普通股估值比率
估值比率衡量與特定索賠的擁有權（例如，企業的擁有權份額）相關的資產或缺陷（例如，收益）的數量。
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當前估值比率
HCA Healthcare Inc.、當前估值比率
| HCA Healthcare Inc. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | 醫療保健設備與服務 | 保健 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | |||||||||||
| 現價 （P） | |||||||||||
| 已發行普通股數量 | |||||||||||
| 增長率 (g) | |||||||||||
| 每股收益 (EPS) | |||||||||||
| 明年預期每股收益 | |||||||||||
| 每股營業利潤 | |||||||||||
| 每股銷售額 | |||||||||||
| 每股賬麵價值 (BVPS) | |||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||
| 價格與凈收入比率 （P/E） | |||||||||||
| 與明年的預期收益比率 | |||||||||||
| 市盈率增長率 (PEG) | |||||||||||
| 價格與營業收入比率 （P/OP） | |||||||||||
| 價格收入比 （P/S） | |||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31).
如果公司估值比率低於基準的估值比率，那麼公司股票相對被低估。
否則，如果公司估值比率高於基準估值比率，則公司股票相對高估。
歷史估值比率（摘要）
HCA Healthcare Inc.、歷史估值比率
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 價格與凈收入比率 （P/E） | ||||||
| 價格與營業收入比率 （P/OP） | ||||||
| 價格收入比 （P/S） | ||||||
| 價格賬麵價值比 （P/BV） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
根據所提供的資料，HCA Healthcare Inc. 在2017年至2021年間的多項財務比率呈現出多樣化的變化趨勢。首先，價格與淨收入比率（P/E）在2018年較2017年下降，顯示市場對公司每單位淨收入的支付意願有所降低，但隨後於2019年回升，並在2020年再次升高，到2021年則顯著下降至較低水平（10.65），可能反映公司獲利的波動或市場情緒的變化。
價格與營業收入比率（P/OP）在整體趨勢中呈上升態勢，從2017年的5.82逐步上升至2020年的8.31，然後在2021年下降至6.56。這可能指出市場對公司經營活動的估值在前幾年間逐步提高，反映營收的價值被較高程度的市場所接受，但2021年的下降則暗示估值的調整或營收增長的不確定性。
價格收入比（P/S）則在2017年至2021年間呈現持續上升的趨勢，從0.81升至1.26。這表明市場對公司營收的估值逐步提升，可能是由於公司營收增長或市場對未來成長前景的看好所驅動。值得注意的是，收入比率的持續上升與其他比率的變動形成對比，提示市場可能更重視營收規模而非即時盈利能力。
至於價格帳面價值比（P/BV），資料僅提供2021年的數值（105.4），缺乏歷史比較基準，但此較高的比率顯示市場對公司資產帳面價值的高度評價，或許反映投資者對公司未來成長的期待及高價值的品牌或資產。
整體而言，HCA Healthcare Inc. 近年來的財務比率變動呈現出一個逐步擴大的市值估值趨勢，尤其是在營收與估值倍數方面。市場對公司價值的認同在2017年至2020年間逐步提升，但2021年的指標變動可能預示著對未來收益潛力或經營狀況的重新評估。此外，部分比率在不同年份之間浮動較大，突顯出公司在市場中的價值波動性與潛在的不確定性。
價格與凈收入比率 （P/E）
HCA Healthcare Inc.、 P/E計算、與基準測試的比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 歸屬於 HCA Healthcare， Inc. 的凈利潤。 (以百萬計) | ||||||
| 每股收益 (EPS)2 | ||||||
| 股價1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/E4 | ||||||
| 基準 | ||||||
| P/E競爭 對手5 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| P/E扇形 | ||||||
| 醫療保健設備與服務 | ||||||
| P/E工業 | ||||||
