盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
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盈利能力比率（摘要）
ONEOK Inc.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項盈利能力比率呈現波動趨勢，並於後期顯著改善。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2019年呈現穩定上升趨勢，從26.57%增至40.18%。2020年略有回落，但2021年再次下降至25.9%。2022年持續下降，最低點為20.5%，隨後在2023年顯著回升至24.5%。
- 營業獲利率
- 營業獲利率的變化趨勢與毛利率比率相似。2019年從15.36%增至18.83%，2020年則下降至14.31%。2021年大幅提升至21.97%，但隨後下降至13.81%。2023年再次顯著回升，達到19.22%。
- 淨獲利率
- 淨獲利率的趨勢也與前兩者一致。2019年從9.98%增至12.58%，2020年下降至7.13%。2021年大幅提升至11.91%，隨後下降至8.01%。2023年再次顯著回升，達到12.68%。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率在2019年呈現穩定增長，從19.01%增至20.54%。2020年大幅下降至10.14%。2021年強勁反彈，從18.71%增至24.93%。2022年持續上升至26.52%，2023年進一步提升至33.72%。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率的趨勢與股東權益回報率相似，但幅度較小。2019年從6.47%下降至5.86%。2020年大幅下降至2.66%。2021年大幅提升至6.35%。2022年持續上升至7.06%，2023年進一步提升至10.12%。
總體而言，觀察期間內，盈利能力比率經歷了先上升、後下降、再回升的過程。2020年各項比率普遍下降，可能受到外部環境影響。2021年和2023年則呈現顯著的改善趨勢，表明盈利能力得到有效提升。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
ONEOK Inc.、毛利率比率、計算 （季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2023 計算
毛利率比率 = 100
× (淨獲利率Q2 2023
+ 淨獲利率Q1 2023
+ 淨獲利率Q4 2022
+ 淨獲利率Q3 2022)
÷ (收入Q2 2023
+ 收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022
+ 收入Q3 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標在不同時間段內的變化趨勢。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在2019年呈現穩定增長趨勢，從8.24億美元增長到8.72億美元。2020年上半年出現顯著下降，但隨後在下半年迅速反彈，並在2021年持續增長，達到11.01億美元的峰值。2022年略有下降，但仍維持在較高水平，並在2023年上半年繼續增長，顯示出盈利能力的持續改善。
- 收入
- 收入在2019年經歷了波動，先下降後上升。2020年上半年收入大幅下降，與淨獲利率的下降趨勢一致。然而，2020年下半年收入開始強勁復甦，並在2021年達到顯著增長，從2020年的2571百萬美元增長到2021年的5420百萬美元。2022年收入進一步增長，但2023年上半年出現明顯下降，可能受到外部因素影響。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2019年呈現持續上升趨勢，從26.57%增長到33.22%。2020年繼續保持高位，並在2020年9月30日達到40.18%的峰值。2021年毛利率比率開始下降，並在2022年和2023年上半年持續下降，顯示出成本控制或定價策略方面的變化。儘管如此，2023年6月30日的毛利率比率有所回升，達到24.5%。
總體而言，數據顯示在2020年上半年經歷了一段挑戰期後，盈利能力和收入都呈現出復甦和增長趨勢。然而，2023年上半年的收入下降和毛利率比率的波動值得關注，可能需要進一步分析以確定其根本原因。
營業獲利率
ONEOK Inc.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 （虧損） | ||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2023 計算
營業獲利率 = 100
× (營業利潤 （虧損）Q2 2023
+ 營業利潤 （虧損）Q1 2023
+ 營業利潤 （虧損）Q4 2022
+ 營業利潤 （虧損）Q3 2022)
÷ (收入Q2 2023
