流動性比率衡量公司履行其短期義務的能力。

流動性比率（摘要）
流動資金比率
速動流動性比率
現金流動比率

ONEOK Inc.、流動性比率（季度數據）

	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日	2019年12月31日	2019年9月30日	2019年6月30日	2019年3月31日	2018年12月31日	2018年9月30日	2018年6月30日	2018年3月31日
流動資金比率	1.23	1.18	0.83	0.67	0.83	0.76	0.75	0.95	0.93	0.98	1.39	1.57	1.71	1.36	0.73	1.26	0.81	0.79	0.66	0.74	0.56	0.63
速動流動性比率	0.74	0.84	0.57	0.42	0.52	0.49	0.50	0.61	0.61	0.64	1.01	1.06	1.22	0.94	0.42	0.89	0.54	0.50	0.39	0.48	0.37	0.42
現金流動比率	0.07	0.31	0.07	0.01	0.04	0.00	0.05	0.08	0.16	0.20	0.39	0.41	0.74	0.49	0.01	0.43	0.16	0.02	0.01	0.03	0.01	0.01

流動比率	描述	公司
流動資金比率	流動資金比率，計算公式為流動資產除以流動負債。	ONEOK Inc. 的當前流動性比率從 2022 年第四季度到 2023 年第一季度和 2023 年第一季度到 2023 年第二季度有所改善。
速動流動性比率	流動資金比率，計算方式為（現金加上短期有價投資加上應收賬款）除以流動負債。	ONEOK Inc.的快速流動性比率從 2022 年第四季度到 2023 年第一季度有所改善，但隨後從 2023 年第一季度到 2023 年第二季度略有惡化。
現金流動比率	流動資金比率，計算方式為（現金加上短期有價投資）除以流動負債。	ONEOK Inc. 的現金流動性比率從 2022 年第四季度到 2023 年第一季度有所改善，但隨後在 2023 年第一季度至 2023 年第二季度顯著惡化。

ONEOK Inc.，流動流動性比率、計算（季度數據）

	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日	2019年12月31日	2019年9月30日	2019年6月30日	2019年3月31日	2018年12月31日	2018年9月30日	2018年6月30日	2018年3月31日
部分財務數據 (以百萬計)
流動資產	1,863)	2,569)	2,548)	2,765)	3,026)	2,641)	2,374)	2,667)	2,236)	1,998)	1,870)	1,721)	2,180)	1,488)	1,470)	1,968)	1,401)	1,343)	1,399)	1,808)	1,434)	1,291)
流動負債	1,517)	2,182)	3,052)	4,139)	3,655)	3,483)	3,185)	2,803)	2,395)	2,048)	1,345)	1,094)	1,273)	1,091)	2,020)	1,567)	1,737)	1,690)	2,108)	2,450)	2,572)	2,051)
流動比率
流動資金比率¹	1.23	1.18	0.83	0.67	0.83	0.76	0.75	0.95	0.93	0.98	1.39	1.57	1.71	1.36	0.73	1.26	0.81	0.79	0.66	0.74	0.56	0.63
基準
流動資金比率競爭對手²
Chevron Corp.	1.43	1.43	1.47	1.40	1.31	1.43	1.26	1.28	1.17	1.11	1.18	1.26	1.14	1.01	—	—	—	—	—	—	—	—
ConocoPhillips	1.41	1.39	1.46	1.46	1.54	1.51	1.34	1.93	2.11	2.03	2.25	2.38	2.69	2.16	—	—	—	—	—	—	—	—
Expand Energy Corp.	1.34	1.39	1.00	0.49	0.47	0.34	0.86	0.69	0.73	0.82	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Exxon Mobil Corp.	1.48	1.46	1.41	1.34	1.16	1.07	1.04	0.90	0.85	0.80	0.80	0.86	0.93	0.78	—	—	—	—	—	—	—	—
Occidental Petroleum Corp.	1.00	1.09	1.15	1.10	1.07	1.16	1.23	1.08	1.34	1.17	1.07	1.02	0.85	1.18	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q2 2023 計算
流動資金比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= 1,863 ÷ 1,517 = 1.23

² 點擊競爭對手名稱查看計算結果。

流動比率	描述	公司
流動資金比率	流動資金比率，計算公式為流動資產除以流動負債。	ONEOK Inc. 的當前流動性比率從 2022 年第四季度到 2023 年第一季度和 2023 年第一季度到 2023 年第二季度有所改善。

ONEOK Inc.、速動流動性比率、計算（季度數據）

	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日	2019年12月31日	2019年9月30日	2019年6月30日	2019年3月31日	2018年12月31日	2018年9月30日	2018年6月30日	2018年3月31日
部分財務數據 (以百萬計)
現金及現金等價物	106)	680)	220)	22)	136)	15)	146)	224)	374)	402)	524)	447)	946)	532)	21)	673)	273)	28)	12)	84)	15)	17)
應收賬款淨額	1,023)	1,153)	1,532)	1,729)	1,779)	1,682)	1,442)	1,498)	1,092)	910)	830)	718)	609)	498)	835)	719)	669)	813)	819)	1,085)	935)	844)
速動資產合計	1,129)	1,833)	1,753)	1,751)	1,914)	1,697)	1,588)	1,722)	1,466)	1,312)	1,354)	1,165)	1,555)	1,029)	856)	1,392)	943)	841)	831)	1,170)	950)	862)

