債務分析
債務總額 （帳面值）
Eli Lilly & Co.、資產負債表：負債
以千美元計
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
以下是對所提供財務資料的分析摘要。
- 總體債務趨勢
- 資料顯示，在觀察期間內，總債務呈現波動上升的趨勢。從2020年至2022年，債務總額維持在相對穩定的水平，約在162億美元至169億美元之間。然而，2023年出現顯著增長，達到252億美元，並在2024年進一步增加至336億美元。這表明在近年來，債務水平的擴大。
- 短期債務與長期債務的變化
- 短期借款和當期到期債務在2021年大幅增加，從2020年的870萬美元激增至15.38億美元。隨後，在2022年略有下降，但在2023年再次大幅增加至69.05億美元，2024年則降至51.17億美元。此項目的波動性較大。
- 長期債務（不含當期到期）在2020年至2022年間呈現小幅下降趨勢，從1658.66億美元降至1473.75億美元。但在2023年和2024年，長期債務顯著增加，分別達到1832.08億美元和2852.71億美元。這表明公司可能正在增加長期融資以支持其運營或投資。
- 債務結構的演變
- 觀察到短期債務在總債務中所佔比例的變化。2020年，短期債務佔總債務的比例相對較小。但在2021年和2023年，短期債務的增加使其在總債務中的佔比顯著提高。2024年，短期債務比例下降，但長期債務的增加使其在總債務中的佔比更高。
總體而言，資料顯示公司債務規模在近年來顯著擴大，且債務結構也發生了變化。短期債務的波動性較大，而長期債務則呈現持續增長的趨勢。這些變化可能與公司的投資策略、融資需求以及整體經濟環境有關。
債務總額 （公允價值）
| 2024年12月31日 | |
|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |
| 短期商業票據借款 | 4,319,400) |
| 長期債務，包括流動部分 | 26,249,000) |
| 債務總額 （公允價值） | 30,568,400) |
| 財務比率 | |
| 債務、公允價值與賬面金額比率 | 0.91 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31).
債務加權平均利率
加權平均有效借款利率: 3.87%
| 利率 | 債務金額1 | 利率 × 債務金額 | 加權平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 4.61% | 4,337,600) | 199,963) | |
| 7.13% | 217,500) | 15,497) | |
| 2.75% | 560,600) | 15,417) | |
| 5.00% | 750,000) | 37,500) | |
| 1.63% | 779,100) | 12,660) | |
| 4.50% | 1,000,000) | 45,000) | |
| 5.50% | 364,300) | 20,037) | |
| 3.10% | 401,500) | 12,447) | |
| 4.15% | 750,000) | 31,125) | |
| 0.45% | 441,600) | 1,987) | |
| 4.50% | 1,000,000) | 45,000) | |
| 3.38% | 930,600) | 31,408) | |
| 4.20% | 1,000,000) | 42,000) | |
| 0.42% | 145,600) | 612) | |
| 2.13% | 779,100) | 16,556) | |
| 0.63% | 623,200) | 3,895) | |
| 4.70% | 1,000,000) | 47,000) | |
| 0.50% | 623,200) | 3,116) | |
| 4.70% | 1,500,000) | 70,500) | |
| 4.60% | 1,250,000) | 57,500) | |
| 0.56% | 58,900) | 330) | |
| 6.77% | 158,600) | 10,737) | |
| 5.55% | 444,700) | 24,681) | |
| 5.95% | 266,800) | 15,875) | |
| 3.88% | 240,300) | 9,312) | |
| 1.63% | 313,800) | 5,099) | |
| 4.65% | 38,300) | 1,781) | |
| 3.70% | 386,800) | 14,312) | |
| 3.95% | 347,000) | 13,707) | |
| 3.95% | 958,200) | 37,849) | |
| 1.70% | 1,038,700) | 17,658) | |
| 0.97% | 48,500) | 470) | |
| 2.25% | 1,250,000) | 28,125) | |
| 1.13% | 519,400) | 5,843) | |
| 4.88% | 1,250,000) | 60,938) | |
| 5.00% | 1,500,000) | 75,000) | |
| 5.05% | 1,250,000) | 63,125) | |
| 4.15% | 591,300) | 24,539) | |
| 2.50% | 850,000) | 21,250) | |
| 1.38% | 727,100) | 9,998) | |
| 4.95% | 1,000,000) | 49,500) | |
| 5.10% | 1,500,000) | 76,500) | |
| 5.20% | 750,000) | 39,000) | |
| 總價值 | 33,942,300) | 1,314,845) | |
| 3.87% | |||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31).
1 以千美元計
2 加權平均利率 = 100 × 1,314,845 ÷ 33,942,300 = 3.87%