普通股估值比率
季度數據
估值比率衡量與特定索賠的擁有權（例如，企業的擁有權份額）相關的資產或缺陷（例如，收益）的數量。
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歷史估值比率（摘要）
HCA Healthcare Inc.、歷史估值比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
- 價格與凈收入比率（P/E）分析
- 該比率在2017年期間呈現相當波動的狀態，尤其是在2018年之後逐漸下降，顯示市場對HCA Healthcare的股價相對於其凈收入的估值逐步降低。從2018年6月的11.68下降到2021年6月的9.39，表明股價與凈收入之間的比例縮小，可能反映投資者對公司盈利能力或成長前景的看法變得較為謹慎或公司盈利狀況改變。
- 價格與營業收入比率（P/OP）分析
- 該比率在資料期間內亦表現出類似趨勢，從2017年的高點逐步下降，至2021年約維持在5.7至6.3之間。這表示市場對公司營業收入的估值相對較為穩定，且整体呈現縮小的趨勢，暗示投資者對營收的評價較為保守，但相較於凈收入比率，其波動幅度較小，可能反映營收的穩定性或市場的成長預期較為平衡。
- 價格收入比（P/S）分析
- 此比率展現出較明顯的上升趨勢，從2017年的0.81逐漸攀升至2022年3月的約1.07，伴隨著營收相對價格的逐步提高，反映投資者對公司營收的價值認可逐漸增加，尤以2020年代之後增幅較為明顯，代表市場對公司未來營收潛力較為看好或營收成長較快。
- 價格賬麵價值比（P/BV）分析
- 資料中僅顯示2021年6月和9月的數據，分別高達105.4與269.16，屬於偏高的估值範圍，暗示投資者為公司資產帳面價值付出較高的溢價。然而，缺乏進一步數據使得整體趨勢與變動較難判定，但此數值的激烈波動亦反映市場對公司資產價值的高度關注或投資熱情。
價格與凈收入比率 （P/E）
HCA Healthcare Inc.、 P/E、計算 （季度數據）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於 HCA Healthcare， Inc. 的凈利潤。 (以百萬計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 每股收益 (EPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競爭 對手5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q1 2022 計算
EPS
= (歸屬於 HCA Healthcare， Inc. 的凈利潤。Q1 2022
+ 歸屬於 HCA Healthcare， Inc. 的凈利潤。Q4 2021
+ 歸屬於 HCA Healthcare， Inc. 的凈利潤。Q3 2021
+ 歸屬於 HCA Healthcare， Inc. 的凈利潤。Q2 2021)
÷ 已發行普通股數量
= ( + + + )
÷ =
3 HCA Healthcare Inc.季度或年度報告提交日的收市價
4 Q1 2022 計算
P/E = 股價 ÷ EPS
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 股價趨勢分析
- 從資料中可以觀察到，HCA Healthcare Inc.的股價在整體上呈現上升趨勢。特別是在2020年及之後的季度中，股價從約99美元逐步攀升至2022年第一季度的約216美元，顯示投資者對公司前景持樂觀態度。期間內也經歷了數次波動，例如2017年6月至2018年6月股價有所起伏，但整體趨勢依然偏上升。
- 每股收益（EPS）趨勢
- 2017年至2022年期間，EPS顯示出了穩定的成長。2017年沒有數據，但從2018年起，EPS逐步增加，2020年第1季度即已達到約11美元，並在之後的季度持續攀升至約23美元。這反映公司獲利能力持續改善，尤其是在2020年COVID-19疫情期間，雖然景氣動盪，但公司的盈利能力依然顯著提高，可能得益於有效的成本控制與營收成長策略。
- P/E比例分析
- P/E比例在2017年後出現較大變動，大多數季度保持在11到16之間。較低的P/E（如2022年第一季度的約9.39）可能代表市場對公司未來成長的預期較為保守或股價已經相對合理，而較高的P/E（如2020年9月的16.18）則表明投資人對公司未來成長持較樂觀的看法。整體來看，P/E比例的變動與股價與EPS的變動同步，反映市場對公司獲利能力的評價調整。
- 總體趨勢與洞見
- 綜合以上分析，HCA Healthcare的股價和獲利能力在資料期間內展現出持續的成長趨勢。即使在疫情期間，公司仍能保持盈利的上升，且市場的評價亦趨於正向。股價上升與EPS水準的提升相呼應，顯示公司營運表現良好，投資者的信心亦隨之提升。未來若公司持續維持此成長幅度，預期相關財務指標有望進一步改善，支撐股價的穩健升高。
價格與營業收入比率 （P/OP）
HCA Healthcare Inc.、 P/OP、計算 （季度數據）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 (以百萬計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 每股營業利潤2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競爭 對手5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q1 2022 計算
每股營業利潤 = (營業利潤Q1 2022
+ 營業利潤Q4 2021
+ 營業利潤Q3 2021
+ 營業利潤Q2 2021)
÷ 已發行普通股數量
= ( + + + )
÷ =
3 HCA Healthcare Inc.季度或年度報告提交日的收市價
4 Q1 2022 計算
P/OP = 股價 ÷ 每股營業利潤
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的季度財務資料，HCA Healthcare Inc. 在2017年至2022年間展現出一定的股價波動性與營運利潤的變化趨勢。雖然資料中部分指標在2017年前的資料缺失，但從2017年第2季度起，有明確的趨勢可供分析。
股價方面，於2017年第四季度開始呈現逐步上升的趨勢，從約101美元上漲至2022年第一季度的約216美元，期間經歷了數次波動，但整體呈現上行走勢。其中，2021年第三季度與第四季度股價皆超過250美元，顯示公司在該時段獲得較好的市場反應。
