盈利能力分析
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
盈利能力比率（摘要）
Amphenol Corp.、獲利率
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
經由分析Amphenol Corp.在過去五年的財務資料，可以觀察出以下主要趨勢與特性：
- 毛利率
- 公司毛利率在2019年為31.8%，之後逐步略低於此水準，在2020年略微下降至30.98%。進入2021年至2023年間，毛利率逐步提升，分別為31.28%、31.91%及32.53%。這代表公司整體毛利水平呈現逐年小幅改善，反映其產品或服務的盈利能力增強，或成本控制有所優化。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在2019年為19.69%，2020年稍微下滑至19.05%，但在2021年回升至19.35%。進入2022年，該比率明顯提升至20.48%，2023年略微下降至20.39%。整體而言，公司在營運效率方面展現出逐步改善的趨勢，特別是在2022年達到較高水平，顯示營運成本管理與營業策略較為有效。
- 淨獲利率
- 淨獲利率從2019年的14.04%逐年上升，2020年稍微持平至13.99%，2021年提升至14.63%。並且在2022年進一步上升至15.07%，2023年繼續上揚至15.36%。此趨勢表明，除了營運利潤外，淨利的增長也較為穩定，顯示公司在年度稅前及稅後獲利方面持續改善。內容可能與成本結構優化及稅務規劃有關。
- 股東權益回報率（ROE）
- ROE在2019年為25.5%，在2020年下降至22.35%，但隨後在2021年回升到25.24%。2022年ROE再度上升至27.12%，但2023年則下降至23.1%。這反映出公司利用股東權益獲得的回報在2022年達到峰值，但在2023年有所回落，可能受到整體盈利或股東權益變動的影響。
- 資產回報率（ROA）
- 公司資產回報率從2019年的10.68%逐步降低至2020年的9.76%，但在2021年回升至10.84%。2012年之後，ROA在2022年上升至12.41%，然後在2023年降至11.67%。此趨勢顯示公司資產運用效率在2021年底前有一定波動，但在2022年達到較高水平，展現出資產管理能力的提升。至2023年略有回落，仍維持較為穩健的水平。
總結而言，Amphenol Corp.的財務指標在整體上表現出逐步改善的趨勢，尤其是在2022年達到多數指標的高點。毛利率、營業及淨利率皆有所提升，顯示公司盈利能力逐年增強。而ROE與ROA雖然在某些年份有波動，但整體而言仍展現一定的資金運用效率。2023年部分比率略有回落，可能反映短期內的經營挑戰或市場調整。不過，整體維持穩定成長態勢，顯示公司在營運策略與資產管理方面具備一定的韌性與競爭力。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
Amphenol Corp.、毛利率比率計算、與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 毛利 | 4,084,100) | 4,028,200) | 3,401,800) | 2,664,100) | 2,616,000) | |
| 淨銷售額 | 12,554,700) | 12,623,000) | 10,876,300) | 8,598,900) | 8,225,400) | |
| 盈利能力比率 | ||||||
| 毛利率比率1 | 32.53% | 31.91% | 31.28% | 30.98% | 31.80% | |
| 基準 | ||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | ||||||
| Apple Inc. | 44.13% | 43.31% | 41.78% | 38.23% | — | |
| Arista Networks Inc. | 61.95% | 61.07% | 63.80% | 63.94% | — | |
| Cisco Systems Inc. | 62.73% | 62.55% | 64.02% | 64.26% | — | |
| Dell Technologies Inc. | 22.18% | 21.63% | 31.22% | 31.40% | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 18.01% | 15.40% | 15.03% | 15.76% | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 2023 計算
毛利率比率 = 100 × 毛利 ÷ 淨銷售額
= 100 × 4,084,100 ÷ 12,554,700 = 32.53%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
就毛利來看，Amphenol Corp. 從2019年到2023年期間，整體呈現逐年成長的趨勢。由2019年的2,616,000千美元增加至2023年的4,084,100千美元，顯示公司在營收規模擴張的同時，毛利也同步提升。此趨勢反映公司營運層面獲利能力持續增進，並且在利潤保持穩定成長的情況下，毛利率亦由2019年的31.8%逐步提升至2023年的32.53%。
