流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
HCA Healthcare Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
根據所提供的財務比率數據，HCA Healthcare Inc.在不同季度展現出一定程度的流動性變化，其分析如下：
- 整體流動性趨勢
- 從“當前流動性比率”來看，該公司在2017年至2022年期間，呈現出較為穩定且略為波動的狀況。該比率在2017年初約為1.65，之後經歷一定幅度的波動，最高曾達到約1.68（2017年九月），最低約為1.05（2019年三月），隨後逐步回升，維持在1.13至1.45之間。這表明公司在此期間維持了較為平衡的短期償債能力，但在某些時期，特別是2019年中期，流動性短暫下降，可能受經營環境或資產流動性調整影響。
- 快速流動性比率（速動比率）
- 該比率在2017年初約為1.17，隨後波動較大。數值低於1的狀況（如2018年第二季約為0.98），反映公司的短期流動資產（扣除存貨）相對於即期負債的比例較為緊張。尤其在2019年期間，速動比率最低值約為0.76，明顯低於1，暗示在某些時期公司短期資產流動性不足，可能面臨一定短期資金壓力。整體而言，該比率有一定的下降趨勢，特別是在2018年至2019年之間，然後逐步回升，且在2022年達到約1.04，較為穩定。
- 現金流動性比率
- 此比率較為特殊，反映公司現金及現金等價物於當期的比例。數值起伏較大，2017年約為0.14，隨後逐步上升，在2020年第一季明顯增加至0.36，且在2020年末達到最高點約0.46，顯示公司在疫情初期可能積累了較多的現金儲備或流動性較佳。此後數值逐漸回落，2022年約為0.23，顯示公司現金及現金等價物比例有所下降，現金流動性有所減弱，但仍保持一定水準。
綜合觀察，HCA Healthcare Inc.的短期流動性整體較為穩定，但在某些時期（特別是2018至2019年間），流動性指標出現下滑，顯示短期資金調度存在壓力。2020年疫情爆發期間，現金流動性比率顯著提升，可能反映公司策略性增加現金以應對挑戰。長期來看，公司在經營環境不確定因素下，展現出一定的韌性與調整能力，但短期資產的流動性管理仍需持續關注，以維持穩定的營運能力。
當前流動性比率
HCA Healthcare Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 Q1 2022 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
在觀察期間內，HCA Healthcare Inc. 的流動資產逐步呈現上升趨勢，尤其是在2020年至2022年期間，流動資產由約11,016百萬美元增加至15,006百萬美元，顯示公司資產規模有所擴展。同期內，流動負債亦有明顯的增加，尤其在2020年前後，其數值由約7,019百萬美元增至約10,518百萬美元，顯示公司在資金需求上亦同步擴張。
從當前流動性比率的變化來看，該比率在2017年至2019年間維持在1.62至1.68之間，相較於2020年降至約1.09，表明短期償付能力有所下降，可能因為負債增加或流動資產增長未能趕上流動負債。2020年以來，該比率略有回升並穩定在1.1至1.4之間，顯示公司短期償債能力逐漸改善。
- 流動資產
- 在整體分析中，流動資產持續增加，反映公司資產負債表的擴張與資金投入，也可能反映公司經營擴展或流動資金的積累策略。數值波動較小，呈現溫和的成長趨勢。
- 流動負債
- 流動負債同樣呈現上升趨勢，特別是在2020年之前有較大的增加，標誌公司在經營或融資方面的負債水平有所提高，但也導致短期償付壓力的增加，降低了流動性比率。
- 當前流動性比率
- 該比率在2017至2019年間相對穩定，維持在1.62至1.68之間，代表公司具備較為穩健的短期償債能力。2020年後，比分明下降，但仍多數維持在1.1以上，顯示公司在經歷短期資金壓力調整後，已逐步改善其流動性狀況。此變化反映在財務結構調整或經營策略調整方面的影響。
快速流動性比率
HCA Healthcare Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 Q1 2022 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從2017年至2022年的季度財務資料可觀察到，HCA Healthcare Inc.的速動資產與流動負債之間的比率波動較大，反映出公司流動性狀況具有一定的不穩定性。整體而言，速動比率常處於1左右，顯示公司在大部分時期具有一定的短期償債能力，但在某些季度曾低於1，提示可能面臨短期資金壓力。
在2017年初，速動比率大多能維持在1.1左右，呈現較為穩定的短期流動性；然而，至2018年，有一段比率下降至0.76（2018年12月31日），此時公司的流動性較為緊張。隨後，比率逐步回升，至2020年前夕，基本穩定在0.84至1.02之間，顯示公司逐步改善流動性狀況。
2020年為COVID-19疫情爆發期間，速動比率曾短暫下降至0.84（2020年3月31日），並在某些季度略高於1，表明公司在疫情衝擊下，短期資金調度面臨較大壓力，但仍維持在較為接近1的範圍，顯示公司具備一定的流動性調度能力。
此外，速動資產總額自2017年至2022年逐步增加，從約6417百萬美元增加到約10891百萬美元，反映公司在擴展營運資金儲備方面持續進行。同期，流動負債也呈現上升趨勢，表明公司在擴大營運規模的同時，也增加了短期負債來支應營運所需。
綜合以上，HCA Healthcare Inc.的短期財務狀況整體呈現逐步改善趨勢，儘管偶爾出現短暫的流動性波動，但在大多數時期能較好地維持流動資產與負債的平衡。公司仍需注意短期資金壓力的管理，特別是在經濟不確定期間，進一步強化流動資產的管理將有助於提升其整體財務穩健性。
現金流動性比率
HCA Healthcare Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 Q1 2022 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務數據，HCA Healthcare Inc.的現金資產總額在觀察期間呈現出一定的波動，但整體具有上升趨勢。尤其在2020年初至2021年，現金資產數額顯著提升，反映出公司可能在此期間進行了較大的資金募集或現金儲備策略調整。例如，2020年12月31日的現金資產達到最高點1,237百萬美元，較2017年3月31日的753百萬美元明顯增加，顯示公司在此期間積累了較多的現金資源。 在流動負債方面，數據顯示整體呈現逐步增加的趨勢。2017年第一季度的流動負債約為5,463百萬美元，至2022年3月31日升至約10,518百萬美元。如此趨勢可能反映公司擴展規模或負債結構調整，但同時也提出了對公司短期償付能力的關注。 關於現金流動性比率，數值整體顯示不穩定且有所波動。2017年的比率約在0.12至0.14之間，較為低迷。而在2020年初出現顯著提升，特別是在2020年6月30日達到0.36的峰值，表示公司在某一段時間內具備較高的短期償付能力。然而，隨後比率又回落至較低水平，顯示短期流動性存在波動。這種波動可能與市場環境變化或公司資金運作策略調整有關。 綜合而言，HCA Healthcare Inc.的現金儲備在過去幾年呈現明顯的增長趨勢，反映出公司在資金管理與運營策略上具有一定的積極性。儘管流動負債同步增加，但短期流動性比率的波動提示公司在近期內可能面臨一定的流動性壓力。未來，若公司能進一步穩定現金流、降低流動負債相對於現金資產的比例，對提升財務穩健性將具有正面意義。