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短期活動比率（摘要）
ONEOK Inc.、短期活動比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
從資料中觀察，存貨周轉率在整個期間內呈現逐步提升的趨勢，尤其在2022年後，此比率逐漸攀升至約31，代表公司存貨流轉速度加快，有助於降低存貨持有成本。然而於2018年末至2019年初，周轉率曾有波動，但整體仍趨於改善。
應收帳款周轉率則展現較為穩定但略微上升的走勢，自2018年末之後逐步提升，至2023年呈現平均值約18，表明公司收款效率逐步改善，縮短了應收帳款的回收時間，尤其在2022年底後，數值持續較高，顯示有利於現金流的改善。
應付帳款周轉率相較於其他比率，波動較大但有明顯的提升趨勢，尤其在2022年後，其週轉率較早前顯著增加，反映公司可能在延長支付期限以資金管理上更為彈性。應付帳款天數亦相應縮短，至2023年已降低至約22天，顯示公司支付供應商的時間趨於縮短，有效管理營運資金。
營運資金周轉率在部分期間有明顯波動，但在2021年及之後顯著提升，特別是在2022年後，數值達到55左右，代表整體營運資金的使用效率得以改善，資金運用更為有效率。
庫存周轉天數方面，自2018年起波動較小，約在12-17天之間，較早期的高點約35天已大幅縮短，顯示公司存貨的流動性提升，減少持有時間，增強資金效率。應收帳款周轉天數亦由較長的期限逐步縮短，2023年約20天，意味著公司收款速度加快，有助於現金流的改善。
作週期的持續縮短，從2018年的約41天下降到2023年的約31天，說明公司在營運週期的管理上整體有所提昇，縮短營運時間有助於資金回流與利潤實現。此外，應付帳款的天數也逐年縮短，顯示公司在支付期限方面一方面有所延長（有時為負數），另一方面整體支付時間縮短，增加了資金的靈活性。
現金換算週期在2021年及後持續維持在約6至15天範圍，顯示公司在現金流轉與營運管理上保持較佳的效能，能更快速將營運產生的現金轉化為可用資金，進一步支持公司的流動性需求。
總結而言，該公司在各項財務周轉率及週期指標中展現出良好的改善趨勢，特別是在存貨、應收帳款和營運週期方面，顯示其營運效率與資金利用效率逐步提昇，並有助於公司整體財務健康狀況的改善。然仍需持續關注應收帳款和供應鏈的流動速度，以維持資金的高效運用。
換手率
平均天數比率
存貨周轉率
ONEOK Inc.、存貨周轉率、計算 （季度數據）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 銷售和燃料成本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 存貨周轉率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 存貨周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2023 計算
存貨周轉率 = (銷售和燃料成本Q2 2023
+ 銷售和燃料成本Q1 2023
+ 銷售和燃料成本Q4 2022
+ 銷售和燃料成本Q3 2022)
÷ 庫存
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
在所分析的期間中，2018年第一季到2023年第二季，ONEOK Inc.的銷售和燃料成本展現出明顯的波動趨勢。整體而言，該公司的營收在2018年中期經歷一定的波動，2018年第四季達到較高的1761百萬美元，隨後在2019年經歷一段下降，最低點為2019年6月的1266百萬美元。然而，從2020年起，銷售和燃料成本開始逐步回升，尤其是在2021年第三季和2021年第四季分別達到規模較大的3449百萬美元與4366百萬美元，顯示公司的業績在此期間呈現強勢成長，並持續到2022年上半年，該數字進一步攀升至4773百萬美元，之後在2023年第二季略有下降但仍維持較高水準。此一趨勢反映公司在近期內的營收擴張，並可能受到市場需求或營運擴張策略的正面影響。
庫存水準在整體期間內亦呈現較大的變動。2018年和2019年庫存數值相對較低，且較為穩定，但於2020年開始呈現上升趨勢，特別是在2021年超過700百萬美元，最高值達776百萬美元。此一升高的庫存狀況可能因為營運規模擴大或產能調整所致。值得注意的是，庫存週轉率在2018年中段起逐步提升，從21.52提升至30.84，顯示庫存流動性改善，資金運用效率提高。然而在2020年至2022年間，庫存周轉率亦維持在較高水準，表明公司能較有效率地將庫存轉化為銷售，支援公司營收的逐步成長。
