短期活動比率分析
季度數據
短期活動比率（摘要）
ConocoPhillips、短期活動比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
整體而言，資料顯示一系列財務比率在一段時間內的波動。以下是對這些變動的詳細分析。
- 存貨周轉率
- 存貨周轉率呈現先增後減的趨勢。從2021年3月至2022年12月，該比率顯著上升，表明存貨銷售速度加快。然而，從2023年3月開始，存貨周轉率逐漸下降，至2025年6月略有回升。這可能反映了市場需求變化或庫存管理策略的調整。
- 應收賬款周轉率
- 應收賬款周轉率在觀察期內普遍呈現上升趨勢，尤其是在2022年和2023年初。這意味著公司收回應收賬款的速度加快。然而，在2023年9月之後，該比率有所下降，可能與信用政策的變化或客戶付款行為的影響有關。
- 應付賬款周轉率
- 應付賬款周轉率也呈現上升趨勢，但增長速度相對穩定。這表明公司支付應付賬款的能力有所提高。在2024年和2025年，該比率略有下降，可能反映了與供應商的議價能力或付款條件的變化。
- 營運資金周轉率
- 營運資金周轉率在2021年相對較低，但在2021年末至2023年初大幅增長，表明公司更有效地利用其營運資金。隨後，該比率有所下降，但在2024年和2025年再次回升，顯示出營運資金管理能力的持續改善。
- 庫存周轉天數
- 庫存周轉天數與存貨周轉率呈現相反的趨勢，即從2021年3月至2022年12月持續下降，表明庫存持有時間縮短。此後，庫存周轉天數略有上升，但仍保持在較低的水平。
- 應收賬款周轉天數
- 應收賬款周轉天數在觀察期內顯著下降，表明公司收回應收賬款的速度加快。然而，在2023年9月之後，該天數略有上升，可能與應收賬款周轉率的下降有關。
- 作週期
- 作週期在觀察期內持續縮短，表明公司將原材料轉化為現金的速度加快。然而，在2024年和2025年，作週期略有延長，可能與生產流程或供應鏈管理方面的變化有關。
- 應付賬款周轉天數
- 應付賬款周轉天數在觀察期內持續下降，表明公司支付應付賬款的速度加快。然而，在2024年和2025年，該天數略有上升，可能反映了與供應商的議價能力或付款條件的變化。
- 現金換算週期
- 現金換算週期在觀察期內呈現先下降後上升的趨勢。在2022年，現金換算週期顯著縮短，表明公司現金流轉效率提高。然而，在2024年和2025年，現金換算週期略有延長，可能與應收賬款和應付賬款周轉天數的變化有關。
總體而言，這些財務比率的變化表明公司在營運資金管理方面進行了積極的調整，並在一定程度上提高了現金流轉效率。然而，在某些時期，這些比率的變化也可能反映了外部市場因素或公司內部策略的調整。
換手率
平均天數比率
存貨周轉率
ConocoPhillips、存貨周轉率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 銷售額和其他營業收入 | 15,031) | 14,004) | 16,517) | 14,236) | 13,041) | 13,620) | 13,848) | 14,729) | 14,250) | 12,351) | 14,811) | 18,558) | 21,013) | 21,161) | 17,762) | 15,120) | 11,326) | 9,556) | 9,826) | ||||||
| 庫存 | 1,721) | 1,897) | 1,844) | 1,809) | 1,496) | 1,447) | 1,443) | 1,398) | 1,326) | 1,236) | 1,258) | 1,219) | 1,226) | 1,234) | 1,174) | 1,208) | 1,043) | 1,138) | 1,098) | ||||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 存貨周轉率1 | 34.74 | 30.47 | 31.14 | 30.26 | 36.92 | 39.01 | 38.24 | 40.16 | 45.23 | 53.99 | 60.05 | 64.39 | 61.22 | 52.97 | 45.80 | 37.94 | 34.71 | 25.71 | 20.45 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 存貨周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 17.92 | 21.30 | 21.05 | 21.32 | 19.95 | 18.80 | 19.58 | 22.86 | 21.48 | 23.28 | 25.16 | 28.58 | 25.22 | 26.71 | 27.10 | 24.68 | 21.96 | 18.60 | 17.05 | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 11.93 | 12.98 | 13.89 | 14.42 | 14.24 | 13.90 | 14.11 | 13.32 | 14.16 | 15.02 | 16.69 | 16.32 | 16.05 | 14.93 | 13.84 | 14.73 | 12.30 | 11.14 | 9.86 | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
存貨周轉率 = (銷售額和其他營業收入Q3 2025
