普通股估值比率
季度數據
估值比率衡量與特定索賠的擁有權（例如，企業的擁有權份額）相關的資產或缺陷（例如，收益）的數量。
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歷史估值比率（摘要）
Nike Inc.、歷史估值比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-05-31), 10-Q (報告日期： 2025-02-28), 10-Q (報告日期： 2024-11-30), 10-Q (報告日期： 2024-08-31), 10-K (報告日期： 2024-05-31), 10-Q (報告日期： 2024-02-29), 10-Q (報告日期： 2023-11-30), 10-Q (報告日期： 2023-08-31), 10-K (報告日期： 2023-05-31), 10-Q (報告日期： 2023-02-28), 10-Q (報告日期： 2022-11-30), 10-Q (報告日期： 2022-08-31), 10-K (報告日期： 2022-05-31), 10-Q (報告日期： 2022-02-28), 10-Q (報告日期： 2021-11-30), 10-Q (報告日期： 2021-08-31), 10-K (報告日期： 2021-05-31), 10-Q (報告日期： 2021-02-28), 10-Q (報告日期： 2020-11-30), 10-Q (報告日期： 2020-08-31), 10-K (報告日期： 2020-05-31), 10-Q (報告日期： 2020-02-29), 10-Q (報告日期： 2019-11-30), 10-Q (報告日期： 2019-08-31).
自2019年8月起，Nike Inc.的各項財務比率呈現出多樣化的變化趨勢。整體而言，這些比率反映出公司股價與營運及財務表現之間的關聯性，並可提供投資者對公司價值和市場估價的觀察角度。
- 市盈率（P/E）與股價波動
- 2019年8月至2020年8月，P/E比率數據缺失，僅於2020年11月有所出現，且數值較低，顯示市場對Nike股價相對收益的評價較為謹慎。從2020年11月起至2023年期間，P/E比率顯示出逐步下降的趨勢，由較高的75.7逐漸降至約18，反映出市場對公司盈餘的評價逐步降低，可能受到業績或市場情緒的影響。特別是2024年11月的數值驟然升高至2227.69，可能是特定時點的異常值或特殊因素所致，需進一步確認原因。
- 營業收入比率（P/OP）
- 從2020年至2023年，P/OP比率亦呈現下降趨勢，顯示投資者願意付出較低的市價營運比率，反映出對營運效率或未來成長性的調整認知。同樣於2024年11月出現異常升高的數值，可能與市場的特殊事件或數據誤差有關。
- 收入比例（P/S）
- 該比率在2019年後逐步下降，至2022年進一步降低，代表市場對於每單位營收的估值有所縮減，此趨勢可能受競爭環境變化或成長預期變化的影響。2024年11月波動較大，但整體呈現波動下降的趨勢。
- 帳面價值比（P/BV）
- 該比率自2019年8月的15.79高點下降至2025年5月的7.72，期間經歷多次波動，但整體呈現明顯下滑，表明市場對公司帳面價值的估值逐漸降低，可能反映資產價值相對被低估或投資者對公司未來盈利能力的擔憂。此外，2024年11月數值激增，可能代表某些資產調整或特殊會計變動的影響。
綜合觀察，Nike Inc.的主要財務比率均在2020年至2023年之間呈現下降趨勢，顯示市場對公司價值的評價逐步縮減。雖然到2024年數值出現異動或急劇波動，但整體而言，這些變化可能反映出市場對公司短期內盈利性與資產價值的重新調整或特殊事件的影響。投資者應持續關注相關財報公布及行業變化，以理解這些比率變動背後的根本原因與公司未來的成長預期。
價格與凈收入比率 （P/E）
Nike Inc.、 P/E、計算 （季度數據）
| 2025年5月31日 | 2025年2月28日 | 2024年11月30日 | 2024年8月31日 | 2024年5月31日 | 2024年2月29日 | 2023年11月30日 | 2023年8月31日 | 2023年5月31日 | 2023年2月28日 | 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | 2020年5月31日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 (以百萬計) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 每股收益 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競爭 對手5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-05-31), 10-Q (報告日期： 2025-02-28), 10-Q (報告日期： 2024-11-30), 10-Q (報告日期： 2024-08-31), 10-K (報告日期： 2024-05-31), 10-Q (報告日期： 2024-02-29), 10-Q (報告日期： 2023-11-30), 10-Q (報告日期： 2023-08-31), 10-K (報告日期： 2023-05-31), 10-Q (報告日期： 2023-02-28), 10-Q (報告日期： 2022-11-30), 10-Q (報告日期： 2022-08-31), 10-K (報告日期： 2022-05-31), 10-Q (報告日期： 2022-02-28), 10-Q (報告日期： 2021-11-30), 10-Q (報告日期： 2021-08-31), 10-K (報告日期： 2021-05-31), 10-Q (報告日期： 2021-02-28), 10-Q (報告日期： 2020-11-30), 10-Q (報告日期： 2020-08-31), 10-K (報告日期： 2020-05-31), 10-Q (報告日期： 2020-02-29), 10-Q (報告日期： 2019-11-30), 10-Q (報告日期： 2019-08-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q4 2025 計算
