流動性比率分析
季度數據
付費用戶區域
免費試用
本周免費提供LyondellBasell Industries N.V.頁面：
資料隱藏在後面： 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受：
流動性比率（摘要）
LyondellBasell Industries N.V.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-Q (報告日期： 2014-09-30), 10-Q (報告日期： 2014-06-30), 10-Q (報告日期： 2014-03-31).
從所觀察的數據中可以看出，LyondellBasell Industries N.V.在2014年至2019年間，公司的流動性比率呈現出一定的波動性，整體呈現出逐步下降的趨勢。其中，當前流動性比率由2014年3月的2.62略降至2019年6月的1.47，反映公司短期償債能力在此期間有所下降。特別是在2018年末及2019年初，該比率較為穩定，但仍維持在較低水準，顯示公司流動資產相較於流動負債的比重逐步縮減。
在快速流動性比率方面，也可觀察到類似的趨勢，從2014年的1.44逐步下降至2019年的0.68，這表示公司存貨及其他流動資產在短期內可變現的比例逐年降低。這種下降趨勢暗示公司在短期內應對突發支付需求的能力有所削弱，尤其是在2018年之後，比率顯著下降至接近或低於1，表明流動資產中較易變現的部分比例減少。
另一方面，現金流動性比率則展現出較為明顯的下降趨勢，從2014年的0.72，降至2019年的0.18。此比率較低且持續下降，表現公司現金或等同現金資產相較於流動負債的比例有限，指示公司在短期內較缺乏直接的流動性資金來應對負債壓力。特別是在2018年末至2019年期間，該比率持續偏低，暗示公司現金儲備可能不足，短期支付能力受到較大限制。
整體而言，數據顯示LyondellBasell Industries N.V.在分析期間內，儘管其初期流動性較佳，但隨著時間推移，短期償債能力逐漸減弱。這可能反映出公司在經營策略或資金調度上的調整，或是流動資產與流動負債結構的變化。進一步，該趨勢若持續，可能會影響公司應對短期財務風險的能力，建議持續監控其流動性變化，以判斷未來的財務風險與可能的策略調整需求。
當前流動性比率
LyondellBasell Industries N.V.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-Q (報告日期： 2014-09-30), 10-Q (報告日期： 2014-06-30), 10-Q (報告日期： 2014-03-31).
1 Q2 2019 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 流動資產趨勢分析
- 從2014年第一季至2019年第二季，流動資產呈現出波動性的變動趨勢。階段性較高值出現在2014年3月，之後曾一度下降至2014年12月的最低點，但整體在2015年起逐步回升，尤其在2017年上半年達到較高水準。至2018年與2019年期間，流動資產持續保持較高水平，顯示公司在運營資金掌握方面具備一定的規模與彈性。整體而言，流動資產在觀察期內呈現從下降到逐步回升的趨勢，顯示公司在經營策略或資產配置上可能經歷調整。
- 流動負債趨勢分析
- 流動負債自2014年至2019年期間，顯示逐步上升的趨勢。在2014年初，流動負債較低，約為5700百萬美元，並在此後逐年增加，至2019年第三季，流動負債已上升至約7500百萬美元。儘管期間有波動，但整體趨勢依舊為上升，反映公司可能因擴張或經營需求而增加短期負債或財務義務。相較於流動資產的變動，負債的上升速度相對較為穩健，表示公司在資金壓力方面逐步增加，但仍遵循一定的流動性管理策略。
- 當前流動性比率趨勢分析
- 此比率揭示公司短期償債能力的變化。自2014年起，該比率呈現波動性下降的趨勢，從2014年3月的2.62逐漸下降至2019年6月的1.47。特別是在2018年與2019年上半年，該比率持續接近於1.5，顯示流動資產與流動負債之間的比例較低，意味著公司短期償付能力處於較為緊張的狀況。比率下降反映公司在流動資產的增加未能完全追上流動負債的增長，可能加大短期資金壓力。然而，整體比率仍保持在正值範圍，代表公司仍具有一定的短期金融彈性。這種趨勢需引起後續關注，以確保流動性不被進一步削弱。
快速流動性比率
LyondellBasell Industries N.V.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 限制性現金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-Q (報告日期： 2014-09-30), 10-Q (報告日期： 2014-06-30), 10-Q (報告日期： 2014-03-31).