+ 銷售額和其他營業收入Q2 2025
+ 銷售額和其他營業收入Q1 2025
+ 銷售額和其他營業收入Q4 2024)
÷ 庫存
= (15,031 + 14,004 + 16,517 + 14,236)
÷ 1,721 = 34.74
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
資料顯示，在所觀察期間內，銷售額和其他營業收入呈現波動趨勢。從2021年3月31日的9826百萬美元開始，經歷了先降後升的過程，在2022年6月30日達到峰值21161百萬美元。隨後，銷售額有所回落，並在2023年12月31日降至14729百萬美元。2024年上半年銷售額持續下降，但在下半年有所回升，並在2025年6月30日達到15031百萬美元。
- 庫存
- 庫存水平在整個觀察期內呈現上升趨勢。從2021年3月31日的1098百萬美元開始，逐步增加至2025年6月30日的1897百萬美元。雖然期間偶有小幅波動，但整體趨勢是庫存量持續增長。
- 存貨周轉率
- 存貨周轉率與銷售額和庫存的變化呈現相反的趨勢。在2021年，存貨周轉率從20.45逐步上升至37.94。2022年繼續上升，達到64.39的峰值。隨後，存貨周轉率開始下降，在2023年降至40.16。2024年和2025年上半年，周轉率持續下降，在2024年12月31日降至30.26，隨後在2025年6月30日略有回升至34.74。
綜合來看，銷售額的波動可能受到外部市場因素的影響。庫存水平的持續增加，以及存貨周轉率的下降，可能表明庫存管理策略需要調整，以避免庫存積壓。存貨周轉率的下降也可能反映出銷售速度放緩，或者庫存結構發生變化。
應收賬款周轉率
ConocoPhillips、應收賬款周轉率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 銷售額和其他營業收入 | 15,031) | 14,004) | 16,517) | 14,236) | 13,041) | 13,620) | 13,848) | 14,729) | 14,250) | 12,351) | 14,811) | 18,558) | 21,013) | 21,161) | 17,762) | 15,120) | 11,326) | 9,556) | 9,826) | ||||||
| 應收賬款和票據，扣除備抵金 | 5,744) | 5,701) | 6,400) | 6,695) | 4,815) | 5,307) | 5,458) | 5,474) | 5,671) | 4,531) | 5,296) | 7,088) | 7,354) | 8,153) | 7,879) | 6,670) | 5,465) | 4,524) | 4,481) | ||||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款周轉率1 | 10.41 | 10.14 | 8.97 | 8.18 | 11.47 | 10.64 | 10.11 | 10.26 | 10.57 | 14.73 | 14.26 | 11.07 | 10.21 | 8.02 | 6.82 | 6.87 | 6.62 | 6.47 | 5.01 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 10.45 | 10.63 | 9.86 | 9.35 | 9.90 | 9.49 | 9.54 | 9.88 | 9.21 | 11.10 | 12.21 | 11.52 | 10.11 | 7.67 | 7.60 | 8.45 | 8.12 | 7.39 | 6.79 | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
應收賬款周轉率 = (銷售額和其他營業收入Q3 2025
+ 銷售額和其他營業收入Q2 2025
+ 銷售額和其他營業收入Q1 2025
+ 銷售額和其他營業收入Q4 2024)
÷ 應收賬款和票據，扣除備抵金
= (15,031 + 14,004 + 16,517 + 14,236)
÷ 5,744 = 10.41
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
資料顯示，銷售額和其他營業收入在觀察期間呈現波動趨勢。從2021年3月31日的98.26億美元開始，經歷了短暫的下降，隨後在2021年9月30日達到113.26億美元的高點。此後，銷售額持續增長，至2022年12月31日達到185.58億美元的峰值。2023年，銷售額呈現下降趨勢，但於2024年再次回升，並在2025年6月30日達到150.31億美元。
- 應收賬款和票據，扣除備抵金
- 應收賬款和票據的金額在2021年3月31日至2022年12月31日期間持續增加，從44.81億美元增長至70.88億美元。2023年，該金額有所下降，但於2024年再次增加，並在2025年6月30日達到57.44億美元。
應收賬款周轉率的數據顯示，該比率在2021年相對穩定，在5.01至6.87之間波動。2022年，周轉率顯著提高，從6.82增加到11.07。2023年，周轉率有所下降，但仍維持在10.26至14.73的區間。2024年，周轉率進一步提高，並在2025年6月30日達到10.41。
- 趨勢分析
- 銷售額的波動可能受到外部市場因素的影響，例如能源價格的變化或全球經濟狀況。應收賬款和票據的增加可能與銷售額的增長有關，但需要進一步分析以確定是否存在信用風險。應收賬款周轉率的提高表明，公司在收回應收賬款方面效率更高，這可能反映了更有效的信用政策或更快的收款流程。