流動負債	1,517)	2,182)	3,052)	4,139)	3,655)	3,483)	3,185)	2,803)	2,395)	2,048)	1,345)	1,094)	1,273)	1,091)	2,020)	1,567)	1,737)	1,690)	2,108)	2,450)	2,572)	2,051)
流動比率
速動流動性比率¹	0.74	0.84	0.57	0.42	0.52	0.49	0.50	0.61	0.61	0.64	1.01	1.06	1.22	0.94	0.42	0.89	0.54	0.50	0.39	0.48	0.37	0.42
基準
速動流動性比率競爭對手²
Chevron Corp.	0.97	1.03	1.12	1.03	1.00	1.12	0.90	0.90	0.83	0.77	0.77	0.84	0.74	0.66	—	—	—	—	—	—	—	—
ConocoPhillips	1.19	1.20	1.27	1.27	1.34	1.29	1.10	1.66	1.86	1.81	1.98	2.04	2.29	1.72	—	—	—	—	—	—	—	—
Expand Energy Corp.	1.00	0.56	0.60	0.45	0.43	0.32	0.83	0.67	0.69	0.77	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Exxon Mobil Corp.	1.06	1.07	1.03	0.98	0.84	0.74	0.69	0.55	0.51	0.47	0.44	0.51	0.55	0.50	—	—	—	—	—	—	—	—
Occidental Petroleum Corp.	0.45	0.60	0.68	0.67	0.79	0.84	0.84	0.61	0.82	0.62	0.50	0.38	0.34	0.37	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q2 2023 計算
速動流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= 1,129 ÷ 1,517 = 0.74

² 點擊競爭對手名稱查看計算結果。

流動比率	描述	公司
速動流動性比率	流動資金比率，計算方式為（現金加上短期有價投資加上應收賬款）除以流動負債。	ONEOK Inc.的快速流動性比率從 2022 年第四季度到 2023 年第一季度有所改善，但隨後從 2023 年第一季度到 2023 年第二季度略有惡化。

ONEOK Inc.、現金流動性比率、計算（季度數據）

	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日	2019年12月31日	2019年9月30日	2019年6月30日	2019年3月31日	2018年12月31日	2018年9月30日	2018年6月30日	2018年3月31日
部分財務數據 (以百萬計)
現金及現金等價物	106)	680)	220)	22)	136)	15)	146)	224)	374)	402)	524)	447)	946)	532)	21)	673)	273)	28)	12)	84)	15)	17)
現金資產總額	106)	680)	220)	22)	136)	15)	146)	224)	374)	402)	524)	447)	946)	532)	21)	673)	273)	28)	12)	84)	15)	17)

流動負債	1,517)	2,182)	3,052)	4,139)	3,655)	3,483)	3,185)	2,803)	2,395)	2,048)	1,345)	1,094)	1,273)	1,091)	2,020)	1,567)	1,737)	1,690)	2,108)	2,450)	2,572)	2,051)
流動比率
現金流動比率¹	0.07	0.31	0.07	0.01	0.04	0.00	0.05	0.08	0.16	0.20	0.39	0.41	0.74	0.49	0.01	0.43	0.16	0.02	0.01	0.03	0.01	0.01
基準
現金流動比率競爭對手²
Chevron Corp.	0.32	0.47	0.52	0.42	0.32	0.38	0.21	0.24	0.27	0.26	0.25	0.35	0.33	0.30	—	—	—	—	—	—	—	—
ConocoPhillips	0.71	0.75	0.72	0.74	0.67	0.61	0.55	1.14	1.31	1.18	1.46	1.58	1.92	1.35	—	—	—	—	—	—	—	—
Expand Energy Corp.	0.59	0.10	0.07	0.03	0.01	0.01	0.37	0.34	0.33	0.28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Exxon Mobil Corp.	0.48	0.49	0.43	0.41	0.24	0.15	0.12	0.08	0.06	0.06	0.08	0.16	0.22	0.18	—	—	—	—	—	—	—	—
Occidental Petroleum Corp.	0.07	0.16	0.13	0.16	0.14	0.22	0.33	0.23	0.48	0.26	0.24	0.18	0.10	0.17	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q2 2023 計算
現金流動比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= 106 ÷ 1,517 = 0.07

² 點擊競爭對手名稱查看計算結果。

流動比率	描述	公司
現金流動比率	流動資金比率，計算方式為（現金加上短期有價投資）除以流動負債。	ONEOK Inc. 的現金流動性比率從 2022 年第四季度到 2023 年第一季度有所改善，但隨後在 2023 年第一季度至 2023 年第二季度顯著惡化。

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流動性比率分析
季度數據

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流動性比率（摘要）

流動資金比率

速動流動性比率

現金流動比率

流動性比率分析
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