+ 收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022
+ 收入Q3 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 營業利潤（虧損）
- 在2019年，營業利潤呈現穩定增長趨勢，從第一季的4.69億美元增長到第四季的4.87億美元。然而，2020年第一季出現顯著虧損（-8300萬美元），隨後各季度逐步恢復，並在2020年第三季和第四季分別達到5.5億美元和5.39億美元。2021年，營業利潤持續增長，從第一季的6.65億美元增長到第四季的6.52億美元。2022年，營業利潤進一步提升，第四季達到7.57億美元的高點。2023年第一季和第二季則分別為14.97億美元和7.37億美元，顯示出波動性。
- 收入
- 收入在2019年呈現波動，第一季為27.8億美元，第二季下降至24.58億美元，第三季進一步下降至22.63億美元，第四季回升至26.64億美元。2020年，收入受到明顯影響，第一季為21.37億美元，第二季大幅下降至16.61億美元，隨後在第三季和第四季分別回升至21.74億美元和25.71億美元。2021年收入顯著增長，從第一季的31.95億美元增長到第四季的54.2億美元。2022年繼續保持增長趨勢，第四季達到59.97億美元。2023年第一季和第二季則分別為50.32億美元和45.21億美元，呈現下降趨勢。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在2019年呈現上升趨勢，從第一季的15.36%增長到第四季的18.83%。2020年第一季因營業利潤虧損而大幅下降至14.31%，隨後各季度逐步回升，但仍低於2019年水平。2021年營業獲利率顯著提升，從第一季的21.97%增長到第二季的20.88%，第三季為18.14%，第四季為15.7%。2022年營業獲利率持續下降，從第一季的13.81%下降到第四季的11.87%。2023年第一季和第二季分別為16.97%和19.22%，顯示出回升趨勢。
總體而言，數據顯示收入和營業利潤在不同時期經歷了顯著的波動。儘管在某些時期表現出增長趨勢，但也有明顯的下降和虧損時期。營業獲利率的變化與營業利潤的變化密切相關，反映了盈利能力的動態。
淨獲利率
ONEOK Inc.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於 ONEOK 的凈收入（虧損） | ||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2023 計算
淨獲利率 = 100
× (歸屬於 ONEOK 的凈收入（虧損）Q2 2023
+ 歸屬於 ONEOK 的凈收入（虧損）Q1 2023
+ 歸屬於 ONEOK 的凈收入（虧損）Q4 2022
+ 歸屬於 ONEOK 的凈收入（虧損）Q3 2022)
÷ (收入Q2 2023
+ 收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022
+ 收入Q3 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
資料顯示，歸屬於公司的淨收入在觀察期間內呈現波動趨勢。2019年，淨收入從第一季的3.37億美元逐步增加至第四季的3.2億美元。2020年第一季出現顯著下降，錄得虧損1.42億美元，隨後各季逐步回升，至第四季達到3.08億美元。2021年，淨收入持續增長，從第一季的3.86億美元增至第四季的3.91億美元。2022年，淨收入進一步提升，第四季達到4.85億美元的高點。然而，2023年第一季淨收入大幅增加至10.49億美元，第二季則回落至4.68億美元。
- 收入
- 收入在觀察期間內也呈現波動。2019年，收入從第一季的27.8億美元下降至第三季的22.63億美元，第四季略有回升至26.64億美元。2020年，收入在第二季大幅下降至16.61億美元，隨後逐步回升，至第四季達到25.71億美元。2021年，收入顯著增長，從第一季的31.95億美元增至第四季的54.2億美元。2022年，收入繼續增長，第四季達到59.97億美元的峰值。2023年，收入在第一季下降至50.32億美元，第二季進一步下降至37.32億美元。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在觀察期間內呈現較大範圍的波動。2019年，淨獲利率從第一季的9.98%逐步上升至第四季的12.58%。2020年第一季大幅下降至8.4%，之後各季有所回升，但仍低於2019年的水平。2021年，淨獲利率再次提升，從第一季的11.88%增至第二季的11.91%，第三季略降至10.43%，第四季為9.07%。2022年，淨獲利率持續下降，第四季降至7.1%。2023年第一季淨獲利率大幅提升至11.09%，第二季則進一步上升至12.68%。
整體而言，淨收入和收入的趨勢具有一定的相關性，但淨獲利率的波動表明盈利能力受到多種因素的影響。2021年和2022年收入的顯著增長，並未完全轉化為淨收入的同等增長，這可能與成本控制、營運效率或其他外部因素有關。2023年第一季淨收入的大幅增長，伴隨著淨獲利率的顯著提升，值得進一步分析其背後的原因。
