短期活動比率分析
季度數據
付費用戶區域
免費試用
本周免費提供的 ONEOK Inc. 個頁面：
資料隱藏在後面： 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受：
短期活動比率（摘要）
ONEOK Inc.、短期活動比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
整體而言，資料顯示一系列與營運效率相關的財務比率，呈現出波動且具趨勢性的變化。
- 存貨周轉率
- 存貨周轉率在觀察期間內經歷了顯著的變化。從2019年的相對較高水平開始，在2019年末有所下降，隨後在2020年繼續呈現波動。2021年，存貨周轉率再次顯著提升，並在2022年和2023年初持續增加，最終在2023年達到相對較高的水平。這可能反映了庫存管理策略的調整，或需求模式的變化。
- 應收賬款周轉率
- 應收賬款周轉率的趨勢相對平穩，但仍存在波動。在2019年和2020年初呈現下降趨勢，隨後在2020年末和2021年初有所回升。2021年末至2023年，應收賬款周轉率呈現持續上升的趨勢，表明收款效率的改善。
- 應付賬款周轉率
- 應付賬款周轉率在觀察期間內呈現上升趨勢，尤其是在2022年和2023年。這可能表明公司在延長付款期限方面採取了更積極的策略，或供應商的信用政策發生了變化。
- 營運資金周轉率
- 營運資金周轉率的資料不完整，但從可得的數據來看，在2019年和2020年呈現波動，2022年則顯著增加。這可能反映了公司在管理營運資金效率方面的變化。
- 庫存周轉天數
- 庫存周轉天數與存貨周轉率呈現反向關係。在2019年和2020年初相對較低，隨後在2020年末和2021年初有所增加。2021年末至2023年，庫存周轉天數持續下降，表明庫存管理效率的提升。
- 應收賬款周轉天數
- 應收賬款周轉天數的趨勢與應收賬款周轉率相似，在2021年末至2023年呈現下降趨勢，表明收款速度加快。
- 作週期
- 作週期在觀察期間內呈現波動，但整體趨勢是縮短。這可能反映了公司在提高生產效率和縮短生產週期方面的努力。
- 應付賬款周轉天數
- 應付賬款周轉天數在觀察期間內呈現下降趨勢，與應付賬款周轉率的上升趨勢相符。這可能表明公司在延長付款期限方面取得了成功。
- 現金換算週期
- 現金換算週期在觀察期間內經歷了顯著的變化，從負值到正值，再到相對穩定的水平。這可能反映了公司在管理現金流方面的變化，以及應收賬款、存貨和應付賬款之間的平衡。
總體而言，資料顯示公司在營運效率方面經歷了持續的調整和改善。尤其是在應收賬款管理和庫存管理方面，觀察到明顯的進展。然而，應付賬款周轉率的上升也值得關注，需要進一步分析其對公司財務狀況的影響。
換手率
平均天數比率
存貨周轉率
ONEOK Inc.、存貨周轉率、計算 （季度數據）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 銷售和燃料成本 | ||||||||||||||||||||||||
| 庫存 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 存貨周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 存貨周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2023 計算
存貨周轉率 = (銷售和燃料成本Q2 2023
+ 銷售和燃料成本Q1 2023
+ 銷售和燃料成本Q4 2022
+ 銷售和燃料成本Q3 2022)
÷ 庫存
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
資料顯示，銷售和燃料成本在觀察期間呈現波動趨勢。從2019年3月31日的1956百萬美元開始，經歷了下降，隨後在2019年12月31日回升至1791百萬美元。2020年上半年持續下降，至2020年6月30日的940百萬美元為最低點，之後逐步回升，並在2021年12月31日達到4319百萬美元的高峰。2022年繼續增長，至4878百萬美元，但在2023年則呈現下降趨勢，至2023年6月30日的2482百萬美元。
庫存水平也呈現波動。2019年3月31日的庫存為407百萬美元，經歷了先降後升的變化，在2019年9月30日達到476百萬美元的峰值。2020年庫存水平相對穩定，在386百萬美元至515百萬美元之間波動。2021年庫存顯著增加，從513百萬美元增至2021年12月31日的776百萬美元。2022年庫存進一步增加，達到774百萬美元，並在2022年9月30日達到最高點732百萬美元。2023年上半年庫存水平有所下降。
- 存貨周轉率
- 存貨周轉率在觀察期間內呈現顯著的變化。2019年，該比率從22.14變動至13.4。2020年，周轉率進一步下降，最低點為10.53。2021年，周轉率開始回升，並在2021年12月31日達到21.1。2022年周轉率持續上升，在2022年12月31日達到30.84的高峰。2023年上半年，周轉率維持在相對較高的水平，分別為30.38和31.51。整體而言，周轉率呈現先下降後大幅上升的趨勢，表明庫存管理效率的改善。
