債務與股東權益比率
自 2005 年起
計算
ConocoPhillips、債務與股東權益比率、長期趨勢計算
| 債務與股東權益比率 | = | 總債務1 | ÷ | 普通股股東權益1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 0.38 | = | 24,324) | ÷ | 64,796) |
| 2023年12月31日 | 0.38 | = | 18,937) | ÷ | 49,279) |
| 2022年12月31日 | 0.35 | = | 16,643) | ÷ | 48,003) |
| 2021年12月31日 | 0.44 | = | 19,934) | ÷ | 45,406) |
| 2020年12月31日 | 0.51 | = | 15,369) | ÷ | 29,849) |
| 2019年12月31日 | 0.43 | = | 14,895) | ÷ | 34,981) |
| 2018年12月31日 | 0.47 | = | 14,968) | ÷ | 31,939) |
| 2017年12月31日 | 0.64 | = | 19,703) | ÷ | 30,607) |
| 2016年12月31日 | 0.78 | = | 27,275) | ÷ | 34,974) |
| 2015年12月31日 | 0.63 | = | 24,880) | ÷ | 39,762) |
| 2014年12月31日 | 0.43 | = | 22,565) | ÷ | 51,911) |
| 2013年12月31日 | 0.42 | = | 21,662) | ÷ | 52,090) |
| 2012年12月31日 | 0.45 | = | 21,725) | ÷ | 47,987) |
| 2011年12月31日 | 0.35 | = | 22,623) | ÷ | 65,224) |
| 2010年12月31日 | 0.34 | = | 23,592) | ÷ | 68,562) |
| 2009年12月31日 | 0.46 | = | 28,653) | ÷ | 62,467) |
| 2008年12月31日 | 0.50 | = | 27,455) | ÷ | 55,165) |
| 2007年12月31日 | 0.24 | = | 21,687) | ÷ | 88,983) |
| 2006年12月31日 | 0.33 | = | 27,134) | ÷ | 82,646) |
| 2005年12月31日 | 0.24 | = | 12,516) | ÷ | 52,731) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
1 百萬美元
- 總債務
- 在分析期間，總債務展現高度波動的走勢。2005年為12516，2006年急增至27134，2007年回落至21687，2008年再度上升至27455，2009年達到28653的高點，顯示在金融與資本支出需求較高的時期出現融資需求增長。2010年到2013年間，債務水平略有波動但整體維持在21,6XX至22,6XX區間，2014年回升至22565，2015年增至24880，2016年進一步提升至27275，為分析期間的另一高點。此後2017年至2019年間出現顯著下滑，分別為19703、14968、14895，顯示在這段時期資本結構再平衡及/或償還債務的影響。自2020年起再度走高，2020年為15369，2021年為19934，2022年略降至16643，2023年回升至18937，2024年再創新高為24324，顯示在較近年仍存在債務調整與再融資的需求。綜合觀察，該指標呈現「早期上升—中期回落—近年再度攀升」的模式，且2024年的水平顯著高於2010年代中後段的低點，暗示在該期間資本結構重新調整或新資本支出安排下，債務壓力再度上升。
- 普通股股東權益
- 股東權益在整體期間內亦呈現顯著波動。2005年為52731，2006年與2007年分別增至82646與88983，之後在2008年大幅下滑至55165，2009年回升至62467，2010年進一步增長至68562，2011年輕幅回落至65224。2012年再度顯著下降至47987，2013年與2014年分別為52090與51911，2015年至2019年間持續下滑，至2019年降至29849，顯示在這段時期股東權益受到股本回購、股利分配及可能的虧損等因素影響而逐步縮水。2020年起出現明顯回升，2020年為45406，2021年為48003，2022年為49279，2023年大幅攀升至64796，顯示在近年資本結構或獲利改善情況下，股東權益顯著回暖。2024年的數值缺失，因此未能完整呈現該年度的變化。整體而言，股東權益經歷長期的下滑後，在2020年代初期出現顯著反彈，顯示資本回籠與股東權益增長的結構性修正。
- 債務與股東權益比率
- 該財務比率在2005年至2016年間呈現上升再回落的波動，於2016年達到最高點0.78，顯示該年槓桿程度顯著提高，相對於股東權益的負債壓力明顯增大。之後2017年降至0.64、2018年降至0.47、2019年降至0.43，顯示在2017-2019年間槓桿壓力有所緩解，股東權益端的增長或債務減少共同促成比率下降。2020年再度回升至0.51，顯示在當年資本結構的再平衡中，債務相對於股東權益的比重有所上升，但2021年回落至0.44，2022年降至0.35，2023年與2024年分別為0.38與0.38，顯示比率在經歷高點後逐步穩定於中低水準，呈現較為保守的槓桿配置趨勢。總體來看，該比率的長期走勢呈現「高槓桿期—緩解—再度穩定」的循環，近年趨於穩定但仍高於早期水平的波動性。
與競爭對手的比較
