價格與 FCFE 比 （P/FCFE）
自由現金流轉比權益 （FCFE）
Chevron Corp., FCFE計算
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
根據提供的資料，Chevron Corp.在2020年至2024年間的經營活動產生的現金凈額呈現出波動的趨勢。2020年，該指標為約10,577百萬美元，隨後於2021年大幅增加至約29,187百萬美元，反映出經營活動帶來的現金流量顯著改善。2022年，現金凈額進一步提升至約49,602百萬美元，但隨後在2023年下降至約35,609百萬美元，2024年略微下降至約31,492百萬美元，顯示出一定程度的波動性。
在自由現金流轉比權益（FCFE）方面，2020年值約9,125百萬美元，2021年則有所下降至約8,195百萬美元。2022年觀察到一個明顯的激增，達到約29,149百萬美元，顯示該年度公司在扣除資本支出及其他財務活動後，留存的自由現金流大幅增加。此後，2023年和2024年的FCFE分別為約15,725百萬美元和18,612百萬美元，雖然較2022年有所下降，但2024年已回復至較高水平，表明公司在此期間的自由現金流狀況較為穩定且具回升潛力。
整體而言，Chevron的現金流動性表現呈現正向趨勢，尤其是在2021年和2022年期間獲得顯著改善，但也伴隨一定的波動。自由現金流的變動反映出資本支出和經營效率的變化，並顯示公司在2022年期間有較佳的資金剩餘能力，可能對於投資或股利政策較為有利。未來需要關注其年度的現金流變動情形，以評估其持續經營能力及資金配置策略的穩健性。
價格 FCFE 比當前
Chevron Corp., P/FCFE 計算、與基準測試的比較
| 已發行普通股數量 | 2,013,521,597 |
| 選定的財務數據 (美元) | |
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （單位：百萬） | 18,612) |
| 每股FCFE | 9.24 |
| 現價 （P） | 156.54 |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | 16.94 |
| 基準 | |
| P/FCFE競爭 對手1 | |
| ConocoPhillips | 13.93 |
| Exxon Mobil Corp. | 19.86 |
| P/FCFE扇形 | |
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | 17.87 |
| P/FCFE工業 | |
| 能源 | 17.63 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的市盈率低於基準的市盈率，則公司的市盈率則相對低估。
否則，如果公司的市盈率高於基準的市盈率，則基準的市盈率則相對高估。
價格 FCFE 比歷史的
Chevron Corp., P/FCFE計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 1,760,598,537 | 1,857,269,160 | 1,906,674,044 | 1,947,553,346 | 1,926,376,764 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （單位：百萬）2 | 18,612) | 15,725) | 29,149) | 8,195) | 9,125) | |
| 每股FCFE4 | 10.57 | 8.47 | 15.29 | 4.21 | 4.74 | |
| 股價1, 3 | 156.92 | 154.45 | 161.93 | 134.85 | 102.35 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/FCFE5 | 14.84 | 18.24 | 10.59 | 32.05 | 21.61 | |
| 基準 | ||||||
| P/FCFE競爭 對手6 | ||||||
| ConocoPhillips | 14.39 | 11.74 | 8.93 | 10.61 | 497.58 | |
| Exxon Mobil Corp. | 18.62 | 12.46 | 8.73 | 19.82 | 13.70 | |
| P/FCFE扇形 | ||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | 16.60 | 13.84 | 9.33 | 19.75 | 18.79 | |
| P/FCFE工業 | ||||||
| 能源 | 16.35 | 14.25 | 10.19 | 20.81 | 18.38 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
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3 截至Chevron Corp.年報備案日的收盤價
4 2024 計算
每股FCFE = FCFE ÷ 已發行普通股數量
= 18,612,000,000 ÷ 1,760,598,537 = 10.57
5 2024 計算
P/FCFE = 股價 ÷ 每股FCFE
= 156.92 ÷ 10.57 = 14.84
6 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
綜合分析呈現出以下幾個主要趨勢：
- 股價走勢
- 從2020年到2024年，Chevron的股價呈現波動上升的趨勢。2020年股價為102.35美元，至2022年底達到最高的161.93美元，之後略微回落至2023年的154.45美元，並於2024年微升至156.92美元。整體來看，股價經歷了一定程度的波動，但長期趨勢偏向上升，反映投資者對公司價值的正向評價有所增強。
- 每股自由現金流量 (FCFE)
- 每股FCFE於2020年至2022年間顯著上升，2020年為4.74美元，2022年增至15.29美元，顯示公司在這段期間內增加了自由現金流的產出。然而，在2023年，每股FCFE有所下降至8.47美元，但2024年又回升至10.57美元，呈現一定的波動性，可能反映出公司在現金流管理或投資策略上的調整。
- P/FCFE比率
- 此財務比率顯示公司股價相較於每股自由現金流的估值水平。2020年此比率為21.61，2021年升高至32.05，2022年則下降至10.59，顯示在2022年時股價相對於FCFE的估值較低。此後，比率逐步回升至2023年的18.24和2024年的14.84，反映出市場對公司產能或未來現金流的預期有所調整。較低的比率可能暗示股價相對FCFE具有被低估的風險，但也可能受到市場波動或公司基本面變化的影響。
綜合上述數據，Chevron的股價呈現一定的上升趨勢，並伴隨著每股自由現金流的波動，尤其在2022年有所顯著提升，表明公司在該時期內提升了現金產出能力。同時，P/FCFE比率的變化則反映市場對公司的估值逐漸回歸較為合理甚至偏低水平，可能是市場調整對公司預期的結果。整體而言，該公司展現出盈利能力與現金流產生能力的改善，且股價的穩定上升預示著長期投資前景仍具吸引力，但短期內仍需關注現金流的變動與市場估值的波動。