償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
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償付能力比率（摘要）
ONEOK Inc.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
從資料中可以觀察到，於2018年至2023年的期間內，ONEOK Inc.的多項財務比率呈現出一定的變動趨勢，反映出公司在經營策略、資金結構及風險管理方面的調整與變化。
在負債與股東權益相關比率（包括債務股東權益比率、負債與股東權益比率及其包括經營租賃負債的調整版本）方面，自2018年初起，這些比率呈現上升趨勢，顯示公司逐步增加其負債比重。特別是在2019年到2020年前後，這些比率達到較高的峰值，反映出公司可能在此期間進行了較為積極的資金擴張或重組。然後，自2021年起，這些比率逐漸下降，顯示公司調整了資本結構，可能趨向保守以降低財務風險。
債務資產比率和負債比率（包括經營租賃負債的調整版本）亦呈現先升後降的走勢，與負債與股東權益比率類似，顯示公司在資產負債配置上的策略變化。特別是在2022年至2023年，這些比率有明顯的降低，顯示公司逐步降低負債比例，增加資本穩定性。
在資本結構方面，債務與總資本比率則呈現較為平緩或微幅上升的狀況，直到2023年略有下降，展示出公司在權衡資本融資成本與風險之間的調整過程。
財務槓桿比率由2018年的2.45逐漸上升至2022年的4.01左右，反映出公司在這段期間內的財務杠杆運用逐步加重，可能是為了擴張或提高股東回報。然後在2023年前後，槓桿比率略有降低，暗示公司有意減少財務杠杆，增強財務穩定性。
利息覆蓋率方面，資料顯示，2018年前此比率並未提供，之後則逐步提升，到2022年達到約4.33至5.69之間的較高水準，表示公司在支付利息方面的盈餘覆蓋較為充裕。有趣的是，2020年疫情爆發期間，利息覆蓋率也有一定波動，但整體趨勢顯示公司逐步改善了其利息支付能力，反映出盈利能力或現金流表現的穩定或改善。
- 總體趨勢摘要
- 整體來看，ONEOK Inc.在2018年至2023年間，逐步從較高的財務槓桿與較高的負債比率擴展，之後逐步收緊資本結構，追求較為穩健的財務狀況。負債比率的波動反映公司在資金運用與風險管理方面的調整，而利息覆蓋率的逐步提升則表示其盈利能力或現金流能力的改善，強化了其償債能力。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
ONEOK Inc.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的當前到期日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括當前到期日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ONEOK 股東權益合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2023 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ ONEOK 股東權益合計
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，ONEOK Inc. 在2018年至2023年期間，其總債務持續呈現上升的趨勢。特別是在2018年底到2020年底期間，債務數值有顯著的增加，從約8,024百萬美元逐步攀升至約14,254百萬美元，反映公司可能為擴張或資本支出而增加負債。
相對而言，公司股東權益亦呈現逐步增加的趨勢，從2018年的約6,701百萬美元增長至2023年的約7,218百萬美元，彰顯公司在此期間經營狀況較為穩定，並逐步累積資本。
然而，債務與股東權益比率由2018年的1.2逐步升至約2.55的高點（2020年第一季度），之後稍有起伏，最終在2023年降至約1.77。高比率表明公司在資料期間內， leverage（槓桿）程度曾一度增加，並在2020年前後達到較高水準，但之後開始逐步降低，可能反映公司採取償還或資本結構調整的策略，以降低負債比率。
總體而言，ONEOK Inc. 在此期間經歷了資產負債結構的擴張與調整。其債務的增加帶動整體財務杠杆的上升，但在接近2023年的最新資料點時，財務比率較之前為低，顯示公司可能逐步控制槓桿度，強化財務穩定性。此外，股東權益的穩定增長亦有助於支持未來的資金需求與公司長遠發展。
負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
ONEOK Inc.、債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）、計算 （季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2023 計算
負債股東權益比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ ONEOK 股東權益合計
= ÷ =
從資料中可以觀察到，ONEOK Inc.的債務總額在2018年3月到2023年6月期間逐步增加。特別是在2018年第三季至2019年第二季，債務額度持續上升，從約8,024百萬美元逐步增至約14,391百萬美元，顯示公司在這段期間內可能積極融資或擴展業務，導致負債水準且逐漸攀升。然而，自2020年起，債務金額持續維持在約13,300萬至14,400萬美元的範圍內，雖然有輕微波動，但整體趨勢較為平穩，顯示公司債務管理逐步趨於穩定。