EPS
= (淨收入Q4 2025
+ 淨收入Q3 2025
+ 淨收入Q2 2025
+ 淨收入Q1 2025)
÷ 已發行普通股數量
= ( + + + )
÷ =
3 截至Nike Inc.季度或年度報告提交日的收盤價
4 Q4 2025 計算
P/E = 股價 ÷ EPS
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可觀察到，Nike Inc. 在多數的財務指標上經歷了顯著的波動，特別是在股價與本益比（P/E）方面。
整體來說，股價在2019年8月到2024年期間呈現較大的波動範圍。具體而言，股價在2020年COVID-19疫情初期出現明顯的下跌，由129.71美元下行至2022年2月的最低點55.58美元，之後在2023年達到高點102.08美元，展現出一定的回升趨勢。
另一方面，"每股收益（EPS）"於2020年第二季開始逐步攀升，尤其在2021年達到高點3.89美元，反映出公司在疫情後恢復的獲利能力。此後，EPS略有波動，但整體趨勢仍偏向穩定，而2024年和2025年的期望值則表現出較為平穩的走勢。
至於市盈率（P/E），在疫情爆發初期（2020年2021年前）較為高企，最高曾達到78.79，但隨著股價的下跌與EPS的上升，P/E已明顯下降。到了2024年，P/E大致在18至29之間，顯示公司目前的股價相較於盈利水準已降低，可能反映市場對未來成長預期的調整或風險偏好降低。
整體而言，Nike的股價和盈利能力於疫情期間受到一定影響，但隨著時間推移，尤其是在2022年後，展現出逐步回升的跡象。公司似乎正在市場波動中調整自身戰略，並維持較為穩定的盈利能力。未來走勢或將受到市場整體經濟條件、品牌價值及全球運營狀況的共同影響。
價格與營業收入比率 （P/OP）
Nike Inc.、 P/OP、計算 （季度數據）
| 2025年5月31日 | 2025年2月28日 | 2024年11月30日 | 2024年8月31日 | 2024年5月31日 | 2024年2月29日 | 2023年11月30日 | 2023年8月31日 | 2023年5月31日 | 2023年2月28日 | 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | 2020年5月31日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 (以百萬計) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 每股營業利潤2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競爭 對手5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-05-31), 10-Q (報告日期： 2025-02-28), 10-Q (報告日期： 2024-11-30), 10-Q (報告日期： 2024-08-31), 10-K (報告日期： 2024-05-31), 10-Q (報告日期： 2024-02-29), 10-Q (報告日期： 2023-11-30), 10-Q (報告日期： 2023-08-31), 10-K (報告日期： 2023-05-31), 10-Q (報告日期： 2023-02-28), 10-Q (報告日期： 2022-11-30), 10-Q (報告日期： 2022-08-31), 10-K (報告日期： 2022-05-31), 10-Q (報告日期： 2022-02-28), 10-Q (報告日期： 2021-11-30), 10-Q (報告日期： 2021-08-31), 10-K (報告日期： 2021-05-31), 10-Q (報告日期： 2021-02-28), 10-Q (報告日期： 2020-11-30), 10-Q (報告日期： 2020-08-31), 10-K (報告日期： 2020-05-31), 10-Q (報告日期： 2020-02-29), 10-Q (報告日期： 2019-11-30), 10-Q (報告日期： 2019-08-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q4 2025 計算
每股營業利潤 = (營業利潤Q4 2025
+ 營業利潤Q3 2025
+ 營業利潤Q2 2025
+ 營業利潤Q1 2025)
÷ 已發行普通股數量
= ( + + + )
÷ =
3 截至Nike Inc.季度或年度報告提交日的收盤價
4 Q4 2025 計算
P/OP = 股價 ÷ 每股營業利潤
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的資料，Nike Inc. 在數個關鍵財務指標上的趨勢展現出以下特點：
- 股價變動趨勢
- 自2019年8月以來，Nike的股價經歷多次波動。特別是在2020年疫情爆發期間，股價曾大幅上升，2020年8月達到最高點129.71美元，隨後略有回落。2022年底前，股價表現較為波動，在2023年前後呈現震盪走勢，近期則呈現下降趨勢，2025年預計進一步下滑至約55.58美元。
- 每股營業利潤的趨勢
