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Pioneer Natural Resources Co. (NYSE:PXD)

償付能力比率分析 

Microsoft Excel

償付能力比率(摘要)

Pioneer Natural Resources Co.、償付能力比率

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
負債比率
債務與股東權益比率 0.23 0.24 0.33 0.33 0.24
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債) 0.25 0.26 0.34 0.35 0.26
債務與總資本比率 0.19 0.19 0.25 0.25 0.19
債務與總資本比率(包括經營租賃負債) 0.20 0.20 0.26 0.26 0.21
資產負債率 0.15 0.15 0.20 0.20 0.15
資產負債率(包括經營租賃負債) 0.16 0.16 0.21 0.21 0.17
財務槓桿率 1.58 1.59 1.61 1.66 1.57
覆蓋率
利息覆蓋率 41.83 78.74 18.06 -1.02 9.16
固定費用覆蓋率 19.82 36.67 9.50 0.07 4.07

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).

償付能力比率 描述 公司簡介
債務與股東權益比率 償付能力比率的計算方法是債務總額除以股東權益總額。 2021-2022年及2022-2023年,負債與股東權益比率為 Pioneer Natural Resources Co. 。
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債) 償付能力比率的計算方法是總債務(包括經營租賃負債)除以股東權益總額。 2021-2022年及2022-2023年, Pioneer Natural Resources Co. 的負債與股東權益比率(包括經營租賃負債)有所改善。
債務與總資本比率 償付能力比率的計算方法是總債務除以總債務加股東權益。 2021-2022年及2022-2023年, Pioneer Natural Resources Co. 的債務與總資本比率有所改善。
債務與總資本比率(包括經營租賃負債) 償付能力比率的計算方法是總債務(包括經營租賃負債)除以總債務(包括經營租賃負債)加上股東權益。 2021-2022年及2022-2023年, Pioneer Natural Resources Co. 的債務與總資本比率(包括經營租賃負債)有所改善。
資產負債率 償付能力比率的計算方式為總債務除以總資產。 2021-2022年、2022-2023年, Pioneer Natural Resources Co. 的負債資產比率有所改善。
資產負債率(包括經營租賃負債) 償付能力比率的計算方法是總債務(包括經營租賃負債)除以總資產。 2021-2022年及2022-2023年, Pioneer Natural Resources Co. 的資產負債率(包括經營租賃負債)有所改善。
財務槓桿率 償付能力比率的計算方法是總資產除以股東權益總額。 2021-2022年和2022-2023年, Pioneer Natural Resources Co. 的財務槓桿率有所下降。

償付能力比率 描述 公司簡介
利息覆蓋率 償付能力比率的計算方法是息稅前利潤除以利息支付。 2021-2022年 Pioneer Natural Resources Co. 利息覆蓋率有所改善,但隨後-2022-2023年略有惡化,未達到2021年水準。
固定費用覆蓋率 償付能力比率的計算方法是扣除固定費用和稅款前的收益除以固定費用。 2021-2022年, Pioneer Natural Resources Co. 固定費用覆蓋率有所改善,但隨後在2022-2023年略有惡化,未達到2021年的水準。

債務與股東權益比率

Pioneer Natural Resources Co.、債務與股東權益比率計算,與基準比較

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分財務數據 (百萬美元)
債務的流動部分 28 779 244 140 450
融資租賃負債,流動 21 20 18 17 16
長期債務,不包括流動部分 4,807 4,125 6,688 3,160 1,839
融資租賃負債,非流動 481 501 521 539 556
債務總額 5,337 5,425 7,471 3,856 2,861
 
公平 23,171 22,541 22,837 11,569 12,119
償付能力比率
債務與股東權益比率1 0.23 0.24 0.33 0.33 0.24
基準
債務與股東權益比率競爭 對手2
Chevron Corp. 0.13 0.15 0.23 0.34 0.19
ConocoPhillips 0.38 0.35 0.44 0.51 0.43
Exxon Mobil Corp. 0.20 0.21 0.28 0.43 0.24
Marathon Petroleum Corp. 1.12 0.96 0.97 1.42 0.86
Occidental Petroleum Corp. 0.65 0.66 1.46 1.95 1.13
Valero Energy Corp. 0.44 0.49 0.75 0.78 0.44
債務與股東權益比率扇形
石油、天然氣和消耗性燃料 0.28 0.29 0.40 0.55 0.36
債務與股東權益比率工業
能源 0.29 0.30 0.42 0.57 0.37

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).