公司股東權益處於變動中，隨著時間推移，在2018年至2023年之間呈現波動性。最初，股東權益由約6,701百萬美元下降至約5,841百萬美元（2018年第一季至2019年第二季），之後有逐步回升的跡象，至2023年第三季達到約7,218百萬美元。此期間內，股東權益的變動反映公司在不同季度的業績波動，以及資產重組或盈餘留存的影響。
值得注意的是，負債股東權益比率在整個期間內有明顯的升高，顯示公司相較於股東權益的負債比例逐漸增加。比率從2018年3月的1.2升至2020年末的2.57，代表公司資金結構逐步偏向負債資金籌措。雖然此比率在2021年以後略有下降，但仍高於早期水準，顯示公司在融資結構上仍依賴較多負債。
整體而言，ONEOK Inc.在觀察期間內負債規模不斷拓展並逐步趨於穩定，股東權益亦隨之波動，負債比率持續偏高，反映公司在資金運用與資本結構調整上具有一定風險。此趨勢提示投資者需留意其資本結構的變化以及負債負擔對公司整體財務穩健性的影響。
債務與總資本比率
ONEOK Inc.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的當前到期日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括當前到期日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ONEOK 股東權益合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2023 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的資料，ONEOK Inc.的財務狀況展現出一定的變化趨勢，以下進行詳細分析：
- 總債務趨勢
- 自2018年第一季起，公司的總債務從約8,024百萬美元逐步增加至2022年末的約13,742百萬美元，期間波動較為頻繁。特別是在2019年及2020年前後，債務顯著上升，反映公司在此期間可能進行了資本擴張或收購。2023年第二季的債務為12,742百萬美元，較2022年同期略有下降，但仍保持較高水平，顯示公司負債負擔仍較重。
- 總資本趨勢
- 公司總資本由2018年第一季的約14,726百萬美元逐步成長至2022年末的約20,833百萬美元，顯示公司在此期間的資產規模擴大。雖然在2023年第二季略有回落（約19,960百萬美元），整體趨勢仍以成長為主，反映公司資產結構的擴充和資本積累的持續進行。
- 債務與總資本比率（財務杠杆）
- 該比率在2018年第一季為0.54，逐步上升至2020年第三季的高點約0.72，表明公司在此期間財務杠杆增加，負債佔比升高。從2021年起，該比率略微下降至約0.64-0.69範圍內，顯示公司在保持一定財務杠杆的同時，也逐步進行資產結構調整，降低了部分負債的相對比例。整體來看，該比率呈現由低到高再略有下降的曲線，反映公司在資金運用上的策略調整。
- 趨勢摘要
- 整體來說，ONEOK Inc.在過去五年間持續增加其總資本，並伴隨著負債的增加，導致財務杠杆有所提高。從2021年起，財務比率開始趨於穩定甚至略微下降，可能顯示公司正透過資本結構調整來降低財務風險。不過，債務水平仍處於較高的範圍內，須關注未來是否能透過營運獲利或資產清算來支持現有的負債結構。
債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
ONEOK Inc.、債務與總資本比率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2023 計算
債務與總資本比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資本（包括經營租賃負債）
= ÷ =
- 債務總額的趨勢分析
-
從2018年第一季至2023年第二季，債務總額呈現逐步上升的趨勢。尤其在2019年度，債務較前一年有所顯著增加，顯示公司在此期間可能進行了資本支出或投資調整。
在2020年至2022年間，債務持續增加，达到高峰約在2020年12月，之後在2023年第二季略有下降，反映出公司可能在經過擴張後逐步降低負債水平，或進行資產負債管理策略調整。
整體而言，此變化反映公司在營運擴展期間的負債增加，隨著時間推移，我們觀察到公司的債務規模有逐步控制的跡象，可能是為了改善資本結構或因應經濟環境的變動。
- 總資本的變動分析
-
總資本由2018年約1.47萬百萬元逐步上升至2022年底的約2.01萬百萬元，顯示公司在此期間資產與資本規模持續擴張。
在2020年起，總資本增速較快，反映出公司進行資本積累或資產擴展的策略，並與債務的增加同步，表明公司可能依賴負債融資來支持成長動能。
2023年第二季出現較小的下滑，可能顯示公司會逐步穩定資本結構，或進行資產優化管理。
- 債務與總資本比率的變化
-
該比率從2018年約0.54逐步上升至2020年約0.72，顯示在營運期間公司負債相對資本的比重有增加，可能表示資本結構變得較為激進，或公司為了擴張而增加負債比例。
自2020年末起，比率逐步略微下降至2023年第二季的約0.64，顯示公司將資本結構逐步調整得較為審慎，或是在利用盈利增加自己的資本為負債降幅，改善財務風險。
整體而言，此比率的變化反映公司正朝向較為平衡的資本結構轉型，減低過度依賴負債的風險。
債務資產比率
