — | — | |
| Target Corp. | 0.50 | — | — | — | — | — | |
| Walmart Inc. | 0.44 | — | — | — | — | — | |
| 債務與總資本比率扇形 | |||||||
| 必需消費品分銷和零售 | 0.44 | — | — | — | — | — | |
| 債務與總資本比率工業 | |||||||
| 消費必需品 | 0.52 | — | — | — | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-08-31), 10-K (報告日期： 2018-08-31), 10-K (報告日期： 2017-08-31), 10-K (報告日期： 2016-08-31), 10-K (報告日期： 2015-08-31), 10-K (報告日期： 2014-08-31).
1 2019 計算
債務與總資本比率 = 債務總額 ÷ 總資本
= 16,836 ÷ 40,348 = 0.42
2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。
| 償付能力比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 債務與總資本比率 | 償付能力比率的計算方法是總債務除以總債務加股東權益。 | 2017年至2018年和2018年至2019年， Walgreens Boots Alliance Inc. 的債務與總資本比率惡化。 |
資產負債率
Walgreens Boots Alliance Inc.、資產負債率計算，與基準比較
| 2019年8月31日 | 2018年8月31日 | 2017年8月31日 | 2016年8月31日 | 2015年8月31日 | 2014年8月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (百萬美元) | |||||||
| 短期債務 | 5,738) | 1,966) | 251) | 323) | 1,068) | 774) | |
| 長期債務 | 11,098) | 12,431) | 12,684) | 18,705) | 13,315) | 3,736) | |
| 債務總額 | 16,836) | 14,397) | 12,935) | 19,028) | 14,383) | 4,510) | |
| 總資產 | 67,598) | 68,124) | 66,009) | 72,688) | 68,782) | 37,182) | |
| 償付能力比率 | |||||||
| 資產負債率1 | 0.25 | 0.21 | 0.20 | 0.26 | 0.21 | 0.12 | |
| 基準 | |||||||
| 資產負債率競爭 對手2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.16 | 0.17 | — | — | — | — | |
| Target Corp. | 0.27 | — | — | — | — | — | |
| Walmart Inc. | 0.26 | — | — | — | — | — | |
| 資產負債率扇形 | |||||||
| 必需消費品分銷和零售 | 0.25 | — | — | — | — | — | |
| 資產負債率工業 | |||||||
| 消費必需品 | 0.33 | — | — | — | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-08-31), 10-K (報告日期： 2018-08-31), 10-K (報告日期： 2017-08-31), 10-K (報告日期： 2016-08-31), 10-K (報告日期： 2015-08-31), 10-K (報告日期： 2014-08-31).
1 2019 計算
資產負債率 = 債務總額 ÷ 總資產
= 16,836 ÷ 67,598 = 0.25
2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。
| 償付能力比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 資產負債率 | 償付能力比率的計算方式為總債務除以總資產。 | 2017年至2018年和2018年至2019年， Walgreens Boots Alliance Inc. 的資產負債率惡化。 |
財務槓桿率
Walgreens Boots Alliance Inc.、財務槓桿率計算，與基準比較
| 2019年8月31日 | 2018年8月31日 | 2017年8月31日 | 2016年8月31日 | 2015年8月31日 | 2014年8月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (百萬美元) | |||||||
| 總資產 | 67,598) | 68,124) | 66,009) | 72,688) | 68,782) | 37,182) | |
| Total Walgreens Boots Alliance， Inc. 股東權益 | 23,512) | 26,007) | 27,466) | 29,880) | 30,861) | 20,457) | |
| 償付能力比率 | |||||||
| 財務槓桿率1 | 2.88 | 2.62 | 2.40 | 2.43 | 2.23 | 1.82 | |
| 基準 | |||||||
| 財務槓桿率競爭 對手2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 2.98 | 3.19 | — | — | — | — | |
| Target Corp. | 3.65 | — | — | — | — | — | |
| Walmart Inc. | 3.02 | — | — | — | — | — | |
| 財務槓桿率扇形 | |||||||
| 必需消費品分銷和零售 | 3.09 | — | — | — | — | — | |
| 財務槓桿率工業 | |||||||
| 消費必需品 | 3.28 | — | — | — | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-08-31), 10-K (報告日期： 2018-08-31), 10-K (報告日期： 2017-08-31), 10-K (報告日期： 2016-08-31), 10-K (報告日期： 2015-08-31), 10-K (報告日期： 2014-08-31).
