普通股估值比率
估值比率衡量與特定索賠的擁有權（例如，企業的擁有權份額）相關的資產或缺陷（例如，收益）的數量。
當前估值比率
Amphenol Corp.、當前估值比率
| Amphenol Corp. | Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Dell Technologies Inc. | Super Micro Computer Inc. | 技術硬體和設備 | 資訊技術 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | |||||||||||
| 現價 （P） | $120.49 | ||||||||||
| 已發行普通股數量 | 600,603,947 | ||||||||||
| 增長率 (g) | 18.48% | ||||||||||
| 每股收益 (EPS) | $3.21 | ||||||||||
| 明年預期每股收益 | $3.80 | ||||||||||
| 每股營業利潤 | $4.26 | ||||||||||
| 每股銷售額 | $20.90 | ||||||||||
| 每股賬麵價值 (BVPS) | $13.90 | ||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||
| 價格與凈收入比率 （P/E） | 37.53 | 36.06 | 58.72 | 25.83 | 19.34 | 22.72 | 34.23 | 65.05 | |||
| 與明年的預期收益比率 | 31.68 | 17.49 | 46.92 | 22.73 | 7.12 | 19.45 | 19.31 | 51.44 | |||
| 市盈率增長率 (PEG) | 2.03 | 0.34 | 2.34 | 1.89 | 0.11 | 1.35 | 0.44 | 2.46 | |||
| 價格與營業收入比率 （P/OP） | 28.27 | 27.43 | 56.88 | 21.89 | 14.24 | 21.63 | 28.45 | 54.17 | |||
| 價格收入比 （P/S） | 5.76 | 8.64 | 23.91 | 4.95 | 0.93 | 1.75 | 7.07 | 13.24 | |||
| 價格賬麵價值比 （P/BV） | 8.67 | 59.35 | 16.76 | 5.86 | — | 4.83 | 34.90 | 20.77 | |||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31).
如果公司估值比率低於基準的估值比率，那麼公司股票相對被低估。
否則，如果公司估值比率高於基準估值比率，則公司股票相對高估。
歷史估值比率（摘要）
Amphenol Corp.、歷史估值比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
- 價格與凈收入比率（P/E）
- 從2019年至2023年，此比率呈現較大幅度的波動。2019年為26.73，隨後在2020年增加至32.69，代表市場願意為每單位凈收入支付較高的價格，可能反映成長預期上升。2021年該比率略微下降至30.12，顯示市場評估稍微收斂，但仍保持在較高水平。2022年則下降至25.41，說明市場對公司當年盈利的評價較為保守。然而，2023年比率又回升至32.44，回到較高的水平，顯示市場對公司未來盈利潛力再度抱持樂觀預期。整體而言，該比率的變動反映市場對公司盈利前景的預期經歷了調整，呈現較大來回波動的特徵。
- 價格與營業收入比率（P/OP）
- 此比率自2019年起亦顯示上升趨勢，從19.07逐步攀升至2020年的24.01，之後在2021年小幅下降至22.76，接著在2022年進一步下降至18.69，表示市場對公司營收的估值有所收斂。但在2023年，這個比率再次攀升至24.43，接近或超過2020年的水平。此趨勢可能顯示，在市場情緒與公司營收表現的變化中，投資者對其營收的估值具有一定的敏感度，並伴隨著對未來營收增長的期待反覆調整。
- 價格收入比（P/S）
- 此比率整體呈現較為波動的走勢。2019年為3.75，之後在2020年上升至4.58，顯示市場對營收的高估值有所增加。2021年比率微幅下降至4.4，於2022年再次降低至3.83，代表評估標準略有收縮。2023年比率升高至4.98，超過前幾年水平，反映市場可能對公司營收的未來成長性保持樂觀，但同時也可能意味著投資成本或風險的變化。總結來看，該比率的變動反映投資者對公司營收價值的評價在波動中針對未來預期調整。
- 價格賬麵價值比（P/BV）
- 本比率自2019年起維持較為穩定的上升趨勢，從6.81逐漸升高至2021年的7.6，後在2022年降至6.89，顯示公司帳面價值相對市場評價的比率有短暫下降，但在2023年回升至7.49，再度呈現上揚態勢。此趨勢表明市場對公司帳面價值的估值波動較小，並且長期呈向上的態勢，可能反映公司資產價值被持續認可，或者市場對公司資本回報的期待保持穩健。
價格與凈收入比率 （P/E）
Amphenol Corp.、 P/E計算、與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 599,854,853 | 594,604,514 | 598,939,773 | 599,153,422 | 596,202,310 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 歸屬於安費諾公司的凈利潤 (以千計) | 1,928,000) | 1,902,300) | 1,590,800) | 1,203,400) | 1,155,000) | |
