市場增加值 （MVA）
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MVA
Pioneer Natural Resources Co., MVA計算
百萬美元
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長期債務和融資租賃負債的公允價值，包括流動部分1 | ||||||
| 經營租賃負債 | ||||||
| 普通股的市值 | ||||||
| 少： 短期投資 | ||||||
| Pioneer的市場（公允）價值 | ||||||
| 少： 投資資本2 | ||||||
| MVA |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
從資料中可以觀察到，Pioneer Natural Resources Co.在2019年至2023年間，其市場（公允）價值呈現持續上升的趨勢。在2019年底，市場價值約為25.9億美元，到2023年底已增長至約60.9億美元，整體上升幅度顯著。這反映公司在這段期間內的市場評價有明顯的提升，可能受到其業務擴張、營運表現改善或市場整體景氣的正向影響。
- 投資資本
- 投資資本亦展現持續累積的趨勢，從2019年底的約16.7億美元逐步增加至2023年底的約33.3億美元。雖然在2020年相較於2019年變動較小，但從2021年起呈現較為明顯的上升，顯示公司於此期間進行了較大規模的投資或資本支出，有助於支持其長期成長策略。
- 市場增加值（MVA）
- 市場增加值亦反映公司市值超過帳面價值的部分，從2019年底的約9.2億美元，增加至2023年底的約27.5億美元。特別是2020年至2021年，MVA顯著上升，顯示投資者對公司未來成長潛力的信心有所提升。不過，2022年MVA有所下降，可能反映當年市場情況變化或公司短期表現的波動，但在2023年又再度回升，展現市場對公司長期價值仍持樂觀態度。
整體而言，這段期間內公司在市場價值、投資資本與市場增加值方面均展現穩步增長的態勢，顯示其在資產規模與市場評價上持續擴展，反映出公司在營運策略、資本運作或外部環境方面較為正向的變化。不過，資料中未提供盈利或營運指標，故難以全面評估其財務績效與營運效率。未來若能配合其他財務指標綜合分析，將有助於深入理解其價值成長的動能與可持續性。
市場增加值價差比率
Pioneer Natural Resources Co.、市場增加值價差比率計算、與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 市場增加值 （MVA）1 | ||||||
| 投資資本2 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 市場增加值價差比率3 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 市場增加值價差比率競爭 對手4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 MVA. 查看詳情 »
2 投資資本. 查看詳情 »
3 2023 計算
市場增加值價差比率 = 100 × MVA ÷ 投資資本
= 100 × ÷ =
4 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，可以觀察到Bien的以下趨勢與變化：
- 市場增加值（Market Value Added, MVA）
- 此項指標在2019年為9175百萬美元，經歷了顯著的成長，2020年激增至20044百萬美元，2021年達到最高點30400百萬美元。此後，2022年略為下降至22565百萬美元，但在2023年再次回升至27529百萬美元，較前一年度有所增加。整體來看，市場增加值於2020年和2021年間快速成長，表明市場給予較高的公司價值認同，而2022年則呈現一定的回落，但在2023年呈現復甦趨勢。
- 投資資本
- 投資資本的變化較為平穩，2019年為16681百萬美元，稍微增加至2020年的17004百萬美元，至2021年明顯上升，達到32653百萬美元，之後在2022年略微下降至32194百萬美元，2023年再度略為上升至33333百萬美元。整體而言，投資資本呈現逐步累積的趨勢，反映公司持續進行資本投資，尤其在2021年達到高點後，略微回落，之後又趨於穩定並進一步增長。
- 市場增加值價差比率
- 此比率顯示了市場增加值在投資資本中所佔的比例，反映公司價值創造的效率。2019年為55%，2020年大幅升高到117.88%，即時代表該年度公司在市場上的價值創造達到較高的效率，且遠超出投資資本的成長比例。2021年略微下降至93.1%，但仍高於2019年，顯示效率仍然較高。2022年減少至70.09%，顯示價值創造的效率略有下降，但於2023年回升至82.59%，顯示公司在價值創造方面依然具有一定的能力。整體來看，該比率在2020年達到高點後有一定波動，但一直維持在較高的水準，反映公司持續創造價值的能力較為穩健。
市場增加值保證金率
Pioneer Natural Resources Co.、市值增加率計算、與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 市場增加值 （MVA）1 | ||||||
| 與買方簽訂合同的收入 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 市場增加值保證金率2 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 市場增加值保證金率競爭 對手3 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 MVA. 查看詳情 »
2 2023 計算
市場增加值保證金率 = 100 × MVA ÷ 與買方簽訂合同的收入
= 100 × ÷ =
3 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 市場增加值（MVA）
- 從2019年至2021年，市場增加值展現明顯的成長趨勢，2021年達到最高點的30,400百萬美元，反映公司市值顯著提升。值得注意的是，2022年市場增加值出現明顯回落，降至22,565百萬美元，顯示市場估值的波動。然而，到了2023年，市場增加值又回升至27,529百萬美元，顯示公司價值趨於穩定且略有增長。整體而言，市場增加值波動較大，但在2023年較2022年有所改善，可能受多方因素影響，包括市場情緒和公司營運狀況的變化。
- 與買方簽訂合同的收入
- 此項收入於2019年較低，僅有9,671百萬美元，2020年則顯著下降至7,024百萬美元，顯示當年可能因特殊因素而減少收入。然而，隨後數年，收入逐步改善，2021年激增至17,870百萬美元，反映出合同締結量的增加或合同金額的提高。2022年收入進一步提升至24,384百萬美元，但在2023年有部分回落，降至19,374百萬美元。整體趨勢呈現由低到高的上升趨勢，顯示公司在合同簽訂及執行情況上有所波動，但整體仍呈增長態勢，特別是在2021和2022年間的顯著增加可能與市場需求或公司營運策略調整有關。
- 市場增加值保證金率
- 此百分比指標於2019年為94.87%，顯示公司約九成的市場價值由保證金支撐。2020年大幅上升至285.36%，表示公司在該年度有較高比例的市場價值被保證金所支撐，此比率的異常高值可能反映特殊的財務安排或臨時性措施。2021年仍保持高位，達到170.12%，但較2020年略有下降，顯示公司風險敞口的相對降低。2022年此比例回降至92.54%，接近2019年的水平，反映出公司可能調整了保證金比例或市場的不確定性降低。2023年該比率再次升至142.09%，表明公司在此年度重複使用較高比例的保證金安排，或是市場價值波動帶來的影響。總體來看，此指標的波動反映公司在財務保證和市場價值支撐方面的變化，可能與市場條件和公司財務策略有關。