償付能力比率分析
季度數據
付費用戶區域
免費試用
本周免費提供Monsanto Co.頁面：
資料隱藏在後面： 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受：
償付能力比率（摘要）
Monsanto Co.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2018-02-28), 10-Q (報告日期： 2017-11-30), 10-K (報告日期： 2017-08-31), 10-Q (報告日期： 2017-05-31), 10-Q (報告日期： 2017-02-28), 10-Q (報告日期： 2016-11-30), 10-K (報告日期： 2016-08-31), 10-Q (報告日期： 2016-05-31), 10-Q (報告日期： 2016-02-29), 10-Q (報告日期： 2015-11-30), 10-K (報告日期： 2015-08-31), 10-Q (報告日期： 2015-05-31), 10-Q (報告日期： 2015-02-28), 10-Q (報告日期： 2014-11-30), 10-K (報告日期： 2014-08-31), 10-Q (報告日期： 2014-05-31), 10-Q (報告日期： 2014-02-28), 10-Q (報告日期： 2013-11-30), 10-K (報告日期： 2013-08-31), 10-Q (報告日期： 2013-05-31), 10-Q (報告日期： 2013-02-28), 10-Q (報告日期： 2012-11-30).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項財務比率呈現不同的變化趨勢。以下將針對各個比率進行詳細分析。
- 債務與股東權益比率
- 此比率在初期維持相對穩定，約在0.17上下波動。然而，從2013年11月30日開始，該比率逐漸上升，並在2016年2月29日達到峰值2.73。隨後，該比率呈現下降趨勢，但仍維持在1.01以上，顯示債務相對於股東權益的比例在觀察期內顯著增加，並於後期略有回落。
- 債務與總資本比率
- 此比率的變化趨勢與債務與股東權益比率相似。初期維持在0.14至0.15之間，隨後在2014年8月31日開始顯著上升，並在2014年11月30日達到0.52。之後，該比率在0.5至0.73之間波動，並於觀察期末回落至0.5。這表明公司依賴債務融資的程度有所提高，並在後期趨於穩定。
- 債務資產比率
- 此比率在觀察期初期較低，約為0.09至0.14。從2013年11月30日開始，該比率逐漸上升，並在2016年2月29日達到0.52的峰值。隨後，該比率呈現下降趨勢，並於觀察期末回落至0.35。這意味著公司資產中由債務所佔比例在觀察期內增加，並於後期有所降低。
- 財務槓桿比率
- 此比率在初期相對穩定，約在1.56至1.92之間。從2015年8月31日開始，該比率大幅上升，並在2016年2月29日達到6.03的峰值。隨後，該比率呈現下降趨勢，但仍維持在2.93以上。這表明公司利用財務槓桿的程度顯著增加，並於後期有所降低，但仍處於較高水平。
- 利息覆蓋率
- 此比率在觀察期初期較高，約在18.19至21.89之間。從2016年2月29日開始，該比率逐漸下降，並在2016年5月31日達到4.28的最低點。隨後，該比率略有回升，但仍低於初期水平。這表明公司支付利息的能力有所下降，但仍能覆蓋利息支出。
總體而言，資料顯示公司在觀察期內債務水平顯著增加，財務槓桿程度提高，但利息覆蓋能力有所下降。這些變化可能反映了公司戰略上的調整或外部環境的影響。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Monsanto Co.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2018年2月28日 | 2017年11月30日 | 2017年8月31日 | 2017年5月31日 | 2017年2月28日 | 2016年11月30日 | 2016年8月31日 | 2016年5月31日 | 2016年2月29日 | 2015年11月30日 | 2015年8月31日 | 2015年5月31日 | 2015年2月28日 | 2014年11月30日 | 2014年8月31日 | 2014年5月31日 | 2014年2月28日 | 2013年11月30日 | 2013年8月31日 | 2013年5月31日 | 2013年2月28日 | 2012年11月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務，包括長期債務的流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 孟山都公司股東權益合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2018-02-28), 10-Q (報告日期： 2017-11-30), 10-K (報告日期： 2017-08-31), 10-Q (報告日期： 2017-05-31), 10-Q (報告日期： 2017-02-28), 10-Q (報告日期： 2016-11-30), 10-K (報告日期： 2016-08-31), 10-Q (報告日期： 2016-05-31), 10-Q (報告日期： 2016-02-29), 10-Q (報告日期： 2015-11-30), 10-K (報告日期： 2015-08-31), 10-Q (報告日期： 2015-05-31), 10-Q (報告日期： 2015-02-28), 10-Q (報告日期： 2014-11-30), 10-K (報告日期： 2014-08-31), 10-Q (報告日期： 2014-05-31), 10-Q (報告日期： 2014-02-28), 10-Q (報告日期： 2013-11-30), 10-K (報告日期： 2013-08-31), 10-Q (報告日期： 2013-05-31), 10-Q (報告日期： 2013-02-28), 10-Q (報告日期： 2012-11-30).
