Carnival Corp. & plc、資產負債表：債務

以百萬計

	2023年11月30日	2022年11月30日	2021年11月30日	2020年11月30日	2019年11月30日	2018年11月30日
短期借款	—)	200)	2,790)	3,084)	231)	848)
長期債務的流動部分	2,089)	2,393)	1,927)	1,742)	1,596)	1,578)
長期債務，不包括流動部分	28,483)	31,953)	28,509)	22,130)	9,675)	7,897)
債務總額（賬麵價值）	30,572)	34,546)	33,226)	26,956)	11,502)	10,323)

債務部分	描述	公司
債務總額（賬麵價值）	截至資產負債表日所有債務的賬麵價值加上資本租賃義務的賬麵價值之和。	2021年至2022年， Carnival Corp. & plc 的總債務有所增加，但隨後從2022年到2023年大幅下降。

債務加權平均利率: 5.74%

利率	債務金額¹	利率 × 債務金額
7.90%	192)	15)
9.90%	623)	62)
4.00%	2,406)	96)
7.00%	500)	35)
10.40%	2,030)	211)
5.80%	426)	25)
7.60%	1,351)	103)
7.60%	550)	42)
5.80%	3,100)	180)
5.80%	1,131)	66)
6.00%	2,000)	120)
10.50%	1,000)	105)
3.40%	2,756)	94)
3.40%	3,652)	124)
6.70%	200)	13)
1.00%	659)	7)
總價值	22,576)	1,297)
5.74%

¹ 以百萬計

² 加權平均利率 = 100 × 1,297 ÷ 22,576 = 5.74%

Carnival Corp. & plc、產生的利息成本

以百萬計

截至12個月	2023年11月30日	2022年11月30日	2021年11月30日	2020年11月30日	2019年11月30日	2018年11月30日
利息支出，扣除資本化利息	2,066)	1,609)	1,601)	895)	206)	194)
資本化利息	64)	48)	83)	66)	39)	36)
產生的利息成本	2,130)	1,657)	1,684)	961)	245)	230)

債務部分	描述	公司
利息支出，扣除資本化利息	作為債務利息支出核算的借入資金成本金額。	2021年至2022年和2022年至2023年，扣除 Carnival Corp. & plc 資本化利息后的利息支出有所增加。
資本化利息	資本化后的利息成本金額作為已發生的利息成本的調整項目進行披露。	2021年至2022年， Carnival Corp. & plc 資本化權益有所下降，但隨後在2022年至2023年略有上升。
產生的利息成本	期內發生並資本化或計入收益的利息成本總額。	2021年至2022年， Carnival Corp. & plc 產生的利息成本有所下降，但隨後從2022年至2023年有所增加，超過了2021年的水準。

	2023年11月30日	2022年11月30日	2021年11月30日	2020年11月30日	2019年11月30日	2018年11月30日
部分財務數據 (以百萬計)
淨利潤（虧損）	(74)	(6,093)	(9,501)	(10,236)	2,990)	3,152)
更多：所得稅費用	12)	13)	(21)	(17)	71)	54)
更多：利息支出，扣除資本化利息	2,066)	1,609)	1,601)	895)	206)	194)
息稅前利潤 (EBIT)	2,004)	(4,471)	(7,921)	(9,358)	3,267)	3,400)

產生的利息成本	2,130)	1,657)	1,684)	961)	245)	230)
有資本化利息和無資本化利息的財務比率
利息覆蓋率（不含資本化利息）¹	0.97	-2.78	-4.95	-10.46	15.86	17.53
利息覆蓋率（調整后）（含資本化利息）²	0.94	-2.70	-4.70	-9.74	13.33	14.78

2023 計算

¹ 利息覆蓋率（不含資本化利息） = EBIT ÷ 利息支出，扣除資本化利息
= 2,004 ÷ 2,066 = 0.97

² 利息覆蓋率（調整后）（含資本化利息） = EBIT ÷ 產生的利息成本
= 2,004 ÷ 2,130 = 0.94

償付能力比率	描述	公司
利息覆蓋率（調整后）	償付能力比率的計算方式為息稅前利潤除以利息支付（包括資本化利息）。	2021年至2022年和2022年至2023年， Carnival Corp. & plc 的利息覆蓋率（經調整）有所上升。

Carnival Corp. & plc (NYSE:CCL)

債務分析