償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
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償付能力比率（摘要）
ONEOK Inc.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
以下為對財務資料的分析摘要。
- 債務與股東權益比率
- 此比率在2019年3月31日至2021年12月31日期間呈現上升趨勢，從1.6增加至2.27。2022年略有下降至2.29，並在2023年6月30日降至1.77，顯示債務相對於股東權益的比例有所降低。
- 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
- 此比率的變化趨勢與債務與股東權益比率相似，同樣在2019年至2021年間上升，並在2022年後開始下降。2023年6月30日的數值為1.78，與債務與股東權益比率的下降趨勢一致。
- 債務與總資本比率
- 此比率在2019年至2021年間保持相對穩定，約在0.62至0.71之間波動。2022年和2023年上半年，此比率略有下降，顯示債務在總資本中所佔比例的減少。
- 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
- 此比率的趨勢與上述債務與總資本比率一致，在2019年至2021年間相對穩定，並在2022年和2023年上半年略有下降。
- 債務資產比率
- 此比率在2019年至2021年間呈現緩慢上升趨勢，從0.54增加至0.59。2022年和2023年上半年，此比率略有下降，顯示債務相對於資產的比例有所降低。
- 負債比率（包括經營租賃負債）
- 此比率的變化趨勢與債務資產比率相似，在2019年至2021年間緩慢上升，並在2022年和2023年上半年略有下降。
- 財務槓桿比率
- 此比率在2019年至2021年間持續上升，從2.94增加至4.09。2022年略有下降至4.01，並在2023年6月30日降至3.33，顯示財務槓桿程度有所降低。
- 利息覆蓋率
- 此比率在2019年至2020年呈現下降趨勢，從4.39降至2.13。2021年開始回升，並在2023年6月30日達到5.69，表明償還利息的能力顯著增強。
總體而言，資料顯示在2019年至2021年間，債務水平有所上升，但從2022年開始，多項債務比率呈現下降趨勢，財務槓桿程度降低，利息覆蓋能力則顯著提升。這些變化可能反映了公司在債務管理方面的策略調整。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
ONEOK Inc.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的當前到期日 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | ||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括當前到期日 | ||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||
| ONEOK 股東權益合計 | ||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2023 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ ONEOK 股東權益合計
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個財務結構變化的趨勢。總債務在2019年呈現持續增長，從第一季度的10312百萬美元增長到第四季度的12707百萬美元。
- 總債務
- 2020年，總債務進一步增加，在第一季度達到14154百萬美元的峰值，隨後在2020年下半年略有下降，但仍維持在較高的水平。2021年，總債務呈現小幅波動，並在年底降至13643百萬美元。2022年，總債務繼續呈現下降趨勢，至2022年底降至13621百萬美元。2023年上半年，總債務持續下降，在第二季度降至12742百萬美元。
與此同時，股東權益合計在2019年呈現相對穩定的狀態，在各個季度之間波動較小。
- ONEOK 股東權益合計
- 2020年，股東權益合計在第一季度大幅下降至5561百萬美元，隨後在第二季度有所回升，但仍低於2019年的水平。2021年，股東權益合計持續下降，在年底降至6015百萬美元。2022年，股東權益合計呈現增長趨勢，在年底增長至6494百萬美元。2023年上半年，股東權益合計持續增長，在第二季度增長至7218百萬美元。
債務與股東權益比率反映了負債與所有者權益之間的關係。
- 債務與股東權益比率
- 該比率在2019年從1.6上升到2.04。2020年，該比率進一步上升，達到2.55的峰值，表明負債水平相對於股東權益顯著增加。2021年，該比率略有下降，但仍維持在2.27至2.43之間。2022年，該比率持續下降，降至2.18。2023年上半年，該比率顯著下降，降至1.77，表明負債水平相對於股東權益有所降低。
總體而言，數據顯示，在2019年至2020年間，負債水平相對於股東權益有所增加，但在2021年至2023年間，負債水平相對於股東權益呈現下降趨勢。股東權益合計在2023年上半年呈現增長趨勢，進一步降低了債務與股東權益比率。
