流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
ONEOK Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
根據資料顯示，ONEOK Inc.的流動性比率在整體期間呈現出較為穩定或逐步波動的狀況，但仍有幾個值得注意的趨勢與變化。
第一，當前流動性比率在2018年3月至2023年6月之間，從0.63上升至較高的1.23，顯示公司在後續期間內流動資產對短期負債的覆蓋能力逐漸改善，尤其是在2019年的部分月份明顯提升至1.26至1.71之間，代表公司短期償債能力較佳。然而，此比率在2021年底稍有下滑，反映短期資金狀況的波動，但仍保持在0.75至1.23的範圍內。
第二，快速流動性比率（速動比率）在整體期間亦展現逐步上升的趨勢，從2018年3月的0.42漲至2023年6月的0.74。特別是在2019年，數值顯著提高至接近或超過1的水平，代表公司在剔除存貨後的短期償付能力有所提升。此外，2021年和2022年的數據尤其集中於0.5至0.9的範圍，說明變現資產比例逐步增加，短期經營較為穩健。
第三，現金流動性比率的表現則較為起伏，尤其在2018年及2021年前後數據偏低，僅有少數時點超過0.2。此比率在2019年迅速提升，尤其在2019年6月達到0.16，在其後的期間內有一定的提升，顯示公司現金或短期現金等價物的流動性較良好。然而，從2021年起，該指標仍維持較低水準，且多次接近或低於0.1，暗示公司在流動資金的即時變現能力方面存在一定的限制，特別是在2022年及2023年數據中，數值雖有所波動，但整體偏低。
綜合上述，ONEOK Inc.的流動性整體呈現逐步改善的趨勢，尤其是當前和快速流動性比率，但其現金流動性比率的波動較大，顯示公司在短期內的現金資源調度可能面臨一定壓力。未來，若能持續提升現金及等價物的比例，將有助於公司在經濟環境變化時維持較為穩健的短期財務狀況。
當前流動性比率
ONEOK Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2023 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可觀察到，ONEOK Inc. 的流動資產呈現逐步增加的趨勢，尤其從2018年3月到2023年6月，其流動資產由約1,291百萬美元持續攀升至約2,569百萬美元，顯示公司在資金流動性方面整體有所改善。然而，流動負債亦呈上升趨勢，從約2,051百萬美元增加至約1,517百萬美元，兩者的變動較為同步，反映公司在擴張或資金調度策略上可能伴隨著負債的增加。
由於流動資產與流動負債的變動具有一定關聯，值得注意的是，公司的當前流動性比率在2018年較低（約0.56至0.74範圍），顯示短期償債能力在此期間較為緊張。隨著時間推移，特別是2019年後期起，流動性比率逐步提升，甚至在2020年達到峰值約1.71，表明短期薪資能力顯著改善。這段期間，流動性比率的增加較可能反映公司在流動資產管理和負債結構調整方面取得了較佳的平衡。
在2021年與2022年，流動性比率維持較穩定水準（約0.75至1.23範圍），顯示財務狀況較為穩健，但整體比率仍未完全回到或超越2019年最大點（1.71），可能反映公司在經營環境或資產配置的調整。此外，2023年上半年，流動性比率稍有回升，達到約1.23，可能象徵公司持續改善短期資金周轉能力。然而，此數值仍在較為謹慎的範圍內。
總結來說，該公司在過去五年間展現出資產負債結構的逐步優化與流動性提升，尤其在2020年之後，流動資產與流動性比率皆顯著改善。儘管如此，短期償債能力仍具有波動性，需持續關注其資金流動性管理策略及未來資金需求的變化，評估其短中期的支付能力與經營穩定性。
快速流動性比率
ONEOK Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，淨額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2023 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可觀察到，2018年第一季度至2023年第二季度期間，ONEOK Inc.的速動資產呈現出波動性變化。特別是在2018年第一季度，速動資產約為8.62億美元，隨後在2018年第二季度略升至11.70億美元，然後波動下行至2018年第四季度的約10.29億美元。進入2019年後，速動資產呈現逐步上升的趨勢，2019年第三季度達到約15.55億美元，並在2020年第一季度突破15億美元至約11.65億美元之間波動，之後逐步回升至近17億美元左右。至2022年年底，速動資產為約17.53億美元，較2020年高點略有下降，而在2023年第二季度保持在約11.29億美元，顯示較高水位有所縮減。
在流動負債方面，2018年第一季度約為20.51億美元，經過波動，2019年後逐步增加，2021年到2022年期間逐年上升，最高點達到約41.55億美元。至2023年第二季度，流動負債約為15.17億美元，較高點有所降低，顯示公司可能進行了負債縮減措施或改善負債結構。
快速流動性比率（即速動比率）則揭示了公司在不同時期短期償付能力的變化。從2018年第一季度的0.42起伏至2019年中期的較高值約0.89，顯示在該期間流動性較為充裕。2020年及之後，該比率曾經短暫超過1（例如2020年6月達到1.22），表明資產流動性較為良好。然後，比率逐步回落，至2023年第二季度約0.74，表明公司的短期償付能力在此期間有所下降，但仍維持在較為合理的範圍內。
綜合而言，ONEOK Inc.在此期間展現出營運資產與負債的波動，速動資產在逐漸增加的趨勢中，仍呈現一定的波動性。短期償付能力在高點時展現較佳狀況，但隨後有所下滑。公司整體之財務狀況似乎保持一定的彈性，尤其是在資產流動性方面，雖有波動，但整體仍維持在合理水平，反映出一定程度的資金運作效率與財務管理調整。
現金流動性比率
ONEOK Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2023 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，ONEOK Inc.的現金資產總額在2018年3月到2018年6月期間呈現下降趨勢，隨後在2018年9月回升，但於2018年12月再次降低。進入2019年後，現金資產逐步增加，尤其在2019年6月和9月達到較高水準，之後於2020年初出現明顯波動，尤其在2020年6月達到峰值，然後逐步回落至較低水平，直到2021年進一步回升。截至2023年6月，現金資產數值較較早期有明顯成長，顯示公司在近期累積了較多的現金資產。
流動負債的變化則較為複雜，整體趨勢顯示較為波動。2018年初，流動負債較高，但到了2018年6月有所下降，之後又有所回升，在2019年逐步增加，並在2020年達到高峰，特別是2020年12月超過3400百萬美元。隨後，2021年及2022年，流動負債呈現下降趨勢，但仍保持較高水準，顯示公司在流動負債管理上經歷較大波動。
至於現金流動性比率，初期數值極低（約0.01），但在2018年6月之後逐步提升，特別在2019年6月達到0.43的顯著高點，顯示公司當時較具流動性。此後比率呈現逐步降低的趨勢，直到2021年完全降至0（可能因數據缺失或計算特異性），2022年及2023年又略有回升但仍處於較低水平。整體來看，該比率的波動反映了公司在不同期間流動資金與負債的變動，其流動性在某些時期較為寬鬆，但整體較為緊繃，尤其在2022年後明顯下降。
綜合而言，ONEOK Inc.的資產規模在近幾年逐步擴大，顯示公司在現金資產累積方面有一定成長，但流動負債的波動較大，經常高於現金資產，反映出公司負債管理的挑戰。此外，流動性比率的變動亦提示公司在不同時期的資金周轉能力存在一定波動，特別是在2021年之後，公司的短期償付能力顯得較為緊繃。這些趨勢值得持續關注，以評估公司未來的財務穩健性。