償付能力比率分析
償付能力比率也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
償付能力比率（摘要）
Amphenol Corp.、償付能力比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
從資料中可以觀察到，Amphenol Corp.在2019年至2023年間，其財務結構呈現出逐步趨於穩健且較為保守的趨勢。具體來說，主要財務比率均顯示出負債比率的持續下降，反映出公司逐年降低財務槓桿並增加資本結構的穩健性。
- 債務與股東權益比率（簡稱財務比率）
- 該比率由2019年的0.8逐步下降至2023年的0.52，顯示公司在增強其股東權益相對於負債的比重，減少財務風險，提升資本結構的穩定性。
- 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
- 從0.84下降到0.56，反映出在租賃負債納入後，公司整體負債比例仍持續降低，進一步強化了資本結構的安全性。
- 債務與總資本比率
- 由0.44降低至0.34，表明公司負債佔資本的比例逐年減少，顯示出較低的財務杠桿水平和較佳的資金結構管理能力。
- 債務資產比率
- 從0.33逐步下降至0.26，顯示公司資產負債比率逐年改善，資產的負債負擔逐步減輕，反映出財務狀況的改善。
- 負債比率（包括經營租賃負債）
- 由0.35下降到0.28，指示公司負債相對於總資產的比例明顯下降，進一步支撐財務結構的穩健走向。
- 財務槓桿比率
- 由2.39降至1.98，顯示公司利用財務槓桿的程度逐漸降低，減少因高槓桿所帶來的財務風險，提高財務彈性。
- 利息覆蓋率
- 從13.72上升至最高點18.22後略微下降至18.6，表明公司利潤潛力得以提升，能更好地覆蓋利息支出，證明盈利能力的增強及財務安全性較佳。
- 固定費用覆蓋率
- 由7.95逐步增加至10.21，表示公司在運營中固定費用的覆蓋能力顯著改善，營運穩定性有所提升。
綜合來看，Amphenol Corp.在此期間內逐步降低其負債比率與財務槓桿，展現出保持較低財務風險與提升資本結構穩健性的策略。同時，其盈利能力指標如利息覆蓋率與固定費用覆蓋率則持續改善，顯示公司經營績效與盈利能力均具有向好趨勢。整體而言，公司的財務策略導向穩健與低風險，為未來持續經營提供較為堅實的財務基礎。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Amphenol Corp.、債務與股東權益比率計算、與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 長期債務的流動部分 | 353,800) | 2,700) | 4,000) | 230,300) | 403,300) | |
| 長期債務，減去流動部分 | 3,983,500) | 4,575,000) | 4,795,900) | 3,636,200) | 3,203,400) | |
| 總債務 | 4,337,300) | 4,577,700) | 4,799,900) | 3,866,500) | 3,606,700) | |
| Amphenol Corporation應占股東權益 | 8,346,500) | 7,015,600) | 6,302,000) | 5,384,900) | 4,530,300) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 債務與股東權益比率1 | 0.52 | 0.65 | 0.76 | 0.72 | 0.80 | |
| 基準 | ||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | ||||||
| Apple Inc. | 1.80 | 2.39 | 1.99 | 1.73 | — | |
| Arista Networks Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 0.19 | 0.24 | 0.28 | 0.38 | — | |
| Dell Technologies Inc. | — | — | 19.36 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.15 | 0.42 | 0.09 | 0.03 | — | |
| 債務與股東權益比率扇形 | ||||||
| 技術硬體和設備 | 1.34 | 1.66 | 1.65 | 1.69 | — | |
| 債務與股東權益比率工業 | ||||||
| 資訊技術 | 0.66 | 0.71 | 0.83 | 0.97 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 2023 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ Amphenol Corporation應占股東權益
= 4,337,300 ÷ 8,346,500 = 0.52
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 總債務
- 從2019年到2023年，Amphenol的總債務整體呈上升趨勢，期間由約3,606,700千美元增加至4,337,300千美元。然而，2022年較前一年略有下降，顯示在此期間公司債務水平仍在高位運行，可能反映公司進行了負債調整或資金安排，以應對經營需求或投資活動。
- Amphenol Corporation應占股東權益
- 股東權益自2019年起持續成長，從約4,530,300千美元逐步攀升至2023年的8,346,500千美元。此一趨勢顯示公司累積的淨資產水平有顯著提升，反映經營績效改善或資本結構的穩健，可能有助於提升公司對外的信用評價及財務彈性。
- 債務與股東權益比率
