Amphenol Corp.、合併資產負債表結構：資產（季度數據）
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2024年3月31日 |
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2023年12月31日 |
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2023年9月30日 |
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2023年6月30日 |
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2023年3月31日 |
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2022年12月31日 |
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2022年9月30日 |
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2022年6月30日 |
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2022年3月31日 |
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2021年12月31日 |
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2021年9月30日 |
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2021年6月30日 |
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2021年3月31日 |
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2020年12月31日 |
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2020年9月30日 |
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2020年6月30日 |
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2020年3月31日 |
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2019年12月31日 |
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2019年9月30日 |
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2019年6月30日 |
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2019年3月31日 |
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現金和現金等價物 |
11.11% | |
8.93% | |
9.40% | |
8.70% | |
9.04% | |
8.96% | |
7.88% | |
8.11% | |
8.39% | |
8.16% | |
8.50% | |
8.31% | |
17.72% | |
13.81% | |
12.09% | |
11.50% | |
19.64% | |
8.24% | |
9.07% | |
9.24% | |
9.50% | |
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短期投資 |
0.64% | |
1.12% | |
1.60% | |
1.17% | |
0.70% | |
0.40% | |
0.42% | |
0.80% | |
0.35% | |
0.30% | |
0.23% | |
0.23% | |
0.26% | |
0.29% | |
0.30% | |
0.23% | |
0.09% | |
0.16% | |
0.16% | |
0.14% | |
0.18% | |
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現金、現金等價物和短期投資 |
11.74% |
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10.05% |
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11.00% |
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9.86% |
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9.74% |
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9.36% |
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8.29% |
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8.90% |
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8.74% |
|
8.46% |
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8.73% |
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8.53% |
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17.98% |
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14.10% |
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12.39% |
|
11.73% |
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19.74% |
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8.40% |
|
9.24% |
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9.38% |
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9.67% |
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應收賬款，減去可疑賬款備抵 |
14.96% | |
15.84% | |
16.32% | |
16.04% | |
15.68% | |
17.17% | |
17.49% | |
17.16% | |
16.28% | |
16.72% | |
14.77% | |
14.24% | |
14.71% | |
15.83% | |
16.00% | |
14.80% | |
12.75% | |
16.05% | |
15.81% | |
15.85% | |
16.28% | |
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庫存 |
12.87% | |
13.11% | |
13.32% | |
13.11% | |
13.69% | |
13.66% | |
13.78% | |
13.64% | |
13.38% | |
12.90% | |
13.08% | |
12.17% | |
11.92% | |
11.86% | |
11.83% | |
12.16% | |
10.97% | |
12.11% | |
11.92% | |
11.99% | |
11.99% | |
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|
預付費用和其他流動資產 |
2.53% | |
2.36% | |
2.34% | |
2.47% | |
2.46% | |
2.09% | |
2.35% | |
2.41% | |
2.67% | |
2.51% | |
2.63% | |
2.56% | |
2.50% | |
2.75% | |
2.63% | |
2.53% | |
2.22% | |
2.37% | |
2.65% | |
2.49% | |
2.48% | |
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|
