償付能力比率分析
償付能力比率（摘要）
Walgreens Boots Alliance Inc.、償付能力比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-08-31), 10-K (報告日期： 2018-08-31), 10-K (報告日期： 2017-08-31), 10-K (報告日期： 2016-08-31), 10-K (報告日期： 2015-08-31), 10-K (報告日期： 2014-08-31).
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 債務與股東權益比率 | 償付能力比率，計算方式為總債務除以股東權益總額。 | 2017年至2018年和2018年至2019年， Walgreens Boots Alliance Inc. 債務與股東權益比率惡化。 |
| 債務與總資本比率 | 償付能力比率，計算方式為總債務除以總債務加上股東權益。 | 2017年至2018年和2018年至2019年， Walgreens Boots Alliance Inc. 的債務與總資本比率惡化。 |
| 資產負債率 | 償付能力比率，計算方式為總債務除以總資產。 | 2017年至2018年和2018年至2019年， Walgreens Boots Alliance Inc. 的資產負債率惡化。 |
| 財務槓桿率 | 償付能力比率，計算方式為總資產除以股東權益總額。 | 2017年至2018年和2018年至2019年， Walgreens Boots Alliance Inc. 的財務槓桿率有所上升。 |
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 利息覆蓋率 | 償付能力比率的計算方式為息稅前利潤除以利息支付。 | 2017年至2018年， Walgreens Boots Alliance Inc. 的利息覆蓋率有所改善，但隨後在2018年至2019年顯著惡化。 |
| 固定費用覆蓋率 | 償付能力比率的計算方式為：固定費用和稅費前的收益除以固定費用。 | 2017年至2018年， Walgreens Boots Alliance Inc. 的固定收費覆蓋率有所改善，但隨後在2018年至2019年顯著惡化。 |
債務與股東權益比率
Walgreens Boots Alliance Inc.、債務與股東權益比率計算，與基準測試的比較
| 2019年8月31日 | 2018年8月31日 | 2017年8月31日 | 2016年8月31日 | 2015年8月31日 | 2014年8月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | |||||||
| 短期債務 | 5,738) | 1,966) | 251) | 323) | 1,068) | 774) | |
| 長期債務 | 11,098) | 12,431) | 12,684) | 18,705) | 13,315) | 3,736) | |
| 總債務 | 16,836) | 14,397) | 12,935) | 19,028) | 14,383) | 4,510) | |
| Total Walgreens Boots Alliance， Inc. 股東權益 | 23,512) | 26,007) | 27,466) | 29,880) | 30,861) | 20,457) | |
| 償付能力比率 | |||||||
| 債務與股東權益比率1 | 0.72 | 0.55 | 0.47 | 0.64 | 0.47 | 0.22 | |
| 基準 | |||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.48 | — | — | — | — | — | |
| Target Corp. | — | — | — | — | — | — | |
| Walmart Inc. | — | — | — | — | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-08-31), 10-K (報告日期： 2018-08-31), 10-K (報告日期： 2017-08-31), 10-K (報告日期： 2016-08-31), 10-K (報告日期： 2015-08-31), 10-K (報告日期： 2014-08-31).
1 2019 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ Total Walgreens Boots Alliance， Inc. 股東權益
= 16,836 ÷ 23,512 = 0.72
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| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 債務與股東權益比率 | 償付能力比率，計算方式為總債務除以股東權益總額。 | 2017年至2018年和2018年至2019年， Walgreens Boots Alliance Inc. 債務與股東權益比率惡化。 |
債務與總資本比率
Walgreens Boots Alliance Inc.、債務與總資本比率計算，與基準測試的比較
| 2019年8月31日 | 2018年8月31日 | 2017年8月31日 | 2016年8月31日 | 2015年8月31日 | 2014年8月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | |||||||
| 短期債務 | 5,738) | 1,966) | 251) | 323) | 1,068) | 774) | |
| 長期債務 | 11,098) | 12,431) | 12,684) | 18,705) | 13,315) | 3,736) | |
| 總債務 | 16,836) | 14,397) | 12,935) | 19,028) | 14,383) | 4,510) | |
| Total Walgreens Boots Alliance， Inc. 股東權益 | 23,512) | 26,007) | 27,466) | 29,880) | 30,861) | 20,457) | |
| 總資本 | 40,348) | 40,404) | 40,401) | 48,908) | 45,244) | 24,967) | |
| 償付能力比率 | |||||||
| 債務與總資本比率1 | 0.42 | 0.36 | 0.32 | 0.39 | 0.32 | 0.18 | |
| 基準 | |||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.32 | — | — | — | — | — | |
| Target Corp. | — | — | — | — | — | — | |
| Walmart Inc. | — | — | — | — | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-08-31), 10-K (報告日期： 2018-08-31), 10-K (報告日期： 2017-08-31), 10-K (報告日期： 2016-08-31), 10-K (報告日期： 2015-08-31), 10-K (報告日期： 2014-08-31).