銷售和燃料成本與庫存水平的變化，以及存貨周轉率的波動，可能反映了市場需求、供應鏈狀況以及公司營運策略的調整。銷售成本的波動可能與燃料價格的變化有關。庫存水平的增加可能與預期需求增加或供應鏈中斷有關。存貨周轉率的提高表明公司更有效地管理庫存，並將庫存轉化為銷售。
應收賬款周轉率
ONEOK Inc.、應收賬款周轉率、計算 （季度數據）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，淨額 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2023 計算
應收賬款周轉率 = (收入Q2 2023
+ 收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022
+ 收入Q3 2022)
÷ 應收賬款，淨額
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
整體而言，資料顯示在觀察期間內，收入、應收賬款以及應收賬款周轉率均呈現波動趨勢。
- 收入
- 觀察期間內，收入呈現不規則的變化。從2019年3月31日的2780百萬美元開始，經歷了波動，在2019年6月30日下降至2458百萬美元，隨後在2019年12月31日回升至2664百萬美元。2020年，收入受到影響，在2020年6月30日降至1661百萬美元的低點。然而，從2020年9月30日開始，收入顯著增長，並在2021年12月31日達到5420百萬美元的峰值。2022年，收入維持在相對較高的水平，但在2023年則呈現下降趨勢，至2023年6月30日降至3732百萬美元。
- 應收賬款，淨額
- 應收賬款的數值也呈現波動。從2019年3月31日的813百萬美元開始，經歷了多次增減。在2021年12月31日達到1779百萬美元的峰值，隨後在2023年6月30日下降至1023百萬美元。整體而言，應收賬款的變化與收入的變化存在一定的相關性，但並非完全同步。
- 應收賬款周轉率
- 應收賬款周轉率的變化幅度較大。在2019年，該比率在12.17到17.58之間波動。2020年，該比率一度上升至19.14，但隨後下降。2021年，該比率維持在9.14到11.47之間。2022年和2023年，周轉率顯著提高，在2023年6月30日達到18.77的高點。周轉率的提高可能表明應收賬款的回收速度加快，或者收入的構成發生了變化。
總體而言，收入的增長與應收賬款的變化以及應收賬款周轉率的變化之間存在複雜的關係。需要進一步分析其他財務數據，才能更全面地了解這些趨勢背後的驅動因素。
應付賬款周轉率
ONEOK Inc.、應付賬款周轉率、計算 （季度數據）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 銷售和燃料成本 | ||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 應付賬款周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 應付賬款周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2023 計算
應付賬款周轉率 = (銷售和燃料成本Q2 2023
+ 銷售和燃料成本Q1 2023
+ 銷售和燃料成本Q4 2022
+ 銷售和燃料成本Q3 2022)
÷ 應付帳款
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
資料顯示，銷售和燃料成本在觀察期間呈現波動趨勢。從2019年3月31日至2021年12月31日，該數值經歷了先下降後上升的過程，並在2021年12月31日達到高峰。隨後，在2022年，該數值持續上升，但在2023年則呈現顯著下降。
- 應付帳款
- 應付帳款的數值在觀察期間整體呈現上升趨勢，但過程中也存在波動。從2019年3月31日至2022年12月31日，該數值逐步增加，並在2022年12月31日達到最高點。然而，在2023年，應付帳款的數值則呈現下降趨勢。
應付帳款周轉率的變化與應付帳款的變化呈現反向關係。在2019年和2020年，該比率經歷了波動，但在2021年和2022年則呈現顯著上升趨勢，尤其是在2022年，周轉率大幅提高。2023年，周轉率繼續上升，並在2023年6月30日達到最高值，隨後略有下降。
- 綜合觀察
- 銷售和燃料成本的波動可能受到外部市場因素的影響。應付帳款的增加可能反映了供應商信貸政策的變化或採購活動的增加。應付帳款周轉率的上升表明公司在管理應付帳款方面更加高效，或支付週期縮短。整體而言，這些財務指標的變化可能反映了公司營運策略和外部經濟環境的相互作用。
營運資金周轉率
ONEOK Inc.、營運資金周轉率、計算 （季度數據）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 少： 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||