負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
ONEOK Inc.、債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）、計算 （季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2023 計算
負債股東權益比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ ONEOK 股東權益合計
= ÷ =
從提供的數據中，可以觀察到一個公司在一段時間內的財務狀況變化。
- 債務總額
- 在2019年3月31日至2019年12月31日期間，債務總額呈現穩定增長趨勢，從10312百萬美元增長至12723百萬美元。 2020年，債務總額進一步增加，達到14391百萬美元的峰值，隨後在2020年9月30日至2020年12月31日期間略有下降。 2021年，債務總額維持在相對穩定的水平，在13733百萬美元至14281百萬美元之間波動。 2022年，債務總額繼續小幅下降，至12月31日為13701百萬美元。 2023年上半年，債務總額持續下降，在2023年6月30日降至12817百萬美元。
- 股東權益合計
- 股東權益合計在2019年呈現小幅波動，從6442百萬美元降至6219百萬美元，然後略微回升至6226百萬美元。 2020年，股東權益合計先下降至5561百萬美元，隨後在6月30日回升至6241百萬美元，但年末降至6042百萬美元。 2021年，股東權益合計持續下降，從6097百萬美元降至5841百萬美元。 2022年，股東權益合計呈現增長趨勢，從5994百萬美元增長至6494百萬美元。 2023年上半年，股東權益合計繼續增長，在2023年6月30日達到7218百萬美元。
- 負債股東權益比率
- 負債股東權益比率在2019年從1.6上升至2.04，顯示負債相對於股東權益的比例增加。 2020年，該比率大幅上升至2.57，表明負債水平顯著高於股東權益。 2021年，該比率維持在2.28至2.44之間，顯示負債水平仍然較高。 2022年，負債股東權益比率略有下降，降至2.20。 2023年上半年，該比率持續下降，在2023年6月30日降至1.78，表明負債相對於股東權益的比例有所降低。
總體而言，數據顯示在2019年至2020年間，債務水平顯著增加，而股東權益相對穩定或略有下降，導致負債股東權益比率上升。 從2022年開始，股東權益開始增長，而債務水平則趨於穩定或下降，使得負債股東權益比率有所改善。
債務與總資本比率
ONEOK Inc.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的當前到期日 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | ||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括當前到期日 | ||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||
| ONEOK 股東權益合計 | ||||||||||||||||||||||||
| 總資本 | ||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2023 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個總體趨勢，即總債務和總資本在報告期內均呈現增長。然而，債務與總資本比率的變化則相對穩定，並未顯著偏離。
- 總債務
- 在2019年3月31日至2019年12月31日期間，總債務從10312百萬美元增長至12707百萬美元，顯示出穩定的增長趨勢。2020年，總債務進一步增加，達到14284百萬美元的峰值。隨後，在2021年，總債務略有下降，但仍維持在13643百萬美元的水平。2022年，總債務呈現小幅增長，至13777百萬美元。2023年上半年，總債務持續下降，至12742百萬美元。
- 總資本
- 總資本的增長趨勢與總債務相似。從2019年3月31日的16754百萬美元增長至2020年6月30日的20525百萬美元，顯示出較快的增長速度。2021年，總資本略有下降，但仍維持在20000百萬美元以上。2022年，總資本繼續增長，達到20115百萬美元的峰值。2023年上半年，總資本略有下降，至19960百萬美元。
- 債務與總資本比率
- 債務與總資本比率在報告期內相對穩定。從2019年3月31日的0.62，逐步上升至2020年3月31日的0.72。之後，該比率在0.69至0.71之間波動。2022年，該比率維持在0.69左右。2023年上半年，該比率下降至0.64，顯示出債務相對於總資本的比例略有降低。整體而言，該比率的變化幅度較小，表明公司的財務槓桿水平相對穩定。
總體而言，數據顯示公司在報告期內擴大了其債務和資本規模。儘管債務總額有所增加，但債務與總資本比率的穩定性表明公司在管理財務風險方面保持了一定的控制。2023年上半年的數據顯示，公司可能正在採取措施降低債務水平。
債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