綜合來看，ONEOK Inc.的財務狀況顯示其在2018至2023年間經歷了從波動到逐步成長的轉變。銷售（及燃料成本）在此期間明顯上升，伴隨庫存水平的逐步擴大與資產運用效率的改進，整體呈現公司營運規模擴張的跡象。不過，庫存波動亦提示公司可能需持續關注庫存管理策略，以維持資金使用效率，在營收穩定增長的同時，保持合理的庫存水平與周轉率。此外，值得進一步追蹤的指標包括毛利率與純益，以完善對公司經營狀況的全面分析。
應收賬款周轉率
ONEOK Inc.、應收賬款周轉率、計算 （季度數據）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，淨額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款周轉率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2023 計算
應收賬款周轉率 = (收入Q2 2023
+ 收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022
+ 收入Q3 2022)
÷ 應收賬款，淨額
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 收入趨勢分析
- 在所觀察到的季度資料中，ONEOK Inc. 的收入在2018年至2023年之間展現出較大的波動性。2018年第一季的收入為約3,102百萬美元，經歷了數次漲跌，2019年和2020年期間，收入較早期有所下降，最低點出現在2020年第一季的約2,137百萬美元。然而，自2021年起，收入逐漸回升，並於2022年第一季達到高點約5,420百萬美元，之後略有波動，但整體呈現上升趨勢。五年期間，收入從2018年的高點逐步攀升，反映出公司營收的長期增長潛力。
- 應收帳款淨額變化
- 應收帳款淨額隨時間也呈現出一定的波動性。從2018年第一季的844百萬美元逐步上升至2022年12月的最高點1,779百萬美元後，2023年6月略有下降至1,023百萬美元。此趨勢顯示，雖然應收帳款有一定的季節性波動，但整體趨勢偏向於在較高的水平，可能反映出公司較大的銷售規模或信用政策的變化。此外，應收帳款的增加亦可能反映公司銷售規模的擴大。
- 應收帳款周轉率變化
- 應收帳款周轉率較為波動，但整體呈現出較低的數值範圍。2018年6月時的區間約在15左右，但自此之後，該比率逐步下降至最低約10.29（2020年3月），之後逐漸回升，至2023年6月已回復至約18.77，顯示公司在近期的收款效率有所改善。較低的周轉率可能表示應收帳款週轉較慢，或公司對信用政策較寬鬆，反映在資金回收時間較長。相較之下，近期週轉率的回升則可能提示公司提高了應收帳款的回收效率或調整了信貸策略，以改善資金流動性。
應付賬款周轉率
ONEOK Inc.、應付賬款周轉率、計算 （季度數據）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 銷售和燃料成本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 應付賬款周轉率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 應付賬款周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2023 計算
應付賬款周轉率 = (銷售和燃料成本Q2 2023
+ 銷售和燃料成本Q1 2023
+ 銷售和燃料成本Q4 2022
+ 銷售和燃料成本Q3 2022)
÷ 應付帳款
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 銷售與燃料成本的變動趨勢
- 從2018年第一季度至2023年第二季度，銷售和燃料成本呈現先下降後上升的波動趨勢。初期，2018年第二季度至2019年第二季度，成本逐步下降，顯示公司在營運效率提升或成本控制方面有所改善。然而，2019年第二季度後，成本逐漸回升，並在2021年至2022年期間達到較高水平，尤其在2022年第一季度至第二季度期間，成本顯著增加。此趨勢反映在2022年後期銷售成本的庞大增幅，可能與營運規模擴張或原物料價格上升有關。2023年上半年銷售成本較前一年同期仍然偏高，但較2022年第二季度略有下降，顯示公司成本壓力有所緩解。
- 應付帳款的變動趨勢
- 應付帳款在整體期間內展現出較大的波動，於2018年第一季度為773百萬美元，經歷數次波動後，在2020年第三季度達到峰值1730百萬美元，之後逐步下降，至2023年第二季度回到880百萬美元左右。這一變化可能反映公司對供應商的付款策略調整、營運資金管理策略或供應鏈狀況的變化。值得注意的是，應付帳款在2022年前期一度較高，可能與公司在擴張或庫存管理相關的行動有關。
- 應付賬款周轉率的變化
- 應付帳款周轉率的變動尤為明顯，尤其從2020年開始呈現上升趨勢，數據由2020年第一季的6.4逐步升高，至2023年第二季已達16.47。該比率的升高顯示公司支付供應商的速度加快或較頻繁的結帳頻率，反映出公司可能在時間管理或現金流控制方面採取更為積極的策略。自2020年起，此比率逐季穩步上升，代表公司更偏向於縮短應付帳款的周轉周期以改善現金流動性，減少資金的積壓。