| 每股收益 (EPS)2 | 3.21 | 3.20 | 2.66 | 2.01 | 1.94 | |
| 股價1, 3 | 104.26 | 81.28 | 79.99 | 65.66 | 51.78 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/E4 | 32.44 | 25.41 | 30.12 | 32.69 | 26.73 | |
| 基準 | ||||||
| P/E競爭 對手5 | ||||||
| Apple Inc. | 28.33 | 24.82 | 25.96 | 32.24 | 20.00 | |
| Arista Networks Inc. | 39.77 | 32.05 | 47.57 | 37.42 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 18.26 | 15.78 | 23.34 | 15.46 | 17.69 | |
| Dell Technologies Inc. | 11.94 | 7.31 | 20.88 | 6.21 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 21.10 | 12.72 | 16.15 | 17.04 | 15.81 | |
| P/E扇形 | ||||||
| 技術硬體和設備 | 27.04 | 23.16 | 25.71 | 28.10 | — | |
| P/E工業 | ||||||
| 資訊技術 | 36.08 | 26.90 | 29.67 | 31.25 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2023 計算
EPS = 歸屬於安費諾公司的凈利潤 ÷ 已發行普通股數量
= 1,928,000,000 ÷ 599,854,853 = 3.21
3 截至Amphenol Corp.年報提交日的收盤價
4 2023 計算
P/E = 股價 ÷ EPS
= 104.26 ÷ 3.21 = 32.44
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Amphenol Corp. 的股價在五個年度中呈現持續上升的趨勢，從2019年的51.78美元逐步上升至2023年的104.26美元，呈現出明顯的增長動能。在此期間，股價幾乎持續走高，尤其在2020年至2021年間，增幅較為顯著，顯示公司在市場上的獲利表現可能受到市場認可或整體市場環境的支持。
在每股收益 (EPS) 方面，公司亦展現出穩定成長的趨勢，從2019年的1.94美元逐步增加至2023年的3.21美元，反映公司營運獲利能力有所增強，且呈現穩定成長的格局。這一趨勢亦支援其股價的長期上升，顯示公司持續改善其獲利能力並為股東創造價值。
然而，股價與每股收益的倍數（P/E比率）顯示了一些變動。2019年和2020年，P/E比率分別為26.73與32.69，顯示市場對公司未來成長的預期較高，尤其是在2020年達到較高水平。此後，2021年P/E比率下降至30.12，再到2022年進一步降低至25.41，可能反映市場對公司成長預期的調整或風險評價提高，但在2023年P/E比率又上升至32.44，接近2019至2020年的高點，顯示市場預期公司未來仍具有一定的成長動能。
綜合來看，Amphenol Corp. 在過去五年間展現出穩健的營收成長性及股價攀升，獲利能力穩步提升，且市場對其未來表現持續樂觀或預期一定的成長潛力。P/E比率的變動則反映出市場在不同時期對公司未來發展的不同預期與風險認知。整體而言，公司經營狀況表現良好，未來仍具備正面展望，但亦應留意市場預期的波動可能對其估值產生影響。
價格與營業收入比率 （P/OP）
Amphenol Corp.、 P/OP計算、與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 599,854,853 | 594,604,514 | 598,939,773 | 599,153,422 | 596,202,310 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 營業利潤 (以千計) | 2,559,600) | 2,585,800) | 2,105,100) | 1,638,400) | 1,619,200) | |
| 每股營業利潤2 | 4.27 | 4.35 | 3.51 | 2.73 | 2.72 | |
| 股價1, 3 | 104.26 | 81.28 | 79.99 | 65.66 | 51.78 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/OP4 | 24.43 | 18.69 | 22.76 | 24.01 | 19.07 | |
| 基準 | ||||||
| P/OP競爭 對手5 | ||||||
| Apple Inc. | 24.04 | 20.74 | 22.56 | 27.92 | 17.29 | |
| Arista Networks Inc. | 36.78 | 28.39 | 43.25 | 33.93 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 15.32 | 13.35 | 19.26 | 12.73 | 14.46 | |