- 該比率由2019年的0.8下降至2023年的0.52，表明公司逐年降低其負債相對於股東權益的比例。此趨勢可能意味著公司正逐步減少負債，增加股東投資保障，或者透過內部盈餘累積來改善財務穩健性。此外，較低的比率也有助於公司在面臨經濟波動時維持較佳的財務穩定度。
負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
Amphenol Corp.、債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）計算、與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 長期債務的流動部分 | 353,800) | 2,700) | 4,000) | 230,300) | 403,300) | |
| 長期債務，減去流動部分 | 3,983,500) | 4,575,000) | 4,795,900) | 3,636,200) | 3,203,400) | |
| 總債務 | 4,337,300) | 4,577,700) | 4,799,900) | 3,866,500) | 3,606,700) | |
| 經營租賃負債（計入其他應計費用） | 91,600) | 85,200) | 70,600) | 68,000) | 54,000) | |
| 經營租賃負債（包含在其他長期負債中） | 212,100) | 208,500) | 180,400) | 161,100) | 145,400) | |
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 4,641,000) | 4,871,400) | 5,050,900) | 4,095,600) | 3,806,100) | |
| Amphenol Corporation應占股東權益 | 8,346,500) | 7,015,600) | 6,302,000) | 5,384,900) | 4,530,300) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）1 | 0.56 | 0.69 | 0.80 | 0.76 | 0.84 | |
| 基準 | ||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||
| Apple Inc. | 1.99 | 2.61 | 2.16 | 1.87 | — | |
| Arista Networks Inc. | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.41 | — | |
| Dell Technologies Inc. | — | — | 20.25 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.16 | 0.44 | 0.11 | 0.05 | — | |
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）扇形 | ||||||
| 技術硬體和設備 | 1.46 | 1.81 | 1.78 | 1.81 | — | |
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）工業 | ||||||
| 資訊技術 | 0.72 | 0.77 | 0.91 | 1.04 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 2023 計算
負債股東權益比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ Amphenol Corporation應占股東權益
= 4,641,000 ÷ 8,346,500 = 0.56
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務資料，Amphenol Corp. 在2019年至2023年間的主要財務指標呈現出以下趨勢與特徵：
- 債務總額趨勢
- 從2019年的3,806,100千美元 gradually增加至2021年的5,050,900千美元，顯示公司在這段期間內債務規模有所擴張。然後至2022年略微下降至4,871,400千美元，並在2023年進一步降低至4,641,000千美元。這顯示公司在進行債務管理或償還，表現出債務水準有所調整的趨勢。
- 股東權益變化
- 股東權益自2019年的4,530,300千美元持續成長，至2023年達到8,346,500千美元，呈現穩定且顯著的擴充。此增加趨勢表明公司在這五年間累積了更多資本，可能來自營運獲利或資本增資，反映財務狀況逐步改善及盈利能力增強。
- 負債股東權益比率
- 該比率由2019年的0.84下降至2023年的0.56，顯示公司在此期間內逐步降低了債務相對於股東權益的比例。特別是在2022年和2023年，該比率顯著下降，代表公司相對於自身資本的財務杠桿壓力在減少，有助於增強財務穩健性與降低財務風險。
綜合上述分析，Amphenol Corp. 在2019年至2023年間展現出債務水準的調整與股東權益的穩步增加，負債相對股東權益的比例亦持續降低，顯示公司可能正朝著更為穩健和保守的財務策略方向發展。這些變化反映公司在資本結構管理上取得進展，並趨向於提升長期財務健康度，對投資者與相關利益相關者而言，此趨勢具有積極的意義。
債務與總資本比率
Amphenol Corp.、債務與總資本比率計算、與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 長期債務的流動部分 | 353,800) | 2,700) | 4,000) | 230,300) | 403,300) | |
| 長期債務，減去流動部分 | 3,983,500) | 4,575,000) | 4,795,900) | 3,636,200) | 3,203,400) | |