1 Q2 2018 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 孟山都公司股東權益合計
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個公司在一段時間內的財務狀況變化。
- 總債務
- 總債務在初期呈現波動，在2012年11月30日至2013年8月31日期間，數值在2080百萬美元至2223百萬美元之間浮動。 隨後，在2013年11月30日大幅增加至3319百萬美元。 此後，債務在2014年8月31日達到峰值7761百萬美元，並持續上升至2015年8月31日的9727百萬美元。 2016年，債務一度下降至9040百萬美元，但隨後再次上升至10505百萬美元。 在2017年，債務呈現下降趨勢，至2017年11月30日為9171百萬美元。 最後，在2018年2月28日，債務降至8117百萬美元。
- 股東權益合計
- 股東權益合計在2012年11月30日至2014年5月31日期間，呈現增長趨勢，從12259百萬美元增長至14662百萬美元。 然而，在2014年8月31日大幅下降至7875百萬美元，並持續下降至2015年8月31日的3559百萬美元。 2016年股東權益有所回升，至5110百萬美元，並在2017年繼續增長至6532百萬美元。 最後，在2018年2月28日，股東權益合計為7754百萬美元。
- 債務與股東權益比率
- 債務與股東權益比率在初期保持相對穩定，在0.16至0.17之間波動。 在2013年11月30日，該比率顯著上升至0.26，表明債務相對於股東權益的比例增加。 此後，該比率持續上升，在2014年8月31日達到0.99，在2015年8月31日達到峰值2.73。 2016年，該比率有所下降，但仍維持在2.06左右。 在2017年，該比率呈現下降趨勢，至2017年11月30日為1.66。 最後，在2018年2月28日，該比率降至1.23。
總體而言，數據顯示公司債務水平在一段時間內顯著增加，而股東權益合計則經歷了先增長後大幅下降的過程。 債務與股東權益比率的變化反映了公司財務杠杆的變化，從初期較低的水平上升到較高的水平，然後在後期有所下降。
債務與總資本比率
Monsanto Co.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2018年2月28日 | 2017年11月30日 | 2017年8月31日 | 2017年5月31日 | 2017年2月28日 | 2016年11月30日 | 2016年8月31日 | 2016年5月31日 | 2016年2月29日 | 2015年11月30日 | 2015年8月31日 | 2015年5月31日 | 2015年2月28日 | 2014年11月30日 | 2014年8月31日 | 2014年5月31日 | 2014年2月28日 | 2013年11月30日 | 2013年8月31日 | 2013年5月31日 | 2013年2月28日 | 2012年11月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務，包括長期債務的流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 孟山都公司股東權益合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2018-02-28), 10-Q (報告日期： 2017-11-30), 10-K (報告日期： 2017-08-31), 10-Q (報告日期： 2017-05-31), 10-Q (報告日期： 2017-02-28), 10-Q (報告日期： 2016-11-30), 10-K (報告日期： 2016-08-31), 10-Q (報告日期： 2016-05-31), 10-Q (報告日期： 2016-02-29), 10-Q (報告日期： 2015-11-30), 10-K (報告日期： 2015-08-31), 10-Q (報告日期： 2015-05-31), 10-Q (報告日期： 2015-02-28), 10-Q (報告日期： 2014-11-30), 10-K (報告日期： 2014-08-31), 10-Q (報告日期： 2014-05-31), 10-Q (報告日期： 2014-02-28), 10-Q (報告日期： 2013-11-30), 10-K (報告日期： 2013-08-31), 10-Q (報告日期： 2013-05-31), 10-Q (報告日期： 2013-02-28), 10-Q (報告日期： 2012-11-30).