| 營運資金 | ||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 營運資金周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 營運資金周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2023 計算
營運資金周轉率 = (收入Q2 2023
+ 收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022
+ 收入Q3 2022)
÷ 營運資金
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
觀察資料顯示，營運資金在所檢視期間呈現顯著的波動。初期，營運資金為負值，分別為-347百萬美元和-336百萬美元，隨後在2019年9月30日轉為正值，達到400百萬美元。然而，此後又迅速下降至-550百萬美元，並在2020年6月30日達到峰值907百萬美元。其後，營運資金數值在正負之間波動，並在2021年12月31日降至-810百萬美元，2022年12月31日進一步下降至-1373百萬美元，最終在2023年6月30日回升至346百萬美元。
- 收入
- 收入在2019年至2021年間呈現增長趨勢。從2019年3月31日的2780百萬美元增長至2021年12月31日的5420百萬美元。然而，2022年收入進一步增長至5997百萬美元後，於2023年開始下降，至2023年6月30日降至3732百萬美元。
營運資金周轉率的資料相對有限。在可得的數據中，2019年9月30日的周轉率為26.56，2020年3月31日為23.99，2020年9月30日為9.62，2020年12月31日為13.77，2021年3月31日為16.26。2022年3月31日和2022年6月30日分別為55.46和55.49。
從營運資金和收入的變化趨勢來看，初期營運資金的負值可能反映了流動負債高於流動資產的狀況。營運資金在2020年6月30日的顯著增長，可能與收入的恢復和營運效率的提升有關。然而，營運資金在之後的波動，以及收入在2023年的下降，可能需要進一步分析以確定其根本原因。營運資金周轉率的數據顯示，在可得的期間，其數值存在較大差異，可能與營運資金的波動和收入的變化有關。
庫存周轉天數
ONEOK Inc.、庫存周轉天數、計算 （季度數據）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | ||||||||||||||||||||||||
| 存貨周轉率 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (天數) | ||||||||||||||||||||||||
| 庫存周轉天數1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基準 (天數) | ||||||||||||||||||||||||
| 庫存周轉天數競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2023 計算
庫存周轉天數 = 365 ÷ 存貨周轉率
= 365 ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到兩個財務比率的季度變化趨勢：存貨周轉率和庫存周轉天數。
- 存貨周轉率
- 在2019年，存貨周轉率呈現波動趨勢，從第一季的22.14下降至第四季的13.4。2020年，該比率繼續呈現下降趨勢，從第一季的15.82降至第二季的10.53，隨後在第三、四季度略有回升，但仍低於2019年的水平。2021年，存貨周轉率呈現先下降後上升的趨勢，第一季為11.6，第四季大幅提升至21.1。2022年，該比率持續上升，從第一季的19.8增長至第四季的30.84。2023年上半年，存貨周轉率維持在相對較高的水平，分別為30.38和31.51。整體而言，數據顯示存貨周轉率在2021年後顯著提升，並在2022年和2023年上半年保持強勁。
- 庫存周轉天數
- 庫存周轉天數與存貨周轉率呈現反向關係。2019年，庫存周轉天數從第一季的16天增加到第四季的27天。2020年，該天數繼續增加，第二季達到35天的高點，之後略有下降。2021年，庫存周轉天數呈現波動，第一季為31天，第四季降至17天。2022年，庫存周轉天數持續下降，從第一季的18天降至第四季的12天。2023年上半年，庫存周轉天數維持在12天左右的低水平。整體而言，數據顯示庫存周轉天數在2021年後顯著減少，表明庫存管理效率提高。
綜上所述，數據表明在2021年之後，庫存管理策略發生了顯著變化，導致存貨周轉率提高，庫存周轉天數降低。這種變化可能源於需求增加、供應鏈優化或其他內部管理措施。
應收賬款周轉天數
ONEOK Inc.、應收賬款周轉天數、計算 （季度數據）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款周轉率 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (天數) | ||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款周轉天數1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基準 (天數) | ||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款周轉天數競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2023 計算