總體而言，資料顯示公司在銷售額和應收賬款管理方面呈現複雜的趨勢。銷售額的增長和應收賬款周轉率的提高是積極的信號，但需要持續監控以確保公司的財務健康和可持續發展。
應付賬款周轉率
ConocoPhillips、應付賬款周轉率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 銷售額和其他營業收入 | 15,031) | 14,004) | 16,517) | 14,236) | 13,041) | 13,620) | 13,848) | 14,729) | 14,250) | 12,351) | 14,811) | 18,558) | 21,013) | 21,161) | 17,762) | 15,120) | 11,326) | 9,556) | 9,826) | ||||||
| 應付帳款 | 6,245) | 6,517) | 7,349) | 6,044) | 5,190) | 5,156) | 5,138) | 5,117) | 5,143) | 4,626) | 5,100) | 6,163) | 6,268) | 5,873) | 4,897) | 5,025) | 4,131) | 3,613) | 3,801) | ||||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 應付賬款周轉率1 | 9.57 | 8.87 | 7.81 | 9.06 | 10.64 | 10.95 | 10.74 | 10.97 | 11.66 | 14.43 | 14.81 | 12.74 | 11.97 | 11.13 | 10.98 | 9.12 | 8.76 | 8.10 | 5.91 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 應付賬款周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 9.80 | 10.09 | 9.24 | 8.76 | 9.68 | 9.38 | 9.16 | 9.64 | 9.35 | 11.48 | 12.94 | 12.44 | 10.46 | 8.28 | 8.78 | 9.46 | 8.79 | 7.88 | 7.45 | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
應付賬款周轉率 = (銷售額和其他營業收入Q3 2025
+ 銷售額和其他營業收入Q2 2025
+ 銷售額和其他營業收入Q1 2025
+ 銷售額和其他營業收入Q4 2024)
÷ 應付帳款
= (15,031 + 14,004 + 16,517 + 14,236)
÷ 6,245 = 9.57
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
資料顯示，銷售額和其他營業收入在觀察期間呈現波動趨勢。從2021年3月31日的9826百萬美元開始，經歷了短暫的下降，隨後在2021年9月30日達到11326百萬美元的高點。此後，銷售額持續增長，至2022年12月31日達到18558百萬美元的峰值。2023年，銷售額呈現下降趨勢，並在2023年12月31日降至14729百萬美元。進入2024年，銷售額再次呈現波動，在2024年12月31日降至13620百萬美元。2025年上半年，銷售額有所回升，分別為16517百萬美元和14004百萬美元。
- 應付帳款
- 應付帳款的數值在整個觀察期間持續增加。從2021年3月31日的3801百萬美元開始，逐步上升至2025年3月31日的7349百萬美元。雖然期間偶有小幅下降，但整體趨勢明顯向上。
- 應付賬款周轉率
- 應付賬款周轉率在觀察期間呈現先增後降的趨勢。從2021年3月31日的5.91開始，周轉率逐步提高，在2022年12月31日達到12.74的峰值。2023年，周轉率開始下降，並在2024年9月30日降至9.06。2025年上半年，周轉率略有回升，分別為7.81和8.87。
從數據中可觀察到，銷售額與應付帳款的變化存在一定關聯。在銷售額增長期間，應付帳款也隨之增加，而應付賬款周轉率則呈現波動。應付賬款周轉率的下降可能表明應付帳款的支付速度減慢，或者應付帳款的規模相對於銷售額而言增長過快。
總體而言，資料顯示一個動態變化的財務狀況，銷售額的波動與應付帳款和應付賬款周轉率的變化相互影響。
營運資金周轉率
ConocoPhillips、營運資金周轉率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | 15,884) | 13,939) | 16,906) | 15,647) | 13,984) | 13,734) | 13,721) | 14,330) | 17,181) | 13,501) | 16,116) | 18,749) | 20,453) | 18,860) | 17,586) | 16,050) | 20,181) | 17,172) | 14,614) | ||||||
| 少： 流動負債 | 12,009) | 10,986) | 13,329) | 12,124) | 10,765) | 10,324) | 10,163) | 10,005) | 10,338) | 9,548) | 11,553) | 12,847) | 13,997) | 12,216) | 11,624) | 12,021) | 10,449) | 8,150) | 7,184) | ||||||
