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Carnival Corp. & plc (NYSE:CCL)

債務分析 

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債務總額(帳面金額)

Carnival Corp. & plc,資產負債表:債務

百萬美元

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2023年11月30日 2022年11月30日 2021年11月30日 2020年11月30日 2019年11月30日 2018年11月30日
短期借款 200 2,790 3,084 231 848
長期債務的流動部分 2,089 2,393 1,927 1,742 1,596 1,578
長期債務,不包括流動部分 28,483 31,953 28,509 22,130 9,675 7,897
債務總額(帳面金額) 30,572 34,546 33,226 26,956 11,502 10,323

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-11-30), 10-K (報告日期: 2022-11-30), 10-K (報告日期: 2021-11-30), 10-K (報告日期: 2020-11-30), 10-K (報告日期: 2019-11-30), 10-K (報告日期: 2018-11-30).

債務部分 描述 公司簡介
債務總額(帳面金額) 截至資產負債表日期所有債務加上資本租賃債務的賬麵價值之和。 2021年至2022年, Carnival Corp. & plc 的總債務有所增加,但隨後從2022年到2023年大幅下降。

債務總額(公允價值)

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2023年11月30日
部分財務數據 (百萬美元)
債務總額(公允價值) 29,728
財務比率
債務、公允價值與賬麵價值比率 0.97

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-11-30).


債務加權平均利率

債務加權平均利率: 5.74%

利率 債務金額1 利率 × 債務金額 加權平均利率2
7.90% 192 15
9.90% 623 62
4.00% 2,406 96
7.00% 500 35
10.40% 2,030 211
5.80% 426 25
7.60% 1,351 103
7.60% 550 42
5.80% 3,100 180
5.80% 1,131 66
6.00% 2,000 120
10.50% 1,000 105
3.40% 2,756 94
3.40% 3,652 124
6.70% 200 13
1.00% 659 7
總價值 22,576 1,297
5.74%

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-11-30).

1 百萬美元

2 加權平均利率 = 100 × 1,297 ÷ 22,576 = 5.74%


產生的利息費用

Carnival Corp. & plc、產生的利息成本

百萬美元

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截至12個月 2023年11月30日 2022年11月30日 2021年11月30日 2020年11月30日 2019年11月30日 2018年11月30日
利息支出,扣除資本化利息 2,066 1,609 1,601 895 206 194
資本化利息 64 48 83 66 39 36
產生的利息費用 2,130 1,657 1,684 961 245 230

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-11-30), 10-K (報告日期: 2022-11-30), 10-K (報告日期: 2021-11-30), 10-K (報告日期: 2020-11-30), 10-K (報告日期: 2019-11-30), 10-K (報告日期: 2018-11-30).

債務部分 描述 公司簡介
利息支出,扣除資本化利息 借入資金成本的金額計入債務利息支出。 2021年至2022年和2022年至2023年,扣除 Carnival Corp. & plc 資本化利息后的利息支出有所增加。
資本化利息 資本化利息成本的金額作為發生的利息成本的調整專案披露。 2021年至2022年, Carnival Corp. & plc 資本化權益有所下降,但隨後在2022年至2023年略有上升。
產生的利息費用 本期發生的利息成本總額,包括資本化或計入收益。 2021年至2022年, Carnival Corp. & plc 產生的利息成本有所下降,但隨後從2022年至2023年有所增加,超過了2021年的水準。

利息覆蓋率(調整后)

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2023年11月30日 2022年11月30日 2021年11月30日 2020年11月30日 2019年11月30日 2018年11月30日
部分財務數據 (百萬美元)
淨利潤(虧損) (74) (6,093) (9,501) (10,236) 2,990 3,152
更多: 所得稅費用 12 13 (21) (17) 71 54
更多: 利息支出,扣除資本化利息 2,066 1,609 1,601 895 206 194
息稅前利潤 (EBIT) 2,004 (4,471) (7,921) (9,358) 3,267 3,400
 
產生的利息費用 2,130 1,657 1,684 961 245 230
有和沒有資本化利息的財務比率
利息覆蓋率(不含資本化利息)1 0.97 -2.78 -4.95 -10.46 15.86 17.53
利息覆蓋率(調整后)(含資本化利息)2 0.94 -2.70 -4.70 -9.74 13.33 14.78

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-11-30), 10-K (報告日期: 2022-11-30), 10-K (報告日期: 2021-11-30), 10-K (報告日期: 2020-11-30), 10-K (報告日期: 2019-11-30), 10-K (報告日期: 2018-11-30).

2023 計算

1 利息覆蓋率(不含資本化利息) = EBIT ÷ 利息支出,扣除資本化利息
= 2,004 ÷ 2,066 = 0.97

2 利息覆蓋率(調整后)(含資本化利息) = EBIT ÷ 產生的利息費用
= 2,004 ÷ 2,130 = 0.94


償付能力比率 描述 公司簡介
利息覆蓋率(調整后) 償付能力比率的計算方法是息稅前利潤除以利息支付(包括資本化利息)。 2021年至2022年和2022年至2023年, Carnival Corp. & plc 的利息覆蓋率(經調整)有所上升。