| Dell Technologies Inc. | 5.05 | 8.73 | 13.19 | 10.93 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 17.74 | 10.82 | 14.57 | 16.77 | 11.69 | |
| P/OP扇形 | ||||||
| 技術硬體和設備 | 22.47 | 19.66 | 21.99 | 24.94 | — | |
| P/OP工業 | ||||||
| 資訊技術 | 30.05 | 22.83 | 26.20 | 27.05 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2023 計算
每股營業利潤 = 營業利潤 ÷ 已發行普通股數量
= 2,559,600,000 ÷ 599,854,853 = 4.27
3 截至Amphenol Corp.年報提交日的收盤價
4 2023 計算
P/OP = 股價 ÷ 每股營業利潤
= 104.26 ÷ 4.27 = 24.43
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
本次分析聚焦於Amphenol Corp.自2019年至2023年的財務表現，並特別關注股價、每股營業利潤以及市盈率（P/OP）的變化趨勢。
- 股價
- 由2019年的51.78美元逐步上升至2023年的104.26美元，顯示公司股價自2020年起持續攀升，增長幅度超過一倍。特別是2022年到2023年間，股價漲幅較為顯著，反映投資者對公司未來展望的提升或市場整體景氣的改善。
- 每股營業利潤
- 從2019年的2.72美元逐步上升至2022年的4.35美元，但在2023年略微下降至4.27美元。整體而言，營業利潤呈現穩定成長的趨勢，尤其是在2020年至2022年間，顯示公司營運獲利能力有持續改善，可能受益於規模擴大或效率提升的驅動。然而，2023年的微幅回落值得關注，或許反映經營成本上升或其他經營挑戰。
- P/OP（市盈率）
- 此比率在2019年為19.07，之後逐步上升至2020年的24.01，之後略微調降至2022年的18.69，再於2023年回升至24.43。P/OP的波動反映市場對公司未來成長性與獲利能力的不同預期，尤其是在2022年較低的市盈率可能代表股票被低估，2023年大幅上升則可能是投資者對公司長期價值的重新評估或市場熱度的提升，導致股價相對於盈利略為偏高。
綜合來看，Amphenol Corp.在此期間呈現出股價和營業利潤的穩健成長。儘管盈利略有波動，但整體趨勢偏向正面。市盈率的波動則反映了市場對公司未來成長潛力的不同預期和評價變化。公司在擴張與利潤提升方面展現出一定的韌性，但同時也值得持續關注盈利能力的穩定性及市場對其價值的評價動態。
價格收入比 （P/S）
Amphenol Corp.、 P/S計算、與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 599,854,853 | 594,604,514 | 598,939,773 | 599,153,422 | 596,202,310 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 淨銷售額 (以千計) | 12,554,700) | 12,623,000) | 10,876,300) | 8,598,900) | 8,225,400) | |
| 每股銷售額2 | 20.93 | 21.23 | 18.16 | 14.35 | 13.80 | |
| 股價1, 3 | 104.26 | 81.28 | 79.99 | 65.66 | 51.78 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/S4 | 4.98 | 3.83 | 4.40 | 4.58 | 3.75 | |
| 基準 | ||||||
| P/S競爭 對手5 | ||||||
| Apple Inc. | 7.17 | 6.28 | 6.72 | 6.74 | 4.25 | |
| Arista Networks Inc. | 14.17 | 9.89 | 13.57 | 10.24 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 4.04 | 3.62 | 4.96 | 3.52 | 3.96 | |
| Dell Technologies Inc. | 0.28 | 0.40 | 0.72 | 0.31 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 1.90 | 0.70 | 0.51 | 0.43 | 0.32 | |
| P/S扇形 | ||||||
| 技術硬體和設備 | 5.59 | 4.94 | 5.45 | 4.93 | — | |
| P/S工業 | ||||||
| 資訊技術 | 7.35 | 6.02 | 7.00 | 6.13 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2023 計算
每股銷售額 = 淨銷售額 ÷ 已發行普通股數量
= 12,554,700,000 ÷ 599,854,853 = 20.93
3 截至Amphenol Corp.年報提交日的收盤價
4 2023 計算
P/S = 股價 ÷ 每股銷售額
= 104.26 ÷ 20.93 = 4.98