1 Q2 2018 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個財務比率的季度變化趨勢。該比率代表總債務與總資本的關係，以百分比表示。
- 初期穩定階段 (2012年11月30日至2014年5月31日)
- 在2012年11月30日至2014年5月31日期間，該比率維持在相對穩定的水平，大致在14%至15%之間波動。這表明在此期間，公司的債務水平與總資本的比例相對穩定。
- 比率顯著上升階段 (2014年8月31日至2015年8月31日)
- 從2014年8月31日開始，該比率出現顯著上升，從0.18上升至0.56。這表明公司的債務水平相對於總資本而言，在此期間快速增加。尤其在2014年8月31日到2015年5月31日之間，增長幅度較大。
- 高位波動階段 (2015年11月30日至2017年11月30日)
- 在2015年11月30日至2017年11月30日期間，該比率維持在高位，在0.52至0.73之間波動。雖然波動存在，但整體水平相較於前期顯著提高，表明公司持續維持較高的債務負擔。
- 比率下降階段 (2018年2月28日)
- 截至2018年2月28日，該比率下降至0.5，顯示債務水平相對於總資本有所降低。
總體而言，數據顯示該比率經歷了從穩定到快速上升，再到高位波動，最後略有下降的過程。在2014年中期至2017年底期間，債務水平的增加值得關注。2018年2月的數據顯示，該比率有所回落，但仍處於相對較高的水平。
債務資產比率
Monsanto Co.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2018年2月28日 | 2017年11月30日 | 2017年8月31日 | 2017年5月31日 | 2017年2月28日 | 2016年11月30日 | 2016年8月31日 | 2016年5月31日 | 2016年2月29日 | 2015年11月30日 | 2015年8月31日 | 2015年5月31日 | 2015年2月28日 | 2014年11月30日 | 2014年8月31日 | 2014年5月31日 | 2014年2月28日 | 2013年11月30日 | 2013年8月31日 | 2013年5月31日 | 2013年2月28日 | 2012年11月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務，包括長期債務的流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2018-02-28), 10-Q (報告日期： 2017-11-30), 10-K (報告日期： 2017-08-31), 10-Q (報告日期： 2017-05-31), 10-Q (報告日期： 2017-02-28), 10-Q (報告日期： 2016-11-30), 10-K (報告日期： 2016-08-31), 10-Q (報告日期： 2016-05-31), 10-Q (報告日期： 2016-02-29), 10-Q (報告日期： 2015-11-30), 10-K (報告日期： 2015-08-31), 10-Q (報告日期： 2015-05-31), 10-Q (報告日期： 2015-02-28), 10-Q (報告日期： 2014-11-30), 10-K (報告日期： 2014-08-31), 10-Q (報告日期： 2014-05-31), 10-Q (報告日期： 2014-02-28), 10-Q (報告日期： 2013-11-30), 10-K (報告日期： 2013-08-31), 10-Q (報告日期： 2013-05-31), 10-Q (報告日期： 2013-02-28), 10-Q (報告日期： 2012-11-30).