| 總債務 | 4,337,300) | 4,577,700) | 4,799,900) | 3,866,500) | 3,606,700) | |
| Amphenol Corporation應占股東權益 | 8,346,500) | 7,015,600) | 6,302,000) | 5,384,900) | 4,530,300) | |
| 總資本 | 12,683,800) | 11,593,300) | 11,101,900) | 9,251,400) | 8,137,000) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 債務與總資本比率1 | 0.34 | 0.39 | 0.43 | 0.42 | 0.44 | |
| 基準 | ||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | ||||||
| Apple Inc. | 0.64 | 0.70 | 0.67 | 0.63 | — | |
| Arista Networks Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.28 | — | |
| Dell Technologies Inc. | 1.12 | 1.07 | 0.95 | 1.03 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.13 | 0.30 | 0.08 | 0.03 | — | |
| 債務與總資本比率扇形 | ||||||
| 技術硬體和設備 | 0.57 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | — | |
| 債務與總資本比率工業 | ||||||
| 資訊技術 | 0.40 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 2023 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= 4,337,300 ÷ 12,683,800 = 0.34
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據Amphenol Corp.在所提供的五個年度財務資料中，總債務呈現出一定的波動趨勢。自2019年至2021年，總債務逐年增加，分別達到3,606,700千美元、3,866,500千美元以及4,799,900千美元，反映公司在此期間增加了負債規模。然而，從2022年起，總債務出現下降，至2022年底為4,577,700千美元，而在2023年進一步下降至4,337,300千美元，顯示公司在近期債務規模有所降低。這種趨勢可能代表公司在降低財務槓桿或進行債務重整的策略。
另一方面，公司的總資本自2019年以來持續攀升，從8,137,000千美元逐步增加至2023年的12,683,800千美元，反映出公司股東權益或資本結構在擴張，可能由於營運獲利、資本募集中或資產增值所致。這種資本的持續增長表明公司具有較強的資產規模擴展能力及財務穩定性。
財務比率方面，債務與總資本比率則展現出逐漸下降的趨勢，從2019年的0.44逐年降低至2023年的0.34。這一變化說明公司在負債比例上逐年降低，財務杠桿水平下降，可能有助於降低財務風險，改善資金成本及提升企業的信用狀況。綜觀上述趨勢，公司在資產負債結構上正朝著較為保守的方向調整，資本規模持續擴大，同時負債比率逐步下降，反映出其在財務管理方面的改善與穩健策略。
債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
Amphenol Corp.、債務與總資本比率（含經營租賃負債）計算、與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 長期債務的流動部分 | 353,800) | 2,700) | 4,000) | 230,300) | 403,300) | |
| 長期債務，減去流動部分 | 3,983,500) | 4,575,000) | 4,795,900) | 3,636,200) | 3,203,400) | |
| 總債務 | 4,337,300) | 4,577,700) | 4,799,900) | 3,866,500) | 3,606,700) | |
| 經營租賃負債（計入其他應計費用） | 91,600) | 85,200) | 70,600) | 68,000) | 54,000) | |
| 經營租賃負債（包含在其他長期負債中） | 212,100) | 208,500) | 180,400) | 161,100) | 145,400) | |
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 4,641,000) | 4,871,400) | 5,050,900) | 4,095,600) | 3,806,100) | |
| Amphenol Corporation應占股東權益 | 8,346,500) | 7,015,600) | 6,302,000) | 5,384,900) | 4,530,300) | |
| 總資本（包括經營租賃負債） | 12,987,500) | 11,887,000) | 11,352,900) | 9,480,500) | 8,336,400) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）1 | 0.36 | 0.41 | 0.44 | 0.43 | 0.46 | |
| 基準 | ||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||
| Apple Inc. | 0.67 | 0.72 | 0.68 | 0.65 | — | |