應收賬款周轉天數 = 365 ÷ 應收賬款周轉率
= 365 ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率的季度變化。這些比率主要集中在應收賬款的管理效率方面。
- 應收賬款周轉率
- 在2019年，該比率呈現波動趨勢，從第一季的15.1下降至第四季的12.17。2020年，該比率先升高至19.14，隨後又回落至10.29。2021年，該比率維持在相對較低的水平，從10.55到11.47之間波動。2022年，該比率呈現上升趨勢，從11.17增加到14.61。2023年上半年，該比率進一步提升，分別達到18.62和18.77，顯示出應收賬款回收速度的加快。
- 應收賬款周轉天數
- 與應收賬款周轉率相反，應收賬款周轉天數呈現下降趨勢，但並非單調遞減。2019年，該天數從24天增加到30天。2020年，該天數先下降至19天，然後增加到35天。2021年，該天數維持在相對較高的水平，穩定在35天左右。2022年，該天數呈現下降趨勢，從33天減少到25天。2023年上半年，該天數持續下降，分別為20天和19天，表明應收賬款的回收週期縮短。
總體而言，數據顯示在2021年之前，應收賬款的管理效率相對較低，周轉率較低，周轉天數較高。然而，從2022年開始，情況有所改善，應收賬款周轉率提高，周轉天數降低，表明應收賬款的管理策略可能發生了變化，或者外部環境因素導致了應收賬款的回收速度加快。2023年上半年的數據進一步強化了這一趨勢。
作週期
ONEOK Inc.、作週期、計算 （季度數據）
天數
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | ||||||||||||||||||||||||
| 庫存周轉天數 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款周轉天數 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 作週期1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 作週期競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2023 計算
作週期 = 庫存周轉天數 + 應收賬款周轉天數
= + =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到幾個關鍵的趨勢。首先，庫存周轉天數在觀察期間內呈現波動。從2019年到2021年，該指標經歷了上升和下降，在2021年達到相對較高的水平，隨後在2022年和2023年顯著下降，並維持在較低的水平。這可能表明庫存管理策略的調整，或者需求模式的變化。
- 庫存周轉天數
- 在2019年，該指標相對穩定，維持在16到27天之間。2020年則呈現上升趨勢，尤其是在6月30日達到35天。2021年繼續波動，但整體維持在30天左右。2022年開始顯著下降，並在2023年穩定在12天左右，顯示出庫存管理的效率提升。
其次，應收賬款周轉天數也呈現波動，但整體趨勢是先下降後上升。在2019年和2020年初，該指標相對較低，但在2020年下半年和2021年顯著增加，並在2021年達到高峰。2022年和2023年，該指標再次下降，顯示出收款效率的改善。
- 應收賬款周轉天數
- 從2019年的21到30天，到2021年的35到40天，應收賬款周轉天數有所延長。然而，在2022年和2023年，該指標迅速下降，在2023年6月30日降至19天，表明應收賬款管理策略的有效性提高。
最後，作週期（從庫存採購到現金收款的總時間）在觀察期間內呈現上升趨勢，尤其是在2020年和2021年。雖然在2022年和2023年有所下降，但仍維持在較高的水平。這可能反映了供應鏈的複雜性增加，或者收款過程的延遲。
- 作週期
- 作週期從2019年的37到57天，到2021年的65到70天，呈現明顯的上升趨勢。2022年和2023年有所回落，但仍維持在31到49天之間。這可能與整體經濟環境和行業特定因素有關。
總體而言，數據顯示在觀察期間內，這些財務指標經歷了顯著的變化。庫存周轉天數和應收賬款周轉天數的變化可能反映了管理策略的調整和市場環境的影響。作週期的延長可能需要進一步分析，以確定其根本原因並採取相應的措施。
應付賬款周轉天數
ONEOK Inc.、應付賬款周轉天數、計算 （季度數據）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | ||||||||||||||||||||||||
| 應付賬款周轉率 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (天數) | ||||||||||||||||||||||||