ONEOK Inc.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的當前到期日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括當前到期日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2023 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，ONEOK Inc.在此期間的總資產呈現逐步上升的趨勢，從2018年3月的約16,432百萬美元逐漸增加至2023年6月的約24,038百萬美元，表示公司在資產規模上持續擴展。然而，總債務亦在同期內逐步升高，從8,024百萬美元增加至1,27,42百萬美元，顯示公司負債規模同步增加，反映出資本結構的擴張趨勢。此外，儘管債務水平逐步增加，但是債務資產比率在此期間大致維持在0.54至0.64之間，顯示公司債務的擴張比例相對於資產成長保持較為穩定的範圍，並未顯著惡化。特別是在2023年6月，債務資產比率降至0.53，顯示公司在負債管理方面可能有策略調整或資產增值的結果。綜合而言，ONEOK Inc.在此階段持續進行資產的擴張，負債水平亦同步提高，但整體財務比率顯示公司資產與負債的擴張較為均衡，維持較為穩定的財務結構。
負債比率（包括經營租賃負債）
ONEOK Inc.、資產負債率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2023 計算
負債比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資產
= ÷ =
從資料中可以觀察到，ONEOK Inc. 的總資產呈現出逐步攀升的趨勢，從2018年第一季的16,432百萬美元增加至2023年第二季的24,038百萬美元。此一上升趨勢反映公司在此期間可能進行的資產擴展或資本支出，支持其長期成長策略。 在負債總額方面，亦呈現逐漸增加的趨勢，從2018年第一季的8,024百萬美元擴展至2023年第二季的13,306百萬美元。此一現象暗示公司在擴張過程中，可能依賴增加的負債籌措資金。然而，負債的增加普遍伴隨著資產擴展，顯示公司負債運用在支持資產增長方面。 負債比率的走勢則較為穩定，整體維持在0.49至0.58之間，略有波動但整體未有明顯的暴增或下降。特別是在2020年左右由於疫情影響，負債比率有所上升，至0.65的高點，但之後逐步回落至較為穩定的範圍，顯示公司在風險管理或資金結構調整方面的努力。 綜合來看，公司的資產與負債同步成長，負債比率保持相對穩定，顯示其財務結構在擴張過程中維持一定的穩定性，未見出現過度負債或負債比例失控的跡象。資料中未顯示現金流量或盈利狀況，因此只能就資產負債結構進行基本分析。整體而言，公司的財務狀況展現出積極擴張且風險控制適度的趨勢。
財務槓桿比率
ONEOK Inc.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ONEOK 股東權益合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2023 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ ONEOK 股東權益合計
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，2018年至2023年間，ONEOK Inc. 的總資產呈逐步增加的趨勢。特別是在2020年後，資產規模持續攀升，累積至約24,038百萬美元，顯示公司在此期間的資產擴張具有一定的成長幅度。然而，資產增長的速度在2021年後略為放緩，並在2023年略有下降，可能反映出資產配置的調整或資產結構的變動。
- 股東權益變化
- 股東權益總額於2018年至2023年間的趨勢是逐步上升，從6,701百萬美元增加至7,218百萬美元，顯示公司在累積利潤或資本再投資方面呈現正面表現。值得注意的是，2019年和2020年期間，股東權益有所波動，2020年一度達到峰值，之後則逐漸回落，並在2023年回升，反映出股東利益的整體改善。
- 財務槓桿比率（Debt-to-Equity Ratio）
- 該比率由2018年的2.45逐步攀升至2021年的接近4.09，顯示公司在此期間的財務槓桿程度有所增加，代表公司相較於股東權益的債務壓力逐步提升。之後，2022年起，槓桿比率開始下降，至2023年6月降低至3.33，可能反映公司在降低負債或優化資本結構，減少財務風險。
綜合分析，ONEOK Inc. 在這段期間展示出資產與股東權益擴張的趨勢，伴隨著財務槓桿的上升與部分調整，反映公司在追求成長的同時，亦在進行財務風險的管理。整體而言，公司在逐步增加資產規模與改善資本結構，這些變化可能旨在支持其長期經營及資本擴張策略。然而，投資者仍需關注槓桿比率的變動，以評估其財務穩健性。
利息覆蓋率
ONEOK Inc.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於 ONEOK 的凈收入（虧損） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得稅費用 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出，扣除資本化利息 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2023 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ2 2023
+ EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022
+ EBITQ3 2022)
÷ (利息支出Q2 2023
+ 利息支出Q1 2023
+ 利息支出Q4 2022
+ 利息支出Q3 2022)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。