| 保健 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2021 計算
EPS = 歸屬於 HCA Healthcare， Inc. 的凈利潤。 ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
3 HCA Healthcare Inc. 年報提交日期的收市價
4 2021 計算
P/E = 股價 ÷ EPS
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為HCA Healthcare Inc.於五個不同財務年度的主要財務比率分析摘要：
- 股價趨勢
- 從2017年到2021年，HCA Healthcare的股價呈現持續上升的趨勢。2017年股價約為100.84美元，到2021年已上升至244.1美元，顯示投資者對該公司未來前景持樂觀態度。股價的顯著升幅也反映出公司在此期間可能的營運改善或市場對其財務狀況的正面評價。
- 每股收益 (EPS)
- 每股收益亦呈現穩定成長，尤其是從2019年到2021年期間，EPS從10.36美元增加至22.91美元。這反映出公司在盈利能力方面取得較大進展，可能包括營運效率提升、收入增加或成本控制的改善。此外，EPS的增長趨勢有助於推動股價的上漲。
- P/E比率
- P/E比率在觀測期間內有所波動，從2017年的15.92下降至2018年的12.84，隨後在2019年回升至14.3，2020年升至16.06，然後在2021年下降至10.65。整體而言，P/E比率的變動可能反映投資者對公司未來成長前景的預期變化，以及市場對於估值的調整。特別是2021年的較低P/E，可能是受到公司盈利增長的推動，股價的快速上升未完全反映在估值中。
- 總體洞見
- 綜合來看，HCA Healthcare在這段期間內展現出營收操控、獲利能力與市值的顯著成長。股價的持續上升與EPS的穩定增長表明公司，可能是在醫療服務市場中的競爭力有所提升。P/E比率的波動則反映出市場對其未來成長潛力的不同預期，特別是在2021年，估值調整相對較為合理，顯示投資者對公司長期價值的認可逐漸達成共識。
價格與營業收入比率 （P/OP）
HCA Healthcare Inc.、 P/OP計算、與基準測試的比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 營業利潤 (以百萬計) | ||||||
| 每股營業利潤2 | ||||||
| 股價1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| 基準 | ||||||
| P/OP競爭 對手5 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| P/OP扇形 | ||||||
| 醫療保健設備與服務 | ||||||
| P/OP工業 | ||||||
| 保健 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2021 計算
每股營業利潤 = 營業利潤 ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
3 HCA Healthcare Inc. 年報提交日期的收市價
4 2021 計算
P/OP = 股價 ÷ 每股營業利潤
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從所分析的資料中可觀察到，HCA Healthcare Inc.在2017年至2021年間的股價呈現持續上升的趨勢。具體來看，股價從2017年的100.84美元逐年攀升，至2021年達到244.1美元，顯示投資者對該公司未來成長的信心逐步增加。
關於每股營業利潤（Earnings Before Interest and Taxes, EBIT），數值也展現出逐年上升的趨勢。由2017年的17.33美元增加到2021年的37.21美元，幾乎翻倍增長，反映公司營運盈利能力在這段期間內得到了顯著改善。這一趨勢可能受到營收增長、成本控管優化或營運效率提升等多重因素的影響。
另一方面，P/OP（市價與營業利潤的比率）則較為波動。2017年為5.82，2018年逐步升高至6.88，潛在指示投資者願意為每單位營業利潤支付的價格有所提升。然而，該比率在2019年略有上升至6.93，至2020年則明顯升高至8.31，暗示市場對該公司未來成長潛力的期待增加甚至可能存在過度估值的風險。2021年該比率則略微回落至6.56，可能表明市場開始重新評估公司價值，或是股價與營業利潤的漲幅之間出現了調整。
整體而言，HCA Healthcare Inc.的財務數據顯示公司在營運盈利和股價方面均有積極表現，且這些正向變化在一定程度上相互關聯。然而，P/OP的波動提醒需持續關注市場估值與公司實質盈利能力之間的平衡，以做出更為理性的投資判斷。
價格收入比 （P/S）
HCA Healthcare Inc.、 P/S計算、與基準測試的比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 收入 (以百萬計) | ||||||