1 Q2 2018 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變動趨勢。
- 總債務
- 在觀察期內，總債務呈現波動性增長趨勢。從2012年11月30日的2080百萬美元，經歷初期的小幅增長，至2013年11月30日達到3319百萬美元，隨後經歷短暫下降，但在2014年8月31日大幅攀升至7761百萬美元。此後，總債務持續增加，並在2015年11月30日達到9727百萬美元的高點。2016年2月29日略有下降，但隨後再次攀升至10505百萬美元，之後又呈現下降趨勢，至2018年2月28日降至9857百萬美元。
- 總資產
- 總資產的變化相對平穩，但整體呈現下降趨勢。從2012年11月30日的22537百萬美元開始，經歷了數個季度的波動，在2013年8月31日降至20664百萬美元。隨後，總資產有所回升，在2014年11月30日達到23374百萬美元的峰值。然而，從2015年2月28日開始，總資產逐漸下降，並在2016年11月30日降至19413百萬美元的低點。在之後的觀察期內，總資產有所回升，但整體仍處於下降趨勢，至2018年2月28日為22687百萬美元。
- 債務資產比率
- 債務資產比率在觀察期內呈現明顯上升趨勢。從2012年11月30日的0.09，逐步上升至2013年11月30日的0.14。2014年8月31日，該比率大幅上升至0.35，並維持在相對較高的水平。在2015年和2016年，該比率持續上升，並在2016年5月31日達到0.52的峰值。隨後，該比率略有下降，但在2017年11月30日再次回升至0.45。至2018年2月28日，該比率為0.43。整體而言，債務資產比率的上升表明公司債務相對於資產的比例增加。
總體而言，數據顯示公司債務規模在觀察期內呈現增長趨勢，而總資產則呈現下降趨勢，導致債務資產比率顯著上升。這可能表明公司在擴張或維持運營時，越來越依賴債務融資。
財務槓桿比率
Monsanto Co.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2018年2月28日 | 2017年11月30日 | 2017年8月31日 | 2017年5月31日 | 2017年2月28日 | 2016年11月30日 | 2016年8月31日 | 2016年5月31日 | 2016年2月29日 | 2015年11月30日 | 2015年8月31日 | 2015年5月31日 | 2015年2月28日 | 2014年11月30日 | 2014年8月31日 | 2014年5月31日 | 2014年2月28日 | 2013年11月30日 | 2013年8月31日 | 2013年5月31日 | 2013年2月28日 | 2012年11月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 孟山都公司股東權益合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2018-02-28), 10-Q (報告日期： 2017-11-30), 10-K (報告日期： 2017-08-31), 10-Q (報告日期： 2017-05-31), 10-Q (報告日期： 2017-02-28), 10-Q (報告日期： 2016-11-30), 10-K (報告日期： 2016-08-31), 10-Q (報告日期： 2016-05-31), 10-Q (報告日期： 2016-02-29), 10-Q (報告日期： 2015-11-30), 10-K (報告日期： 2015-08-31), 10-Q (報告日期： 2015-05-31), 10-Q (報告日期： 2015-02-28), 10-Q (報告日期： 2014-11-30), 10-K (報告日期： 2014-08-31), 10-Q (報告日期： 2014-05-31), 10-Q (報告日期： 2014-02-28), 10-Q (報告日期： 2013-11-30), 10-K (報告日期： 2013-08-31), 10-Q (報告日期： 2013-05-31), 10-Q (報告日期： 2013-02-28), 10-Q (報告日期： 2012-11-30).