| 應付賬款周轉天數1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基準 (天數) | ||||||||||||||||||||||||
| 應付賬款周轉天數競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2023 計算
應付賬款周轉天數 = 365 ÷ 應付賬款周轉率
= 365 ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到兩個財務比率的季度變化趨勢。這些比率分別是應付賬款周轉率和應付賬款周轉天數，它們反映了公司管理供應商信貸和支付效率的能力。
- 應付賬款周轉率
- 在2019年，該比率呈現下降趨勢，從第一季度的8.77降至第四季度的5.61。2020年，該比率在波動中略有回升，但整體仍低於2019年初的水平。2021年，該比率再次呈現下降趨勢，並在年底略有回升。然而，2022年則顯示出顯著的增長，從第一季度的8.38大幅增加到第四季度的13.17。這種增長趨勢在2023年上半年持續，分別達到15.73和16.47。整體而言，該比率在觀察期間呈現波動，但2022年和2023年上半年顯示出明顯的上升趨勢。
- 應付賬款周轉天數
- 與應付賬款周轉率相反，應付賬款周轉天數呈現上升和下降的交替模式。2019年，該天數從第一季度的42天增加到第四季度的65天。2020年，該天數在波動中略有下降，但仍高於2019年初的水平。2021年，該天數再次呈現上升趨勢，並在年底略有下降。2022年則顯示出顯著的下降，從第一季度的44天大幅減少到第四季度的28天。這種下降趨勢在2023年上半年持續，分別降至23天和22天。整體而言，該天數在觀察期間呈現波動，但2022年和2023年上半年顯示出明顯的下降趨勢。
應付賬款周轉率和應付賬款周轉天數之間存在負相關關係，這是預期的。當應付賬款周轉率上升時，應付賬款周轉天數通常會下降，反之亦然。2022年和2023年上半年數據顯示，公司在管理應付賬款方面可能採取了更積極的策略，例如更快的支付速度或與供應商的更有效協商。
值得注意的是，2022年和2023年上半年數據的變化幅度較大，可能需要進一步分析以確定其根本原因。例如，可能受到行業變化、供應鏈問題或公司內部政策調整的影響。
現金換算週期
ONEOK Inc.、現金轉換週期、計算 （季度數據）
天數
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | ||||||||||||||||||||||||
| 庫存周轉天數 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款周轉天數 | ||||||||||||||||||||||||
| 應付賬款周轉天數 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 現金換算週期1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 現金換算週期競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1
現金換算週期 = 庫存周轉天數 + 應收賬款周轉天數 – 應付賬款周轉天數
= + – =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列與營運效率相關的指標在不同時間段內的變化趨勢。
- 庫存周轉天數
- 在2019年，庫存周轉天數相對穩定，維持在16至27天之間。2020年，該指標呈現波動，從23天上升至35天，隨後略微回落至26天。2021年，庫存周轉天數維持在30至31天左右，並在2022年顯著下降至14至18天。此趨勢持續至2023年，維持在12天左右，顯示庫存管理效率有所提升。
- 應收賬款周轉天數
- 應收賬款周轉天數在2019年和2020年上半年呈現波動，範圍在19至35天之間。2021年，該指標逐漸增加，從35天上升至40天。2022年，應收賬款周轉天數略有下降，但仍維持在28至33天。2023年，該指標顯著下降至19至20天，表明收款效率有所改善。
- 應付賬款周轉天數
- 應付賬款周轉天數在2019年呈現上升趨勢，從42天增加至65天。2020年，該指標維持在43至51天之間。2021年，應付賬款周轉天數進一步增加，達到52至57天。2022年，該指標開始下降，從40天降至28天。2023年，應付賬款周轉天數持續下降，降至22至23天，顯示支付能力和供應商關係管理方面可能有所變化。
- 現金換算週期
- 現金換算週期在2019年和2020年初為負值，表明現金從客戶處收到比支付給供應商更快。2020年6月30日，現金換算週期轉為正值，並在2020年9月30日達到峰值19天。此後，現金換算週期有所回落，但在2021年維持在9至15天之間。2022年，該指標降至6至9天，並在2023年維持在9天左右，顯示現金流管理相對穩定。
總體而言，數據顯示營運效率在不同時間段內呈現不同的變化。庫存和應收賬款周轉天數的下降，以及應付賬款周轉天數的上升，可能表明營運效率的改善。現金換算週期在不同時期呈現波動，但整體趨勢相對穩定。