長期活動比率分析
季度數據
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
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長期活動比率（摘要）
Becton, Dickinson & Co.、長期活動比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-Q (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-Q (報告日期： 2015-12-31).
從資料中可以觀察到，Becton, Dickinson & Co. 在2015年末至2022年3月的期間，三項財務比率經歷了明顯的變化趨勢。以下分別分析這些比率的變動情況及其意涵。
- 固定資產凈周轉率
- 該比率由2016年開始呈逐步下降趨勢，從2016年3月的3.25下降到2019年6月的約3.0，之後則略有回升或持平，至2022年3月約為3.13。這顯示公司在整體資產運用效率方面，呈現出波動性，但整體仍維持較穩定的水平，可能反映固定資產的利用率在此期間逐漸受到限制或公司的資本投入較為持平。
- 總資產周轉率
- 該比率自2016年以來，經歷了較大幅度的起伏。從2016年3月的0.51回升至2016年底的0.33，之後一直到2019年底維持在約0.33附近。升至2020年6月的0.37後，略有波動，至2022年3月維持在0.37附近。總體而言，資產周轉率的降低與其維持，反映公司在資產利用效率上經歷了壓力，但在2020年後略有改善，可能受到市場擴張或經營策略調整的影響。
- 股東權益周轉率
- 此比率從2016年的1.55逐步下降到2019年約0.72，之後逐步回升至2022年3月的0.82。整體趨勢顯示公司在早期逐步改善股東權益的運用效率，然而在2016年至2019年間存在明顯的下滑，其後隨著經營策略可能的調整逐步回復，反映出公司在股東資金運用方面經歷調整期，並在較為近期展現出恢復的跡象。
綜合分析，這些資料揭示了一段公司經營在資產與權益運用效率方面經歷調整的歷程。固定資產利用效率保持較為穩定，而總資產與股東權益的周轉率則在特定時期呈現波動，反映行業或公司內部資產配置與經營策略的變化。整體而言，儘管有一定的波動，公司在近年仍維持較為穩定的運營能力，並展現出逐步改善的趨勢，值得持續關注其經營策略對資產運用效率的長期影響。
固定資產凈周轉率
Becton, Dickinson & Co.、固定資產凈周轉率、計算 （季度數據）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財產、廠房和設備 淨額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-Q (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-Q (報告日期： 2015-12-31).
1 Q2 2022 計算
固定資產凈周轉率 = (收入Q2 2022
+ 收入Q1 2022
+ 收入Q4 2021
+ 收入Q3 2021)
÷ 財產、廠房和設備 淨額
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，對Becton, Dickinson & Co.在特定期間的財務表現進行分析，發現以下趨勢和特徵：
- 營收變化趨勢
- 公司營收整體呈現成長趨勢，從2015年底的約29.86億美元逐步攀升至2022年第一季的約50.11億美元。期間中，營收在2018年至2019年間維持較為穩定且較高的水平，之後到2021年甚至超越前期高點，表明公司收入呈持續擴大的趨勢。此外，疫情期間（2020年第二季與第三季）營收有所波動，但仍維持較高水準，顯示其具有一定的抗震能力。
- 固定資產（財產、廠房和設備）淨額變動
- 公司固定資產淨額從2015年底的約39.57億美元逐步增至2022年第一季的約64.06億美元，呈現穩步上升的趨勢。此一成長反映公司持續投資於長期資產，用於擴大產能或更新設備，可能為長期成長奠定基礎。值得注意的是，該項資產在期間中每季度均呈正向擴張趨勢，顯示公司積極維持資產增長策略。
- 固定資產凈周轉率分析
- 固定資產凈周轉率在2016年第三季後顯著下降，從約3.2逐步下降至約2.61，顯示公司每單位資產產生較少營收的效率下降。此後，該比率在2017年至2018年間逐次回升，達到約3.18的高點，反映資產運用效率的改善。但之後的數據顯示，比率在2019年至2022年間大致維持在2.9至3.2之間，波動不大，展示出公司對資產運用效率較為穩定的管理水平。
- 綜合分析
- 綜合以上資料，公司營收的持續成長與長期資產的增加趨勢相輔相成，且資產運用效率經過一定的波動後逐步穩定。由於營收成長伴隨資產淨額的擴張，顯示公司積極投資於增長潛力，但固定資產凈周轉率的變動提示公司在資產運用效率上經歷調整與優化。此外，疫情期間的營收波動較小，反映出公司具備一定的市場韌性。未來若能在確保資產投資效益的同時，提升運用效率，將有助於公司進一步擴大盈利能力。
總資產周轉率
Becton, Dickinson & Co.、總資產周轉率、計算 （季度數據）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-Q (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-Q (報告日期： 2015-12-31).