從淨銷售額的數據來看，期間亦見明顯成長。2019年公司的淨銷售額為8,225,400千美元，至2022年，達到峰值12,623,000千美元，然後在2023年略有下降至12,554,700千美元。這一變動趨勢可能反映出在2022年銷售額達到較高水平後，2023年出現微幅收縮，可能與市場需求變化或競爭狀況有關，但整體而言，公司的銷售規模仍然顯著高於2019年水平。
毛利率方面，資料顯示公司長期維持在約31%至33%的範圍內，逐年呈現穩定狀態。由2019年的31.8%逐步提升至2023年的32.53%，顯示公司在營運效率和成本控制方面取得一定成效，能在營收規模擴大的同時，維持較為穩定的毛利率水平。這也暗示公司具有較好的市場競爭力與成本管理能力，支撐其營運的持續盈利性。
總結來看，Amphenol Corp. 在2019年至2023年間展現出穩定且良好的成長趨勢，營收規模持續擴大，毛利也同步增加。毛利率的逐年上升表明公司在營運效率方面具有正面表現，資產利用和成本控制得當。未來，若能維持此盈利能力並適應市場變動，將有助於公司持續穩定發展。
營業獲利率
Amphenol Corp.、營業獲利率計算、與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 營業利潤 | 2,559,600) | 2,585,800) | 2,105,100) | 1,638,400) | 1,619,200) | |
| 淨銷售額 | 12,554,700) | 12,623,000) | 10,876,300) | 8,598,900) | 8,225,400) | |
| 盈利能力比率 | ||||||
| 營業獲利率1 | 20.39% | 20.48% | 19.35% | 19.05% | 19.69% | |
| 基準 | ||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | ||||||
| Apple Inc. | 29.82% | 30.29% | 29.78% | 24.15% | — | |
| Arista Networks Inc. | 38.52% | 34.86% | 31.37% | 30.19% | — | |
| Cisco Systems Inc. | 26.37% | 27.09% | 25.76% | 27.63% | — | |
| Dell Technologies Inc. | 5.64% | 4.60% | 5.46% | 2.85% | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 10.68% | 6.45% | 3.48% | 2.57% | — | |
| 營業獲利率扇形 | ||||||
| 技術硬體和設備 | 24.86% | 25.14% | 24.78% | 19.76% | — | |
| 營業獲利率工業 | ||||||
| 資訊技術 | 24.42% | 26.32% | 26.64% | 22.67% | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 2023 計算
營業獲利率 = 100 × 營業利潤 ÷ 淨銷售額
= 100 × 2,559,600 ÷ 12,554,700 = 20.39%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務資料，Amphenol Corp. 在2019年至2023年間呈現出若干值得關注的趨勢與變化。首先，淨銷售額呈現持續成長的趨勢，從2019年的約82.25億美元增加至2022年的約126.23億美元，雖然2023年的銷售額略微下降至約125.55億美元，但整體而言仍維持在較高水準，顯示公司在此期間的市場需求較為穩定並有持續拓展的跡象。
在收入成長的同時，營業利潤亦展現顯著提升，從2019年的約16.19億美元，增加至2022年的約25.86億美元，然後在2023年略微下降至約25.60億美元。這一趨勢反映公司在營運效率或成本控管方面或許經歷了變動，但整體獲利能力仍明顯較2019年有所提升。
營業獲利率則在此期間相對穩定，從19.69%的較高水準，略微下降至2020年的19.05%，並在2021年回升至19.35%。隨後，2022年進一步提升至20.48%，至2023年略微消減至20.39%。這說明公司在經營獲利效率方面維持較高水平，並且在某些年份有所改善，反映出公司在營運管理上的優化策略或是成本結構有所調整。
總結來看，Amphenol Corp. 在分析期間展現出持續的營收和利潤擴張，營業獲利率亦表現出相對穩健與提升的趨勢。儘管2023年出現略微的銷售與獲利下降，但整體財務狀況仍較前幾年具備較高的穩定性與盈利能力，展現出公司在經營上的韌性與市場競爭力。
淨獲利率
Amphenol Corp.、凈獲利率計算、與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 歸屬於安費諾公司的凈利潤 | 1,928,000) | 1,902,300) | 1,590,800) | 1,203,400) | 1,155,000) | |
| 淨銷售額 | 12,554,700) | 12,623,000) | 10,876,300) | 8,598,900) | 8,225,400) | |