| Arista Networks Inc. | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.29 | — | |
| Dell Technologies Inc. | 1.11 | 1.06 | 0.95 | 1.03 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.14 | 0.30 | 0.10 | 0.05 | — | |
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）扇形 | ||||||
| 技術硬體和設備 | 0.59 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | — | |
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）工業 | ||||||
| 資訊技術 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | 0.51 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 2023 計算
債務與總資本比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資本（包括經營租賃負債）
= 4,641,000 ÷ 12,987,500 = 0.36
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據Amphenol Corp.在2019年至2023年間的財務資料顯示，公司在這一期間內的總債務與總資本的變化趨勢較為明顯。2019年，公司債務總額約為3.81億美元，而到2023年，增加至約4.64億美元，整體呈現逐步上升的趨勢。同期，總資本亦由約8.34億美元逐步增加至約12.99億美元，顯示公司在資本規模方面持續擴張。
在財務比率方面，債務與總資本比率反映出公司負債佔資本的比例逐年下降。2019年此比率約為0.46，至2023年降低至0.36，顯示公司在擴張過程中，債務比例相對降低，資本結構逐步趨於穩健。
整體來看，Amphenol Corp.在過去五年間經歷了資本規模的擴張，債務水準亦隨之增加，但公司藉由改善資本結構，降低了負債相對於資本的比率，展現出較為穩健的財務管理策略。這可能反映公司在擴張策略中有意降低財務風險，並在收益增長的同時維持較低的負債壓力，從而增強其財務彈性與長期競爭力。
債務資產比率
Amphenol Corp.、資產負債率計算、與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 長期債務的流動部分 | 353,800) | 2,700) | 4,000) | 230,300) | 403,300) | |
| 長期債務，減去流動部分 | 3,983,500) | 4,575,000) | 4,795,900) | 3,636,200) | 3,203,400) | |
| 總債務 | 4,337,300) | 4,577,700) | 4,799,900) | 3,866,500) | 3,606,700) | |
| 總資產 | 16,526,400) | 15,326,200) | 14,678,400) | 12,327,300) | 10,815,500) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 債務資產比率1 | 0.26 | 0.30 | 0.33 | 0.31 | 0.33 | |
| 基準 | ||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | ||||||
| Apple Inc. | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.35 | — | |
| Arista Networks Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | — | |
| Dell Technologies Inc. | 0.33 | 0.29 | 0.39 | 0.44 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.08 | 0.19 | 0.04 | 0.02 | — | |
| 債務資產比率扇形 | ||||||
| 技術硬體和設備 | 0.27 | 0.29 | 0.32 | 0.33 | — | |
| 債務資產比率工業 | ||||||
| 資訊技術 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 2023 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= 4,337,300 ÷ 16,526,400 = 0.26
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 總債務
- 從2019年至2023年間，Amphenol Corp.的總債務呈現波動趨勢。2019年為3,606,700千美元，經過一段時間的增加，在2021年達到高點4,799,900千美元，之後逐步下降至2023年的4,337,300千美元。這顯示公司在財務結構上經歷了一定調整，可能是為了改善資產負債結構或應對市場變化。
- 總資產
- 總資產自2019年的1.08155億美元持續成長，至2023年達到1.65264億美元。期間展現穩健增長，顯示公司資產規模持續擴張，可能反映營運規模擴大或資本投入增加，增強公司的整體資產基礎。
- 債務資產比率
- 該比率從2019年的0.33逐步下降，至2023年的0.26，顯示公司債務佔資產的比例逐年下降。這意味著在總資產不斷增長的背景下，債務比例相對降低，反映公司債務管理逐漸改善，可能加強了資本結構的穩定性。此趨勢有助於提高公司應對未來不確定性或進行再投資的能力。