1 2019 計算
財務槓桿率 = 總資產 ÷ Total Walgreens Boots Alliance， Inc. 股東權益
= 67,598 ÷ 23,512 = 2.88
2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。
| 償付能力比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 財務槓桿率 | 償付能力比率的計算方法是總資產除以股東權益總額。 | 2017年至2018年和2018年至2019年， Walgreens Boots Alliance Inc. 的財務槓桿率有所上升。 |
利息覆蓋率
Walgreens Boots Alliance Inc.、利息覆蓋率計算，與基準比較
| 2019年8月31日 | 2018年8月31日 | 2017年8月31日 | 2016年8月31日 | 2015年8月31日 | 2014年8月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (百萬美元) | |||||||
| 歸屬於Walgreens Boots Alliance， Inc.的凈收益 | 3,982) | 5,024) | 4,078) | 4,173) | 4,220) | 1,932) | |
| 更多： 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | (20) | 7) | 23) | 18) | 59) | 99) | |
| 更多： 所得稅費用 | 588) | 998) | 760) | 997) | 1,056) | 1,526) | |
| 更多： 利息支出，凈額 | 704) | 616) | 693) | 596) | 605) | 156) | |
| 息稅前利潤 (EBIT) | 5,254) | 6,645) | 5,554) | 5,784) | 5,940) | 3,713) | |
| 償付能力比率 | |||||||
| 利息覆蓋率1 | 7.46 | 10.79 | 8.01 | 9.70 | 9.82 | 23.80 | |
| 基準 | |||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 32.77 | 28.94 | — | — | — | — | |
| Target Corp. | 8.97 | — | — | — | — | — | |
| Walmart Inc. | 5.88 | — | — | — | — | — | |
| 利息覆蓋率扇形 | |||||||
| 必需消費品分銷和零售 | 7.73 | — | — | — | — | — | |
| 利息覆蓋率工業 | |||||||
| 消費必需品 | 7.90 | — | — | — | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-08-31), 10-K (報告日期： 2018-08-31), 10-K (報告日期： 2017-08-31), 10-K (報告日期： 2016-08-31), 10-K (報告日期： 2015-08-31), 10-K (報告日期： 2014-08-31).
1 2019 計算
利息覆蓋率 = EBIT ÷ 利息支出
= 5,254 ÷ 704 = 7.46
2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。
| 償付能力比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 利息覆蓋率 | 償付能力比率的計算方法是息稅前利潤除以利息支付。 | 2017年至2018年， Walgreens Boots Alliance Inc. 的利息覆蓋率有所改善，但隨後在2018年至2019年顯著惡化。 |
固定費用覆蓋率
Walgreens Boots Alliance Inc.、固定費用覆蓋率計算，與基準比較
| 2019年8月31日 | 2018年8月31日 | 2017年8月31日 | 2016年8月31日 | 2015年8月31日 | 2014年8月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (百萬美元) | |||||||
| 歸屬於Walgreens Boots Alliance， Inc.的凈收益 | 3,982) | 5,024) | 4,078) | 4,173) | 4,220) | 1,932) | |
| 更多： 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | (20) | 7) | 23) | 18) | 59) | 99) | |
| 更多： 所得稅費用 | 588) | 998) | 760) | 997) | 1,056) | 1,526) | |
| 更多： 利息支出，凈額 | 704) | 616) | 693) | 596) | 605) | 156) | |
| 息稅前利潤 (EBIT) | 5,254) | 6,645) | 5,554) | 5,784) | 5,940) | 3,713) | |
| 更多： 租金費用 | 3,622) | 3,447) | 3,259) | 3,355) | 3,176) | 2,687) | |
| 固定費用和稅前收益 | 8,876) | 10,092) | 8,813) | 9,139) | 9,116) | 6,400) | |
| 利息支出，凈額 | 704) | 616) | 693) | 596) | 605) | 156) | |
| 租金費用 | 3,622) | 3,447) | 3,259) | 3,355) | 3,176) | 2,687) | |
| 固定費用 | 4,326) | 4,063) | 3,952) | 3,951) | 3,781) | 2,843) | |
| 償付能力比率 | |||||||
| 固定費用覆蓋率1 | 2.05 | 2.48 | 2.23 | 2.31 | 2.41 | 2.25 | |
| 基準 | |||||||
| 固定費用覆蓋率競爭 對手2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 12.40 | 11.48 | — | — | — | — | |
| Target Corp. | 6.16 | — | — | — | — | — | |
| Walmart Inc. | 3.14 | — | — | — | — | — | |
| 固定費用覆蓋率扇形 | |||||||
| 必需消費品分銷和零售 | 4.07 | — | — | — | — | — | |
| 固定費用覆蓋率工業 | |||||||
| 消費必需品 | 5.01 | — | — | — | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-08-31), 10-K (報告日期： 2018-08-31), 10-K (報告日期： 2017-08-31), 10-K (報告日期： 2016-08-31), 10-K (報告日期： 2015-08-31), 10-K (報告日期： 2014-08-31).
1 2019 計算
固定費用覆蓋率 = 固定費用和稅前收益 ÷ 固定費用
= 8,876 ÷ 4,326 = 2.05
2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。
| 償付能力比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 固定費用覆蓋率 | 償付能力比率的計算方法是扣除固定費用和稅款前的收益除以固定費用。 | 2017年至2018年， Walgreens Boots Alliance Inc. 的固定收費覆蓋率有所改善，但隨後在2018年至2019年顯著惡化。 |