長期活動比率分析
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
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長期活動比率（摘要）
HCA Healthcare Inc.、長期活動比率
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定資產凈周轉率 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） | ||||||
| 總資產周轉率 | ||||||
| 股東權益周轉率 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
綜合分析HCA Healthcare Inc.所公布的財務比率數據，呈現以下幾點趨勢與特徵：
- 固定資產淨周轉率
- 該比率在2017年至2018年期間呈現小幅下降，從2.44降低至2.36，反映固定資產的效率有所回落。2019年進一步降低至2.09，顯示資產使用效率的持續改善趨勢，但在2020年及2021年，略有回升至2.04及2.24，代表資產利用率略有改善，整體保持於較高水準。
- "固定資產淨周轉比率（包括經營租賃、使用權資產）"
- 此指標與固定資產淨周轉率走勢類似，但在不同年份的數值略有差異。從2017年的2.44下降至2019年的2.09後，至2020年及2021年有回升，分別達到2.04與2.24，顯示公司在經營租賃與使用權資產的運用效率亦遵循相同的波動趨勢，反映資產管理策略的調整。
- 總資產周轉率
- 該比率於2017及2018年均為1.19，顯示公司資產運用整體效率相對穩定。2019年略降至1.14，隨後在2020年下降至1.09，至2021年回升至1.16，顯示在2020年有短暫的效率下降，但2021年有所恢復，整體呈現小幅波動的趨勢。
- 股東權益周轉率
- 此項數值僅在2021年披露，達90.09，為一較高的資本利用效率指標，暗示公司在該年度內有效地利用股東權益進行營運創收，但缺乏歷史同期資料，限制了更深入的比較分析。
整體來看，HCA Healthcare Inc.的資產運用效率在多數財務比率中皆呈現出較為穩定或略有波動的趨勢。特別是在固定資產相關比率方面，經歷短暫的下降後於2021年有所改善，反映公司在資源配置與資產利用方面具有一定的韌性與調整能力。總資產周轉率的變化亦為公司營運效率保持在合理範圍內的特色，唯一缺乏的是股東權益周轉率的歷史資料，無法完整呈現資本結構效率的變動情況。總結而言，數據展示短期內公司資產運用效率具有一定的波動性，但整體表現仍屬於較為穩健的狀態。
固定資產凈周轉率
HCA Healthcare Inc.、固定資產凈周轉率計算、與基準測試的比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 財產和設備，淨額 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產凈周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 固定資產凈周轉率扇形 | ||||||
| 醫療保健設備與服務 | ||||||
| 固定資產凈周轉率工業 | ||||||
| 保健 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
1 2021 計算
固定資產凈周轉率 = 收入 ÷ 財產和設備，淨額
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 收入趨勢
- HCA Healthcare Inc. 在五年期間內的收入呈現持續上升的趨勢，從2017年的43,614百萬美元逐步增加至2021年的58,752百萬美元。這表明公司在營運規模和市場份額方面均有擴展，反映出其整體業務的成長性和市場需求的穩健增長。然而，期間內增長速度稍有放緩，尤其是在2019年後增幅較為平緩，可能受到外部經濟環境或行業調整的影響。
- 財產和設備，淨額
- 公司資產中，財產和設備的淨額由2017年的17,895百萬美元逐步提升至2021年的24,063百萬美元。此一持續增加趨勢表明公司在固定資產方面持續投入，可能是為了支撐收入成長或提升服務能力。資產的擴張反映出公司正積極擴展其物理運營資源，並進行資產的積累和更新。
- 固定資產凈周轉率
- 該比率在五年期間內經歷一定波動，從2017年的2.44下降至2019年的2.26，然後在2020年略有回升至2.22，並在2021年再次回升至2.44。此比率反映公司在一定期間內產生收入所需的固定資產投資效率。其逐步回升至2017年的水平，表明公司在資產運用效率方面有所改善，能更有效地利用固定資產來產生收入，尤其是在2021年達到2007年以來的最高水平。由於該比率並未出現持續下滑，表示公司在資產運用方面保持一定的效率和管理水準。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
HCA Healthcare Inc.、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）計算、與基準測試的比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 財產和設備，淨額 | ||||||
| 經營租賃資產使用權 | ||||||
| 不動產及設備淨額（包括經營租賃、使用權資產） | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）競爭 對手2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）扇形 | ||||||
| 醫療保健設備與服務 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）工業 | ||||||
| 保健 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