持有待售的流動資產 |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
7.16% | |
7.09% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
|
|
流動資產 |
42.11% |
|
41.36% |
|
42.98% |
|
41.48% |
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41.57% |
|
42.27% |
|
41.91% |
|
42.11% |
|
41.07% |
|
40.59% |
|
46.36% |
|
44.59% |
|
47.11% |
|
44.54% |
|
42.85% |
|
41.22% |
|
45.68% |
|
38.94% |
|
39.61% |
|
39.70% |
|
40.43% |
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|
不動產、廠房和設備，減去累計折舊 |
7.84% | |
7.96% | |
7.91% | |
8.26% | |
8.08% | |
7.86% | |
7.73% | |
7.71% | |
7.90% | |
8.01% | |
7.87% | |
8.03% | |
8.19% | |
8.55% | |
8.82% | |
8.94% | |
8.13% | |
9.24% | |
9.03% | |
9.12% | |
9.13% | |
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善意 |
42.46% | |
42.92% | |
41.72% | |
42.78% | |
42.52% | |
42.06% | |
41.98% | |
41.87% | |
42.69% | |
43.44% | |
39.12% | |
40.47% | |
38.78% | |
40.82% | |
42.16% | |
43.44% | |
40.13% | |
45.00% | |
44.46% | |
44.26% | |
43.49% | |
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其他無形資產淨額 |
4.70% | |
5.05% | |
4.72% | |
4.75% | |
4.83% | |
4.79% | |
4.99% | |
5.01% | |
4.96% | |
5.16% | |
4.04% | |
4.26% | |
3.12% | |
3.22% | |
3.47% | |
3.71% | |
3.55% | |
4.09% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
|
|
其他長期資產 |
2.89% | |
2.72% | |
2.67% | |
2.73% | |
3.00% | |
3.02% | |
3.40% | |
3.30% | |
3.38% | |
2.80% | |
2.60% | |
2.65% | |
2.80% | |
2.86% | |
2.69% | |
2.69% | |
2.51% | |
2.74% | |
6.89% | |
6.92% | |
6.94% | |
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長期資產 |
57.89% |
|
58.64% |
|
57.02% |
|
58.52% |
|
58.43% |
|
57.73% |
|
58.09% |
|
57.89% |
|
58.93% |
|
59.41% |
|
53.64% |
|
55.41% |
|
52.89% |
|
55.46% |
|
57.15% |
|
58.78% |
|
54.32% |
|
61.06% |
|
60.39% |
|
60.30% |
|
59.57% |
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總資產 |
100.00% |
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100.00% |
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100.00% |
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100.00% |
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100.00% |
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100.00% |
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100.00% |
|
100.00% |
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100.00% |
|
100.00% |
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100.00% |
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100.00% |
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100.00% |
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100.00% |
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100.00% |
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100.00% |
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100.00% |
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100.00% |
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100.00% |
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100.00% |
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100.00% |
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根據報告：
10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
根據Amphenol Corp.的季度財務資料，呈現出多項重要趨勢與特徵。首先，公司的流動資產比例整體保持相對穩定，約在40%至45%之間，顯示公司在流動性管理方面具有一定程度的穩定性。然而，在2020年的疫情期間，流動資產佔比曾一度上升至約47%，反映出公司對於短期資產的偏好可能因外部經濟環境變動而有所調整。
現金與現金等價物的佔比在不同時期內經歷了較大的波動：在2019年第一季約為9.5%，隨後在2020年初出現升高，最高達約19.64%，之後逐步回落至約8-9%的範圍。該現金比例的波動反映出公司在疫情期間增加現金流動性儲備的策略，隨後又恢復至較常見水平。
短期投資則展現出較為明顯的成長趨勢，從2019年平均約0.15-0.16%逐步提升至2023年達到約1.12-1.6%。此一變化表明公司可能逐步增加短期投資，以求提升資金運用效率並應對流動性需求變化。
應收帳款（扣除可疑款備抵）在各期間中約佔總資產的14%至17%左右，顯示出公司在營運資金管理方面，收款結構相對穩定，但略有波動，可能受市場需求或客戶信用狀況影響。在2021年與2022年期間，該比例曾微升至約17%以上，顯示出一定的應收帳款負擔。
庫存比例在11%到14%之間，有著較為平穩的變動範圍。較高的庫存比例可能意味著較頻繁的庫存週轉或產品多樣化策略，且於2020年和2022年間略有增加，反映出公司對於存貨管理的調整。
預付費用和其他流動資產比例較為穩定，約在2.1%至2.75%之間，顯示出公司在預付成本和其他流動項目的管理較為穩健。
長期資產方面，產業結構呈現出較為穩定的特徵，不動產、廠房與設備的比例維持在約7.7%至9.2%之間，而善意（商譽）則佔較大比重，約在38%至45%之間，並呈現出微幅波動，尤以2020年和2021年期間大量佔比約40%的層級。其他無形資產的佔比則較為穩定，約在4%至5%範圍內。
整體來看，公司資產結構較為平衡，但善意佔比較高，可能反映出公司在收購或合併方面的投資。此外，長期資產與流動資產比例的調整顯示公司在資產配置上，保持一定的彈性以應對經濟環境變化。疫情期間，資產結構有所調整，反映出資金策略的短期適應性，尤其是現金與短期投資比例的增加，顯示出公司對於流動性風險的敏感度較高。
