估值比率衡量與特定索賠的擁有權(例如,企業的擁有權份額)相關的資產或缺陷(例如,收益)的數量。
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當前估值比率
Carnival Corp. & plc | Airbnb Inc. | Booking Holdings Inc. | Chipotle Mexican Grill Inc. | DoorDash, Inc. | McDonald’s Corp. | Starbucks Corp. | 消費者服務 | 非必需消費品 | ||||
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選定的財務數據 | ||||||||||||
現價 (P) | ||||||||||||
已發行普通股數量 | ||||||||||||
每股收益 (EPS) | ||||||||||||
每股營業利潤 | ||||||||||||
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估值比率 | ||||||||||||
價格與營業收入比率 (P/OP) | ||||||||||||
價格收入比 (P/S) | ||||||||||||
價格賬麵價值比 (P/BV) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-11-30).
如果公司估值比率低於基準的估值比率,那麼公司股票相對被低估。
否則,如果公司估值比率高於基準估值比率,則公司股票相對高估。
歷史估值比率(摘要)
2023年11月30日 | 2022年11月30日 | 2021年11月30日 | 2020年11月30日 | 2019年11月30日 | 2018年11月30日 | ||
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價格與凈收入比率 (P/E) | |||||||
價格與營業收入比率 (P/OP) | |||||||
價格收入比 (P/S) | |||||||
價格賬麵價值比 (P/BV) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-11-30), 10-K (報告日期: 2022-11-30), 10-K (報告日期: 2021-11-30), 10-K (報告日期: 2020-11-30), 10-K (報告日期: 2019-11-30), 10-K (報告日期: 2018-11-30).
- 價格與凈收入比率(P/E)
- 從2018年至2023年間,該比率顯示出明顯的下降趨勢,從12.86降低至2019年的11.04後,未見公開數據但可推測波動,直到2022年和2023年未提供數據。此比率的下降可能反映出投資者對公司每股盈餘的評價逐步降低,或是公司盈利能力的變化對市場估值帶來影響。
- 價格與營業收入比率(P/OP)
- 該比率由2018年的12.19逐年下降至2019年的10.08,並於2023年稍微回升至10.57,顯示市場對公司營運收入的評價有所波動。2022年未提供數值,但由趨勢看來,該比率在此期間整體呈現小幅下降,可能代表公司營收較為穩定或略有提升,市場對公司營運價值的評價有所調整。
- 價格收入比(P/S)
- 此比率在2018年為2.15,隨後逐年下降,至2020年降至3.74,並在2021年轉升至11.73,之後又大幅回落至2022年的1.18,並在2023年進一步降低至0.96。此趨勢顯示公司營收價值的市場評價經歷了較大的波動。尤其在2021年,市場似乎對公司營收給予較高的估值,但2022年後迅速回落到接近或低於早期水平,暗示投資者短期內的信心波動較大,可能受到外部經濟或公司業績報告的影響。
- 價格賬麵價值比(P/BV)
- 該比率由2018年的1.66下降至2019年的1.3,隨後逐步升高,2020年為1.02,2021年達到1.84,2022年則進一步提升到2.03,2023年更增至3。這表明公司資產的市場估值相較於帳面價值逐年增加,尤其自2020年起,P/BV比率的上升可能反映出市場對公司資產的信心增強或預期未來盈利能力改善,或是資產的市場價值被高估。
價格與凈收入比率 (P/E)
2023年11月30日 | 2022年11月30日 | 2021年11月30日 | 2020年11月30日 | 2019年11月30日 | 2018年11月30日 | ||
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已發行普通股數量1 | |||||||
選定的財務數據 (美元) | |||||||
淨收入(虧損) (以百萬計) | |||||||
每股收益 (EPS)2 | |||||||
股價1, 3 | |||||||
估值比率 | |||||||
P/E4 | |||||||
基準 | |||||||
P/E競爭 對手5 | |||||||
Airbnb Inc. | |||||||
Booking Holdings Inc. | |||||||
Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||
DoorDash, Inc. | |||||||
McDonald’s Corp. | |||||||
Starbucks Corp. | |||||||
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消費者服務 | |||||||
P/E工業 | |||||||
非必需消費品 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-11-30), 10-K (報告日期: 2022-11-30), 10-K (報告日期: 2021-11-30), 10-K (報告日期: 2020-11-30), 10-K (報告日期: 2019-11-30), 10-K (報告日期: 2018-11-30).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2023 計算
EPS = 淨收入(虧損) ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
3 Carnival Corp. & plc年報提交日的收市價
4 2023 計算
P/E = 股價 ÷ EPS
= ÷ =
5 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
從提供的資料來看,Carnival Corp. & plc 的股價在過去六個年度內經歷了顯著波動。2018年至2019年期間,股價略有下跌,從56.4美元降至46.5美元,顯示投資者對於公司前一年度的表現略感擔憂。2020年由於全球新冠疫情的爆發,股價急劇下滑至18.72美元,反映出疫情對旅遊與休閒產業的巨大衝擊。此後在2021年稍微回升至19.11美元,但未能恢復到疫情前的水平,可能受到疫情持續影響及公司逐步調整策略的影響。2022年股價進一步下降至11.02美元,顯示市場對公司復甦前景仍有疑慮,而其在2023年略為回升至15.83美元,顯示部分市場信心逐漸回籠,但尚未完全反彈至過去的高點。
公司每股收益(EPS)在2018年為4.39美元,2019年則略微下降至4.21美元,展現出公司在前兩年保持相對穩定的盈利能力。然而,自2020年起,EPS出現大幅負值,2020年為-9.17美元,2021年為-8.11美元,反映疫情重創下的盈利困境。此後兩年,EPS持續處於負值,但趨於改善,2022年為-4.69美元,2023年接近於-0.06美元,表明公司正逐步接近盈虧平衡,展現出較疫情初期明顯的恢復跡象以及經營狀況的逐步改善。
至於P/E(市盈率)比率,資料顯示僅提供2018年與2019年的數值,分別為12.86與11.04。兩者之間的差異較小,且兩年的比率均偏低,反映市場對公司未來盈利預期的謹慎。由於自2020年開始企業盈利出現負值,P/E比率無法計算,亦代表投資者對公司未來獲利能力的預期變得模糊。這種情況下,低P/E值可能表示市場對公司復甦的信心不足,或是投資者對於公司抗疫後續恢復的不確定性持保留態度。
整體而言,Carnival Corp. & plc在過去五年內經歷了劇烈的市場波動,疫情的爆發是推動股價與盈利顯著下滑的主要因素。在經歷了深度困境後,公司展現出逐步改善的跡象,特別是在2023年股價和EPS表現的回升代表公司可能正逐步邁向復甦階段。然而,股價仍未達到疫情前的水平,且盈利狀況仍處於轉折點,投資者需關注公司後續的經營策略與疫情控制情況,以評估其未來的復甦潛力。
價格與營業收入比率 (P/OP)
2023年11月30日 | 2022年11月30日 | 2021年11月30日 | 2020年11月30日 | 2019年11月30日 | 2018年11月30日 | ||
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已發行普通股數量1 | |||||||
選定的財務數據 (美元) | |||||||
營業利潤 (虧損) (以百萬計) | |||||||
每股營業利潤2 | |||||||
股價1, 3 | |||||||
估值比率 | |||||||
P/OP4 | |||||||
基準 | |||||||
P/OP競爭 對手5 | |||||||
Airbnb Inc. | |||||||
Booking Holdings Inc. | |||||||
Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||
DoorDash, Inc. | |||||||
McDonald’s Corp. | |||||||
Starbucks Corp. | |||||||
P/OP扇形 | |||||||
消費者服務 | |||||||
P/OP工業 | |||||||