1 2023 計算
債務與股東權益比率 = 債務總額 ÷ 公平
= 5,337 ÷ 23,171 = 0.23

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司簡介
債務與股東權益比率 償付能力比率的計算方法是債務總額除以股東權益總額。 2021-2022年及2022-2023年,負債與股東權益比率為 Pioneer Natural Resources Co. 。

債務與股東權益比率(包括經營租賃負債)

Pioneer Natural Resources Co.、債務與股東權益比率(包括經營租賃負債)計算,與基準比較

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分財務數據 (百萬美元)
債務的流動部分 28 779 244 140 450
融資租賃負債,流動 21 20 18 17 16
長期債務,不包括流動部分 4,807 4,125 6,688 3,160 1,839
融資租賃負債,非流動 481 501 521 539 556
債務總額 5,337 5,425 7,471 3,856 2,861
經營租賃負債,流動 175 125 121 100 136
經營租賃負債,非流動 248 236 243 110 170
債務總額(包括經營租賃負債) 5,760 5,786 7,835 4,066 3,167
 
公平 23,171 22,541 22,837 11,569 12,119
償付能力比率
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債)1 0.25 0.26 0.34 0.35 0.26
基準
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債)競爭 對手2
Chevron Corp. 0.16 0.17 0.25 0.37 0.21
ConocoPhillips 0.40 0.36 0.45 0.54 0.45
Exxon Mobil Corp. 0.23 0.24 0.31 0.46 0.27
Marathon Petroleum Corp. 1.17 1.01 1.03 1.49 0.93
Occidental Petroleum Corp. 0.69 0.69 1.49 2.01 1.17
Valero Energy Corp. 0.48 0.54 0.82 0.84 0.50
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債)扇形
石油、天然氣和消耗性燃料 0.31 0.31 0.43 0.58 0.39
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債)工業
能源 0.32 0.33 0.45 0.61 0.41

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).

1 2023 計算
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債) = 債務總額(包括經營租賃負債) ÷ 公平
= 5,760 ÷ 23,171 = 0.25

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司簡介
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債) 償付能力比率的計算方法是總債務(包括經營租賃負債)除以股東權益總額。 2021-2022年及2022-2023年, Pioneer Natural Resources Co. 的負債與股東權益比率(包括經營租賃負債)有所改善。

債務與總資本比率

Pioneer Natural Resources Co.、債務與總資本比率計算,與基準比較

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分財務數據 (百萬美元)
債務的流動部分 28 779 244 140 450
融資租賃負債,流動 21 20 18 17 16
長期債務,不包括流動部分 4,807 4,125 6,688 3,160 1,839
融資租賃負債,非流動 481 501 521 539 556
債務總額 5,337 5,425 7,471 3,856 2,861
公平 23,171 22,541 22,837 11,569 12,119
總資本 28,508 27,966 30,308 15,425 14,980
償付能力比率
債務與總資本比率1 0.19 0.19 0.25 0.25 0.19
基準
債務與總資本比率競爭 對手2
Chevron Corp. 0.11 0.13 0.18 0.25 0.16
ConocoPhillips 0.28 0.26 0.31 0.34 0.30
Exxon Mobil Corp. 0.17 0.17 0.22 0.30 0.20
Marathon Petroleum Corp. 0.53 0.49 0.49 0.59 0.46
Occidental Petroleum Corp. 0.39 0.40 0.59 0.66 0.53
Valero Energy Corp. 0.30 0.33 0.43 0.44 0.31
債務與總資本比率扇形
石油、天然氣和消耗性燃料 0.22 0.22 0.28 0.35 0.26
債務與總資本比率工業
能源 0.23 0.23 0.29 0.36 0.27

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).