ONEOK Inc.、債務與總資本比率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2023 計算
債務與總資本比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資本（包括經營租賃負債）
= ÷ =
從提供的數據中，可以觀察到一個關於債務與總資本比率的長期趨勢。
- 整體趨勢
- 在分析期間，該比率呈現先上升後下降的趨勢。從2019年3月31日的0.62，逐步上升至2020年3月31日的0.72，之後則開始緩慢下降，至2023年6月30日的0.64。
- 上升階段 (2019年3月 - 2020年3月)
- 在2019年和2020年初，債務與總資本比率持續增加，表明債務相對於總資本的比例正在上升。這可能反映了公司在該期間增加了借款，或者總資本增長速度慢於債務增長速度。
- 下降階段 (2020年3月 - 2023年6月)
- 從2020年3月之後，該比率開始下降，儘管下降幅度較小。這可能意味著公司開始償還債務，或者總資本增長速度快於債務增長速度。
- 波動幅度
- 比率的波動幅度相對較小，在0.62到0.72之間。這表明公司的財務槓桿水平在分析期間保持相對穩定，儘管存在一些變化。
- 近期變化
- 在2022年和2023年，比率的下降趨勢更加明顯，從2022年3月31日的0.70下降到2023年6月30日的0.64。這可能表明公司正在積極管理其債務水平。
總體而言，數據顯示公司在債務管理方面採取了動態策略，在特定時期增加債務，隨後又採取措施降低債務水平。
債務資產比率
ONEOK Inc.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的當前到期日 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | ||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括當前到期日 | ||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2023 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，總債務在觀察期間呈現波動上升的趨勢。從2019年3月31日的10312百萬美元，逐步增加至2020年12月31日的14236百萬美元。2021年則呈現小幅波動，並在2021年12月31日降至13643百萬美元。隨後，總債務在2022年略有回升，並於2022年12月31日達到13777百萬美元。至2023年6月30日，總債務進一步下降至12742百萬美元。
總資產的變化趨勢與總債務相似，亦呈現波動上升的模式。從2019年3月31日的18934百萬美元，增長至2020年12月31日的23079百萬美元。2021年總資產持續增長，在2021年12月31日達到23622百萬美元的峰值。2022年總資產進一步增長至24527百萬美元，但在2023年6月30日略有下降至24038百萬美元。
- 債務資產比率
- 債務資產比率在觀察期間內相對穩定，但呈現輕微上升趨勢。從2019年3月31日的0.54，逐步上升至2020年3月31日的0.64。隨後，比率略有回落，在2021年12月31日降至0.58。2022年比率維持在0.56至0.57之間，並在2023年6月30日降至0.53。整體而言，該比率的變化幅度較小，表明資產和負債的相對規模保持相對一致。
總體而言，數據顯示負債和資產規模均在擴大，但債務資產比率的相對穩定表明，資產的增長速度與負債的增長速度大致相符。在2023年上半年，負債和資產均呈現下降趨勢，可能反映了公司在財務管理方面的策略調整。
負債比率（包括經營租賃負債）
ONEOK Inc.、資產負債率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2023 計算
負債比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資產
= ÷ =
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 債務總額
- 在2019年3月31日至2019年12月31日期間，債務總額呈現穩定增長趨勢，從10312百萬美元增長至12723百萬美元。 2020年初，債務總額進一步增加至14391百萬美元，隨後在2020年下半年保持相對穩定，並略有下降。 2021年，債務總額維持在13733百萬美元至14281百萬美元之間，波動幅度較小。 2022年，債務總額呈現小幅增長，從13810百萬美元增長至13859百萬美元，年末略有下降至13701百萬美元。 2023年上半年，債務總額持續下降，至2023年6月30日降至12817百萬美元。
- 總資產
- 總資產在整個觀察期內持續增長。 從2019年3月31日的18934百萬美元增長至2023年6月30日的24038百萬美元。 增長速度在不同時期有所不同，2020年上半年增長較快，之後增長速度放緩。 2021年和2022年，總資產的增長幅度相對穩定。
- 負債比率
- 負債比率在2019年呈現上升趨勢，從0.54增長至0.59。 2020年，負債比率進一步上升至0.65，隨後在2020年下半年和2021年有所下降，但始終維持在0.6以上。 2022年，負債比率呈現下降趨勢，從0.58降至0.56。 2023年上半年，負債比率持續下降，至2023年6月30日降至0.53。