非必需消費品 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-11-30), 10-K (報告日期: 2022-11-30), 10-K (報告日期: 2021-11-30), 10-K (報告日期: 2020-11-30), 10-K (報告日期: 2019-11-30), 10-K (報告日期: 2018-11-30).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2023 計算
每股營業利潤 = 營業利潤 (虧損) ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
3 Carnival Corp. & plc年報提交日的收市價
4 2023 計算
P/OP = 股價 ÷ 每股營業利潤
= ÷ =
5 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
從資料中可以觀察到,Carnival Corp. & plc的股價在2018年至2023年間呈現波動,但整體呈現下行趨勢。2018年股價為56.4美元,經歷2019年的下降至46.5美元後,2020年大幅下跌至18.72美元,這段期間的股價波動反映出疫情對旅遊及休閒產業的負面影響可能是主要原因。2021年股價略有回升至19.11美元,但仍低於2018年的水平。2022年進一步下降至11.02美元後,2023年稍微回升至15.83美元,顯示股價在經歷深度低點後逐步有回穩跡象。
每股營業利潤的趨勢表明公司在此期間遭遇嚴重的營運壓力。2018年每股營業利潤為4.63美元,2019年略微下降至4.61美元,但於2020年受到疫情影響,轉為負數(-7.94美元);2021年負值仍未改善,為-6.05美元,顯示公司營運持續受到挫折。2022年每股營業利潤進一步惡化至-3.37美元,直到2023年才出現轉機,回升至1.5美元,代表公司在經歷低谷後開始逐步恢復營運獲利能力。
分析P/OP(市價對營業利潤比率)指標,2018年為12.19,2019年降低至10.08,表明市場對公司營運盈利能力的評價有所降低,反映出疫情期間的經營不確定性。2021年及2022年資料缺失,可能由於相關資訊的暫時缺乏或資料未公開,但2023年P/OP回升至10.57,顯示市場的評價因素有所改善,與公司營運狀況的恢復趨勢相呼應。
總結來說,Carnival Corp. & plc在此期間經歷了由於疫情引發的營收與營運獲利的劇烈衰退,股價亦受到重創並呈現大幅下滑。然而,進入2023年後,股價與營業利潤皆有逐步回升的跡象,顯示公司正努力調整策略以恢復其市場價值與盈利能力。未來的表現仍需關注疫情控制情況以及公司復甦措施的成效,才能進一步評估公司長期的財務健全性與市場前景。
價格收入比 (P/S)
2023年11月30日 | 2022年11月30日 | 2021年11月30日 | 2020年11月30日 | 2019年11月30日 | 2018年11月30日 | ||
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已發行普通股數量1 | |||||||
選定的財務數據 (美元) | |||||||
收入 (以百萬計) | |||||||
每股銷售額2 | |||||||
股價1, 3 | |||||||
估值比率 | |||||||
P/S4 | |||||||
基準 | |||||||
P/S競爭 對手5 | |||||||
Airbnb Inc. | |||||||
Booking Holdings Inc. | |||||||
Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||
DoorDash, Inc. | |||||||
McDonald’s Corp. | |||||||
Starbucks Corp. | |||||||
P/S扇形 | |||||||
消費者服務 | |||||||
P/S工業 | |||||||
非必需消費品 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-11-30), 10-K (報告日期: 2022-11-30), 10-K (報告日期: 2021-11-30), 10-K (報告日期: 2020-11-30), 10-K (報告日期: 2019-11-30), 10-K (報告日期: 2018-11-30).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2023 計算
每股銷售額 = 收入 ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
3 Carnival Corp. & plc年報提交日的收市價
4 2023 計算
P/S = 股價 ÷ 每股銷售額
= ÷ =
5 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
- 股價趨勢分析