ConocoPhillips、債務與股東權益比率、長期趨勢、與競爭對手的比較
| ConocoPhillips | Chevron Corp. | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 0.38 | 0.16 | 0.16 |
| 2023年12月31日 | 0.38 | 0.13 | 0.20 |
| 2022年12月31日 | 0.35 | 0.15 | 0.21 |
| 2021年12月31日 | 0.44 | 0.23 | 0.28 |
| 2020年12月31日 | 0.51 | 0.34 | 0.43 |
| 2019年12月31日 | 0.43 | 0.19 | 0.24 |
| 2018年12月31日 | 0.47 | 0.22 | 0.20 |
| 2017年12月31日 | 0.64 | 0.26 | 0.23 |
| 2016年12月31日 | 0.78 | 0.32 | 0.26 |
| 2015年12月31日 | 0.63 | 0.25 | 0.23 |
| 2014年12月31日 | 0.43 | 0.18 | 0.17 |
| 2013年12月31日 | 0.42 | 0.14 | 0.13 |
| 2012年12月31日 | 0.45 | 0.09 | 0.07 |
| 2011年12月31日 | 0.35 | 0.08 | 0.11 |
| 2010年12月31日 | 0.34 | 0.11 | 0.10 |
| 2009年12月31日 | 0.46 | 0.11 | 0.09 |
| 2008年12月31日 | 0.50 | 0.10 | 0.08 |
| 2007年12月31日 | 0.24 | 0.09 | 0.08 |
| 2006年12月31日 | 0.33 | 0.14 | 0.07 |
| 2005年12月31日 | 0.24 | 0.21 | 0.07 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與工業部門的比較： 石油、天然氣和消耗性燃料
ConocoPhillips、債務與股東權益比率、長期趨勢，與工業部門相比： 石油、天然氣和消耗性燃料
| ConocoPhillips | 石油、天然氣和消耗性燃料 | |
|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 0.38 | 0.19 |
| 2023年12月31日 | 0.38 | 0.20 |
| 2022年12月31日 | 0.35 | 0.20 |
| 2021年12月31日 | 0.44 | 0.28 |
| 2020年12月31日 | 0.51 | 0.40 |
| 2019年12月31日 | 0.43 | 0.24 |
| 2018年12月31日 | 0.47 | 0.23 |
| 2017年12月31日 | 0.64 | 0.28 |
| 2016年12月31日 | 0.78 | 0.33 |
| 2015年12月31日 | 0.63 | 0.28 |
| 2014年12月31日 | 0.43 | 0.21 |
| 2013年12月31日 | 0.42 | 0.17 |
| 2012年12月31日 | 0.45 | 0.13 |
| 2011年12月31日 | 0.35 | 0.15 |
| 2010年12月31日 | 0.34 | 0.16 |
| 2009年12月31日 | 0.46 | 0.18 |
| 2008年12月31日 | 0.50 | 0.18 |
| 2007年12月31日 | 0.24 | 0.13 |
| 2006年12月31日 | 0.33 | 0.17 |
| 2005年12月31日 | 0.24 | 0.15 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與行業的比較： 能源
ConocoPhillips、債務與股東權益比率、長期趨勢，與行業相比： 能源
| ConocoPhillips | 能源 | |
|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 0.38 | 0.20 |
| 2023年12月31日 | 0.38 | 0.21 |
| 2022年12月31日 | 0.35 | 0.22 |
| 2021年12月31日 | 0.44 | 0.31 |
| 2020年12月31日 | 0.51 | 0.44 |
| 2019年12月31日 | 0.43 | 0.26 |
| 2018年12月31日 | 0.47 | 0.25 |
| 2017年12月31日 | 0.64 | 0.30 |
| 2016年12月31日 | 0.78 | 0.35 |
| 2015年12月31日 | 0.63 | 0.30 |
| 2014年12月31日 | 0.43 | 0.22 |
| 2013年12月31日 | 0.42 | 0.19 |
| 2012年12月31日 | 0.45 | 0.15 |
| 2011年12月31日 | 0.35 | 0.16 |
| 2010年12月31日 | 0.34 | 0.17 |
| 2009年12月31日 | 0.46 | 0.19 |
| 2008年12月31日 | 0.50 | 0.19 |
| 2007年12月31日 | 0.24 | 0.15 |
| 2006年12月31日 | 0.33 | 0.19 |
| 2005年12月31日 | 0.24 | 0.16 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).