普通股估值比率
估值比率衡量與特定索賠的擁有權（例如，企業的擁有權份額）相關的資產或缺陷（例如，收益）的數量。
當前估值比率
Dell Technologies Inc.、當前估值比率
| Dell Technologies Inc. | Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Lumentum Holdings Inc. | Super Micro Computer Inc. | 技術硬體和設備 | 資訊技術 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | |||||||||||
| 現價 （P） | $450.22 | ||||||||||
| 已發行普通股數量 | 648,107,991 | ||||||||||
| 增長率 (g) | 183.85% | ||||||||||
| 每股收益 (EPS) | $9.16 | ||||||||||
| 明年預期每股收益 | $26.00 | ||||||||||
| 每股營業利潤 | $12.57 | ||||||||||
| 每股銷售額 | $175.18 | ||||||||||
| 每股賬麵價值 (BVPS) | $-3.81 | ||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||
| 價格與凈收入比率 （P/E） | 49.16 | 41.46 | 66.23 | 45.81 | 2,360.34 | 16.19 | 43.49 | 51.90 | |||
| 與明年的預期收益比率 | 17.32 | 17.57 | 52.06 | 41.10 | 2,169.06 | 13.71 | 23.79 | 41.20 | |||
| 市盈率增長率 (PEG) | 0.27 | 0.30 | 2.43 | 4.00 | 267.66 | 0.90 | 0.53 | 2.00 | |||
| 價格與營業收入比率 （P/OP） | 35.81 | 34.91 | 60.31 | 39.65 | — | 13.55 | 36.63 | 43.33 | |||
| 價格收入比 （P/S） | 2.57 | 11.16 | 25.82 | 8.23 | 37.16 | 0.77 | 9.51 | 13.36 | |||
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-01-30).
如果公司估值比率低於基準的估值比率，那麼公司股票相對被低估。
否則，如果公司估值比率高於基準估值比率，則公司股票相對高估。
歷史估值比率（摘要）
Dell Technologies Inc.、歷史估值比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-01-30), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-K (報告日期： 2021-01-29).
以下是對所提供財務資料的分析報告。
- 價格與凈收入比率 (P/E)
- 在觀察期間，該比率呈現波動趨勢。2021年為20.88，隨後在2022年大幅下降至7.31。2023年略有回升至11.94，但在2024年顯著增加至25.12。2025年回落至15.02，2026年則為17.03。整體而言，該比率在各年之間存在顯著的變化，可能反映了市場對公司盈利能力的預期變化。
- 價格與營業收入比率 (P/OP)
- 此比率的趨勢與P/E比率相似，但幅度較小。2021年為13.19，2022年下降至8.73，2023年進一步下降至5.05。2024年大幅反彈至15.48，2025年回落至11.06，2026年為12.4。此比率的變化可能與公司的營業收入表現有關。
- 價格收入比 (P/S)
- 該比率在觀察期間呈現下降趨勢，然後又有所回升。2021年為0.72，2022年降至0.4，2023年降至最低的0.28。2024年顯著回升至0.91，2025年維持在0.72，2026年則為0.89。此比率的變化可能反映了公司營收增長與股價之間的關係。
- 價格賬麵價值比 (P/BV)
- 僅提供2021年的數據，為27.38。後續年份的數據缺失，因此無法評估該比率的趨勢。缺乏完整數據限制了對公司賬面價值與股價之間關係的分析。
總體而言，數據顯示各個比率之間存在一定的相關性，特別是P/E和P/OP比率。這些比率的波動可能受到多種因素的影響，包括公司盈利能力、營收增長、市場情緒以及整體經濟狀況。由於部分數據缺失，對整體財務狀況的評估受到限制。
價格與凈收入比率 （P/E）
Dell Technologies Inc.、 P/E計算、與基準測試的比較
| 2026年1月30日 | 2025年1月31日 | 2024年2月2日 | 2023年2月3日 | 2022年1月28日 | 2021年1月29日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 645,748,451 | 697,840,821 | 713,790,335 | 731,204,853 | 760,398,349 | 762,667,390 | |
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||
| 歸屬於 Dell Technologies Inc. 的凈利潤。 (以百萬計) | 5,936) | 4,592) | 3,211) | 2,442) | 5,563) | 3,250) | |
| 每股收益 (EPS)2 | 9.19 | 6.58 | 4.50 | 3.34 | 7.32 | 4.26 | |
| 股價1, 3 | 156.54 | 98.86 | 113.00 | 39.86 | 53.51 | 88.99 | |
| 估值比率 | |||||||
| P/E4 | 17.03 | 15.02 | 25.12 | 11.94 | 7.31 | 20.88 | |
| 基準 | |||||||
| P/E競爭 對手5 | |||||||
