企業價值與 FCFF 比率 （EV/FCFF）
公司的自由現金流 （FCFF）
Amphenol Corp., FCFF計算
以千美元計
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
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- 經營活動產生的現金凈額
- 從2019年至2023年間，公司的經營活動現金流呈現穩定上升的趨勢。2020年相較於2019年，現金凈額有所增加，反映出公司經營效率提升或營收增長的正面效果。2021年略有下降，但隨後於2022年顯著提升，並在2023年達到最高水平，達到約2,528,700千美元，顯示公司在經營層面持續擴展及盈利能力增強。
- 公司的自由現金流（FCFF）
-
自由現金流（FCFF）亦呈現類似的成長趨勢，從2019年的約1,305,415千美元逐步增加至2023年的約2,262,356千美元。除了2021年有所下降外，其他年份均展示出穩健的增長。特別是在2022年和2023年，FCFF的增幅顯著，反映出公司在維持營運現金流的同時，有效管理資本支出並產生更多的可自由運用現金。
整體而言，兩組數據的一致性暗示公司在經營效率和資金運作方面持續改善，有利於未來投資與回饋股東，亦展現出公司具有良好的資金產生能力與財務穩健性。
已付利息，稅後
Amphenol Corp.、已付利息、稅後計算
以千美元計
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
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2 2023 計算
年內支付的利息、稅金現金 = 年內支付的利息現金 × EITR
= 129,200 × 20.70% = 26,744
根據所提供的財務資料，Amphenol Corp. 在2019年至2023年間的有效所得稅稅率（EITR）呈現出相對穩定的變化趨勢。2019年的稅率為22.2%，其後在2020年略微下降至20.5%，2021年稍微增加至20.6%，到2022年回升至22.3%，而2023年則微幅下降至20.7%。整體而言，稅率在20%至22%以上之間波動，顯示公司稅務政策或稅基結構在此期間內沒有出現顯著變動。
在利息支付方面，Amphenol Corp. 在2019至2023年間每年的利息現金支出（稅前扣除）逐年增加。2019年支付的利息為90,715千美元，至2020年下降至83,316千美元，之後在2021年回升至88,849千美元，2022年進一步增加至96,115千美元，並在2023年達到102,456千美元。這一趨勢反映公司在期間內的利息支出呈逐步上升的趨勢，可能與公司增加融資或債務負擔相關。整體而言，利息負擔的增加在一定程度上可能影響公司利潤及現金流動，但仍需配合其他財務指標進行更全面的分析。
企業價值與 FCFF 比率當前
Amphenol Corp., EV/FCFF 計算、與基準測試的比較
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |
| 企業價值 （EV） | 75,093,168) |
| 公司的自由現金流 （FCFF） | 2,262,356) |
| 估值比率 | |
| EV/FCFF | 33.19 |
| 基準 | |
| EV/FCFF競爭 對手1 | |
| Apple Inc. | 31.45 |
| Arista Networks Inc. | 43.30 |
| Cisco Systems Inc. | 26.13 |
| Dell Technologies Inc. | 36.01 |
| Super Micro Computer Inc. | — |
| EV/FCFF扇形 | |
| 技術硬體和設備 | 31.48 |
| EV/FCFF工業 | |
| 資訊技術 | 60.97 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的 EV/FCFF 低於基準的 EV/FCFF，那麼公司的價值相對較低。
否則，如果公司的 EV/FCFF 高於基準的 EV/FCFF，那麼公司就相對被高估了。
企業價值與 FCFF 比率歷史的
Amphenol Corp., EV/FCFF計算、與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 企業價值 （EV）1 | 65,267,267) | 51,530,855) | 51,525,792) | 41,535,814) | 33,635,356) | |
| 公司的自由現金流 （FCFF）2 | 2,262,356) | 1,892,515) | 1,256,049) | 1,411,216) | 1,305,415) | |
| 估值比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | 28.85 | 27.23 | 41.02 | 29.43 | 25.77 | |
| 基準 | ||||||
| EV/FCFF競爭 對手4 | ||||||
| Apple Inc. | 27.21 | 22.40 | 26.45 | 24.67 | 18.01 | |
| Arista Networks Inc. | 39.01 | 89.98 | 38.47 | 29.00 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 10.98 | 13.55 | 15.50 | 10.47 | 12.58 | |
| Dell Technologies Inc. | 34.88 | 6.45 | 9.28 | 8.76 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 21.06 | — | 25.04 | — | 3.79 | |
| EV/FCFF扇形 | ||||||
| 技術硬體和設備 | 24.95 | 20.82 | 23.63 | 21.09 | — | |
| EV/FCFF工業 | ||||||
| 資訊技術 | 34.07 | 26.35 | 27.35 | 23.73 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
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3 2023 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 65,267,267 ÷ 2,262,356 = 28.85
4 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據2019年至2023年的財務資料，Amphenol Corporation 展示出較為穩定的企業價值（EV）成長趨勢。從2019年的33,635,356千美元逐步增至2023年的65,267,267千美元，整體呈現持續上升的趨勢，顯示公司在市場中的價值擴大。
在自由現金流（FCFF）方面，數值顯示一個較為穩定的增長趨勢。2019年為1,305,415千美元，到2023年已增長至2,262,356千美元。儘管2021年曾出現較小的下降（由2020年的1,411,216下降至1,256,049），但隨後2022年和2023年皆大幅回升，呈現正向成長。這反映出公司在現金流管理方面略有波動，但整體趨勢仍向上，表明財務狀況持續改善或維持較佳的現金產能。
從企業價值與自由現金流的比例關係來看，EV/FCFF 比率由2019年的25.77逐步上升至2021年的41.02，顯示投資者對公司未來成長的預期在該段時間有所提升。然而，2022年該比例下降至27.23，並在2023年略微回升至28.85，表示市場對公司未來成長預期的波動，也可能反映出短期內現金流波動或投資價值的調整。
綜合來看，Amphenol Corporation在此期間展現出一個正向的價值擴張趨勢與穩定的自由現金流增長。雖然企業價值比率有所波動，但整體表現表明公司具有較強的市場競爭力和成長潛力，並在財務管理上展現出一定的穩健性與韌性。