股東權益回報率 （ROE）
ONEOK Inc.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於 ONEOK 的凈收入（虧損） | ||||||||||||||||||||||||
| ONEOK 股東權益合計 | ||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2023 計算
ROE = 100
× (歸屬於 ONEOK 的凈收入（虧損）Q2 2023
+ 歸屬於 ONEOK 的凈收入（虧損）Q1 2023
+ 歸屬於 ONEOK 的凈收入（虧損）Q4 2022
+ 歸屬於 ONEOK 的凈收入（虧損）Q3 2022)
÷ ONEOK 股東權益合計
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可觀察到，歸屬於公司的淨收入在2019年呈現相對穩定的增長趨勢，從第一季的3.37億美元增長到第四季的3.2億美元。然而，在2020年第一季出現了顯著的虧損，為-1.42億美元，隨後各季度逐步恢復，並在2020年第四季達到3.08億美元。
2021年，淨收入持續增長，從第一季的3.86億美元逐步提升至第四季的3.91億美元。2022年，淨收入進一步增長，並在第四季達到4.85億美元的高點。2023年第一季淨收入大幅增長至10.49億美元，第二季則回落至4.68億美元。
- 股東權益
- 股東權益合計在2019年呈現小幅波動，從第一季的64.42億美元略微下降至第四季的62.26億美元。2020年第一季股東權益大幅下降至55.61億美元，之後逐步回升，但整體水平低於2019年同期。2021年股東權益持續下降，從第一季的60.97億美元降至第四季的60.15億美元。2022年股東權益呈現增長趨勢，並在第四季達到71.32億美元。2023年第一季股東權益進一步增長至72.18億美元。
從股東權益報酬率（ROE）來看，該比率在2019年呈現穩定上升趨勢，從第一季的19.01%增長到第四季的20.54%。2020年第一季ROE大幅下降至14.38%，與淨收入的虧損相符。隨後各季度ROE逐步回升，但整體水平低於2019年同期。
2021年，ROE顯著提升，從第一季的18.71%增長到第四季的24.93%。2022年，ROE持續增長，並在第四季達到26.52%的高點。2023年第一季ROE大幅增長至33.37%，第二季則回落至33.72%。
綜上所述，淨收入和ROE在2020年受到顯著影響，但在2021年和2022年呈現強勁復甦和增長。股東權益在經歷了2020年的下降後，也在2022年和2023年初呈現增長趨勢。2023年第一季的淨收入和ROE出現了顯著的增長，但第二季有所回落，需要持續觀察其後續發展。
資產回報率 （ROA）
ONEOK Inc.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於 ONEOK 的凈收入（虧損） | ||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2023 計算
ROA = 100
× (歸屬於 ONEOK 的凈收入（虧損）Q2 2023
+ 歸屬於 ONEOK 的凈收入（虧損）Q1 2023
+ 歸屬於 ONEOK 的凈收入（虧損）Q4 2022
+ 歸屬於 ONEOK 的凈收入（虧損）Q3 2022)
÷ 總資產
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，歸屬於公司的淨收入在觀察期間內呈現波動趨勢。2019年，淨收入維持在相對穩定的水平，約在300至340百萬美元之間。然而，2020年第一季度出現顯著的虧損，隨後各季度逐步恢復，但仍未回到2019年的水平。2021年，淨收入開始顯著增長，並在各季度持續提升，至2021年末達到379百萬美元。此增長趨勢在2022年延續，淨收入持續攀升，並在2022年第四季度達到485百萬美元的高峰。2023年第一季度淨收入大幅增加至1049百萬美元，但第二季度回落至468百萬美元。
- 總資產
- 總資產在整個觀察期間內呈現穩定增長趨勢。從2019年第一季度到2023年第二季度，總資產從18934百萬美元增長至24038百萬美元。雖然增長速度並非線性，但總體而言，資產規模持續擴大。
- 資產報酬率 (ROA)
- 資產報酬率 (ROA) 的變化與淨收入的趨勢密切相關。2019年，ROA維持在6.36%至6.47%之間。2020年第一季度，由於淨收入出現虧損，ROA大幅下降至3.64%。隨後，ROA逐步回升，但仍低於2019年的水平。2021年，ROA開始顯著改善，並在各季度持續提升，至2021年末達到6.35%。2022年，ROA持續增長，並在2022年第四季度達到7.06%的高峰。2023年第一季度ROA大幅提升至9.73%，第二季度進一步提升至10.12%。
總體而言，數據顯示公司在經歷了2020年的挑戰後，在2021年和2022年實現了顯著的財務改善，淨收入和ROA均呈現強勁增長趨勢。2023年第一季度和第二季度數據顯示，這種增長勢頭仍在延續，但需要持續觀察以確認其可持續性。資產規模的穩定增長為淨收入的增長提供了支撐。