Stock Analysis on Net

HCA Healthcare Inc. (NYSE:HCA)

這家公司已移至 檔案館 財務數據自2022年5月3日以來一直沒有更新。

現金流量表 

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息,顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供(用於)的現金流量、投資活動提供(用於)的現金流量以及籌資活動提供(用於)的現金流量三部分組成。

HCA Healthcare Inc.、 合併現金流量表

以百萬計

Microsoft Excel
截至12個月 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
淨收入 7,721 4,387 4,145 4,389 2,743
應收帳款 (962) 327 (326) (423) (601)
庫存和其他資產 (540) (304) (158) (242) (69)
應付賬款和應計費用 999 1,255 396 698 374
經營資產和負債現金的增加(減少) (503) 1,278 (88) 33 (296)
折舊和攤銷 2,853 2,721 2,596 2,278 2,131
所得稅 (70) 41 250 74 433
設施銷售的(收益)虧損 (1,620) 7 (18) (428) (8)
債務清償損失 12 295 211 9 39
債務發行成本攤銷 27 30 30 31 31
基於股份的薪酬 440 362 347 268 270
其他 99 111 129 107 83
為使凈收入與經營活動提供的現金凈額相協調而進行的調整 1,238 4,845 3,457 2,372 2,683
經營活動產生的現金凈額 8,959 9,232 7,602 6,761 5,426
購買財產和設備 (3,577) (2,835) (4,158) (3,573) (3,015)
收購醫院和醫療保健實體 (1,105) (568) (1,682) (1,253) (1,212)
醫院和醫療保健實體的銷售額 2,160 68 61 808 25
投資變化 (117) (20) 25 57 (73)
其他 (4) (38) 34 60 (4)
投資活動中使用的現金凈額 (2,643) (3,393) (5,720) (3,901) (4,279)
發行長期債務 4,344 2,700 6,451 2,000 1,502
迴圈信貸額度的凈變動 2,780 (2,480) (560) (640) 760
償還長期債務 (3,869) (3,437) (5,324) (1,704) (753)
向非控股權益分派 (749) (626) (542) (441) (448)
支付債券發行費用 (38) (35) (73) (25) (26)
股利支付 (624) (153) (550) (487)
回購普通股 (8,215) (441) (1,031) (1,530) (2,051)
其他 (284) (205) (142) (248) (45)
籌資活動中使用的現金凈額 (6,655) (4,677) (1,771) (3,075) (1,061)
匯率變動對現金和現金等價物的影響 (3) 10 8 (15)
現金及現金等價物變動 (342) 1,172 119 (230) 86
期初現金及現金等價物 1,793 621 502 732 646
期末現金及現金等價物 1,451 1,793 621 502 732

根據報告: 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31).

現金流量表組成部分 描述 公司
經營活動產生的現金凈額 經營活動現金流入(流出)金額,不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。 2019年至2020年, HCA Healthcare Inc. 經營活動提供的現金凈額有所增加,但隨後在2020年至2021年期間略有下降。
投資活動中使用的現金凈額 投資活動的現金流入(流出)金額,不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。 2019年至2020年以及2020年至2021年, HCA Healthcare Inc. 投資活動中使用的現金凈額有所增加。
籌資活動中使用的現金凈額 融資活動的現金流入(流出)金額,不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源,並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。 2019年至2020年以及2020年至2021年, HCA Healthcare Inc. 融資活動中使用的現金凈額有所下降。