企業價值與 FCFF 比率 （EV/FCFF）
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公司的自由現金流 （FCFF）
Sherwin-Williams Co., FCFF計算
以千美元計
| 已結束 12 個月 | 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淨收入 | ||||||
| 淨非現金費用 | ||||||
| 營運資金賬戶變更 | ||||||
| 經營現金淨額 | ||||||
| 已付利息，稅後1 | ||||||
| 資本化利息，稅後2 | ||||||
| 資本支出 | ||||||
| 公司的自由現金流 （FCFF） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
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以下是對所提供財務資料的分析摘要。
- 經營現金淨額
- 從2021年到2022年，經營現金淨額呈現下降趨勢，從224.46億美元降至191.99億美元。然而，在2023年大幅反彈至352.19億美元，隨後在2024年略微下降至315.32億美元，並於2025年回升至345.16億美元。整體而言，該項目的數值呈現波動性增長趨勢。
- 自由現金流 (FCFF)
- 自由現金流的趨勢與經營現金淨額相似。2021年到2022年之間，自由現金流從215.35億美元下降至156.67億美元。2023年出現顯著增長，達到297.70億美元，2024年降至244.57億美元，最後在2025年回升至303.78億美元。自由現金流的變化幅度與經營現金淨額的變化幅度大致相符，顯示兩者之間存在較強的關聯性。
總體而言，資料顯示在2023年經歷了顯著的改善，但在2024年略有回落，隨後在2025年再次回升。這表明可能存在週期性因素或特定事件影響了現金流的產生。需要進一步分析才能確定這些變動背後的原因。
已付利息，稅後
Sherwin-Williams Co.、已付利息、稅後計算
以千美元計
| 已結束 12 個月 | 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 有效所得稅稅率 （EITR） | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 已付利息，稅後 | ||||||
| 已付利息，稅前 | ||||||
| 少： 已付利息、稅金2 | ||||||
| 已付利息，稅後 | ||||||
| 資本化利息成本，不含稅 | ||||||
| 稅前資本化利息 | ||||||
| 少： 資本化利息、稅金3 | ||||||
| 資本化利息，稅後 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 有效所得稅稅率 (EITR)
- 從資料顯示，有效所得稅稅率呈現上升趨勢。2021年為17.1%，2022年上升至21.5%，2023年進一步上升至23.2%。2024年略有下降至22.3%，但在2025年回升至23.1%。整體而言，稅率在觀察期間內呈現波動上升的趨勢。
- 已付利息，稅後
- 已付利息，稅後金額在2021年至2023年間持續增加。從2021年的280,865千美元增加到2022年的291,314千美元，並在2023年達到319,872千美元的高點。2024年略有下降至316,161千美元，但在2025年再次增加至348,357千美元。顯示利息支出在整體上呈現增長趨勢。
- 資本化利息，稅後
- 資本化利息，稅後數據在2021年和2022年缺失。2023年首次出現數據，為23,578千美元。2024年大幅增加至46,309千美元，但在2025年回落至35,451千美元。此項目的數據波動較大，且僅在近三年有可供分析的資料。
綜上所述，觀察期間內，已付利息支出呈現增長趨勢，有效所得稅稅率則呈現波動上升的趨勢。資本化利息的數據雖然波動較大，但顯示出在特定年份的顯著增加。
企業價值與 FCFF 比率當前
Sherwin-Williams Co., EV/FCFF 計算、與基準測試的比較
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |
| 企業價值 （EV） | |
| 公司的自由現金流 （FCFF） | |
| 估值比率 | |
| EV/FCFF | |
| 基準 | |
| EV/FCFF競爭 對手1 | |
| Linde plc | |
| EV/FCFF扇形 | |
| 化學藥品 | |
| EV/FCFF工業 | |
| 材料 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的 EV/FCFF 低於基準的 EV/FCFF，那麼公司的價值相對較低。
否則，如果公司的 EV/FCFF 高於基準的 EV/FCFF，那麼公司就相對被高估了。
企業價值與 FCFF 比率歷史的
Sherwin-Williams Co., EV/FCFF計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 企業價值 （EV）1 | ||||||
| 公司的自由現金流 （FCFF）2 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 基準 | ||||||
| EV/FCFF競爭 對手4 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| EV/FCFF扇形 | ||||||
| 化學藥品 | ||||||
| EV/FCFF工業 | ||||||
| 材料 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下為對相關財務資料的分析摘要。
- 企業價值 (EV) 的趨勢
- 企業價值在觀察期間呈現波動的趨勢。從2021年末的7902.638萬美元，下降至2022年末的6790.7905萬美元，隨後在2023年末顯著回升至8877.8727萬美元。此後，企業價值持續增長，分別在2024年末和2025年末達到9784.9775萬美元和9946.6234萬美元。整體而言，儘管存在短期下降，但企業價值呈現長期增長趨勢。
- 自由現金流 (FCFF) 的趨勢
- 公司的自由現金流在觀察期間也呈現波動。2022年末的自由現金流相較於2021年末大幅下降，從215.3465萬美元降至156.6714萬美元。然而，2023年末自由現金流顯著增長至297.695萬美元。2024年末略有下降至244.5671萬美元，但在2025年末再次增長至303.7808萬美元。
- EV/FCFF 比率的趨勢
- EV/FCFF比率反映了企業價值相對於其自由現金流的估值水平。該比率在2021年末為36.7，2022年末上升至43.34，表明估值相對較高。2023年末，該比率顯著下降至29.82，可能反映了自由現金流的增長或企業價值增長速度放緩。2024年末，比率回升至40.01，隨後在2025年末略微下降至32.74。整體而言，該比率的波動與企業價值和自由現金流的相對變化相呼應。
綜上所述，觀察期間企業價值和自由現金流均呈現波動，而EV/FCFF比率則反映了這兩者之間的動態關係。需要注意的是，這些趨勢僅基於提供的數據，更全面的分析需要考慮更廣泛的財務和行業因素。