總體而言，數據顯示總資產持續增長，而債務總額的增長速度相對較慢，導致負債比率在後期呈現下降趨勢。 這可能表明資產規模的擴大優於債務的增加，有助於改善財務結構。
財務槓桿比率
ONEOK Inc.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||
| ONEOK 股東權益合計 | ||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2023 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ ONEOK 股東權益合計
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，總資產在觀察期間呈現整體增長趨勢。從2019年3月31日的18934百萬美元，逐步增加至2023年6月30日的24038百萬美元。雖然過程中偶有小幅波動，但整體而言，資產規模持續擴大。
- 股東權益
- 股東權益合計的變化相對複雜。在2019年，股東權益呈現小幅下降趨勢，從6442百萬美元降至6219百萬美元。2020年，股東權益先下降至5561百萬美元，隨後又回升至6042百萬美元。2021年，股東權益再次呈現下降趨勢，降至5841百萬美元。然而，在2022年和2023年上半年，股東權益顯著增長，從5994百萬美元增長至7218百萬美元。
財務槓桿比率在觀察期間呈現波動上升的趨勢，隨後又有所下降。從2019年3月31日的2.94，逐步上升至2021年9月30日的4.09。2021年12月31日略有下降至3.93，但2022年持續上升至4.01。在2023年上半年，財務槓桿比率顯著下降，從4.01降至3.33。
- 資產與股東權益的關係
- 總資產的增長速度通常快於股東權益的增長速度，這導致財務槓桿比率的上升。然而，在2022年和2023年上半年，股東權益的快速增長一定程度上抵消了資產增長帶來的槓桿效應，使得財務槓桿比率在近期有所下降。
總體而言，數據顯示資產規模持續擴大，股東權益的變化較為複雜，而財務槓桿比率則呈現先上升後下降的趨勢。這些變化可能反映了公司在不同時期所採取的經營策略和外部環境的影響。
利息覆蓋率
ONEOK Inc.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於 ONEOK 的凈收入（虧損） | ||||||||||||||||||||||||
| 更多： 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | ||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得稅費用 | ||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出，扣除資本化利息 | ||||||||||||||||||||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | ||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2023 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ2 2023
+ EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022
+ EBITQ3 2022)
÷ (利息支出Q2 2023
+ 利息支出Q1 2023
+ 利息支出Q4 2022
+ 利息支出Q3 2022)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，息稅前盈利（EBIT）在觀察期間內呈現波動趨勢。2019年各季度數據相對穩定，維持在528百萬美元至548百萬美元之間。2020年第一季度出現顯著下降，為-57百萬美元，隨後各季度逐步回升，至2020年第四季度達到580百萬美元。2021年EBIT持續增長，從第一季度的694百萬美元增長至第四季度的731百萬美元。2022年則呈現更強勁的增長態勢，EBIT從第一季度的793百萬美元大幅增長至第四季度的1545百萬美元。2023年上半年EBIT維持在相對高位，分別為793百萬美元和793百萬美元。
- 利息支出
- 利息支出在觀察期間內呈現上升趨勢。從2019年的115百萬美元至130百萬美元，2020年進一步上升至141百萬美元至219百萬美元。2021年和2022年利息支出相對穩定，維持在172百萬美元至186百萬美元之間。2023年上半年利息支出為166百萬美元和180百萬美元，顯示出小幅波動。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率的變化與EBIT的變化密切相關。2019年利息覆蓋率維持在4.36至4.45之間。2020年第一季度EBIT大幅下降導致利息覆蓋率降至3.01，隨後各季度逐步回升，但仍低於2019年的水平。2021年利息覆蓋率有所改善，從第一季度的2.99增長至第四季度的3.71。2022年利息覆蓋率進一步提升，從第一季度的3.77增長至第四季度的5.65。2023年上半年利息覆蓋率維持在相對高位，分別為5.65和5.69。整體而言，利息覆蓋率的趨勢表明，償還利息的能力隨著EBIT的增長而增強。