1 2019 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= 16,836 ÷ 40,348 = 0.42
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| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 債務與總資本比率 | 償付能力比率，計算方式為總債務除以總債務加上股東權益。 | 2017年至2018年和2018年至2019年， Walgreens Boots Alliance Inc. 的債務與總資本比率惡化。 |
資產負債率
Walgreens Boots Alliance Inc.、資產負債率計算，與基準測試的比較
| 2019年8月31日 | 2018年8月31日 | 2017年8月31日 | 2016年8月31日 | 2015年8月31日 | 2014年8月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | |||||||
| 短期債務 | 5,738) | 1,966) | 251) | 323) | 1,068) | 774) | |
| 長期債務 | 11,098) | 12,431) | 12,684) | 18,705) | 13,315) | 3,736) | |
| 總債務 | 16,836) | 14,397) | 12,935) | 19,028) | 14,383) | 4,510) | |
| 總資產 | 67,598) | 68,124) | 66,009) | 72,688) | 68,782) | 37,182) | |
| 償付能力比率 | |||||||
| 資產負債率1 | 0.25 | 0.21 | 0.20 | 0.26 | 0.21 | 0.12 | |
| 基準 | |||||||
| 資產負債率競爭 對手2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.16 | — | — | — | — | — | |
| Target Corp. | — | — | — | — | — | — | |
| Walmart Inc. | — | — | — | — | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-08-31), 10-K (報告日期： 2018-08-31), 10-K (報告日期： 2017-08-31), 10-K (報告日期： 2016-08-31), 10-K (報告日期： 2015-08-31), 10-K (報告日期： 2014-08-31).
1 2019 計算
資產負債率 = 總債務 ÷ 總資產
= 16,836 ÷ 67,598 = 0.25
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 資產負債率 | 償付能力比率，計算方式為總債務除以總資產。 | 2017年至2018年和2018年至2019年， Walgreens Boots Alliance Inc. 的資產負債率惡化。 |
財務槓桿率
Walgreens Boots Alliance Inc.、財務槓桿率計算，與基準測試的比較
| 2019年8月31日 | 2018年8月31日 | 2017年8月31日 | 2016年8月31日 | 2015年8月31日 | 2014年8月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | |||||||
| 總資產 | 67,598) | 68,124) | 66,009) | 72,688) | 68,782) | 37,182) | |
| Total Walgreens Boots Alliance， Inc. 股東權益 | 23,512) | 26,007) | 27,466) | 29,880) | 30,861) | 20,457) | |
| 償付能力比率 | |||||||
| 財務槓桿率1 | 2.88 | 2.62 | 2.40 | 2.43 | 2.23 | 1.82 | |
| 基準 | |||||||
| 財務槓桿率競爭 對手2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 2.98 | — | — | — | — | — | |
| Target Corp. | — | — | — | — | — | — | |
| Walmart Inc. | — | — | — | — | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-08-31), 10-K (報告日期： 2018-08-31), 10-K (報告日期： 2017-08-31), 10-K (報告日期： 2016-08-31), 10-K (報告日期： 2015-08-31), 10-K (報告日期： 2014-08-31).