負債比率（包括經營租賃負債）
Amphenol Corp.、資產負債率（含經營租賃負債）計算、與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 長期債務的流動部分 | 353,800) | 2,700) | 4,000) | 230,300) | 403,300) | |
| 長期債務，減去流動部分 | 3,983,500) | 4,575,000) | 4,795,900) | 3,636,200) | 3,203,400) | |
| 總債務 | 4,337,300) | 4,577,700) | 4,799,900) | 3,866,500) | 3,606,700) | |
| 經營租賃負債（計入其他應計費用） | 91,600) | 85,200) | 70,600) | 68,000) | 54,000) | |
| 經營租賃負債（包含在其他長期負債中） | 212,100) | 208,500) | 180,400) | 161,100) | 145,400) | |
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 4,641,000) | 4,871,400) | 5,050,900) | 4,095,600) | 3,806,100) | |
| 總資產 | 16,526,400) | 15,326,200) | 14,678,400) | 12,327,300) | 10,815,500) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）1 | 0.28 | 0.32 | 0.34 | 0.33 | 0.35 | |
| 基準 | ||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||
| Apple Inc. | 0.35 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | — | |
| Arista Networks Inc. | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | — | |
| Dell Technologies Inc. | 0.34 | 0.30 | 0.41 | 0.45 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.08 | 0.19 | 0.05 | 0.03 | — | |
| 負債比率（包括經營租賃負債）扇形 | ||||||
| 技術硬體和設備 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.35 | — | |
| 負債比率（包括經營租賃負債）工業 | ||||||
| 資訊技術 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 2023 計算
負債比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資產
= 4,641,000 ÷ 16,526,400 = 0.28
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據2023年累計資料，Amphenol Corp.的財務狀況展現出多方面的變化與趨勢。<\/p>
- 債務總額（包括經營租賃負債）<\/dt>
- 該指標自2019年起呈上升趨勢，從3,806,100千美元逐步增加至2022年的4,871,400千美元，並在2023年略有下降至4,641,000千美元。整體來看，公司債務規模在此期間持續擴大，反映出公司可能在擴張或資本支出方面產生較大負債，但2023年的略微下降可能暗示了債務控制或償還壓力的改善。<\/dd>
- 總資產<\/dt>
- 公司的總資產由2019年的1,0815.5億美元逐年攀升，至2023年達到1,652.64億美元。此一增長趨勢顯示公司資產規模持續擴大，可能由營運擴張、投資或收購等因素推動。資產擴張的速度略有放緩，但整體仍保持正向成長態勢。<\/dd>
- 負債比率（包括經營租賃負債）<\/dt>
- 負債比率呈逐步下降的趨勢，從2019年的0.35下降至2023年的0.28，顯示公司負債佔資產的比例逐年降低。此一變化反映出公司可能加強資本結構管理，或透過盈餘積累來降低杠桿，改善財務風險。此外，較低的負債比率亦可能使公司有較強的資金調度空間，增加未來成長的靈活性。<\/dd>
總結而言，Amphenol Corp.在觀察期間展現出資產規模持續擴大與負債比率改善的趨勢。這顯示公司在擴張的同時，亦在積極管理負債結構，以提升財務健全性。然而，債務總額的變動仍需持續關注，以確保公司在負債與資產之間的平衡，支撐長期的營運與成長策略。<\/p>
財務槓桿比率
Amphenol Corp.、財務槓桿率計算、與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 總資產 | 16,526,400) | 15,326,200) | 14,678,400) | 12,327,300) | 10,815,500) | |
| Amphenol Corporation應占股東權益 | 8,346,500) | 7,015,600) | 6,302,000) | 5,384,900) | 4,530,300) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 財務槓桿比率1 | 1.98 | 2.18 | 2.33 | 2.29 | 2.39 | |
| 基準 | ||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | ||||||
| Apple Inc. | 5.67 | 6.96 | 5.56 | 4.96 | — | |