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務資料，Amphenol Corp.在2019年至2023年間的股價呈現持續上升趨勢，從51.78美元增長至104.26美元，顯示投資者對公司未來展望的持續樂觀。該公司股價在此期間內經歷穩步攀升，且在2023年底達到較高水平，反映市場的積極評價。
每股銷售額亦展現穩定成長，從2019年的13.8美元增加至2022年的21.23美元，隨後在2023年略微回落至20.93美元。此趨勢指向公司的營收規模持續擴張，尤其是在2020年和2021年，增幅較為明顯，顯示其營運擴張或市場份額增加的潛在跡象。然而，2023年營收的微幅減少可能反映出市場或營運環境的調整或挑戰，但整體來看仍保持較高水平。
與此同時，P/S（市銷率）在觀察期間內變動較為劇烈，從2019年的3.75上升至2020年的4.58，代表市場對公司銷售的估值有所提升。隨後，P/S指標在2021年降至4.4，並在2022年回落至3.83，但在2023年再次升至4.98，顯示投資者對公司未來營收潛力的信心有所回復或增強。值得注意的是，P/S的升高可能與股價的上漲同步，因為股價的增長速度快於營收的增長，暗示投資者對公司未來盈利能力的期待較高或市場對其成長前景抱持較強信心。
綜合來看，Amphenol Corp.在2020年以來展現出良好的增長動能，股價的顯著升高與營收水準的提升同步進行，且市銷率的波動反映出市場對其未來價值的調整。即便2023年營收有稍微回落的跡象，但股價的持續上升與P/S的升高，表明市場對其長期成長的信心可能仍然較為堅定，反映出公司具有一定的市場競爭優勢和未來成長潛力。
價格賬麵價值比 （P/BV）
Amphenol Corp.、 P/BV計算、與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 599,854,853 | 594,604,514 | 598,939,773 | 599,153,422 | 596,202,310 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| Amphenol Corporation應占股東權益 (以千計) | 8,346,500) | 7,015,600) | 6,302,000) | 5,384,900) | 4,530,300) | |
| 每股賬麵價值 (BVPS)2 | 13.91 | 11.80 | 10.52 | 8.99 | 7.60 | |
| 股價1, 3 | 104.26 | 81.28 | 79.99 | 65.66 | 51.78 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/BV4 | 7.49 | 6.89 | 7.60 | 7.31 | 6.81 | |
| 基準 | ||||||
| P/BV競爭 對手5 | ||||||
| Apple Inc. | 44.21 | 48.89 | 38.96 | 28.33 | 12.21 | |
| Arista Networks Inc. | 11.50 | 8.87 | 10.05 | 7.15 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 5.19 | 4.69 | 5.99 | 4.57 | 6.12 | |
| Dell Technologies Inc. | — | — | 27.38 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 6.85 | 2.54 | 1.65 | 1.35 | 1.21 | |
| P/BV扇形 | ||||||
| 技術硬體和設備 | 27.57 | 28.94 | 25.15 | 19.59 | — | |
| P/BV工業 | ||||||
| 資訊技術 | 11.52 | 10.50 | 12.57 | 11.14 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2023 計算
BVPS = Amphenol Corporation應占股東權益 ÷ 已發行普通股數量
= 8,346,500,000 ÷ 599,854,853 = 13.91
3 截至Amphenol Corp.年報提交日的收盤價
4 2023 計算
P/BV = 股價 ÷ BVPS
= 104.26 ÷ 13.91 = 7.49
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
分析Amphenol Corp.的年度財務資料顯示，該公司股價呈現穩定上升趨勢，從2019年底的51.78美元逐步升高至2023年底的104.26美元，顯示投資者對公司未來展望持樂觀態度，並反映出股價的顯著成長。
其每股賬面價值（BVPS）亦展現出持續提升的趨勢，從2019年的7.6美元增加至2023年的13.91美元，彰顯公司資產淨值的持續增長，反映公司財務狀況的逐步改善或資產堆積能力的提升。
財務比率P/BV（市淨率）於2019年至2022年間較為穩定，介於6.81到7.6之間，顯示市場對公司淨資產的評價較為一致。然而，2022年P/BV略降至6.89後，於2023年回升至7.49，顯示投資者對公司資產價值的評價略有改善，可能反映公司資產質量的提升或市場對其未來成長潛力的信心增加。
綜合上述各項指標，Amphenol Corp.在過去五年內展現出資產價值的持續增長與市場價值的穩健提升。股價的提升與每股賬面價值同步成長，證明公司在財務穩定性和市場認可度方面皆有不錯的表現。P/BV指標的變動亦提示市場對公司資產價值的持續看好。未來仍需關注公司是否能維持此增長勢頭及在經濟變動中保持競爭優勢。