營運資金周轉率
ONEOK Inc.、營運資金周轉率、計算 （季度數據）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 少： 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 營運資金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 營運資金周轉率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 營運資金周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2023 計算
營運資金周轉率 = (收入Q2 2023
+ 收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022
+ 收入Q3 2022)
÷ 營運資金
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，ONEOK Inc. 的營運資金在2018年至2023年間經歷了較大的波動。2018年第一季度，營運資金為負值，表示短期資產不足以涵蓋短期負債，隨後在2018第二季度轉為正值，但整體仍呈現較大幅度的變動。在2019年，營運資金多數時期呈正，但也曾多次出現負值，反映公司在資金管理方面存在一定的波動性。進入2020年後，營運資金波動較為頻繁，2020年第一季度的數字明顯提高，但隨後又在2020年第四季度出現較大負值，顯示短期資金狀況動盪不安。
收入方面，則展現出穩步的成長趨勢。2018年季度收入約在3,100萬至3,400萬美元之間，隨後逐步上升，2019年收入有較大幅度的提升，尤其在2020年和2021年，季度收入都突破了4,000萬美元，甚至於2021年全年的最高點達到約5,445萬美元。進入2022年及2023年，收入持續穩定升高，最高季值接近6,000萬美元，呈現出公司營收穩健增長的狀況。
營運資金周轉率方面，僅在少數季度有數據，且數值較高，特別是在2022年第三季度與第四季度，數值均超過55，顯示公司能較有效率地將營運資金轉換為收入。然而，其他季度未提供完整數據，使得整體趨勢分析存在一定限制。
綜合來看，ONEOK Inc. 在營運資金管理方面存在較大的波動，可能受到市場或公司內部資金調度策略的影響；儘管如此，收入的持續成長反映公司整體營運狀況良好，2022年至2023年的收入水平高於過去數年，呈現穩健的增長勢頭。而營運資金周轉率的較高數值則顯示公司能較有效率地利用營運資金資產來支持其收入增長，整體財務表現呈現積極態勢。
庫存周轉天數
ONEOK Inc.、庫存周轉天數、計算 （季度數據）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 存貨周轉率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (天數) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存周轉天數1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 (天數) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存周轉天數競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2023 計算
庫存周轉天數 = 365 ÷ 存貨周轉率
= 365 ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
在2018年至2023年的期間內，ONEOK Inc.的存貨周轉率呈現較為波動的變化趨勢。具體來看，從2018年第一季度開始，存貨周轉率較為穩定，約維持在15至23之間，顯示公司在存貨管理方面具有一定的效率。然而，自2018年第四季度起，存貨周轉率開始逐步上升，2021年第一季度達到約21.1，顯示公司存貨的流動速度有所加快。2022年及2023年的數據顯示，存貨周轉率進一步提升，達到約30左右，表明公司在近期的存貨管理或銷售策略上取得改善，存貨被快速轉換為銷售或庫存水平有所下降。
相應地，庫存周轉天數反映出存貨在公司中的持有時間。2018年時，庫存周轉天數大致維持在16至17天之間，並於2018年第四季度上升至24天，反映出當時存貨持有時間較長。之後數年間，庫存持有時間逐漸縮短，2020年起甚至穩定在12至17天，顯示公司在存貨管理效率上持續改善，能較快地將存貨轉化為銷售。在2022年至2023年期間，庫存持有時間維持在12天左右，與存貨周轉率同步，顯示公司在存貨周轉方面持續保持較高的效率。