1 2023 計算
債務與總資本比率 = 債務總額 ÷ 總資本
= 5,337 ÷ 28,508 = 0.19

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司簡介
債務與總資本比率 償付能力比率的計算方法是總債務除以總債務加股東權益。 2021-2022年及2022-2023年, Pioneer Natural Resources Co. 的債務與總資本比率有所改善。

債務與總資本比率(包括經營租賃負債)

Pioneer Natural Resources Co.、債務與總資本比率(含經營租賃負債)計算,與基準比較

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分財務數據 (百萬美元)
債務的流動部分 28 779 244 140 450
融資租賃負債,流動 21 20 18 17 16
長期債務,不包括流動部分 4,807 4,125 6,688 3,160 1,839
融資租賃負債,非流動 481 501 521 539 556
債務總額 5,337 5,425 7,471 3,856 2,861
經營租賃負債,流動 175 125 121 100 136
經營租賃負債,非流動 248 236 243 110 170
債務總額(包括經營租賃負債) 5,760 5,786 7,835 4,066 3,167
公平 23,171 22,541 22,837 11,569 12,119
總資本(包括經營租賃負債) 28,931 28,327 30,672 15,635 15,286
償付能力比率
債務與總資本比率(包括經營租賃負債)1 0.20 0.20 0.26 0.26 0.21
基準
債務與總資本比率(包括經營租賃負債)競爭 對手2
Chevron Corp. 0.14 0.15 0.20 0.27 0.18
ConocoPhillips 0.28 0.26 0.31 0.35 0.31
Exxon Mobil Corp. 0.19 0.19 0.24 0.32 0.22
Marathon Petroleum Corp. 0.54 0.50 0.51 0.60 0.48
Occidental Petroleum Corp. 0.41 0.41 0.60 0.67 0.54
Valero Energy Corp. 0.32 0.35 0.45 0.46 0.33
債務與總資本比率(包括經營租賃負債)扇形
石油、天然氣和消耗性燃料 0.24 0.24 0.30 0.37 0.28
債務與總資本比率(包括經營租賃負債)工業
能源 0.24 0.25 0.31 0.38 0.29

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).

1 2023 計算
債務與總資本比率(包括經營租賃負債) = 債務總額(包括經營租賃負債) ÷ 總資本(包括經營租賃負債)
= 5,760 ÷ 28,931 = 0.20

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司簡介
債務與總資本比率(包括經營租賃負債) 償付能力比率的計算方法是總債務(包括經營租賃負債)除以總債務(包括經營租賃負債)加上股東權益。 2021-2022年及2022-2023年, Pioneer Natural Resources Co. 的債務與總資本比率(包括經營租賃負債)有所改善。

資產負債率

Pioneer Natural Resources Co.、資產負債率計算,與基準比較

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分財務數據 (百萬美元)
債務的流動部分 28 779 244 140 450
融資租賃負債,流動 21 20 18 17 16
長期債務,不包括流動部分 4,807 4,125 6,688 3,160 1,839
融資租賃負債,非流動 481 501 521 539 556
債務總額 5,337 5,425 7,471 3,856 2,861
 
總資產 36,613 35,740 36,811 19,229 19,067
償付能力比率
資產負債率1 0.15 0.15 0.20 0.20 0.15
基準
資產負債率競爭 對手2
Chevron Corp. 0.08 0.09 0.13 0.18 0.11
ConocoPhillips 0.20 0.18 0.22 0.25 0.21
Exxon Mobil Corp. 0.11 0.11 0.14 0.20 0.13
Marathon Petroleum Corp. 0.32 0.30 0.30 0.37 0.29
Occidental Petroleum Corp. 0.27 0.27 0.39 0.45 0.35
Valero Energy Corp. 0.18 0.19 0.24 0.28 0.18
資產負債率扇形
石油、天然氣和消耗性燃料 0.15 0.15 0.19 0.25 0.18
資產負債率工業
能源 0.15 0.15 0.20 0.25 0.18

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).

