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債務總額 (帳面值)
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動融資租賃負債 | ||||||
| 短期債務 | ||||||
| 非流動融資租賃負債 | ||||||
| 長期債務 | ||||||
| 未償債務和融資租賃負債總額(賬麵價值) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-12-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31).
以下是對所提供財務資料的分析摘要。
- 總體負債趨勢
- 從資料中可觀察到,未償債務和融資租賃負債總額(賬面價值)呈現持續增長趨勢。從2021年的10936百萬美元增長至2025年的18742百萬美元,顯示整體負債水平在五年內顯著增加。增長幅度並非線性,2022年到2023年的增長幅度略小於其他年份。
- 短期債務變化
- 短期債務在2021年和2022年經歷了大幅下降,從1989百萬美元降至500百萬美元。然而,在2023年出現反彈,回升至1961百萬美元,並在2024年略有下降至1745百萬美元,最後在2025年再次增長至1880百萬美元。這種波動表明短期債務管理策略可能存在調整。
- 長期債務變化
- 長期債務呈現穩定增長趨勢,從2021年的8937百萬美元增長至2025年的16856百萬美元。增長速度相對穩定,表明長期債務發行和償還策略可能較為一致。
- 融資租賃負債變化
- 流動和非流動融資租賃負債在2022年和2023年均有顯著增長,但2024年和2025年則呈現下降趨勢。流動融資租賃負債在2025年降至6百萬美元,顯示其規模相對較小。非流動融資租賃負債在2025年的數據缺失,可能需要進一步確認。
- 負債結構分析
- 長期債務在總負債中佔比持續上升,表明公司更傾向於利用長期融資。短期債務的波動性較大,可能與營運資金需求或短期融資機會有關。融資租賃負債在總負債中所佔比例相對較小,但其變化趨勢仍值得關注。
債務總額 (公允價值)
| 2025年12月31日 | |
|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |
| 未償債務 | |
| 融資租賃負債 | |
| 未償債務和融資租賃負債合計(公允價值) | |
| 財務比率 | |
| 債務、公允價值與賬面金額比率 | |
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-12-31).
債務加權平均利率
債務和融資租賃負債的加權平均實際利率:
| 利率 | 債務金額1 | 利率 × 債務金額 | 加權平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 總價值 | |||
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-12-31).
1 百萬美元
2 加權平均利率 = 100 × ÷ =