在每股營業利潤方面，自2017年以來也顯示穩步成長的跡象。儘管某些季度的數據缺失，整體趨勢由2017年末的約17.33美元逐步攀升至2022年前的約37.81美元，顯示公司藉由改善營運效率或成本控制來提升營利能力。特別是在2020年後，營業利潤明顯提高，反映出疫情期間公司可能已進行了策略調整或獲得了市場份額的擴展。
財務比率P/OP（市盈率）的變化進一步支持上述趨勢。該比率由2017年第四季度的約6.71有所波動，在2020年後逐漸下降至約5.72，表明市場對公司盈利的評價有逐步提升的傾向或投資者對公司穩定性的信心增加。較低的P/OP 很可能暗示公司股票價值相對於其盈利較為合理，甚至具備吸引投資的吸引力，特別是在公司展現出盈利能力穩定提升的狀況下。
綜合以上分析，HCA Healthcare Inc. 在此期間展現出營收盈利的提升及股價的長期增值，顯示其經營策略的有效性和市場的肯定。儘管存在短期波動，整體走勢偏向正面，特別是在近期年度，營利能力的改善與股價的穩步上升相互呼應，反映出公司具備較好的財務健康狀況及市場競爭力。
價格收入比 （P/S）
HCA Healthcare Inc.、 P/S、計算 （季度數據）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 (以百萬計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 每股銷售額2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競爭 對手5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q1 2022 計算
每股銷售額 = (收入Q1 2022
+ 收入Q4 2021
+ 收入Q3 2021
+ 收入Q2 2021)
÷ 已發行普通股數量
= ( + + + )
÷ =
3 HCA Healthcare Inc.季度或年度報告提交日的收市價
4 Q1 2022 計算
P/S = 股價 ÷ 每股銷售額
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可觀察到，HCA Healthcare Inc.的股價在分析期間呈現較為波動的趨勢。自2017年第一季的84.13美元起，股價經歷多次波動，包括一波在2018年上半年較為明顯的上升，最高達到2021年第一季的251美元。整體而言，股價在2020年疫情爆發初期曾經下滑，但之後逐步回升，並在2021年持續攀升至高點，反映投資者對於公司復甦的樂觀預期。
每股銷售額（Revenue per Share）在該期間內呈現穩定成長的趨勢。從2017年無資料起，到2018年第二季約為127.15美元，並持續緩步增加，至2022年第一季達到約202.11美元，顯示公司營收規模逐步擴大且毎股產出穩定提升，反映在營收增長與經營規模擴張。
P/S（市銷率）在分析期中亦展現一定的變動，但整體趨勢趨向較高水準。該比率在2017年後逐步上升，並在2020年超過1.2左右，最高點在2021年第二季約1.43。雖然2022年略有下降（約1.07），但基本仍維持在較高水平，顯示市場對公司未來營收的預期較為正面，且股價相對於銷售數字來說較為合理。
整體而言，HCA Healthcare Inc.在此期間展現出較為穩健的營收成長，股價在疫情影響後逐步回升，且市銷率的提高反映投資者對公司長期前景的信心。然而，股價波動較大，可能受到宏觀經濟、行業環境以及公司自身營運變動的影響。持續的監測與更多財務指標分析有助於更全面理解公司經營狀況。
價格賬麵價值比 （P/BV）
HCA Healthcare Inc.、 P/BV、計算 （季度數據）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於 HCA Healthcare， Inc. 的股東權益（赤字）。 (以百萬計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 每股賬麵價值 (BVPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競爭 對手5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q1 2022 計算
BVPS = 歸屬於 HCA Healthcare， Inc. 的股東權益（赤字）。 ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
3 HCA Healthcare Inc.季度或年度報告提交日的收市價
4 Q1 2022 計算
P/BV = 股價 ÷ BVPS
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 股價整體趨勢
-
從資料中可以觀察到，HCA Healthcare Inc.的股價自2017年第一季度至2022年第一季度展現出較大的波動性。2017年初股價約為84美元，之後在2017年第二季度短暫回落至78美元，然後逐步上升，至2018年第二季度突破130美元，呈現顯著的成長趨勢。之後的幾個季度中，股價持續波動，但整體趨勢為上升，2021年中甚至突破250美元，至2022年第一季度略微下降至216.3美元。
整體而言，自2017年至2022年間，股價經歷了多次上升與調整，但長期呈現向上的走勢，特別是從2018年後的顯著成長期。 - 每股賬面價值（BVPS）的變化
- 公司每股賬面價值（BVPS）長期呈現負值，表示公司在此段期間內的帳面價值多為負數，反映出潛在的資產負債狀況較為嚴峻。在2017年第一季度，BVPS約為-19.12美元，之後數值逐步惡化至-6.88美元，表明帳面價值持續下降，反映公司資產負債表的疲軟。從2020年開始，BVPS終於突破零，至2021年第二季度達到正值1.68美元，顯示財務狀況有所改善。自此之後，BVPS呈現波動，但整體移至正向，暗示公司資產結構的逐步改善與潛在價值的回升。然而，在2022年第一季度，BVPS再度轉負，為 -6.88美元，顯示資產狀況仍存在壓力。
- P/BV（市價對帳面值比率）的分析
- P/BV 在資料中僅於2021年年底顯示明確數值，達到105.4，並於下一季度大幅提升至269.16，表明市場對公司價值的看法大為正面，可能因公司財務狀況改善或市場預期轉佳所致。由於此比率在前述季度缺乏數據，難以完整追蹤其變化趨勢，但兩點的高比值仍暗示股價大幅超越公司帳面價值，反映市場對其未來成長性較為樂觀，但也可能代表估值偏高或風險增加。