1 2023 計算
資產負債率 = 債務總額 ÷ 總資產
= 5,337 ÷ 36,613 = 0.15

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司簡介
資產負債率 償付能力比率的計算方式為總債務除以總資產。 2021-2022年、2022-2023年, Pioneer Natural Resources Co. 的負債資產比率有所改善。

資產負債率(包括經營租賃負債)

Pioneer Natural Resources Co.、資產負債率(含經營租賃負債)計算,與基準比較

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分財務數據 (百萬美元)
債務的流動部分 28 779 244 140 450
融資租賃負債,流動 21 20 18 17 16
長期債務,不包括流動部分 4,807 4,125 6,688 3,160 1,839
融資租賃負債,非流動 481 501 521 539 556
債務總額 5,337 5,425 7,471 3,856 2,861
經營租賃負債,流動 175 125 121 100 136
經營租賃負債,非流動 248 236 243 110 170
債務總額(包括經營租賃負債) 5,760 5,786 7,835 4,066 3,167
 
總資產 36,613 35,740 36,811 19,229 19,067
償付能力比率
資產負債率(包括經營租賃負債)1 0.16 0.16 0.21 0.21 0.17
基準
資產負債率(包括經營租賃負債)競爭 對手2
Chevron Corp. 0.10 0.11 0.15 0.20 0.13
ConocoPhillips 0.20 0.18 0.23 0.26 0.22
Exxon Mobil Corp. 0.13 0.13 0.16 0.22 0.15
Marathon Petroleum Corp. 0.33 0.31 0.32 0.39 0.32
Occidental Petroleum Corp. 0.28 0.29 0.40 0.47 0.37
Valero Energy Corp. 0.20 0.21 0.26 0.31 0.20
資產負債率(包括經營租賃負債)扇形
石油、天然氣和消耗性燃料 0.16 0.16 0.20 0.26 0.19
資產負債率(包括經營租賃負債)工業
能源 0.17 0.17 0.21 0.27 0.20

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).

1 2023 計算
資產負債率(包括經營租賃負債) = 債務總額(包括經營租賃負債) ÷ 總資產
= 5,760 ÷ 36,613 = 0.16

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司簡介
資產負債率(包括經營租賃負債) 償付能力比率的計算方法是總債務(包括經營租賃負債)除以總資產。 2021-2022年及2022-2023年, Pioneer Natural Resources Co. 的資產負債率(包括經營租賃負債)有所改善。

財務槓桿率

Pioneer Natural Resources Co.、財務槓桿率計算,與基準比較

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分財務數據 (百萬美元)
總資產 36,613 35,740 36,811 19,229 19,067
公平 23,171 22,541 22,837 11,569 12,119
償付能力比率
財務槓桿率1 1.58 1.59 1.61 1.66 1.57
基準
財務槓桿率競爭 對手2
Chevron Corp. 1.63 1.62 1.72 1.82 1.65
ConocoPhillips 1.95 1.95 2.00 2.10 2.02
Exxon Mobil Corp. 1.84 1.89 2.01 2.12 1.89
Marathon Petroleum Corp. 3.52 3.24 3.26 3.84 2.93
Occidental Petroleum Corp. 2.45 2.41 3.69 4.31 3.19
Valero Energy Corp. 2.39 2.59 3.14 2.75 2.47
財務槓桿率扇形
石油、天然氣和消耗性燃料 1.91 1.94 2.10 2.24 2.01
財務槓桿率工業
能源 1.93 1.95 2.12 2.27 2.03

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).