整體而言，自2018年至2023年的分析可以得出結論：ONEOK Inc.在存貨管理方面逐步提升，存貨周轉率的提升與庫存持有天數的縮短互為印證，顯示公司運營效率的改善。然而，此趨勢也可能受到市場需求、供應鏈管理策略或公司銷售策略調整等因素的影響，進一步必須結合其他財務指標進行綜合評估，以確定其經營狀況的整體走向。
應收賬款周轉天數
ONEOK Inc.、應收賬款周轉天數、計算 （季度數據）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款周轉率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (天數) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款周轉天數1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 (天數) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款周轉天數競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2023 計算
應收賬款周轉天數 = 365 ÷ 應收賬款周轉率
= 365 ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，於2018年第一季度之前，應收賬款周轉率數據缺失，顯示在此期間尚未有完整公開的相關數據或分析較少。自2018年6月30日起，應收賬款周轉率出現明顯的上升趨勢，並在2018年9月30日達到最大值17.58，之後週轉率隨時間波動，但整體保持在較高水準，特別是在2022年及2023年中，均有接近或超過18的周轉率，表明公司收款效率在此期間有較好的表現。
應收賬款周轉天數則反映了公司收款的平均天數，數據顯示出來與周轉率呈反向變動。2018年6月30日之後，天數大約維持在21至35天區間，呈現一定的波動性。例如，在2022年第一季度，應收帳款回收天數縮短至20天，此為公司收款效率提升的顯示。整體而言，2022年之後的收款天數進一步縮短，至2023年6月30日已降至19天，與高周轉率形成正相關，表明公司在近期增強了收款管理，縮短了資金回籠的時間。
結合兩個指標的走勢，應收帳款的流動性在2018年至2023年間有顯著提升。較高的周轉率與較低的周轉天數共同指示公司對客戶的帳款回收更加迅速與有效率。此外，收款週期的縮短可能也反映了公司信用政策的收緊或客戶信用狀況的改善。整體來說，這些指標的變動趨勢展現了公司在收款管理上持續優化，導致資金運用效率提升，為公司的流動性提供正面支持。
作週期
ONEOK Inc.、作週期、計算 （季度數據）
天數
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存周轉天數 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款周轉天數 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 作週期1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 作週期競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2023 計算
作週期 = 庫存周轉天數 + 應收賬款周轉天數
= + =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，庫存周轉天數在2018年3月前未提供資料，之後在2019年中開始出現並逐步上升，於2020年COVID-19疫情期間達到較高水平（約32至35天），之後逐漸回落，並於2023年6月呈現較低的12天，顯示庫存管理在此期間變得更為高效。這可能反映公司調整庫存策略，或市場需求的變化導致庫存週轉速度加快。
應收帳款周轉天數在初期數據較為穩定（約24天），但在2019年和2020年期間逐步增加，最高達約40天，顯示收款周期可能延長，或信用政策放寬。隨後，從2021年開始逐年縮短，並在2023年6月回到約19天，顯示公司在收款效率方面有所改善，強化了現金流的管理。
作週期則在前期較穩定（約41天左右），但從2019年後開始逐步上升，並在疫情期間（2020年）達到較高的62天，反映出資金在營運中的周轉變得較慢。然而，經過2021年後，作週期逐步縮短，至2023年6月降低至約31天，暗示公司可能在資金運用或營運資文的管理上做出了調整，提升了整體的營運效率。
應付賬款周轉天數
