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Booking Holdings Inc. (NASDAQ:BKNG)

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債務分析

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債務總額 (帳面值)

Booking Holdings Inc.、資產負債表:負債

百萬美元

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2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
流動融資租賃負債
短期債務
非流動融資租賃負債
長期債務
未償債務和融資租賃負債總額(賬麵價值)

根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).


以下是對所提供財務資料的分析摘要。

總體負債趨勢
從資料顯示,未償債務和融資租賃負債總額(賬面價值)呈現波動上升的趨勢。2020年為12014百萬美元,經歷2021年的下降至10936百萬美元後,隨後幾年持續增加,至2024年的16631百萬美元。這表明整體負債水平在過去四年中顯著增長。
短期債務變化
短期債務在2021年大幅增加,從2020年的985百萬美元增長至1989百萬美元。2022年則大幅下降至500百萬美元,之後在2023年再次顯著增加至1961百萬美元,並在2024年略有下降至1745百萬美元。這種波動性可能反映了公司短期融資策略的調整。
長期債務變化
長期債務在2021年大幅減少,從2020年的11029百萬美元降至8937百萬美元。隨後,長期債務在2022年和2023年呈現上升趨勢,分別為11985百萬美元和12223百萬美元。2024年則進一步增加至14853百萬美元,顯示長期債務水平持續攀升。
融資租賃負債
流動和非流動融資租賃負債在2020年數據缺失,從2021年開始,兩者均呈現增長趨勢,並在2022年達到峰值。2023年流動融資租賃負債有所下降,但非流動融資租賃負債仍保持較高水平。2024年兩者均有所下降,但總體而言,融資租賃負債在過去幾年中仍佔據一定比例。

總體而言,資料顯示公司在負債管理方面採取了動態策略,短期和長期債務的比例以及融資租賃負債的結構都發生了變化。未償債務總額的持續增長值得關注,需要進一步分析其對公司財務狀況的影響。


債務總額 (公允價值)

Microsoft Excel
2024年12月31日
選定的財務數據 (百萬美元)
未償債務
融資租賃負債
未償債務和融資租賃負債合計(公允價值)
財務比率
債務、公允價值與賬面金額比率

根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31).


債務加權平均利率

債務和融資租賃負債的加權平均實際利率:

利率 債務金額1 利率 × 債務金額 加權平均利率2
總價值

根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31).

1 百萬美元

2 加權平均利率 = 100 × ÷ =