債務分析
債務總額 （帳面值）
Gilead Sciences Inc.、資產負債表：負債
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下為對相關財務資料的分析報告。
- 總債務趨勢
- 觀察顯示，總債務淨額在2021年至2023年間呈現下降趨勢。從2021年的26695百萬美元下降至2023年的24987百萬美元。然而，在2024年，總債務淨額略有回升至26711百萬美元，隨後在2025年小幅下降至24936百萬美元。整體而言，總債務水平在觀察期間內相對穩定，但存在短期的波動。
- 長期債務結構變化
- 長期債務的流動部分淨額在2021年至2022年之間顯著增加，從1516百萬美元增長至2273百萬美元。此後，該數值在2023年和2024年略有下降，分別為1798百萬美元和1815百萬美元，但在2025年大幅增加至2807百萬美元。這表明短期債務的構成在觀察期間內發生了變化，且2025年的短期債務比例顯著提高。
- 長期債務淨額的變化
- 長期債務淨額（不包括流動部分）在2021年至2022年之間呈現下降趨勢，從25179百萬美元下降至22957百萬美元。隨後，該數值在2023年和2024年略有回升，分別為23189百萬美元和24896百萬美元。在2025年，該數值再次下降至22129百萬美元。這表明長期債務的規模在觀察期間內相對穩定，但存在一定的波動。
- 債務組合的整體評估
- 從數據來看，公司似乎在積極管理其債務結構。短期債務比例的變化值得關注，特別是2025年的顯著增加。這可能反映了公司在資金運用方面的策略調整，或是對未來現金流的預期。總體而言，公司債務水平在觀察期間內保持在相對穩定的範圍內，但需要持續關注短期債務的變化趨勢。
債務總額 （公允價值）
| 2025年12月31日 | |
|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |
| 高級無抵押票據 | 22,342) |
| 與未來特許權使用費相關的責任 | 800) |
| 債務總額，淨額（公允價值） | 23,142) |
| 財務比率 | |
| 債務、公允價值與賬面金額比率 | 0.93 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31).
債務加權平均利率
債務加權平均利率: 4.15%
| 利率 | 債務金額1 | 利率 × 債務金額 | 加權平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 3.65% | 2,750) | 100) | |
| 2.95% | 1,249) | 37) | |
| 1.20% | 749) | 9) | |
| 4.80% | 747) | 36) | |
| 1.65% | 996) | 16) | |
| 5.25% | 994) | 52) | |
| 5.10% | 992) | 51) | |
| 4.60% | 994) | 46) | |
| 4.00% | 744) | 30) | |
| 2.60% | 990) | 26) | |
| 5.65% | 997) | 56) | |
| 4.80% | 1,738) | 83) | |
| 4.50% | 1,736) | 78) | |
| 4.75% | 2,225) | 106) | |
| 4.15% | 1,731) | 72) | |
| 2.80% | 1,480) | 41) | |
| 5.55% | 989) | 55) | |
| 5.50% | 989) | 54) | |
| 5.60% | 739) | 41) | |
| 總價值 | 23,829) | 990) | |
| 4.15% | |||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31).
1 百萬美元
2 加權平均利率 = 100 × 990 ÷ 23,829 = 4.15%