1 Q2 2022 計算
總資產周轉率 = (收入Q2 2022
+ 收入Q1 2022
+ 收入Q4 2021
+ 收入Q3 2021)
÷ 總資產
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 收入趨勢分析
- 從2015年末至2022年第一季，Becton, Dickinson & Co.的收入呈現逐步上升的趨勢。2015年末的年收入為約29.86億美元，到2018年末已增長至約49.95億美元，顯示公司在此期間內獲得持續成長。雖然在2019年和2020年間收入略有波動，但整體趨勢仍趨向穩定或略為增加，尤其是在2020年第一季後，收入持續攀升，顯示市場需求或業務規模的擴展。
- 總資產變化
- 公司的總資產經歷較大幅度的波動。2015年末的總資產約為2.60兆美元，至2018年末已增長到約55.36億美元，反映出資產規模的顯著擴大。值得注意的是，在2016年第三季，資產較前季大幅增加，升至37.73億美元，之後在2018年出現大幅峰值，達到55.36億美元，展現出公司在期間內進行了大量資本投入或資產重整。然而，2019年及2020年期間，資產規模較2018年略為縮減，但整體仍保持較高水準，反映公司資產基礎的擴展趨勢持續。
- 總資產周轉率
- 該比率顯示公司資產運用效率的變化。2016年以來，該比率在0.49至0.51之間波動，表明公司在資產配置和營運效率上較為穩定。在2016年第三季之後，資產周轉率逐步降低至約0.22至0.27的較低水平，並之後逐漸回升至約0.30以上。在2020年之後，資產周轉率穩定在0.37左右，反映出公司可能在資產運用或營收獲得效率方面經歷了調整，最終達到較為平穩的狀態。
- 整體評析
- 綜合上述資料，Becton, Dickinson & Co.在這段期間內展現出穩中有升的收入增長態勢，伴隨著資產規模的持續擴大。儘管資產周轉率在部分時期呈下降趨勢，但後期回升並保持穩定，可能代表公司改善了資產運用效率或營運策略。整體而言，公司在營收與資產管理方面展現出韌性與成長潛力，但需關注資產運用效率的變化，持續優化資產配置策略，以促進更高的營運效率。未來趨勢則有待進一步觀察公司在收入增長與資產運用效率方面的持續努力。
股東權益周轉率
Becton, Dickinson & Co.、股東權益周轉率、計算 （季度數據）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-Q (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-Q (報告日期： 2015-12-31).
1 Q2 2022 計算
股東權益周轉率 = (收入Q2 2022
+ 收入Q1 2022
+ 收入Q4 2021
+ 收入Q3 2021)
÷ 股東權益
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
本季度資料顯示Becton, Dickinson & Co.的收入在2015年至2022年期間呈現持續的增長趨勢，特別從2018年起，收入的增幅較為明顯，2018年第四季收入約為4160百萬美元，到2022年第一季已達到約4995百萬美元，反映公司營收持續擴大。此外，收入在不同季節性波動方面，未見明顯季節性下降，整體趨勢偏向正向穩定。
股東權益方面，數值從2015年的約7223百萬美元逐步攀升至2022年第一季的約24525百萬美元，顯示公司累積的淨資產持續增加，進一步體現出長期的獲利和資本積累。但在某些季度，如2016年9月30日，股東權益出現較大增幅，表示當時可能有資本重組或盈餘積累的特殊狀況，之後又回歸穩定成長線。
值得注意的是，股東權益周轉率的變化提供了經營效率的部分線索，該比率在2016年開始逐步下降，從高點的1.64降至約0.58，表示資產在產生營收的效率方面有所下降，可能是由於資產規模增大或運營效率變動所致。之後，該比率逐漸回升，至2022年第一季約為0.82，顯示公司逐步提升資產運用的效率，但仍低於2016年的高點，反映經營環境或策略調整的影響。
整體而言，資料插值期間公司的營收呈現穩定且成長的趨勢，股東權益不斷攀升，顯示公司在資本運作方面持續擴張。而股東權益周轉率的波動則提示在資產運用效率方面除了持續改善外，仍需關注資產規模擴張可能帶來的營運效率挑戰。這些趨勢共同指示公司正向更高的營收規模與資產利用效率努力，整體財務狀況較為樂觀，但也需留意特定季度的波動與變化，以進行必要的策略調整。