| 營運資金 | 3,875) | 2,953) | 3,577) | 3,523) | 3,219) | 3,410) | 3,558) | 4,325) | 6,843) | 3,953) | 4,563) | 5,902) | 6,456) | 6,644) | 5,962) | 4,029) | 9,732) | 9,022) | 7,430) | ||||||
| 銷售額和其他營業收入 | 15,031) | 14,004) | 16,517) | 14,236) | 13,041) | 13,620) | 13,848) | 14,729) | 14,250) | 12,351) | 14,811) | 18,558) | 21,013) | 21,161) | 17,762) | 15,120) | 11,326) | 9,556) | 9,826) | ||||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 營運資金周轉率1 | 15.43 | 19.57 | 16.05 | 15.54 | 17.16 | 16.55 | 15.51 | 12.98 | 8.76 | 16.88 | 16.56 | 13.30 | 11.63 | 9.84 | 9.02 | 11.37 | 3.72 | 3.24 | 3.02 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 營運資金周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 34.66 | — | 67.18 | 82.20 | 78.58 | 36.88 | 25.72 | 22.20 | 23.91 | 16.54 | 15.89 | 14.61 | 15.53 | 17.08 | 13.09 | 22.40 | 19.37 | 24.04 | 32.46 | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 30.49 | 19.44 | 19.53 | 15.65 | 13.95 | 13.37 | 12.07 | 10.70 | 11.56 | 12.16 | 12.91 | 13.95 | 15.33 | 26.98 | 59.06 | 110.19 | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
營運資金周轉率 = (銷售額和其他營業收入Q3 2025
+ 銷售額和其他營業收入Q2 2025
+ 銷售額和其他營業收入Q1 2025
+ 銷售額和其他營業收入Q4 2024)
÷ 營運資金
= (15,031 + 14,004 + 16,517 + 14,236)
÷ 3,875 = 15.43
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
觀察資料顯示，營運資金在一段時間內呈現波動。初期，營運資金從2021年3月31日的7430百萬美元增長至2021年9月30日的9732百萬美元，隨後在2021年12月31日大幅下降至4029百萬美元。此後，營運資金在2022年經歷了回升，並在2022年6月30日達到6644百萬美元，但隨後在2023年和2024年呈現較為頻繁的波動，並在2024年12月31日降至3410百萬美元。至2025年6月30日，營運資金略有回升至3875百萬美元。
- 銷售額和其他營業收入
- 銷售額和其他營業收入在觀察期間內呈現整體上升趨勢，但同樣存在波動。從2021年3月31日的9826百萬美元增長至2022年12月31日的18558百萬美元，顯示出顯著的增長。2023年上半年出現下降，但在下半年有所回升。2024年銷售額相對穩定，並在2025年上半年再次增長，達到16517百萬美元和14004百萬美元。
- 營運資金周轉率
- 營運資金周轉率在觀察期間內呈現顯著的上升趨勢，並伴隨較大的波動。從2021年3月31日的3.02大幅增加至2021年12月31日的11.37，隨後在2022年持續上升，並在2022年12月31日達到13.3。2023年上半年周轉率進一步提升，達到16.56和16.88，但在下半年有所下降。2024年周轉率維持在較高水平，並在2025年上半年達到19.57和15.43。整體而言，周轉率的上升表明營運資金的使用效率有所提高。
綜合來看，營運資金的變化與銷售額和其他營業收入的變化之間存在一定的關聯性。營運資金周轉率的上升可能反映出更有效的營運資金管理，以及銷售額增長帶來的規模效益。然而，營運資金的波動性也值得關注，可能與季節性因素、市場變化或公司策略調整有關。
庫存周轉天數
ConocoPhillips、庫存周轉天數、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | |||||||||||||||||||||||||
| 存貨周轉率 | 34.74 | 30.47 | 31.14 | 30.26 | 36.92 | 39.01 | 38.24 | 40.16 | 45.23 | 53.99 | 60.05 | 64.39 | 61.22 | 52.97 | 45.80 | 37.94 | 34.71 | 25.71 | 20.45 | ||||||