| 盈利能力比率 | ||||||
| 淨獲利率1 | 15.36% | 15.07% | 14.63% | 13.99% | 14.04% | |
| 基準 | ||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | ||||||
| Apple Inc. | 25.31% | 25.31% | 25.88% | 20.91% | — | |
| Arista Networks Inc. | 35.62% | 30.87% | 28.52% | 27.38% | — | |
| Cisco Systems Inc. | 22.13% | 22.91% | 21.26% | 22.75% | — | |
| Dell Technologies Inc. | 2.39% | 5.50% | 3.45% | 5.01% | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 8.98% | 5.49% | 3.14% | 2.52% | — | |
| 淨獲利率扇形 | ||||||
| 技術硬體和設備 | 20.66% | 21.34% | 21.20% | 17.54% | — | |
| 淨獲利率工業 | ||||||
| 資訊技術 | 20.33% | 22.35% | 23.54% | 19.65% | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 2023 計算
淨獲利率 = 100 × 歸屬於安費諾公司的凈利潤 ÷ 淨銷售額
= 100 × 1,928,000 ÷ 12,554,700 = 15.36%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的資料，Amphenol Corp. 在2019年至2023年間展現出整體穩健的財務成長趨勢。首先，企業的歸屬於公司的淨利潤自2019年的約1,155,000千美元持續上升至2023年的約1,928,000千美元，顯示其獲利能力持續改善。年度淨利潤的成長趨勢基本上呈正向，上升幅度穩定且逐步擴大，反映出公司盈利能力的持續提升與經營效率的逐步改善。
在銷售收入方面，淨銷售額也展現出穩定增長的趨勢，從2019年的約8,225,400千美元上升至2023年的約12,554,700千美元。儘管中間存在一定的波動（例如2023年比2022年的銷售額略有下降），但整體而言，銷售收入呈現穩定的成長動能，這對公司長期的營運基礎是正面信號。
此外，淨獲利率從2019年的14.04%逐步攀升至2023年的15.36%，顯示公司在銷售額增加的同時，能夠進一步提升盈利效率或控制成本，保持利潤率的提升。淨獲利率的持續上升反映出公司營運效率的改善與成本控制的成效，進一步強化其獲利能力與競爭優勢。
綜合來看，Amphenol Corp. 在這段期間展現出良好的財務健康狀況，銷售成長带動獲利提升，並且獲利效率逐步提高。公司在市場需求持續走強的背景下，展現出穩定的成長性與利潤率的改善，預示著其未來有望持續維持或進一步增強競爭優勢。然而，值得持續關注的是銷售額出現的輕微波動，以及經濟環境可能對營運表現產生的影響。
股東權益回報率 （ROE）
Amphenol Corp.、 ROE計算、與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 歸屬於安費諾公司的凈利潤 | 1,928,000) | 1,902,300) | 1,590,800) | 1,203,400) | 1,155,000) | |
| Amphenol Corporation應占股東權益 | 8,346,500) | 7,015,600) | 6,302,000) | 5,384,900) | 4,530,300) | |
| 盈利能力比率 | ||||||
| ROE1 | 23.10% | 27.12% | 25.24% | 22.35% | 25.50% | |
| 基準 | ||||||
| ROE競爭 對手2 | ||||||
| Apple Inc. | 156.08% | 196.96% | 150.07% | 87.87% | — | |
| Arista Networks Inc. | 28.91% | 27.68% | 21.13% | 19.11% | — | |
| Cisco Systems Inc. | 28.44% | 29.70% | 25.66% | 29.57% | — | |
| Dell Technologies Inc. | — | — | 131.10% | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 32.45% | 20.00% | 10.20% | 7.91% | — | |
| ROE扇形 | ||||||
| 技術硬體和設備 | 101.96% | 124.98% | 97.82% | 69.73% | — | |
| ROE工業 | ||||||
| 資訊技術 | 31.85% | 38.86% | 42.21% | 35.67% | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 2023 計算
ROE = 100 × 歸屬於安費諾公司的凈利潤 ÷ Amphenol Corporation應占股東權益