| Apple Inc. | — | 35.67 | 35.95 | 28.33 | 24.82 | 25.96 | |
| Arista Networks Inc. | — | 51.02 | 45.95 | 39.77 | 32.05 | 47.57 | |
| Cisco Systems Inc. | — | 26.28 | 19.00 | 18.26 | 15.78 | 23.34 | |
| Lumentum Holdings Inc. | — | 318.36 | — | — | 31.19 | 15.85 | |
| Super Micro Computer Inc. | — | 24.91 | 23.45 | 21.10 | 12.72 | 16.15 | |
| P/E扇形 | |||||||
| 技術硬體和設備 | — | 34.60 | 34.39 | 27.10 | 23.17 | 25.67 | |
| P/E工業 | |||||||
| 資訊技術 | — | 40.65 | 45.35 | 36.11 | 26.94 | 29.71 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-01-30), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-K (報告日期： 2021-01-29).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2026 計算
EPS = 歸屬於 Dell Technologies Inc. 的凈利潤。 ÷ 已發行普通股數量
= 5,936,000,000 ÷ 645,748,451 = 9.19
3 Dell Technologies Inc. 年報提交日期的收市價
4 2026 計算
P/E = 股價 ÷ EPS
= 156.54 ÷ 9.19 = 17.03
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 股價
- 股價在報告期間呈現波動趨勢。2021年至2022年期間大幅下跌，從88.99美元降至53.51美元。2022年至2023年繼續下跌，降至39.86美元的最低點。隨後，股價在2023年至2024年期間顯著反彈，增長至113美元。2024年至2025年略有下降，為98.86美元，但2025年至2026年再次強勁增長，達到156.54美元。
- 每股收益 (EPS)
- 每股收益在報告期間也呈現波動。2021年至2022年期間，每股收益從4.26美元增長至7.32美元，達到峰值。2022年至2023年大幅下降，降至3.34美元。2023年至2024年有所回升，為4.5美元。2024年至2025年繼續增長至6.58美元，並在2025年至2026年期間進一步增長至9.19美元。
- P/E 比率
- 市盈率 (P/E) 的變化與股價和每股收益的變化相互作用。2021年的P/E比率為20.88，2022年大幅下降至7.31，反映了股價下跌和每股收益增長。2022年至2023年，P/E比率上升至11.94，主要受到股價下跌的影響。2023年至2024年，P/E比率顯著上升至25.12，反映了股價的大幅增長和每股收益的適度增長。2024年至2025年，P/E比率下降至15.02，隨後在2025年至2026年期間略微上升至17.03。整體而言，P/E比率的變化表明投資者對公司盈利能力的估值在不同時期有所不同。
總體而言，資料顯示股價和每股收益在報告期間經歷了顯著的波動。股價和每股收益的增長趨勢在報告的後期變得更加明顯。P/E比率的變化反映了市場對公司盈利能力的看法，並隨著股價和每股收益的變化而變化。
價格與營業收入比率 （P/OP）
Dell Technologies Inc.、 P/OP計算、與基準測試的比較
| 2026年1月30日 | 2025年1月31日 | 2024年2月2日 | 2023年2月3日 | 2022年1月28日 | 2021年1月29日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 645,748,451 | 697,840,821 | 713,790,335 | 731,204,853 | 760,398,349 | 762,667,390 | |
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||
| 營業利潤 (以百萬計) | 8,149) | 6,237) | 5,211) | 5,771) | 4,659) | 5,144) | |
| 每股營業利潤2 | 12.62 | 8.94 | 7.30 | 7.89 | 6.13 | 6.74 | |
| 股價1, 3 | 156.54 | 98.86 | 113.00 | 39.86 | 53.51 | 88.99 | |
| 估值比率 | |||||||
| P/OP4 | 12.40 | 11.06 | 15.48 | 5.05 | 8.73 | 13.19 | |
| 基準 | |||||||
| P/OP競爭 對手5 | |||||||
| Apple Inc. | — | 30.03 | 27.35 | 24.04 | 20.74 | 22.56 | |
| Arista Networks Inc. | — | 46.46 | 44.51 | 36.78 | 28.39 | 43.25 | |
| Cisco Systems Inc. | — | 22.75 | 16.10 | 15.32 | 13.35 | 19.26 | |
| Lumentum Holdings Inc. | — | — | — | — | 20.45 | 11.95 | |
| Super Micro Computer Inc. | — | 20.85 | 22.32 | 17.74 | 10.82 | 14.57 | |
| P/OP扇形 | |||||||
| 技術硬體和設備 | — | 29.14 | 26.38 | 22.51 | 19.67 | 21.95 | |
| P/OP工業 | |||||||