| 短期活動比率 (天數) | |||||||||||||||||||||||||
| 庫存周轉天數1 | 11 | 12 | 12 | 12 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 18 | ||||||
| 基準 (天數) | |||||||||||||||||||||||||
| 庫存周轉天數競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 20 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 16 | 17 | 16 | 15 | 13 | 14 | 14 | 13 | 15 | 17 | 20 | 21 | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 31 | 28 | 26 | 25 | 26 | 26 | 26 | 27 | 26 | 24 | 22 | 22 | 23 | 24 | 26 | 25 | 30 | 33 | 37 | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
庫存周轉天數 = 365 ÷ 存貨周轉率
= 365 ÷ 34.74 = 11
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
資料顯示，在觀察期間內，存貨周轉率呈現顯著的上升趨勢，隨後又出現下降。
- 存貨周轉率
- 從2021年3月31日的20.45，逐步增加至2022年12月31日的64.39，顯示出存貨銷售的速度明顯加快。
- 然而，從2023年3月31日開始，存貨周轉率開始下降，至2024年12月31日的30.26。
- 在2025年，存貨周轉率略有回升，至2025年6月30日的34.74。
與存貨周轉率的趨勢相反，庫存周轉天數呈現下降後上升的模式。
- 庫存周轉天數
- 從2021年3月31日的18天，持續下降至2022年12月31日的6天，意味著存貨在倉庫中的停留時間縮短。
- 自2023年3月31日起，庫存周轉天數開始增加，至2024年12月31日的12天。
- 在2025年，庫存周轉天數維持在12天左右，略有波動。
整體而言，資料顯示在2021年至2022年間，存貨管理效率顯著提升，但自2023年起，效率開始下降，並在2025年趨於穩定。
應收賬款周轉天數
ConocoPhillips、應收賬款周轉天數、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | |||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款周轉率 | 10.41 | 10.14 | 8.97 | 8.18 | 11.47 | 10.64 | 10.11 | 10.26 | 10.57 | 14.73 | 14.26 | 11.07 | 10.21 | 8.02 | 6.82 | 6.87 | 6.62 | 6.47 | 5.01 | ||||||
| 短期活動比率 (天數) | |||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款周轉天數1 | 35 | 36 | 41 | 45 | 32 | 34 | 36 | 36 | 35 | 25 | 26 | 33 | 36 | 46 | 53 | 53 | 55 | 56 | 73 | ||||||
| 基準 (天數) | |||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款周轉天數競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 35 | 34 | 37 | 39 | 37 | 38 | 38 | 37 | 40 | 33 | 30 | 32 | 36 | 48 | 48 | 43 | 45 | 49 | 54 | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
應收賬款周轉天數 = 365 ÷ 應收賬款周轉率
= 365 ÷ 10.41 = 35
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
資料顯示，在觀察期間內，應收賬款周轉率呈現顯著的上升趨勢。從2021年3月31日的5.01，逐步增加至2022年12月31日的11.07，並在2023年3月31日達到峰值14.26。隨後，周轉率略有回落，但在2024年6月30日再次上升至11.47。至2025年6月30日，周轉率為10.41。
- 應收賬款周轉率
- 整體而言，周轉率的增加表明企業收回應收賬款的速度加快。2021年至2023年期間的快速增長可能反映了銷售額的增長、信用政策的調整，或更有效的收款流程。2023年後周轉率的波動可能與市場條件或客戶付款行為的變化有關。
與應收賬款周轉率相應，應收賬款周轉天數則呈現下降趨勢。從2021年3月31日的73天，下降至2022年12月31日的33天，並在2023年3月31日降至最低的26天。此後，周轉天數略有上升，在2024年6月30日為32天。至2025年6月30日，周轉天數為35天。
- 應收賬款周轉天數
- 周轉天數的減少與周轉率的增加相一致，意味著企業將應收賬款轉換為現金的速度更快。2021年至2023年的顯著下降表明企業在管理應收賬款方面取得了進展。2023年後周轉天數的微小增加可能需要進一步分析，以確定其原因，例如客戶付款條件的變化或壞賬準備的增加。