1 2021 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = 收入 ÷ 不動產及設備淨額（包括經營租賃、使用權資產）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從2017年至2021年間的收入數據顯示，HCA Healthcare Inc.的營收持續呈現成長趨勢。尤其在2020年和2021年，營收分別達到515.33億美元與587.52億美元，較前一年有明顯的增加，反映公司在市場上的規模擴大與營運的穩定性有所提升。
在不動產及設備淨額方面，資料顯示於期間內亦保持穩定成長，從2017年的178.95億美元增加到2021年的261.76億美元。這一趨勢表明公司持續投入資本於既有資產的擴充與升級，以支撐其擴展的經營規模與提升資產價值。
固定資產淨周轉比率在整體上呈現波動，但卻顯示出逐漸下降的趨勢，尤其在2018年與2019年期間，該比率由2.44減至2.09，代表公司在產出營收的同時，固定資產的淨額增加較為顯著，資產的周轉效率略有下降。然而，2021年比率反彈至2.24，顯示資產運用效率有所改善或公司在管理資產方面進行調整以提升營收效率。
綜合來看，HCA Healthcare Inc.在營收和資產規模方面均呈現持續擴大，但固定資產的周轉效率則展現一定的波動，反映公司在財務資產運用上的結構調整或效率改善。未來若能持續優化資產使用效率，則可進一步提升整體營運績效與獲利能力。
總資產周轉率
HCA Healthcare Inc.、總資產周轉率計算、與基準測試的比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 總資產周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 總資產周轉率扇形 | ||||||
| 醫療保健設備與服務 | ||||||
| 總資產周轉率工業 | ||||||
| 保健 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
1 2021 計算
總資產周轉率 = 收入 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，HCA Healthcare Inc. 的年度收入在五年期間呈現穩定的成長趨勢，從2017年的約436億美元增加至2021年的約588億美元，累積成長約35%。此一趨勢顯示公司營收能力持續提升，反映出其在醫療服務市場中的擴展或需求增加。
在資產方面，總資產亦呈逐年增加的趨勢，從2017年的約3.66萬億美元增加至2021年的約5.07萬億美元，累積成長約38%。此一成長比例稍高於營收成長，可能表示公司在資本投資或資產配置上持續擴大。
值得注意的是，總資產周轉率從2017年至2018年為1.19，維持穩定，之後於2019年略微下降至1.14，2020年進一步下降至1.09，但在2021年回升至1.16。這一變化趨勢可能反映出公司資產的運用效率經歷了一段調整期後，再次趨於改善。特別是在2021年，資產周轉率回升至接近前期水平，顯示公司在資金運用效率方面已有所改善或調整策略。
綜合而言，HCA Healthcare Inc. 在這五年間展現出營收和資產的持續成長，且資產使用效率略有波動但整體維持在較高水平，展示其穩定的成長性質與資產管理的彈性。儘管在某些年度資產周轉率有所下降，但整體趨勢顯示公司在擴張的同時，仍能保持較為有效的資產運用，符合其在競爭激烈的醫療服務領域中的策略需求。
股東權益周轉率
HCA Healthcare Inc.、股東權益周轉率計算、與基準測試的比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 歸屬於 HCA Healthcare， Inc. 的股東權益（赤字）。 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 股東權益周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 股東權益周轉率扇形 | ||||||
| 醫療保健設備與服務 | ||||||
| 股東權益周轉率工業 | ||||||
| 保健 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
1 2021 計算
股東權益周轉率 = 收入 ÷ 歸屬於 HCA Healthcare， Inc. 的股東權益（赤字）。
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，HCA Healthcare Inc.在2017年至2021年間的財務表現經歷了明顯的波動與變化。首先，收入部分呈現持續增長的趨勢，從2017年的約43,614百萬美元增加到2021年的約58,752百萬美元，反映公司在收入規模上的擴張，可能由於業務擴展、市場份額提升或營運效率改善等因素所推動。
另一方面，股東權益的變化較為複雜。在2017年和2018年，股東權益呈現虧損，分別為約-6,806百萬美元和-4,950百萬美元，表明公司在早期階段可能面臨投資或營運壓力。然而，到了2019年，虧損狀況緩解至約-2,808百萬美元，隨後2020年扭轉盈虧，出現約572百萬美元的股東權益盈餘，代表公司實現了資本結構的改善或盈餘轉化。2021年，股東權益再度轉為負值，約-933百萬美元，但較 prior year 有所改善，顯示公司的財務穩定性仍在調整與改善之中。
此外，股東權益周轉率的資料僅提供於2021年，值為約90.09，這一比率若反映公司資產使用效率，則代表在該年度內公司較有效利用股東權益產生收入。由於缺乏早期數據的對比，難以判斷趨勢，但該數值對理解公司資產運用效率具有一定指引作用。
整體而言，HCA Healthcare的收入持續成長，但其股東權益波動較大，表現出盈利能力與資本結構改善尚需時間。儘管盈利改善的跡象在2019年和2020年出現，但仍存在一定程度的虧損，且在2021年再次出現負值，暗示公司在追求收入增長的同時，仍需關注資本結構與盈利的持續改善。未来的財務狀況將取決於公司在控制成本、提升盈利能力以及資產管理效率方面的進一步努力。