1 Q2 2019 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中觀察，LyondellBasell Industries N.V.於2014年至2019年的季度財務數據呈現多樣化的變動趨勢，其特點如下：
- 流動資產變動趨勢
- 整體而言，速動資產合計從2014年第一季的約8,248百萬美元，逐步呈現波動性下降，最低點出現在2016年第二季的約4,512百萬美元，之後逐漸復甦至2019年前夕的約5,118百萬美元，展現一定程度的波動調整，顯示公司流動資產在這段期間內經歷了一定的變化，可能反映經營策略、資產配置或外部市場環境的調整。
- 流動負債的變化情況
- 流動負債在這段期間內，呈現較為平穩的趨勢，從2014年第一季的5,720百萬美元，逐步波動上升至2019年的7,538百萬美元。特別是在2018年到2019年的前半段，負債數值顯著增加，可能與公司擴張、融資需求或市場條件變動有關。
- 流動比率的變化及解讀
- 快速流動性比率（流動資產除以流動負債）在2014年至2019年間，顯示出較大的波動性。從2014年第一季的1.44下降至2016年第一季約1.07，反映短期償付能力在此期間內有所波動，但仍保持在1以上，表示公司具有一定的短期償債能力。然而，該比率於2018年第三季降至0.89，進一步至2019年第三季的0.68，顯示短期償付能力下降，可能因流動負債提升較快或流動資產相對減少所致。這樣的趨勢提示公司在某些時期面臨短期資金壓力，需留意流動性管理策略的調整。
綜合來看，LyondellBasell Industries N.V.的財務狀況在此期間內經歷了资产调整與負債上升的雙重變動，流動性指標在某些季度顯示壓力，但整體仍保持在較為安全的範圍內。公司應持續關注流動資產與負債的結構變化及短期償付能力，以確保財務穩健與經營的持續性。
現金流動性比率
LyondellBasell Industries N.V.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 限制性現金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-Q (報告日期： 2014-09-30), 10-Q (報告日期： 2014-06-30), 10-Q (報告日期： 2014-03-31).
1 Q2 2019 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 現金資產總額趨勢分析
- 於2014年第一季至2015年第一季間，現金資產總額顯著下降，從約4,107百萬美元下降至2,626百萬美元，顯示公司可能在此期間進行較大規模的現金支出或投資。自2015年第二季起，現金資產逐步回升，至2017年末達到最高值2,882百萬美元，顯示公司可能恢復了資金的積累或調整了資金運用策略。然而，進入2018年後，現金資產多次波動，尤其在2018年12月和2019年6月期間，較前期有所下降，但整體較2014年仍有較高水準。這反映出公司現金資源在整體周期中經歷了多次變動，可能受到營運活動和投資策略的影響。
- 流動負債變化趨勢
- 流動負債自2014年第一季的約5,720百萬美元，逐漸波動，至2019年6月達到7,538百萬美元，呈現逐步增加的趨勢。期間在2015年和2016年約略維持較穩定，但在2017年後呈現明顯上升。特別是在2018年與2019年期間，流動負債持續擴大，可能反映公司短期債務增多或流動負債結構調整，亦可能因營運擴張或短期融資增加。此趨勢提示公司短期負債規模呈上升趨勢，可能影響短期償付能力。
- 現金流動性比率變動分析
- 現金流動性比率由2014年第一季的0.72逐步下降至2019年第二季的0.18，展現出明顯的下降趨勢。早期比率較高，代表公司在這段期間具有較佳的短期償債能力。然而，自2016年起，比率持續下降，特別是在2018年及2019年間，降至約0.11至0.18的低水準，顯示公司短期支付能力出現明顯壓力。此現象可能由於流動負債的增加超過了現金資產的成長速度所致，反映出短期流動性風險的提升。
- 總體分析結論
- 從資料中可以觀察到，LyondellBasell Industries N.V.在2014年至2019年間經歷了資金的波動。公司現金資產於初期下降，之後逐步回升，但整體短期流動性呈趨勢下降，顯示其償債能力在逐步承壓，尤其是在2018年與2019年期間。流動負債持續增加，可能與營運擴張或短期借款活動有關，而現金資產的相對下降，使得現金流動性比率逐年下滑，提示公司需關注短期財務健康管理。此外，這些趨勢反映出公司在資金運作和負債管理方面面臨挑戰，可能需要調整策略以維持穩健的財務狀況。