| 資訊技術 | — | 33.94 | 35.16 | 30.06 | 22.85 | 26.22 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-01-30), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-K (報告日期： 2021-01-29).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2026 計算
每股營業利潤 = 營業利潤 ÷ 已發行普通股數量
= 8,149,000,000 ÷ 645,748,451 = 12.62
3 Dell Technologies Inc. 年報提交日期的收市價
4 2026 計算
P/OP = 股價 ÷ 每股營業利潤
= 156.54 ÷ 12.62 = 12.40
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 股價
- 股價在報告期間呈現波動趨勢。2021年至2022年期間，股價大幅下跌。2022年至2023年則持續下降，並在2023年達到最低點。隨後，股價在2024年顯著反彈，並在2025年略有回落，最終在2026年達到最高點。整體而言，股價呈現先跌後漲的趨勢，且2026年的股價相較於2021年顯著增長。
- 每股營業利潤
- 每股營業利潤在報告期間呈現逐步增長趨勢。雖然2021年至2022年期間略有下降，但隨後幾年持續增長，且增長幅度逐年擴大。2026年的每股營業利潤相較於2021年大幅提升，顯示公司盈利能力有所改善。
- P/OP (股價相對每股營業利潤)
- P/OP比率在報告期間呈現波動。2021年至2022年期間，P/OP比率下降，反映股價下跌速度快於每股營業利潤。2022年至2023年期間，P/OP比率持續下降，但幅度減緩。2024年，P/OP比率大幅上升，主要受到股價快速上漲的影響。2025年，P/OP比率略有下降，但在2026年再次上升，但幅度小於2024年。整體而言，P/OP比率的變化與股價和每股營業利潤的相對變化密切相關。
綜上所述，資料顯示股價和每股營業利潤呈現不同的趨勢。股價經歷了先跌後漲的過程，而每股營業利潤則持續增長。P/OP比率的波動反映了市場對公司盈利能力的評估變化。值得注意的是，2026年股價和每股營業利潤均達到報告期間的最高點，表明公司在該年度表現良好。
價格收入比 （P/S）
Dell Technologies Inc.、 P/S計算、與基準測試的比較
| 2026年1月30日 | 2025年1月31日 | 2024年2月2日 | 2023年2月3日 | 2022年1月28日 | 2021年1月29日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 645,748,451 | 697,840,821 | 713,790,335 | 731,204,853 | 760,398,349 | 762,667,390 | |
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||
| 淨收入 (以百萬計) | 113,538) | 95,567) | 88,425) | 102,301) | 101,197) | 94,224) | |
| 每股銷售額2 | 175.82 | 136.95 | 123.88 | 139.91 | 133.08 | 123.55 | |
| 股價1, 3 | 156.54 | 98.86 | 113.00 | 39.86 | 53.51 | 88.99 | |
| 估值比率 | |||||||
| P/S4 | 0.89 | 0.72 | 0.91 | 0.28 | 0.40 | 0.72 | |
| 基準 | |||||||
| P/S競爭 對手5 | |||||||
| Apple Inc. | — | 9.60 | 8.62 | 7.17 | 6.28 | 6.72 | |
| Arista Networks Inc. | — | 19.89 | 18.71 | 14.17 | 9.89 | 13.57 | |
| Cisco Systems Inc. | — | 4.72 | 3.64 | 4.04 | 3.62 | 4.96 | |
| Lumentum Holdings Inc. | — | 5.01 | 2.82 | 2.01 | 3.62 | 3.61 | |
| Super Micro Computer Inc. | — | 1.19 | 1.80 | 1.90 | 0.70 | 0.51 | |
| P/S扇形 | |||||||
| 技術硬體和設備 | — | 7.56 | 6.84 | 5.57 | 4.94 | 5.44 | |
| P/S工業 | |||||||
| 資訊技術 | — | 10.47 | 9.33 | 7.33 | 6.01 | 6.99 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-01-30), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-K (報告日期： 2021-01-29).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2026 計算
每股銷售額 = 淨收入 ÷ 已發行普通股數量
= 113,538,000,000 ÷ 645,748,451 = 175.82
3 Dell Technologies Inc. 年報提交日期的收市價
4 2026 計算
P/S = 股價 ÷ 每股銷售額
= 156.54 ÷ 175.82 = 0.89
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 股價
- 股價在報告期間呈現波動趨勢。2021年至2022年期間大幅下跌，從88.99美元降至53.51美元。2022年至2023年繼續下降，降至39.86美元的最低點。然而，2023年至2024年出現顯著反彈，股價升至113美元。2024年至2025年略有下降，為98.86美元，但2025年至2026年再次大幅增長，達到156.54美元。整體而言，股價呈現先跌後漲的趨勢，且近期增長勢頭強勁。
