盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
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盈利能力比率（摘要）
LyondellBasell Industries N.V.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項盈利能力比率呈現波動趨勢，但亦可觀察到一些明確的模式。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2015年呈現顯著上升趨勢，從16.22%逐步增加至21.54%。然而，在2016年達到峰值後，該比率開始下降，並在2019年降至15.31%。這表明成本控制或產品定價策略可能發生變化。
- 營業獲利率
- 營業獲利率的趨勢與毛利率比率相似，在2015年和2016年初持續上升，從14%增至18.88%。隨後，營業獲利率也呈現下降趨勢，在2019年降至11.68%。這可能反映了營運成本的影響，或銷售額增長速度未能跟上成本增長的速度。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在2015年至2017年期間持續增長，從10.3%上升至14.15%。2018年略有波動後，淨獲利率在2019年顯著下降至9.82%。這可能受到稅收、利息支出或其他非營運項目的影響。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率在2015年至2016年期間相對穩定，並維持在較高水平，最高達到68.41%。此後，ROE開始下降，在2019年降至33.77%。這可能與淨資產的變化或盈利能力的下降有關。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率在2015年至2017年期間呈現波動上升的趨勢，最高達到19.67%。2018年達到峰值後，ROA開始下降，並在2019年降至11.61%。這表明資產的使用效率可能發生變化，或盈利能力下降影響了資產的回報。
總體而言，觀察期間內盈利能力比率的下降趨勢值得關注。雖然在早期階段呈現增長，但後續的下降可能需要進一步分析，以確定其根本原因，例如市場競爭、成本壓力或經營策略的調整。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
LyondellBasell Industries N.V.、毛利率比率、計算 （季度數據）
| 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | ||||||||||||||||||||||||
| 銷售額和其他營業收入 | ||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31).
1 Q2 2019 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q2 2019
+ 毛利Q1 2019
+ 毛利Q4 2018
+ 毛利Q3 2018)
÷ (銷售額和其他營業收入Q2 2019
+ 銷售額和其他營業收入Q1 2019
+ 銷售額和其他營業收入Q4 2018
+ 銷售額和其他營業收入Q3 2018)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。
- 毛利
- 毛利在2015年呈現波動上升的趨勢，從第一季的1806百萬美元增長到第二季的2098百萬美元，隨後在第三、四季度略有回落，但仍維持在較高水平。2016年毛利相對穩定，在1327百萬美元至1626百萬美元之間波動。2017年毛利再次呈現增長趨勢，並在第四季度達到1607百萬美元。2018年毛利持續增長，最高達到1916百萬美元，但年末出現顯著下降，降至1148百萬美元。2019年上半年毛利有所回升，分別為1332百萬美元和1506百萬美元。
- 銷售額和其他營業收入
- 銷售額在2015年上半年呈現增長趨勢，但在下半年有所下降。2016年銷售額相對較低，且波動較大。2017年銷售額顯著增長，從第一季的8430百萬美元增長到第四季的9135百萬美元。2018年銷售額持續增長，並在第二季度達到峰值10206百萬美元，但年末有所回落。2019年上半年銷售額維持在相對穩定的水平，分別為8778百萬美元和9048百萬美元。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2015年呈現持續上升的趨勢，從第一季的16.22%增長到第四季的21.54%。2016年毛利率比率維持在20.53%至21.8%之間，相對穩定。2017年毛利率比率略有下降，但仍維持在18.57%至18.96%之間。2018年毛利率比率呈現下降趨勢，從第一季的18.82%下降到第四季的16.6%。2019年上半年毛利率比率繼續下降，分別為15.92%和15.31%。整體而言，毛利率比率呈現從高位下降的趨勢。
總體而言，數據顯示銷售額和毛利在不同時期呈現不同的增長和下降趨勢。值得注意的是，儘管銷售額在某些時期有所增長，但毛利率比率卻呈現下降趨勢，這可能表明成本控制或定價策略方面存在變化。年末2018年的毛利和銷售額的顯著下降值得進一步關注，可能需要更深入的分析以確定其根本原因。
營業獲利率
LyondellBasell Industries N.V.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 | ||||||||||||||||||||||||
| 銷售額和其他營業收入 | ||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31).