1 2023 計算
財務槓桿率 = 總資產 ÷ 公平
= 36,613 ÷ 23,171 = 1.58

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司簡介
財務槓桿率 償付能力比率的計算方法是總資產除以股東權益總額。 2021-2022年和2022-2023年, Pioneer Natural Resources Co. 的財務槓桿率有所下降。

利息覆蓋率

Pioneer Natural Resources Co.、利息覆蓋率計算,與基準比較

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分財務數據 (百萬美元)
歸屬於普通股股東的凈收益(虧損) 4,894 7,845 2,118 (200) 756
更多: 所得稅費用 1,353 2,106 628 (61) 231
更多: 利息支出 153 128 161 129 121
息稅前利潤 (EBIT) 6,400 10,079 2,907 (132) 1,108
償付能力比率
利息覆蓋率1 41.83 78.74 18.06 -1.02 9.16
基準
利息覆蓋率競爭 對手2
Chevron Corp. 64.08 97.27 31.39 -9.69 7.94
ConocoPhillips 21.88 36.07 15.38 -2.90 13.24
Exxon Mobil Corp. 63.17 98.43 33.98 -23.94 25.16
Marathon Petroleum Corp. 12.06 18.13 3.22 -9.21 4.50
Occidental Petroleum Corp. 7.80 14.71 3.30 -10.03 1.17
Valero Energy Corp. 20.88 28.24 3.56 -2.57 8.68
利息覆蓋率扇形
石油、天然氣和消耗性燃料 28.13 43.81 13.35 -10.63 9.35
利息覆蓋率工業
能源 26.62 40.78 12.71 -11.34 6.72

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).

1 2023 計算
利息覆蓋率 = EBIT ÷ 利息支出
= 6,400 ÷ 153 = 41.83

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司簡介
利息覆蓋率 償付能力比率的計算方法是息稅前利潤除以利息支付。 2021-2022年 Pioneer Natural Resources Co. 利息覆蓋率有所改善,但隨後-2022-2023年略有惡化,未達到2021年水準。

固定費用覆蓋率

Pioneer Natural Resources Co.、固定費用覆蓋率計算,與基準比較

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分財務數據 (百萬美元)
歸屬於普通股股東的凈收益(虧損) 4,894 7,845 2,118 (200) 756
更多: 所得稅費用 1,353 2,106 628 (61) 231
更多: 利息支出 153 128 161 129 121
息稅前利潤 (EBIT) 6,400 10,079 2,907 (132) 1,108
更多: 經營租賃成本 179 151 162 151 200
固定費用和稅前收益 6,579 10,230 3,069 19 1,308
 
利息支出 153 128 161 129 121
經營租賃成本 179 151 162 151 200
固定費用 332 279 323 280 321
償付能力比率
固定費用覆蓋率1 19.82 36.67 9.50 0.07 4.07
基準
固定費用覆蓋率競爭 對手2
Chevron Corp. 9.57 18.28 8.43 -1.29 2.62
ConocoPhillips 17.14 28.76 11.94 -1.79 9.51
Exxon Mobil Corp. 13.03 20.62 9.13 -5.68 5.66
Marathon Petroleum Corp. 8.98 13.15 2.52 -5.84 3.13
Occidental Petroleum Corp. 3.09 6.42 1.78 -4.00 0.91
Valero Energy Corp. 12.65 17.27 2.57 -1.02 4.90
固定費用覆蓋率扇形
石油、天然氣和消耗性燃料 10.40 17.28 6.19 -3.71 4.02
固定費用覆蓋率工業
能源 9.63 15.71 5.78 -3.83 2.98

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).

1 2023 計算
固定費用覆蓋率 = 固定費用和稅前收益 ÷ 固定費用
= 6,579 ÷ 332 = 19.82

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司簡介
固定費用覆蓋率 償付能力比率的計算方法是扣除固定費用和稅款前的收益除以固定費用。 2021-2022年, Pioneer Natural Resources Co. 固定費用覆蓋率有所改善,但隨後在2022-2023年略有惡化,未達到2021年的水準。