= 100 × 1,928,000 ÷ 8,346,500 = 23.10%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務資料，Amphenol Corporation在2019年至2023年間表現出穩步成長的趨勢。首先，該公司歸屬於安費諾公司的凈利潤顯示出持續增加的趨勢。從2019年的約11.55億美元逐步上升至2023年的約19.28億美元，期間呈現出穩健的成長。這反映出公司在盈利能力方面在這段期間保持良好的成長動能，可能得益於營收擴張或成本控制的良好管理。
在股東權益方面，也呈現出持續的上升趨勢。從2019年的約45.3億美元增加到2023年的約83.5億美元，成長幅度較為顯著。此一趨勢顯示公司資本積累穩定，可能反映出持續的營業收入增長和保留盈餘的累積，進而強化公司財務結構的穩健性。
然而，公司的ROE（股東權益報酬率）則展現較為波動的表現。2019年ROE為25.5%，2020年略降至22.35%，到2021年恢復至25.24%，2022年進一步提高至27.12%，但2023年又下降至23.1%。這樣的變動可能表示公司雖然整體獲利能力穩定，但在部分年度可能受到市場競爭或成本變動的影響，導致股東回報率有一定程度的波動。值得注意的是，2022年ROE達到峰值，反映當年公司在營運效率或獲利能力方面較為佳，但2023年的回落提示管理層或市場環境可能呈現出一定的挑戰。
綜合來看，Amphenol Corporation在五年間展現出整體積極的財務成長態勢，尤其是在營收與股東權益的增加方面表現優異。儘管ROE略有波動，但整體仍然維持較高水平，彰顯公司在資本運用效率方面具有一定的穩定性和彈性。未來若能進一步穩定ROE並持續提升獲利能力，將有助於鞏固其市場地位並提升投資者信心。
資產回報率 （ROA）
Amphenol Corp.、 ROA計算、與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 歸屬於安費諾公司的凈利潤 | 1,928,000) | 1,902,300) | 1,590,800) | 1,203,400) | 1,155,000) | |
| 總資產 | 16,526,400) | 15,326,200) | 14,678,400) | 12,327,300) | 10,815,500) | |
| 盈利能力比率 | ||||||
| ROA1 | 11.67% | 12.41% | 10.84% | 9.76% | 10.68% | |
| 基準 | ||||||
| ROA競爭 對手2 | ||||||
| Apple Inc. | 27.51% | 28.29% | 26.97% | 17.73% | — | |
| Arista Networks Inc. | 20.98% | 19.96% | 14.66% | 13.39% | — | |
| Cisco Systems Inc. | 12.38% | 12.57% | 10.86% | 11.82% | — | |
| Dell Technologies Inc. | 2.73% | 6.00% | 2.63% | 3.88% | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 17.42% | 8.90% | 4.99% | 4.39% | — | |
| ROA扇形 | ||||||
| 技術硬體和設備 | 20.58% | 21.62% | 18.88% | 13.59% | — | |
| ROA工業 | ||||||
| 資訊技術 | 12.47% | 14.49% | 14.60% | 11.43% | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 2023 計算
ROA = 100 × 歸屬於安費諾公司的凈利潤 ÷ 總資產
= 100 × 1,928,000 ÷ 16,526,400 = 11.67%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從所提供的財務資料中可以觀察到，Amphenol Corp. 的凈利潤呈現持續的成長趨勢，從2019年的約11.55億美元逐年攀升至2023年的約19.28億美元，顯示公司在過去五年內的盈利能力穩定提升。特別是在2021年和2022年期間，凈利潤的增長較為顯著，反映出公司在拓展市場或提升經營效率方面可能取得了成效。
另一方面，總資產持續擴張，從2019年的約10.82億美元增加至2023年的約16.53億美元，顯示公司在資產規模上持續擴大，可能包括擴充產能、資本投入或併購等策略。此外，資產成長的趨勢基本保持平穩，未見較大波動，展現公司資產管理的穩定性。
在資產回報率（ROA）方面，數值在不同年度中略有變動，但整體水平較為穩定，從2019年的10.68%到2023年的11.67%。儘管2020年略有下降，隨後便回升並略有增加，顯示公司在資產運用效率方面保持較佳表現。此指標的穩定表現顯示公司能在擴展資產規模的同時，維持合理的盈利效率。
總結來看，Amphenol Corp. 的財務狀況在近年呈現穩定的增長態勢。公司盈利能力的提升與資產規模的擴大同步進行，且資產回報率保持穩定，反映出管理層在資源配置與經營運營方面保持良好的控制與效率。未來若能持續維持此增長趨勢，將有助於公司持續提升其財務健康狀況與市場競爭力。