市場增加值 （MVA）
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MVA
Chevron Corp., MVA計算
百萬美元
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 債務的公允價值1 | ||||||
| 經營租賃負債 | ||||||
| 普通股的市值 | ||||||
| 優先股，面值 1.00 美元;未發佈 | ||||||
| 可贖回非控制性權益 | ||||||
| 非控制性權益 | ||||||
| 少： 有價證券 | ||||||
| Chevron的市場（公允）價值 | ||||||
| 少： 投資資本2 | ||||||
| MVA |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
- 市場（公允）價值
- 從2020年到2024年間，Chevron的市場（公允）價值經歷了較為顯著的上升，從約248,288百萬美元增長至約305,175百萬美元，期間略有波動。2021年達到高點299,103百萬美元後，2022年達到頂峰334,892百萬美元，隨後於2023年有所下降，最後在2024年略微下滑但仍高於2020年水平。這顯示公司整體市場價值趨勢偏向上升，並呈現一定的波動性，可能受股市行情及市場預期影響。
- 投資資本
- 投資資本在此期間較為平穩，總額由2020年的197,314百萬美元略降至2024年的約208,395百萬美元，期間變動較小且多呈現出小幅上升的趨勢。此趨勢反映公司在持續的資產投入與資本結構調整中較為穩定，未見明顯的資本縮減跡象，可能代表公司在資本運用上維持一定的擴張或維持策略。
- 市場增加值（MVA）
- 市場增加值呈現較為顯著的變動，從2020年約50,974百萬美元急升至2021年的105,497百萬美元，之後逐步增加至2022年的122,550百萬美元，顯示公司股票市值超過帳面值的價值有所提升。2023年急劇下滑至約100,034百萬美元，至2024年略微再度下降至約96,780百萬美元，但仍較2020年時的水平高出許多。這反映市場對公司價值的評價在前期較為樂觀，後續受市場波動或宏觀經濟因素影響，市場增加值有所回落，但整體仍顯示正向趨勢。
市場增加值價差比率
Chevron Corp.、市場增加值價差比率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 市場增加值 （MVA）1 | ||||||
| 投資資本2 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 市場增加值價差比率3 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 市場增加值價差比率競爭 對手4 | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 MVA. 查看詳情 »
2 投資資本. 查看詳情 »
3 2024 計算
市場增加值價差比率 = 100 × MVA ÷ 投資資本
= 100 × ÷ =
4 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 市場增加值（MVA）
- 趨勢分析：
- 從2020年至2024年間，反映出公司市值的變動趨勢顯示出先顯著上升，從約50,974百萬美元升至2022年的約122,550百萬美元，之後則逐步下降至2024年的97,680百萬美元。特別是在2021年和2022年間，MVA呈現較為強勁的增長，顯示公司價值在此期間經歷了快速的擴張，但在2023年和2024年則略有回落，可能意味著市場對公司未來價值的預期有所調整或受到外部經濟因素影響。
- 投資資本
- 趨勢分析：
- 投資資本在五年間整體較為穩定，略有波動，從2020年的197,314百萬美元略降至2021年的193,606百萬美元，並在2022年回升至212,342百萬美元，隨後在2023年和2024年稍微下降至約212,337百萬美元和208,395百萬美元。此變化反映公司在投資方面維持較高的資本投入，且2022年有較明顯的資本投入增加，可能代表公司在該年度擴大資產投入或進行重整。
- 市場增加值價差比率
- 趨勢分析：
- 此比率顯示公司在市場價值與投資資本之間的效率變化。從2020年的25.83%逐步提升至2022年的57.71%，展現公司在此期間增加了市場價值的效率，獲得超過投資資本一倍的市場利得。此後則有所下降，分別至2023年的47.11%和2024年的46.44%，代表公司在後續年度的市場價值提升相對減緩，但仍保持較高的效率，反映出公司在2022年前後的增長階段中展現較佳的資本回報能力。
市場增加值保證金率
Chevron Corp.、市值增加率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 市場增加值 （MVA）1 | ||||||
| 銷售額和其他營業收入 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 市場增加值保證金率2 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 市場增加值保證金率競爭 對手3 | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 MVA. 查看詳情 »
2 2024 計算
市場增加值保證金率 = 100 × MVA ÷ 銷售額和其他營業收入
= 100 × ÷ =
3 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 市場增加值（MVA）的趨勢分析
- 市場增加值（Market Value Added, MVA）在2020年至2022年間呈現明顯上升的趨勢，由5,097.4百萬美元增長至12,255.0百萬美元，反映公司在部門或整體價值創造方面有顯著的改善。然而，自2022年之後，MVA有所回落，至2023年降至10,003.4百萬美元，2024年則進一步下降至9,678.0百萬美元，顯示市場對公司未來價值的預期可能出現轉變或波動。
- 銷售額和其他營業收入的趨勢分析
- 公司的銷售額與其他營業收入在2020年至2022年間大幅成長，從94,471百萬美元增加到235,717百萬美元，顯示公司整體營運規模有大幅擴張。然而，2023年銷售收入略微下降至196,913百萬美元，2024年略降至193,414百萬美元，這可能表明市場需求趨緩或競爭激烈，導致營收增長趨緩或短期波動。
- 市場增加值保證金率的變化趨勢
- 市場增加值保證金率在2020年較高，達到67.8%，反映公司在該年度的股東價值創造能力較強。此率在2021年下降至51.99%，隨後在2022年至2024年間持續略降，分別為50.8%和50.04%。整體而言，保證金率由較高水準逐步下降，可能表示公司在新增價值的產出效率上面臨挑戰，或是面對成本上升和市場競爭壓力而導致盈利能力有所減弱。