| Arista Networks Inc. | 1.38 | 1.39 | 1.44 | 1.43 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 2.30 | 2.36 | 2.36 | 2.50 | — | |
| Dell Technologies Inc. | — | — | 49.78 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 1.86 | 2.25 | 2.05 | 1.80 | — | |
| 財務槓桿比率扇形 | ||||||
| 技術硬體和設備 | 4.95 | 5.78 | 5.18 | 5.13 | — | |
| 財務槓桿比率工業 | ||||||
| 資訊技術 | 2.55 | 2.68 | 2.89 | 3.12 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 2023 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ Amphenol Corporation應占股東權益
= 16,526,400 ÷ 8,346,500 = 1.98
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務資料，Amphenol Corporation 在2019年至2023年期間的資產和股東權益均呈現逐步增長的趨勢。整體來看，公司總資產由2019年底的約10.82億美元增加到2023年底的約16.53億美元，反映出公司在此期間內的資產規模持續擴大，顯示公司有穩健的成長動能。
同期，股東權益亦由約4.53億美元逐步攀升至約8.35億美元，增長幅度顯著，說明公司在累積盈餘或再投資方面持續進行，並提升了股東的權益價值。這種穩健的增長態勢表明公司財務狀況狀良好，具有較高的財務穩定性與長期成長潛力。
此外，財務槓桿比率從2019年的2.39下降至2023年的1.98。這一趨勢暗示公司在財務結構方面逐步趨於保守，減少了負債比重或提高了自有資本比重。較低的財務槓桿比率可能反映公司在控制財務風險方面採取了更保守的策略，有助於長期穩定經營
綜合上述，Amphenol Corporation 在五年期間內展現出資產規模的持續擴增與股東權益的穩健成長，並逐步降低財務杠桿程度，顯示公司在持續提升財務結構的穩健性，同時保持穩定的成長局面。這些趨勢反映出公司在資產管理和財務戰略上的正向發展，有助於未來的長期持續經營能力。
利息覆蓋率
Amphenol Corp.、利息覆蓋率計算、與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 歸屬於安費諾公司的凈利潤 | 1,928,000) | 1,902,300) | 1,590,800) | 1,203,400) | 1,155,000) | |
| 更多： 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | 17,500) | 14,500) | 10,700) | 9,900) | 9,000) | |
| 少： 非持續經營業務收入，扣除所得稅 | —) | —) | 21,400) | —) | —) | |
| 更多： 所得稅費用 | 509,300) | 550,600) | 409,100) | 313,300) | 331,900) | |
| 更多： 利息支出 | 139,500) | 128,400) | 115,500) | 115,400) | 117,600) | |
| 息稅前盈利 （EBIT） | 2,594,300) | 2,595,800) | 2,104,700) | 1,642,000) | 1,613,500) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 利息覆蓋率1 | 18.60 | 20.22 | 18.22 | 14.23 | 13.72 | |
| 基準 | ||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | ||||||
| Apple Inc. | 29.92 | 41.64 | 42.29 | 24.35 | — | |
| Arista Networks Inc. | — | — | — | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 36.87 | 41.21 | 31.56 | 24.88 | — | |
| Dell Technologies Inc. | 3.64 | 4.84 | 2.54 | 1.00 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 72.55 | 53.71 | 48.81 | 40.01 | — | |
| 利息覆蓋率扇形 | ||||||
| 技術硬體和設備 | 25.22 | 30.22 | 24.25 | 14.35 | — | |
| 利息覆蓋率工業 | ||||||
| 資訊技術 | 17.52 | 22.44 | 19.79 | 14.14 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 2023 計算
利息覆蓋率 = EBIT ÷ 利息支出
= 2,594,300 ÷ 139,500 = 18.60
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據Amphenol Corp.的年度財務資料，該公司在2019年至2023年間展現出穩健的盈利增長。其息稅前盈利（EBIT）由2019年的約1,613,500千美元逐步上升至2023年的約2,594,300千美元，期間累積成長顯著，顯示公司營業效能與獲利能力持續提升。