1 Q2 2018 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 孟山都公司股東權益合計
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總資產在一段時間內呈現波動趨勢。在2012年末至2013年末，總資產先下降，然後在2013年11月30日顯著增加。隨後，總資產在2014年經歷了下降，並在2014年末再次回升。2015年，總資產持續下降，並在2016年2月29日達到最低點。此後，總資產有所回升，但在2017年8月31日達到一個峰值後，又在2017年末略有下降，並在2018年2月28日再次回升。
- 股東權益合計
- 股東權益合計的變化趨勢與總資產的變化趨勢相似，但幅度更大。在2013年2月28日，股東權益合計達到一個峰值，隨後在2013年8月31日下降。2014年，股東權益合計大幅下降，尤其是在2014年8月31日，降幅顯著。2015年股東權益合計持續下降，並在2015年8月31日達到最低點。2016年股東權益合計開始回升，並在2018年2月28日達到最高點。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在觀察期內呈現較大的波動。在2012年末至2014年初，該比率相對穩定，在1.56到1.92之間。然而，在2014年8月31日，該比率大幅上升至2.79，並在2014年11月30日達到3.15的峰值。2015年，該比率繼續上升，在2015年8月31日達到6.03的最高點。隨後，該比率在2016年有所下降，但仍保持在4.0以上。2017年，該比率略有下降，並在2018年2月28日回落至2.93。
總體而言，數據顯示總資產和股東權益合計在觀察期內經歷了顯著的變化，而財務槓桿比率則呈現出更大的波動性。股東權益合計的下降以及財務槓桿比率的上升可能表明公司在某些時期增加了債務融資，或者股東權益受到其他因素的影響。需要進一步分析才能確定這些變化的具體原因和潛在影響。
利息覆蓋率
Monsanto Co.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2018-02-28), 10-Q (報告日期： 2017-11-30), 10-K (報告日期： 2017-08-31), 10-Q (報告日期： 2017-05-31), 10-Q (報告日期： 2017-02-28), 10-Q (報告日期： 2016-11-30), 10-K (報告日期： 2016-08-31), 10-Q (報告日期： 2016-05-31), 10-Q (報告日期： 2016-02-29), 10-Q (報告日期： 2015-11-30), 10-K (報告日期： 2015-08-31), 10-Q (報告日期： 2015-05-31), 10-Q (報告日期： 2015-02-28), 10-Q (報告日期： 2014-11-30), 10-K (報告日期： 2014-08-31), 10-Q (報告日期： 2014-05-31), 10-Q (報告日期： 2014-02-28), 10-Q (報告日期： 2013-11-30), 10-K (報告日期： 2013-08-31), 10-Q (報告日期： 2013-05-31), 10-Q (報告日期： 2013-02-28), 10-Q (報告日期： 2012-11-30).
1 Q2 2018 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ2 2018
+ EBITQ1 2018
+ EBITQ4 2017
+ EBITQ3 2017)
÷ (利息支出Q2 2018
+ 利息支出Q1 2018
+ 利息支出Q4 2017
+ 利息支出Q3 2017)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
從提供的數據中，可以觀察到息稅前盈利（EBIT）在各個季度之間呈現顯著的波動。在2012年末至2013年初，EBIT經歷了大幅增長，隨後在2013年經歷了較大的下降，並在之後的季度中呈現出不穩定的變化趨勢。
利息支出在整個觀察期內相對穩定，但偶爾會出現較大的波動，尤其是在2014年8月31日，利息支出達到最高點。
- 息稅前盈利（EBIT）趨勢
- EBIT在2013年初達到峰值，隨後在2013年下半年大幅下降，甚至出現負值。在2014年和2015年，EBIT的波動性較大，呈現出先上升後下降的趨勢。2016年EBIT再次出現負值，但在2017年有所回升，並在2018年初保持相對穩定的水平。
- 利息支出趨勢
- 利息支出在大部分時間內保持在相對穩定的範圍內，但2014年8月31日的數值明顯高於其他季度。在2015年和2016年，利息支出略有上升，但在2017年和2018年有所回落。
- 利息覆蓋率趨勢
- 利息覆蓋率與EBIT的變化呈現相反的趨勢。在EBIT大幅下降的時期，利息覆蓋率也隨之下降。2013年初，利息覆蓋率達到最高點，隨後在2013年下半年和2014年大幅下降。在2015年和2016年，利息覆蓋率持續下降，並在2016年達到最低點。2017年和2018年初，利息覆蓋率有所回升，但仍未恢復到2013年初的水平。
總體而言，數據顯示息稅前盈利的波動性較大，而利息支出相對穩定。利息覆蓋率的變化與息稅前盈利的變化密切相關，反映了公司償還利息的能力。在某些季度，利息覆蓋率較低，可能表明公司面臨一定的財務風險。