ONEOK Inc.、應付賬款周轉天數、計算 （季度數據）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 應付賬款周轉率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (天數) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 應付賬款周轉天數1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 (天數) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 應付賬款周轉天數競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2023 計算
應付賬款周轉天數 = 365 ÷ 應付賬款周轉率
= 365 ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 應付賬款周轉率
- 從2018年第一季度缺乏資料起，至2023年6月，應付賬款周轉率經歷了顯著的波動與整體上升的趨勢。期間內，該比率在2018年6月至2019年之間相對較低，約在5.6到9.3之間浮動，顯示公司在此期間支付供應商的速度較為緩慢或較不穩定。2019年之後，該比率逐步升高，至2023年6月達到16.47的高點，表明公司與供應商的帳款支付速度顯著加快，可能反映出公司財務狀況改善或支付策略的調整。
- 應付賬款周轉天數
- 與周轉率相對應，應付賬款周轉天數在2018年初缺乏資料，之後於2018年6月開始追蹤。從數據可以觀察到，週轉天數在2018年後持續減少，尤其在2020年及之後，天數顯著下降至20多天（2022年末約22天，2023年6月為約22天），這顯示公司支付供應商的時間越來越短，支付流程變得更為迅速高效。這一趨勢可能反映出公司財務能力的增強或為改善供應鏈管理而採取的措施。
現金換算週期
ONEOK Inc.、現金轉換週期、計算 （季度數據）
天數
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存周轉天數 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款周轉天數 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 應付賬款周轉天數 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金換算週期1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金換算週期競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1
現金換算週期 = 庫存周轉天數 + 應收賬款周轉天數 – 應付賬款周轉天數
= + – =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的財務數據中，可以觀察到一系列有關公司營運效率和資金運作的趨勢。
- 庫存周轉天數
- 在2018年3月至2018年12月期間，該指標缺乏數據，但自2019年起逐步升高，於2019年12月達到最大值的35天，之後在2020年及2021年有所下降，至2022年和2023年持續穩定於12至17天的範圍內。這一趨勢顯示公司庫存周轉速度在2020年前較慢，並在之後逐步提昇，可能反映出庫存管理效率的改善或存貨周轉策略調整。
- 應收賬款周轉天數
- 數據中，該指標於2019年6月出現較高的值（35天），之後有明顯下降，至2023年6月已縮減至19天。此趨勢表明公司在收款週期方面逐步提升，其中在2021年及2022年間顯示出較佳的收款效率，反映出客戶支付條件的改善或收款管理策略的優化。
- 應付賬款周轉天數
- 這一數據呈現波動性較大，從2018年12月的55天高點逐步下降至2023年6月的22天。此變化可能表示公司在採購或支付策略上的調整，或受到供應鏈條件變化的影響。短期內，應付賬款天數的下降也可能促使公司更快進行付款，反映較為積極的資金管理策略。
- 現金換算週期
- 這一指標的數值波動較大，且在2018年後期及2019年前呈現負值，例如2019年3月至6月仍維持在-2天，暗示公司現金循環較為迅速或短期內的資金周轉較緊密。在2020年出現正值（最高達19天），展現公司在該期間現金循環 period 時間稍為延長，但整體在2021年及2022年逐步回落，維持在約6到15天的範圍內。這表示公司對短期資金管理已有一定的改善，保持較為健康的現金流狀況。
整體而言，該公司的庫存周轉天數在逐步改善，應收帳款周轉效率也有所提高，而應付賬款天數呈現出降低趨勢，顯示公司在資金回籠與支付管理方面有積極調整。這些變化共同反映出公司在提升營運效率與資金運作的努力，可能伴隨著整體經營策略的調整以應對市場環境與供應鏈的變動。