| 每股銷售額2 | ||||||
| 股價1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/S4 | ||||||
| 基準 | ||||||
| P/S競爭 對手5 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| P/S扇形 | ||||||
| 醫療保健設備與服務 | ||||||
| P/S工業 | ||||||
| 保健 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2021 計算
每股銷售額 = 收入 ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
3 HCA Healthcare Inc. 年報提交日期的收市價
4 2021 計算
P/S = 股價 ÷ 每股銷售額
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 股價
- 從2017年到2021年，HCA Healthcare Inc. 的股價呈現持續上升的趨勢。2017年底股價為100.84美元，至2021年底已增長至244.1美元，約翻了一倍以上。此一升幅反映出投資者對該企業的價值評價逐步提升，可能受到公司整體經營績效改善、行業地位提升或市場信心增強等因素的影響。
- 每股銷售額
- 每股銷售額由2017年的124.65美元逐步提升至2021年的193.52美元，年均呈現穩定成長。此趨勢表明公司在營運規模和營收能力方面持續擴展，反映出其營收來源的擴大或營收效率的提升。此外，2018年後每股銷售額的增長速度略有放緩，但整體仍為正向趨勢，顯示公司的市場需求保持穩健。
- P/S (市銷率)
- P/S比率由2017年的0.81逐步升高至2021年的1.26。此比率的上升表示市場對公司未來成長的預期逐漸提高，願意以較高的市銷率來評價其營收。此外，P/S比率的上升趨勢與股價與每股銷售額同步增長相呼應，反映出投資者對公司價值的整體樂觀態度。
價格賬麵價值比 （P/BV）
HCA Healthcare Inc.、 P/BV計算、與基準測試的比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 歸屬於 HCA Healthcare， Inc. 的股東權益（赤字）。 (以百萬計) | ||||||
| 每股賬麵價值 (BVPS)2 | ||||||
| 股價1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| 基準 | ||||||
| P/BV競爭 對手5 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| P/BV扇形 | ||||||
| 醫療保健設備與服務 | ||||||
| P/BV工業 | ||||||
| 保健 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2021 計算
BVPS = 歸屬於 HCA Healthcare， Inc. 的股東權益（赤字）。 ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
3 HCA Healthcare Inc. 年報提交日期的收市價
4 2021 計算
P/BV = 股價 ÷ BVPS
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務資料，HCA Healthcare Inc.的股價自2017年至2021年間呈現顯著上升趨勢，從100.84美元增加至244.1美元，反映出投資者對該公司價值的正面評價及市場的信心提升。
在每股賬麵價值（BVPS）方面，資料顯示該指標在2017年和2018年均為負數，代表公司在這兩年內的淨資產為負，可能因經營策略、資本結構或非經常性損失所影響。然而，至2019年，BVPS轉為正值（8.3美元），顯示公司財務狀況的改善。2020年進一步增至1.68美元，但在2021年再次出現負值（-3.07美元），說明公司當前帳面淨資產仍處於負值狀態，可能受到特殊項目或經營調整的影響。
資料中未提供2019年之後的P/BV（市價/BV）比率數據，僅在最後一期的資料中出現，顯示P/BV為105.4。這一數值顯示，市場對公司未來成長預期較高，股價大大高於帳面價值，反映出投資者對公司前景的樂觀預期或市場泡沫的可能風險。
整體而言，HCA Healthcare Inc.的股價顯示出穩定且強勁的上升趨勢，雖然公司帳面價值在部分年份為負並出現波動，但市場評價卻持續看好其未來發展潛力。此外，負的BVPS在某些年份可能值得進一步調查，以理解淨資產變化的原因及公司資本結構的特殊情況。同期的高P/BV倍數也提示投資者對公司有較高的期望，需耐心留意其財務健康狀況的持續改善。