- 每股營業利潤自2020年5月開始有明顯的提升，從2美元逐步攀升至2021年8月的4.61美元，之後逐漸回落，至2023年1-2月維持約3.83至4.21美元之間，並在2024年5月突然降至最低的0.04美元，顯示該期間盈利能力出現劇烈波動，可能受到一次性事件或成本變動的影響。
- P/OP（市盈率）比率的變化
- 疫情期間及其後，P/OP 比率經歷了較大幅度的波動。2020年8月前，市盈率較為穩定，約介於29到36之間，顯示投資者對公司短期營運的評價較為正面。2021年後，P/OP逐步下降，至2023年2月約20左右，反映出投資者可能對未來盈利成長的預期有所保留，甚至在2024年-2025年預測，數值異常升高（如2024年2月的1937.05），可能伴隨重大非經常性項目或市場扭曲所致，需進一步核查原因。
- 綜合分析
- 整體而言，Nike的股價與每股營業利潤呈現一定的同步性，尤其在2020年至2021年期間，兩者都經歷較大幅度的提升，反映疫情期間的營運轉型或市場需求的暫時激增。然而，2023年後的數據顯示盈利能力顯著下降，股價亦同步下跌，呈現出未來展望偏向保守的趨勢。P/OP比率的巨大波動提示，市場對公司短期及長期盈利的不確定性增加，須警覺潛在的系統風險或特殊事件影響。
總結來看，Nike Inc.的財務指標顯示公司在疫情前後經歷了明顯的波動，短期內盈利能力及股價多次起伏，長期展望仍受宏觀經濟與市場需求影響較大。未來投資者應持續追蹤公司盈利質量及市場評價的變化。毋庸置疑，公司的財務動態反映出營運策略調整與外部環境變動對其表現具有重要影響。
價格收入比 （P/S）
Nike Inc.、 P/S、計算 （季度數據）
| 2025年5月31日 | 2025年2月28日 | 2024年11月30日 | 2024年8月31日 | 2024年5月31日 | 2024年2月29日 | 2023年11月30日 | 2023年8月31日 | 2023年5月31日 | 2023年2月28日 | 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | 2020年5月31日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 (以百萬計) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 每股銷售額2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競爭 對手5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-05-31), 10-Q (報告日期： 2025-02-28), 10-Q (報告日期： 2024-11-30), 10-Q (報告日期： 2024-08-31), 10-K (報告日期： 2024-05-31), 10-Q (報告日期： 2024-02-29), 10-Q (報告日期： 2023-11-30), 10-Q (報告日期： 2023-08-31), 10-K (報告日期： 2023-05-31), 10-Q (報告日期： 2023-02-28), 10-Q (報告日期： 2022-11-30), 10-Q (報告日期： 2022-08-31), 10-K (報告日期： 2022-05-31), 10-Q (報告日期： 2022-02-28), 10-Q (報告日期： 2021-11-30), 10-Q (報告日期： 2021-08-31), 10-K (報告日期： 2021-05-31), 10-Q (報告日期： 2021-02-28), 10-Q (報告日期： 2020-11-30), 10-Q (報告日期： 2020-08-31), 10-K (報告日期： 2020-05-31), 10-Q (報告日期： 2020-02-29), 10-Q (報告日期： 2019-11-30), 10-Q (報告日期： 2019-08-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q4 2025 計算
每股銷售額 = (收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025)
÷ 已發行普通股數量
= ( + + + )
÷ =
3 截至Nike Inc.季度或年度報告提交日的收盤價
4 Q4 2025 計算
P/S = 股價 ÷ 每股銷售額
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 股價趨勢分析
- 從2019年8月到2025年2月，Nike Inc.的股價經歷了較大的波動。2020年初疫情爆發期間，股價有明顯的下滑，從2020年2月的84.16美元跌至2020年5月的98.43美元後，隨後快速反彈並在2021年達到峰值約161.04美元。然而，之後股價逐步回落，並在2022年達到較低水平，顯示市場對公司價值的波動反映了宏觀經濟影響以及投資者信心變化。進入2023年後，股價逐步回升，尤其是在2023年5月至11月期間，展現一定的復甦跡象。整體趨勢呈現出周期性的波動，但在最近的觀察點仍有較高的股價水準，顯示公司具有一定的市場吸引力。
- 每股銷售額（Sales per Share）趨勢
- 每股銷售額在2019年未提供資料，從2020年起開始呈現資料，且在2020年第二季度至第三季度之間逐步上升，從24.27美元提升至29.75美元，在2021年達到高點的30.14美元。此後，數值趨於穩定，維持在33美元上下，略有波動，但整體呈現出逐步成長的趨勢，反映出公司在營收效率上的穩定改善與擴張。
- P/S比率（市銷率）分析