- 每股銷售額
- 每股銷售額在報告期間整體呈現上升趨勢，但並非線性增長。2021年至2022年，每股銷售額從123.55美元增長至133.08美元。2022年至2023年繼續增長至139.91美元。2023年至2024年略有下降，降至123.88美元。2024年至2025年回升至136.95美元，並在2025年至2026年大幅增長至175.82美元。顯示公司銷售能力在近期有所提升。
- P/S (股價相對於銷售額比率)
- P/S比率的變化與股價和每股銷售額的變化相互影響。2021年的P/S比率為0.72，2022年大幅下降至0.4，反映股價下跌速度快於每股銷售額。2023年P/S比率進一步下降至0.28，表明股價持續下跌，而每股銷售額增長緩慢。2024年P/S比率顯著回升至0.91，與股價的強勁反彈相符。2025年P/S比率略降至0.72，2026年則回升至0.89。整體而言，P/S比率的變化反映了市場對公司銷售額的估值變化，以及股價與銷售額之間的關係。
綜上所述，資料顯示股價在經歷一段時間的下跌後，呈現強勁反彈趨勢。每股銷售額也呈現整體上升趨勢，尤其是在報告期末。P/S比率的變化反映了市場對公司估值的調整，以及股價與銷售額之間的動態關係。
價格賬麵價值比 （P/BV）
Dell Technologies Inc.、 P/BV計算、與基準測試的比較
| 2026年1月30日 | 2025年1月31日 | 2024年2月2日 | 2023年2月3日 | 2022年1月28日 | 2021年1月29日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 645,748,451 | 697,840,821 | 713,790,335 | 731,204,853 | 760,398,349 | 762,667,390 | |
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||
| Dell Technologies Inc. 股東權益總額（赤字） (以百萬計) | (2,470) | (1,482) | (2,404) | (3,122) | (1,685) | 2,479) | |
| 每股賬麵價值 (BVPS)2 | -3.83 | -2.12 | -3.37 | -4.27 | -2.22 | 3.25 | |
| 股價1, 3 | 156.54 | 98.86 | 113.00 | 39.86 | 53.51 | 88.99 | |
| 估值比率 | |||||||
| P/BV4 | — | — | — | — | — | 27.38 | |
| 基準 | |||||||
| P/BV競爭 對手5 | |||||||
| Apple Inc. | — | 54.18 | 59.17 | 44.21 | 48.89 | 38.96 | |
| Arista Networks Inc. | — | 14.48 | 13.11 | 11.50 | 8.87 | 10.05 | |
| Cisco Systems Inc. | — | 5.71 | 4.31 | 5.19 | 4.69 | 5.99 | |
| Lumentum Holdings Inc. | — | 7.27 | 4.01 | 2.62 | 3.31 | 3.19 | |
| Super Micro Computer Inc. | — | 4.15 | 4.99 | 6.85 | 2.54 | 1.65 | |
| P/BV扇形 | |||||||
| 技術硬體和設備 | — | 32.72 | 32.72 | 27.27 | 28.45 | 24.77 | |
| P/BV工業 | |||||||
| 資訊技術 | — | 14.12 | 13.28 | 11.48 | 10.44 | 12.51 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-01-30), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-K (報告日期： 2021-01-29).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2026 計算
BVPS = Dell Technologies Inc. 股東權益總額（赤字） ÷ 已發行普通股數量
= -2,470,000,000 ÷ 645,748,451 = -3.83
3 Dell Technologies Inc. 年報提交日期的收市價
4 2026 計算
P/BV = 股價 ÷ BVPS
= 156.54 ÷ -3.83 = —
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 股價
- 股價在分析期間呈現波動趨勢。2021年到2022年股價大幅下跌，從88.99美元降至53.51美元。2022年到2023年股價持續下跌，降至39.86美元的最低點。隨後，股價在2024年顯著反彈，達到113美元。2025年股價略有回落至98.86美元，但在2026年再次強勁增長，達到156.54美元。
- 每股賬面價值 (BVPS)
- 每股賬面價值在整個期間均為負值，且持續下降。2021年的3.25美元轉為2022年的負2.22美元。此後，BVPS持續下降，2023年為負4.27美元，2024年為負3.37美元，2025年為負2.12美元，2026年降至負3.83美元。這表明公司資產淨值與股本的關係持續惡化。
- P/BV
- P/BV比率在2021年為27.38。隨後幾年的數據缺失，無法評估股價相對於賬面價值的變化趨勢。由於BVPS持續為負，P/BV比率的意義可能有限，且需要謹慎解讀。
綜上所述，股價呈現先跌後漲的趨勢，但每股賬面價值持續下降且為負值。P/BV比率的數據不完整，限制了對公司估值的全面分析。需要進一步研究其他財務指標，以更深入地了解公司的財務狀況和發展趨勢。