流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
ONEOK Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列流動性比率的季度變化趨勢。這些比率包括當前流動性比率、快速流動性比率以及現金流動性比率。
- 當前流動性比率
- 在2019年，該比率呈現波動，從0.79到0.73，再到1.26，最後回到0.73。2020年則顯示出整體上升趨勢，從1.36增至1.71，並在年底降至1.39。2021年，該比率再次呈現波動，從0.98到0.93，然後略微上升至0.95，最後降至0.75。2022年，該比率維持在相對較低的水平，從0.76到0.83，再到0.67，最後回到0.83。2023年上半年，該比率顯著提升，從1.18增至1.23。整體而言，該比率的變化幅度較大，且缺乏明顯的長期趨勢。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的變化趨勢與當前流動性比率相似，也呈現波動。2019年從0.5上升至0.89，然後下降至0.42。2020年則呈現上升趨勢，從0.94增至1.22，並在年底略微下降至1.01。2021年，該比率從0.64下降至0.61，然後維持在0.61，最後降至0.5。2022年，該比率持續下降，從0.49到0.42，再到0.57。2023年上半年，該比率有所回升，從0.84下降至0.74。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的數值普遍較低，且波動性較大。2019年從0.02上升至0.43，然後大幅下降至0.01。2020年，該比率呈現上升趨勢，從0.49增至0.74，並在年底降至0.39。2021年，該比率持續下降，從0.2下降至0.08，最後降至0.05。2022年，該比率維持在非常低的水平，甚至出現0的數值。2023年上半年，該比率略有回升，從0.31下降至0.07。整體而言，該比率的數值較低，表明現金流動性可能存在一定的壓力。
總體而言，數據顯示這些流動性比率在不同季度之間存在顯著的波動。雖然在某些時期比率有所改善，但整體趨勢並不明確。現金流動性比率的持續低迷值得關注，可能需要進一步分析以評估其對整體財務狀況的影響。
當前流動性比率
ONEOK Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2023 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
資料顯示，在觀察期間內，流動資產呈現波動趨勢。從2019年3月31日的13.43億美元開始，經歷了增長，在2019年9月30日達到19.68億美元的高點，隨後在2019年12月31日回落至14.70億美元。2020年上半年再次顯著增長，至2020年6月30日的21.80億美元，之後經歷了波動，在2021年12月31日達到23.74億美元，並在2022年6月30日達到30.26億美元的峰值。2023年上半年則呈現下降趨勢，至2023年6月30日的18.63億美元。
與此同時，流動負債也呈現了類似的波動模式。從2019年3月31日的16.90億美元開始，經歷了增長和下降，在2020年上半年顯著下降，然後在2021年和2022年持續增長，在2022年6月30日達到41.39億美元的最高點。2023年上半年則大幅下降，至2023年6月30日的15.17億美元。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率的變化反映了流動資產和流動負債之間的關係。在2019年，該比率在0.79到1.26之間波動。2020年上半年，該比率顯著改善，達到1.71的高點。2021年和2022年，該比率有所下降，但仍維持在0.67到1.23之間。整體而言，該比率的波動與流動資產和流動負債的相對變化密切相關。
觀察到在2020年上半年，流動資產的增長速度快於流動負債，導致當前流動性比率顯著提高。然而，在2021年和2022年，流動負債的增長速度超過了流動資產，導致該比率下降。2023年上半年，流動負債的大幅下降，使得當前流動性比率再次提高。
總體而言，資料顯示在觀察期間內，流動資產和流動負債都經歷了顯著的波動。當前流動性比率的變化反映了這些波動，並表明在不同時期，企業的短期償債能力有所不同。
快速流動性比率
ONEOK Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，淨額 | ||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2023 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 速動資產合計
- 速動資產合計在2019年呈現波動增長，從8.41億美元增加到8.56億美元，然後大幅增長至13.92億美元，年末略回落至8.56億美元。2020年繼續增長，並在年中達到15.55億美元的高點，之後經歷波動，年末為13.54億美元。2021年持續增長，年末達到17.22億美元。2022年進一步增長，年末達到19.14億美元。2023年上半年呈現下降趨勢，從18.33億美元降至11.29億美元。
- 流動負債
- 流動負債在2019年上半年呈現增長趨勢，從16.9億美元增加到17.37億美元，下半年則有所下降，年末為20.2億美元。2020年上半年大幅下降，但下半年再次回升，年末為13.45億美元。2021年流動負債顯著增加，年末達到31.85億美元。2022年繼續增加，年末達到41.39億美元。2023年上半年呈現顯著下降趨勢，從30.52億美元降至15.17億美元。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率在2019年呈現波動，從0.5上升至0.89，年末回落至0.42。2020年上半年大幅提升至1.22，下半年有所回落，年末為1.01。2021年快速流動性比率呈現下降趨勢，年末為0.5。2022年繼續下降，年末為0.42。2023年上半年呈現上升趨勢，從0.57上升至0.84，但隨後回落至0.74。整體而言，該比率在各個季度之間存在顯著波動。
總體而言，速動資產合計呈現長期增長趨勢，但2023年上半年出現明顯下降。流動負債在2021年和2022年大幅增加，但在2023年上半年迅速下降。快速流動性比率的波動性較大，但整體而言，在2021年和2022年呈現下降趨勢，2023年上半年有所改善，但隨後又有所回落。這些變化可能反映了公司資產負債結構的調整以及營運資金管理策略的變化。
現金流動性比率
ONEOK Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2023 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
資料顯示，現金資產總額在觀察期間內呈現波動趨勢。從2019年3月31日的28,273百萬美元開始，經歷了多次增減，在2021年12月31日達到680百萬美元的峰值，隨後在2022年12月31日降至106百萬美元，並在2023年6月30日回升至2182百萬美元。
流動負債則呈現整體上升的趨勢。從2019年3月31日的1690百萬美元開始，逐步增加至2021年12月31日的3185百萬美元，並在2022年12月31日達到最高點3655百萬美元。在2023年6月30日，流動負債降至1517百萬美元。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的變化幅度較大。在2019年，該比率經歷了從0.02到0.43的顯著增長，隨後在2020年上半年保持相對較高的水平。2021年，比率持續下降，並在2022年降至接近零的水平。2023年3月31日，比率略有回升至0.31，但在2023年6月30日再次下降至0.07。
整體而言，現金資產總額的波動與流動負債的上升形成對比。現金流動性比率的變化反映了現金資產與流動負債之間的關係，其在不同期間的表現顯示出流動性狀況的變化。觀察期間內，現金流動性比率的下降趨勢可能需要進一步關注，以評估短期償債能力的潛在風險。