總體而言，數據顯示企業在應收賬款管理方面表現出積極的趨勢。周轉率的提高和周轉天數的縮短表明企業的營運效率有所提升，並能更有效地管理其流動資金。然而，2023年後數據的波動值得持續關注，以評估這些趨勢的持久性。
作週期
ConocoPhillips、作週期、計算 （季度數據）
天數
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | |||||||||||||||||||||||||
| 庫存周轉天數 | 11 | 12 | 12 | 12 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 18 | ||||||
| 應收賬款周轉天數 | 35 | 36 | 41 | 45 | 32 | 34 | 36 | 36 | 35 | 25 | 26 | 33 | 36 | 46 | 53 | 53 | 55 | 56 | 73 | ||||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 作週期1 | 46 | 48 | 53 | 57 | 42 | 43 | 46 | 45 | 43 | 32 | 32 | 39 | 42 | 53 | 61 | 63 | 66 | 70 | 91 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 作週期競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 55 | 51 | 54 | 56 | 55 | 57 | 57 | 53 | 57 | 49 | 45 | 45 | 50 | 62 | 61 | 58 | 62 | 69 | 75 | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
作週期 = 庫存周轉天數 + 應收賬款周轉天數
= 11 + 35 = 46
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
資料顯示，在觀察期間內，庫存周轉天數呈現整體下降趨勢。從2021年3月31日的18天，逐步下降至2022年12月31日的6天，並維持在相對較低的水平，直到2024年12月31日的12天。2025年3月31日和6月30日略有回落，但仍維持在12天左右。
- 庫存周轉天數
- 整體而言，庫存周轉天數的減少可能反映出庫存管理效率的提升，或是需求增加導致庫存更快售出。然而，2024年末至2025年中期的輕微上升值得關注，可能需要進一步分析以確定原因。
應收賬款周轉天數則呈現較為波動的下降趨勢。從2021年3月31日的73天，大幅下降至2022年12月31日的33天。此後，該指標在2023年有所回升，並在2024年6月30日降至32天，但在2024年末至2025年中期顯著增加，達到45天。
- 應收賬款周轉天數
- 應收賬款周轉天數的下降初期可能表示收款效率提高，但近期回升趨勢可能暗示客戶付款速度減緩，或信用政策調整。需要進一步評估以確定此變動是否為一時性波動或趨勢性變化。
作週期（從原材料採購到現金收款的總時間）也呈現下降趨勢，但波動性較大。從2021年3月31日的91天，下降至2022年12月31日的39天。2023年略有回升，並在2024年6月30日降至42天，但在2024年末至2025年中期顯著增加，達到57天。
- 作週期
- 作週期的變化受到庫存周轉天數和應收賬款周轉天數的共同影響。初期下降可能反映出整體營運效率的提升，但近期回升趨勢可能需要關注，以評估其對現金流的潛在影響。
總體而言，觀察期間內，各指標均呈現改善趨勢，但2024年末至2025年中期的數據顯示，部分指標出現回升，可能需要進一步分析以確定其根本原因，並評估對整體財務狀況的影響。
應付賬款周轉天數
ConocoPhillips、應付賬款周轉天數、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | |||||||||||||||||||||||||
| 應付賬款周轉率 | 9.57 | 8.87 | 7.81 | 9.06 | 10.64 | 10.95 | 10.74 | 10.97 | 11.66 | 14.43 | 14.81 | 12.74 | 11.97 | 11.13 | 10.98 | 9.12 | 8.76 | 8.10 | 5.91 | ||||||
| 短期活動比率 (天數) | |||||||||||||||||||||||||
| 應付賬款周轉天數1 | 38 | 41 | 47 | 40 | 34 | 33 | 34 | 33 | 31 | 25 | 25 | 29 | 30 | 33 | 33 | 40 | 42 | 45 | 62 | ||||||
| 基準 (天數) | |||||||||||||||||||||||||
| 應付賬款周轉天數競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 37 | 36 | 39 | 42 | 38 | 39 | 40 | 38 | 39 | 32 | 28 | 29 | 35 | 44 | 42 | 39 | 42 | 46 | 49 | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