1 Q2 2019 計算
營業獲利率 = 100
× (營業利潤Q2 2019
+ 營業利潤Q1 2019
+ 營業利潤Q4 2018
+ 營業利潤Q3 2018)
÷ (銷售額和其他營業收入Q2 2019
+ 銷售額和其他營業收入Q1 2019
+ 銷售額和其他營業收入Q4 2018
+ 銷售額和其他營業收入Q3 2018)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一段時間內的財務表現趨勢。
- 營業利潤
- 在2015年，營業利潤呈現波動，從第一季的1575百萬美元增至第二季的1845百萬美元，隨後在第三季下降至1650百萬美元，並在第四季大幅下降至1052百萬美元。2016年，營業利潤相對穩定，在1360百萬美元至1403百萬美元之間波動。2017年，營業利潤繼續呈現波動，但整體水平較2016年有所提升，在1210百萬美元至1577百萬美元之間。2018年，營業利潤進一步增長，達到1626百萬美元的峰值，但第四季大幅下降至794百萬美元。2019年，營業利潤呈現回升趨勢，從第一季的1017百萬美元增至第二季的1177百萬美元。
- 銷售額和其他營業收入
- 銷售額和其他營業收入在2015年上半年呈現增長趨勢，從第一季的8185百萬美元增至第二季的9145百萬美元，但在下半年有所下降，第四季降至7071百萬美元。2016年，銷售額呈現波動，但整體水平較2015年有所下降。2017年，銷售額呈現增長趨勢，在9135百萬美元至8516百萬美元之間波動。2018年，銷售額繼續增長，達到10206百萬美元的峰值，但第四季有所下降至8876百萬美元。2019年，銷售額保持相對穩定，在8778百萬美元至9048百萬美元之間波動。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在2015年呈現上升趨勢，從第一季的14%增至第四季的18.7%。2016年，營業獲利率保持在17.34%至18.88%之間，相對穩定。2017年，營業獲利率略有下降，在15.61%至15.91%之間波動。2018年，營業獲利率繼續下降，第四季降至13.41%。2019年，營業獲利率進一步下降，從第一季的12.51%降至第二季的11.68%。整體而言，營業獲利率呈現下降趨勢。
總體而言，數據顯示營業利潤和銷售額在不同時期呈現波動，而營業獲利率則呈現持續下降的趨勢。需要注意的是，2018年第四季營業利潤和2019年營業獲利率的顯著下降值得進一步關注。
淨獲利率
LyondellBasell Industries N.V.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於公司股東的凈利潤 | ||||||||||||||||||||||||
| 銷售額和其他營業收入 | ||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31).
1 Q2 2019 計算
淨獲利率 = 100
× (歸屬於公司股東的凈利潤Q2 2019
+ 歸屬於公司股東的凈利潤Q1 2019
+ 歸屬於公司股東的凈利潤Q4 2018
+ 歸屬於公司股東的凈利潤Q3 2018)
÷ (銷售額和其他營業收入Q2 2019
+ 銷售額和其他營業收入Q1 2019
+ 銷售額和其他營業收入Q4 2018
+ 銷售額和其他營業收入Q3 2018)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。歸屬於公司股東的淨利潤在2015年呈現波動，從第一季的11.66億美元增長到第二季的13.3億美元，第三季略有回落至11.85億美元，第四季則大幅下降至7.95億美元。
進入2016年，淨利潤有所回升，並在第二季達到10.91億美元的峰值，但隨後在第三、四季度呈現下降趨勢。2017年，淨利潤再次顯著增長，尤其是在第四季，達到18.94億美元的高點。
2018年，淨利潤維持在相對較高的水平，但第四季出現明顯下滑，降至6.9億美元。2019年上半年，淨利潤分別為8.15億美元和10.02億美元，相較於前幾年同期有所波動。
- 銷售額和其他營業收入
- 銷售額和其他營業收入的趨勢與淨利潤的趨勢存在一定的相關性。2015年第二季銷售額達到91.45億美元的峰值，隨後在第三、四季度有所下降。2016年銷售額相對較低，但在2017年顯著增長，與淨利潤的增長趨勢一致。2018年銷售額持續增長，達到102.06億美元的峰值，但2019年有所回落。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在整個觀察期內呈現上升趨勢，從2015年第一季的10.3%增長到2018年第三季的15.51%。然而，2018年第四季和2019年上半年，淨獲利率出現下降，分別為12.02%、11.24%和9.82%。這表明雖然銷售額有所波動，但盈利能力在一定程度上受到影響。
總體而言，數據顯示公司在觀察期內經歷了多個增長和調整階段。淨利潤和銷售額的變化相互影響，而淨獲利率的波動則反映了盈利能力的變化。需要注意的是，2018年第四季和2019年上半年的數據顯示，公司可能面臨一些挑戰，導致盈利能力下降。
股東權益回報率 （ROE）
LyondellBasell Industries N.V.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於公司股東的凈利潤 | ||||||||||||||||||||||||
| 公司股東權益合計 | ||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31).