- P/S比率整體呈下降趨勢，從2020年的較高值約5.82逐步下降至2024年平均約2.61，雖然2024年11月時短暫拉升至154.85，但這可能為詐騙或資料異常數據，應予以謹慎解讀。一般而言，P/S比率的下降可能顯示投資者對公司未來營收成長預期降低，或公司股價相對營收規模有所調整。另外，2025年前半年數據顯示比率持續偏低，配合股價的波動，可能反映市場對公司營運前景的持續變化。此外，2022年底之前的比率下降趨勢與股價波動相對應，顯示公司在營收市值的評價上經歷調整。
- 整體趨勢結論
- 綜合所觀察資料，Nike Inc.在此期間經歷了市場敏感度較高的價值波動，特別是在COVID-19疫情期間，股價和市銷率皆呈現波動。營收指標顯示公司營收效率穩步提升，反映出管理層在營運上的正面措施。然而，股價與P/S比率的較大變動則提示投資者對公司未來成長預期存在不確定性或市場條件的變化。未來若公司能持續穩定營收成長，並改善盈利能力，則預期股價和市銷率可能進一步正向調整。
價格賬麵價值比 （P/BV）
Nike Inc.、 P/BV、計算 （季度數據）
| 2025年5月31日 | 2025年2月28日 | 2024年11月30日 | 2024年8月31日 | 2024年5月31日 | 2024年2月29日 | 2023年11月30日 | 2023年8月31日 | 2023年5月31日 | 2023年2月28日 | 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | 2020年5月31日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 (以百萬計) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 每股賬麵價值 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競爭 對手5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-05-31), 10-Q (報告日期： 2025-02-28), 10-Q (報告日期： 2024-11-30), 10-Q (報告日期： 2024-08-31), 10-K (報告日期： 2024-05-31), 10-Q (報告日期： 2024-02-29), 10-Q (報告日期： 2023-11-30), 10-Q (報告日期： 2023-08-31), 10-K (報告日期： 2023-05-31), 10-Q (報告日期： 2023-02-28), 10-Q (報告日期： 2022-11-30), 10-Q (報告日期： 2022-08-31), 10-K (報告日期： 2022-05-31), 10-Q (報告日期： 2022-02-28), 10-Q (報告日期： 2021-11-30), 10-Q (報告日期： 2021-08-31), 10-K (報告日期： 2021-05-31), 10-Q (報告日期： 2021-02-28), 10-Q (報告日期： 2020-11-30), 10-Q (報告日期： 2020-08-31), 10-K (報告日期： 2020-05-31), 10-Q (報告日期： 2020-02-29), 10-Q (報告日期： 2019-11-30), 10-Q (報告日期： 2019-08-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q4 2025 計算
BVPS = 股東權益 ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
3 截至Nike Inc.季度或年度報告提交日的收盤價
4 Q4 2025 計算
P/BV = 股價 ÷ BVPS
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的資料分析，可以觀察到Nike Inc.的股價及財務比率在所涵蓋的期間內呈現出顯著波動和變化趨勢。
- 股價趨勢
- 整體而言，股價在2019年到2020年之間經歷一段波動，尤其在2020年第二季度（2020年5月31日）達到高點129.71美元，然後有所起伏。尤其自2021年起，股價逐步上升至2021年8月31日的149.46美元後，又有所回落，但在2022年進一步下滑，並在2023年及2024年出現較低的價位，至2024年11月30日已回升至73.31美元。整體來看，股價經歷了一段較為劇烈的波動，反映市場對Nike的營運及未來展望存有不同的預期。
- 每股賬麵價值（BVPS）
- 每股賬面價值於此期間內逐步增加，從2019年8月31日的5.89美元上升至2024年2月29日的9.62美元，接著在2024年5月31日到2025年5月31日間略微下降至0.13美元（此數據可能為異常或資料缺失所致）。整體而言，BVPS呈現穩步增長，代表公司資產淨值逐漸提升，反映公司資產累積的穩健態勢。
- P/BV財務比率
- P/BV比率隨著BVPS的上升及股價的波動呈現較為複雜的變化。由於在2019年至2020年期間，P/BV比率有所變動，最高達到22.08（2020年8月31日），反映市場較高的股價相對於賬面價值之比。然後比率逐漸下降，至2023年及2024年，出現較低的數值（在2024年11月30日低至7.72），專案資料中於2024年5月31日出現異常數值542.72，可能為資料輸入錯誤或特殊情境所致。整體而言，P/BV比率呈現由高到低的趨勢，與股價波動相呼應，反映市場對公司成長潛力或資產價值的變化預期。
綜合分析，Nike Inc.在所分析期間內的股價波動較為劇烈，受市場情緒與公司財務狀況影響明顯。公司的資產淨值（BVPS）穩步增加，顯示財務狀況的逐步改善，但股價的變動仍受到外部因素和投資者情緒的較大影響。P/BV比率的變化則提供了市場評價與公司資產價值之間的參考，反映出市場對未來成長潛力的調整。在未來觀察中，建議持續關注盈利能力、現金流及資產投資效率，以進一步評估公司價值的變化趨勢。