- 從2018年至2023年間,Carnival Corp. & plc的股價經歷了較為波動的變化。2018年底股價為56.4美元,至2019年底略有下降至46.5美元,顯示短期內股價略呈承壓狀況。進入2020年,股價大幅下跌至18.72美元,主要反映疫情對旅遊產業的衝擊,壓縮了市場的信心與營運表現。2021年股價略微回升至19.11美元,但仍未回到疫情前的水平。2022年進一步下降至11.02美元,2023年略微反彈至15.83美元,顯示股價仍處於較低水平,市場復甦仍在進行中。
- 每股銷售額(REV per share)變化
- 每股銷售額在2018年達到29.32美元,2020年急劇下降至5.01美元,顯示營收嚴重下滑,反映疫情對公司營運的直接衝擊。2021年進一步下降至1.63美元,但在2022年和2023年逐步回升,分別達到9.36美元與16.53美元,顯示公司營收在逐步恢復,反映出業務逐步適應疫情後的市場環境和營運改善。
- 市銷率(P/S)變化
- 2020年P/S比率升高至3.74,遠高於2018和2019年的水平,可能反映市場對公司未來成長的高度期待或公司市值相較於銷售額的相對升高。疫情期間,市場對旅遊業的前景產生較大不確定性,但P/S比率依然保持在較高水平,顯示投資者對公司未來復甦仍持樂觀態度。2021年P/S激增至11.73,可能受到股價波動或市值變動影響,之後逐步降低至2022年的1.18和2023年的0.96,展現投資者對公司未來成長的預期逐漸回歸理性。
價格賬麵價值比 (P/BV)
2023年11月30日 | 2022年11月30日 | 2021年11月30日 | 2020年11月30日 | 2019年11月30日 | 2018年11月30日 | ||
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股東權益 (以百萬計) | |||||||
每股賬麵價值 (BVPS)2 | |||||||
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P/BV4 | |||||||
基準 | |||||||
P/BV競爭 對手5 | |||||||
Airbnb Inc. | |||||||
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DoorDash, Inc. | |||||||
McDonald’s Corp. | |||||||
Starbucks Corp. | |||||||
P/BV扇形 | |||||||
消費者服務 | |||||||
P/BV工業 | |||||||
非必需消費品 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-11-30), 10-K (報告日期: 2022-11-30), 10-K (報告日期: 2021-11-30), 10-K (報告日期: 2020-11-30), 10-K (報告日期: 2019-11-30), 10-K (報告日期: 2018-11-30).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2023 計算
BVPS = 股東權益 ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
3 Carnival Corp. & plc年報提交日的收市價
4 2023 計算
P/BV = 股價 ÷ BVPS
= ÷ =
5 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
- 股價趨勢分析
- 從2018年至2023年的股價變化顯示出較大的波動性。2018年,股價為56.4美元,隨後逐步下降至2022年的最低點11.02美元,表現出明顯的下行趨勢。雖然2023年股價略有回升至15.83美元,但仍未恢復至2018年的水平,顯示公司在此期間經歷了較為嚴重的市場挑戰或負面預期。
- 每股帳面價值(BVPS)的變動
- BVPS由2018年的34.01美元逐步下降至2022年的5.44美元,並在2023年略微下調至5.27美元,呈現出持續的價值稀釋狀況。此趨勢可能反映了公司資產淨值的減少或公司股本結構的變動,與股價的趨勢相符,顯示公司資產淨值的相對縮水可能影響股價表現。
- P/BV(市價/帳面價值比率)的變化
- P/BV比率在2018年為1.66,2019年略降至1.3,並在2020年降至1.02,顯示股市對公司資產價值的估值較低,但仍然在1以下。2021年起,P/BV比率反彈至1.84,2022年達到2.03,2023年進一步上升至3,說明市場對公司資產的估值逐步回升,甚至高於其帳面價值,或反映市場對公司未來的獲利潛力持積極預期。
- 綜合分析
- 整體來看,公司於2018年至2020年間經歷了較為嚴重的股價及帳面價值的下降,反映出可能受到行業性困難、經濟不確定性或公司自身營運問題的影響。然而,自2021年起,股價與P/BV比率開始逐步回升,尤其是在2023年,P/BV比率明顯上升,暗示市場對公司未來的看好或公司在經營策略上的改善。儘管如此,股價仍未完全恢復至2018年的水平,顯示市場仍對公司面臨的挑戰保持謹慎態度。