1 Q2 2019 計算
ROE = 100
× (歸屬於公司股東的凈利潤Q2 2019
+ 歸屬於公司股東的凈利潤Q1 2019
+ 歸屬於公司股東的凈利潤Q4 2018
+ 歸屬於公司股東的凈利潤Q3 2018)
÷ 公司股東權益合計
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，歸屬於公司股東的淨利潤在觀察期間呈現波動趨勢。2015年第二季度達到一個高峰，隨後在2015年第四季度顯著下降。2016年，淨利潤在各個季度之間變化較小，維持在相對穩定的水平。2017年第四季度出現顯著增長，並在2018年上半年繼續保持高水平，但在2018年下半年開始下降。2019年，淨利潤再次呈現波動，在第二季度略有回升。
- 公司股東權益合計
- 公司股東權益合計在2015年至2018年期間整體呈現上升趨勢。從2015年第一季度到2018年第二季度，股東權益合計從7478百萬美元增長到10602百萬美元。然而，在2018年下半年，股東權益合計出現小幅下降，並在2019年保持相對穩定。
股東權益的回報率（ROE）與淨利潤的趨勢密切相關。2015年，ROE在各個季度之間波動較大，但整體保持在較高水平。2016年，ROE相對穩定，在63%至69%之間波動。2017年，ROE略有下降，但仍維持在50%以上。2018年，ROE開始顯著下降，尤其是在2018年下半年，降至45%以下。2019年，ROE持續下降，在第二季度降至33.77%。
- 綜合分析
- 數據顯示，淨利潤和ROE之間的關係密切。淨利潤的波動直接影響了ROE的變化。股東權益合計的增長在一定程度上推動了ROE的提升，但淨利潤的下降抵消了股東權益增長帶來的正面影響。整體而言，觀察期內，淨利潤和ROE呈現出波動性，而股東權益合計則呈現出先增長後穩定的趨勢。
資產回報率 （ROA）
LyondellBasell Industries N.V.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於公司股東的凈利潤 | ||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31).
1 Q2 2019 計算
ROA = 100
× (歸屬於公司股東的凈利潤Q2 2019
+ 歸屬於公司股東的凈利潤Q1 2019
+ 歸屬於公司股東的凈利潤Q4 2018
+ 歸屬於公司股東的凈利潤Q3 2018)
÷ 總資產
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，歸屬於公司股東的淨利潤在觀察期間呈現波動趨勢。2015年第二季度達到一個高峰，隨後在2015年第四季度顯著下降。2017年第四季度出現了淨利潤的顯著增長，但隨後在2018年第四季度有所回落。2019年，淨利潤在各季度間的變化相對較小。
- 歸屬於公司股東的淨利潤
- 數據顯示，淨利潤在2015年至2019年間經歷了多次增減。從2015年第一季度到第二季度，淨利潤有所增長，但隨後在2015年第三季度和第四季度呈現下降趨勢。2017年第四季度出現了顯著的增長，表明該季度可能存在特殊因素影響。
總資產在整個觀察期間內持續增長。雖然增長速度在不同時期有所不同，但總體趨勢是向上的。
- 總資產
- 總資產從2015年的24006百萬美元增長到2019年的31171百萬美元，表明公司規模在不斷擴大。資產增長可能源於投資、併購或其他業務擴張活動。
資產收益率（ROA）的數據顯示，在2015年至2019年間，ROA呈現先高後低的趨勢。ROA在2015年和2017年達到相對較高的水平，但在2019年顯著下降。
- ROA
- ROA從2015年的18.31%下降到2019年的11.61%。ROA的下降可能表明公司利用資產產生利潤的能力有所減弱。需要進一步分析以確定ROA下降的原因，例如銷售額下降、成本增加或資產效率降低。
總體而言，數據顯示公司在觀察期間內經歷了淨利潤的波動、總資產的持續增長以及ROA的下降趨勢。這些趨勢表明公司可能面臨著盈利能力和資產效率方面的挑戰。