1 2019 計算
財務槓桿率 = 總資產 ÷ Total Walgreens Boots Alliance， Inc. 股東權益
= 67,598 ÷ 23,512 = 2.88
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 財務槓桿率 | 償付能力比率，計算方式為總資產除以股東權益總額。 | 2017年至2018年和2018年至2019年， Walgreens Boots Alliance Inc. 的財務槓桿率有所上升。 |
利息覆蓋率
Walgreens Boots Alliance Inc.、利息覆蓋率計算，與基準測試的比較
| 2019年8月31日 | 2018年8月31日 | 2017年8月31日 | 2016年8月31日 | 2015年8月31日 | 2014年8月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | |||||||
| 歸屬於Walgreens Boots Alliance， Inc.的凈收益 | 3,982) | 5,024) | 4,078) | 4,173) | 4,220) | 1,932) | |
| 更多： 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | (20) | 7) | 23) | 18) | 59) | 99) | |
| 更多： 所得稅費用 | 588) | 998) | 760) | 997) | 1,056) | 1,526) | |
| 更多： 利息支出，凈額 | 704) | 616) | 693) | 596) | 605) | 156) | |
| 息稅前利潤 (EBIT) | 5,254) | 6,645) | 5,554) | 5,784) | 5,940) | 3,713) | |
| 償付能力比率 | |||||||
| 利息覆蓋率1 | 7.46 | 10.79 | 8.01 | 9.70 | 9.82 | 23.80 | |
| 基準 | |||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 32.77 | — | — | — | — | — | |
| Target Corp. | — | — | — | — | — | — | |
| Walmart Inc. | — | — | — | — | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-08-31), 10-K (報告日期： 2018-08-31), 10-K (報告日期： 2017-08-31), 10-K (報告日期： 2016-08-31), 10-K (報告日期： 2015-08-31), 10-K (報告日期： 2014-08-31).
1 2019 計算
利息覆蓋率 = EBIT ÷ 利息支出
= 5,254 ÷ 704 = 7.46
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 利息覆蓋率 | 償付能力比率的計算方式為息稅前利潤除以利息支付。 | 2017年至2018年， Walgreens Boots Alliance Inc. 的利息覆蓋率有所改善，但隨後在2018年至2019年顯著惡化。 |
固定費用覆蓋率
Walgreens Boots Alliance Inc.、固定費用覆蓋率計算，與基準測試的比較
| 2019年8月31日 | 2018年8月31日 | 2017年8月31日 | 2016年8月31日 | 2015年8月31日 | 2014年8月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | |||||||
| 歸屬於Walgreens Boots Alliance， Inc.的凈收益 | 3,982) | 5,024) | 4,078) | 4,173) | 4,220) | 1,932) | |
| 更多： 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | (20) | 7) | 23) | 18) | 59) | 99) | |
| 更多： 所得稅費用 | 588) | 998) | 760) | 997) | 1,056) | 1,526) | |
| 更多： 利息支出，凈額 | 704) | 616) | 693) | 596) | 605) | 156) | |
| 息稅前利潤 (EBIT) | 5,254) | 6,645) | 5,554) | 5,784) | 5,940) | 3,713) | |
| 更多： 租金費用 | 3,622) | 3,447) | 3,259) | 3,355) | 3,176) | 2,687) | |
| 固定費用和稅項前的利潤 | 8,876) | 10,092) | 8,813) | 9,139) | 9,116) | 6,400) | |
| 利息支出，凈額 | 704) | 616) | 693) | 596) | 605) | 156) | |
| 租金費用 | 3,622) | 3,447) | 3,259) | 3,355) | 3,176) | 2,687) | |
| 固定費用 | 4,326) | 4,063) | 3,952) | 3,951) | 3,781) | 2,843) | |
| 償付能力比率 | |||||||
| 固定費用覆蓋率1 | 2.05 | 2.48 | 2.23 | 2.31 | 2.41 | 2.25 | |
| 基準 | |||||||
| 固定費用覆蓋率競爭 對手2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 12.40 | — | — | — | — | — | |
| Target Corp. | — | — | — | — | — | — | |
| Walmart Inc. | — | — | — | — | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-08-31), 10-K (報告日期： 2018-08-31), 10-K (報告日期： 2017-08-31), 10-K (報告日期： 2016-08-31), 10-K (報告日期： 2015-08-31), 10-K (報告日期： 2014-08-31).
1 2019 計算
固定費用覆蓋率 = 固定費用和稅項前的利潤 ÷ 固定費用
= 8,876 ÷ 4,326 = 2.05
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 固定費用覆蓋率 | 償付能力比率的計算方式為：固定費用和稅費前的收益除以固定費用。 | 2017年至2018年， Walgreens Boots Alliance Inc. 的固定收費覆蓋率有所改善，但隨後在2018年至2019年顯著惡化。 |