在利息支出方面，數據顯示公司在此期間內的支出呈現一定程度的波動，但整體趨勢穩定且逐步增加，從2019年的約117,600千美元逐步上升至2023年的約139,500千美元。這種趨勢反映出公司可能擴大資本結構或進行融資活動，導致利息負擔增加，但值得注意的是，利息支出上升並未影響盈利增長的整體趨勢。
利息覆蓋率是衡量公司償付利息能力的關鍵指標。資料顯示，該比率由2019年的13.72提升至2022年的20.22，表示公司在盈利能力方面有明顯改善，能更充分地支付利息支出。2023年略微下降至18.6，但仍遠高於2019年的水平，顯示該公司維持良好的償付能力和財務穩定性。
綜合分析，Amphenol Corp.在這五年間展現穩健成長，盈利能力持續提升，並保持較高的利息覆蓋率，反映其財務狀況穩健且具有良好的營運效率。公司盈利擴增雖伴隨利息支出的增加，但並未對其償付能力產生負面影響，證明其財務結構仍具備較強的抗風險能力與持續發展潛力。
固定費用覆蓋率
Amphenol Corp.、固定費用覆蓋率計算、與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 歸屬於安費諾公司的凈利潤 | 1,928,000) | 1,902,300) | 1,590,800) | 1,203,400) | 1,155,000) | |
| 更多： 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | 17,500) | 14,500) | 10,700) | 9,900) | 9,000) | |
| 少： 非持續經營業務收入，扣除所得稅 | —) | —) | 21,400) | —) | —) | |
| 更多： 所得稅費用 | 509,300) | 550,600) | 409,100) | 313,300) | 331,900) | |
| 更多： 利息支出 | 139,500) | 128,400) | 115,500) | 115,400) | 117,600) | |
| 息稅前盈利 （EBIT） | 2,594,300) | 2,595,800) | 2,104,700) | 1,642,000) | 1,613,500) | |
| 更多： 經營租賃成本 | 127,100) | 121,400) | 118,200) | 98,700) | 97,600) | |
| 固定費用和稅項前的利潤 | 2,721,400) | 2,717,200) | 2,222,900) | 1,740,700) | 1,711,100) | |
| 利息支出 | 139,500) | 128,400) | 115,500) | 115,400) | 117,600) | |
| 經營租賃成本 | 127,100) | 121,400) | 118,200) | 98,700) | 97,600) | |
| 固定費用 | 266,600) | 249,800) | 233,700) | 214,100) | 215,200) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 固定費用覆蓋率1 | 10.21 | 10.88 | 9.51 | 8.13 | 7.95 | |
| 基準 | ||||||
| 固定費用覆蓋率競爭 對手2 | ||||||
| Apple Inc. | 20.17 | 25.65 | 26.13 | 16.34 | — | |
| Arista Networks Inc. | 73.83 | 49.20 | 31.02 | 24.95 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 18.98 | 20.30 | 16.92 | 14.79 | — | |
| Dell Technologies Inc. | 3.14 | 4.16 | 2.26 | 1.00 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 40.95 | 24.03 | 12.52 | 10.45 | — | |
| 固定費用覆蓋率扇形 | ||||||
| 技術硬體和設備 | 17.24 | 19.84 | 16.62 | 10.51 | — | |
| 固定費用覆蓋率工業 | ||||||
| 資訊技術 | 11.26 | 13.34 | 12.15 | 9.03 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 2023 計算
固定費用覆蓋率 = 固定費用和稅項前的利潤 ÷ 固定費用
= 2,721,400 ÷ 266,600 = 10.21
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務資料，可以觀察到Amphenol Corp.在2019年至2023年間的營運狀況與財務表現呈現若干趨勢。首先，在固定費用和稅項前的利潤方面，數值由2019年的約1,711,100千美元逐步增加至2023年的約2,721,400千美元，顯示公司整體盈利能力於此期間持續改善，呈現穩健的成長趨勢。
此外，固定費用亦呈現上升趨勢，從2019年的215,200千美元上升到2023年的266,600千美元，表明公司在資源配置上可能進行擴張或投入，或者是成本結構的調整導致固定支出增加。值得注意的是，固定費用的增幅較利潤的增幅較為溫和，顯示公司在成本控制方面仍具一定的效率。
最後，固定費用覆蓋率由7.95提升至10.21，表明公司在固定費用承擔能力上持續改善。較高的固定費用覆蓋率意味著營運獲利較為充足，能較好地抵禦經濟波動及其他潛在風險，反映公司營運的穩定性增強。
- 整體分析
- 從資料中可以看出，Amphenol Corp.在此期間營收（利潤）穩步增長，並伴隨固定費用的適度提升，固定費用覆蓋率亦有所改善，反映公司在擴張的同時，成本控制以及獲利能力有較好的平衡。未來若此趨勢持續，將有助於公司維持長期穩定成長並增強整體財務穩定性。