價格與 FCFE 比 （P/FCFE）
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自由現金流轉比權益 （FCFE）
ConocoPhillips, FCFE計算
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歸屬於康菲石油公司的凈利潤（虧損） | ||||||
| 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | ||||||
| 淨非現金費用 | ||||||
| 營運資金調整 | ||||||
| 經營活動產生的現金凈額 | ||||||
| 資本支出和投資 | ||||||
| 發行債券 | ||||||
| 償還債務 | ||||||
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
- 經營活動產生的現金凈額
- 從2020年至2024年，該指標經歷了顯著的波動與成長。2020年時期較為平穩，僅為4,802百萬美元。2021年迅速上升至16,996百萬美元，顯示出在該年度公司經營活動的現金產出大幅增加，約為前一年的3.5倍。此後，2022年進一步攀升至28,314百萬美元，達到歷史高點，反映出公司經營效率或營收的改善。雖然2023年略微下降至19,965百萬美元，但較2021年和2022年的高點仍具備高水平，顯示出一定的波動性。2024年的資料則與2023年相似，約在20,124百萬美元，整體趨勢呈現在2022年的高點之後略為平穩的狀態。然而，整體來看，經營現金流呈現出216%的最大增長（2020至2022年期間），之後仍維持較高水準，顯示公司經營活動的現金產生能力較為堅韌。
- 自由現金流轉比權益（FCFE）
- 該指標反映公司在扣除資本支出及其他資金需求後，剩餘可自由運用於分配或投資的現金。由2020年至2022年，FCFE呈現快速成長：2020年為133百萬美元，2021年大幅躍升至11,167百萬美元，2022年繼續攀升至14,785百萬美元。這一趨勢顯示出公司在該年度能夠產生大量的自由現金流，可能得益於營收增長和成本控制的改善。2023年，FCFE略有回落至11,125百萬美元，與2022年相比有所下降，但仍保持在較高水平。2024年進一步下滑至8,616百萬美元，顯示出自由現金流的持續下降趨勢，或許反映出資本支出增加或營收波動。整體而言，從2020年到2024年，FCFE的變動趨勢提示公司在2021和2022年度的資金餘裕較為充裕，但在2023和2024年出現逐步收斂或壓縮的現象，可能反映出投資策略調整或營運成本變動。
價格 FCFE 比當前
ConocoPhillips, P/FCFE 計算、與基準測試的比較
| 已發行普通股數量 | |
| 選定的財務數據 (美元) | |
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （單位：百萬） | |
| 每股FCFE | |
| 現價 （P） | |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | |
| 基準 | |
| P/FCFE競爭 對手1 | |
| Chevron Corp. | |
| Exxon Mobil Corp. | |
| P/FCFE扇形 | |
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | |
| P/FCFE工業 | |
| 能源 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的市盈率低於基準的市盈率，則公司的市盈率則相對低估。
否則，如果公司的市盈率高於基準的市盈率，則基準的市盈率則相對高估。
價格 FCFE 比歷史的
ConocoPhillips, P/FCFE計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （單位：百萬）2 | ||||||
| 每股FCFE4 | ||||||
| 股價1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 基準 | ||||||
| P/FCFE競爭 對手6 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/FCFE扇形 | ||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | ||||||
| P/FCFE工業 | ||||||
| 能源 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
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3 截至ConocoPhillips年報備案日的收盤價
4 2024 計算
每股FCFE = FCFE ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
5 2024 計算
P/FCFE = 股價 ÷ 每股FCFE
= ÷ =
6 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 股價
- 觀察期間內，ConocoPhillips的股價整體呈現上升趨勢，由2020年底的48.85美元逐步提升至2023年的111美元，然後在2024年稍微回落至97.45美元。尤其在2021年期間，股價有顯著的跳升，顯示市場對該公司未來展望較為樂觀，可能反映公司營運或宏觀經濟環境的改善。然而，2024年的輕微回落則可能由於市場波動或公司特定因素影響所致。
- 每股FCFE（自由現金流量）
- 每股自由現金流量由2020年的0.1美元大幅提升至2021年的8.59美元，表明公司在此期間增強了現金流的生成能力。隨後數年雖有波動，但整體趨勢保持較高水平，2022年為12.13美元，2023年為9.46美元，2024年為6.77美元。此趨勢顯示公司在近期持續產生較穩定的自由現金流，然而2024年的數字較2022年有所下降，可能反映出投資或運營現金流出增加。
- P/FCFE（市價對自由現金流量比率）
- 此比例由2020年的497.58高點顯著下降至2021年的10.61，之後略升至2022年的8.93，但又在2023年上升至11.74，2024年進一步升至14.39。這種變化呈現出公司股價在2020年相對較高的估值，以及2021年起明顯的估值重整，反映市場對公司自由現金流的評價變得更為謹慎或成長預期的調整。2024年比2023年有所升高，可能表明市場對公司未來盈利或現金流的樂觀預期逐步回升，但仍保持較高的估值水平，暗示投資者對其財務健康持續保持一定的審慎態度。