應付賬款周轉天數 = 365 ÷ 應付賬款周轉率
= 365 ÷ 9.57 = 38
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
資料顯示，在觀察期間內，應付賬款周轉率呈現整體上升趨勢，隨後又出現下降。
- 應付賬款周轉率
- 從2021年3月31日的5.91，逐步上升至2022年12月31日的12.74，顯示公司支付供應商款項的速度加快。
- 然而，從2023年3月31日的14.81開始，周轉率出現波動，並在2024年12月31日降至10.95。
- 2025年3月31日和6月30日的數據分別為7.81和8.87，顯示周轉率持續下降的趨勢，但9月30日回升至9.57。
與應付賬款周轉率的趨勢相反，應付賬款周轉天數則呈現下降後上升的模式。
- 應付賬款周轉天數
- 從2021年3月31日的62天，持續下降至2022年12月31日的29天，表明公司在縮短支付週期。
- 2023年3月31日略微上升至25天，但隨後在2023年9月30日上升至31天。
- 此後，周轉天數持續上升，至2025年3月31日的47天，6月30日降至41天，9月30日回升至38天。
整體而言，數據顯示公司最初改善了應付賬款管理效率，但近年來可能調整了支付策略，導致支付週期延長。
值得注意的是，2024年下半年和2025年上半年的數據顯示出波動性，可能反映了外部因素或公司內部政策的變化。
現金換算週期
ConocoPhillips、現金轉換週期、計算 （季度數據）
天數
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | |||||||||||||||||||||||||
| 庫存周轉天數 | 11 | 12 | 12 | 12 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 18 | ||||||
| 應收賬款周轉天數 | 35 | 36 | 41 | 45 | 32 | 34 | 36 | 36 | 35 | 25 | 26 | 33 | 36 | 46 | 53 | 53 | 55 | 56 | 73 | ||||||
| 應付賬款周轉天數 | 38 | 41 | 47 | 40 | 34 | 33 | 34 | 33 | 31 | 25 | 25 | 29 | 30 | 33 | 33 | 40 | 42 | 45 | 62 | ||||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金換算週期1 | 8 | 7 | 6 | 17 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 7 | 7 | 10 | 12 | 20 | 28 | 23 | 24 | 25 | 29 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金換算週期競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 18 | 15 | 15 | 14 | 17 | 18 | 17 | 15 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 18 | 19 | 19 | 20 | 23 | 26 | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1
現金換算週期 = 庫存周轉天數 + 應收賬款周轉天數 – 應付賬款周轉天數
= 11 + 35 – 38 = 8
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
資料顯示，庫存周轉天數呈現整體下降趨勢。從2021年3月31日的18天，逐步下降至2022年9月30日和12月31日的6天。此後，該指標略有回升，至2025年3月31日的12天。這可能意味著庫存管理效率的提升，或需求變化導致庫存積壓減少。
- 應收賬款周轉天數
- 應收賬款周轉天數在觀察期間內經歷了顯著的變化。從2021年3月31日的73天大幅下降至2022年12月31日的33天，顯示收款效率的提升。然而，在2023年和2024年，該指標呈現波動，並在2024年12月31日回升至45天。2025年3月31日略微下降至41天，隨後在6月30日降至36天，9月30日維持在35天。這種波動可能反映了銷售政策的調整、客戶信用狀況的變化，或收款流程的效率變化。
應付賬款周轉天數也呈現下降趨勢，但趨勢不如應收賬款周轉天數明顯。從2021年3月31日的62天，下降至2022年12月31日的29天。此後，該指標有所回升，至2025年3月31日的47天，6月30日降至41天，9月30日降至38天。這可能反映了與供應商的議價能力變化，或支付政策的調整。
- 現金換算週期
- 現金換算週期在2021年至2022年期間呈現下降趨勢，從2021年3月31日的29天降至2022年9月30日和12月31日的10天。此後，該指標在2023年和2024年呈現波動，並在2024年12月31日回升至17天。2025年3月31日降至6天，6月30日降至7天，9月30日降至8天。現金換算週期變動反映了公司營運資金管理效率的變化，以及現金流的狀況。
總體而言，資料顯示營運資金管理效率在觀察期間內經歷了變化。應收賬款周轉天數和應付賬款周轉天數的變化，以及現金換算週期的波動，可能需要進一步分析以確定其根本原因，並評估其對公司財務狀況的影響。