企業價值與 EBITDA 比率 （EV/EBITDA）
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未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA）
Pioneer Natural Resources Co., EBITDA計算
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | |
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| 歸屬於普通股股東的凈利潤（虧損） | ||||||
| 更多： 所得稅費用 | ||||||
| 稅前盈利 （EBT） | ||||||
| 更多： 利息支出 | ||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | ||||||
| 更多： 損耗、折舊和攤銷 | ||||||
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
從資料中可以觀察到，Pioneer Natural Resources Co. 在2019年至2023年的財務表現呈現出明顯的波動與持續成長趨勢。
- 營收與盈利變化
- 公司於2019年錄得歸屬於普通股股東的凈利潤為756百萬美元，但在2020年遭遇大幅衰退，轉為虧損200百萬美元，反映出該年度可能受到市場波動、油價變動或其他外部因素的負面影響。然而，自2021年起，凈利潤快速回升至2,118百萬美元，並在2022年達到高點7845百萬美元，顯示公司已成功改善經營狀況並捕捉市場利好。雖然2023年有所回落至4,894百萬美元，但仍高於2019年的水平，展現出穩定的盈利能力。
- 稅前和息稅前盈利
- 稅前盈利（EBT）同樣呈現類似趨勢：2019年為987百萬美元，2020年出現虧損-261百萬美元，之後在2021年迅速反彈至2,746百萬美元，並在2022年達到9,951百萬美元的高點，2023年為6,247百萬美元。這顯示公司在稅前盈利方面經歷了一段低谷後，快速調整並實現高增長，反映其盈利能力與市場條件密切相關。
- 息稅前盈利（EBIT）
- EBIT的變化與稅前盈利相似，2020年出現負值(-132百萬美元)，但隨後迅速反彈，2021年為2,907百萬美元，2022年再創高點10,079百萬美元，2023年則為6,400百萬美元。此指標的穩定成長顯示公司在核心營業獲利能力上有明顯改善，即使面對外部挑戰也能快速調整並維持盈利。
- 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）
- EBITDA的表現較為穩健，2019年為2,819百萬美元，2020年雖有下降至1,507百萬美元，但隨後於2021年大幅提升至5,405百萬美元，並在2022年進一步上升至12,609百萬美元，2023年略為回落至9,262百萬美元。這顯示公司在經營活動的基本盈利能力方面具有一定韌性，即使在疫情等特殊情況下也能快速恢復增長，並在2022年達到營運高峰。
綜合以上分析，Pioneer Natural Resources Co. 在經歷2020年的困境後，展現出強大的復甦能力與盈利成長動能。各主要盈利指標均反映出公司經營環境改善、策略調整的成效，以及市場行情帶來的有利條件。未來若能保持成本控制及持續擴展，其盈利能力有望進一步穩定並持續增長。
企業價值與 EBITDA 比率當前
Pioneer Natural Resources Co., EV/EBITDA計算、與基準測試的比較
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |
| 企業價值 （EV） | |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA） | |
| 估值比率 | |
| EV/EBITDA | |
| 基準 | |
| EV/EBITDA競爭 對手1 | |
| Chevron Corp. | |
| ConocoPhillips | |
| Exxon Mobil Corp. | |
| EV/EBITDA扇形 | |
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | |
| EV/EBITDA工業 | |
| 能源 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的 EV/EBITDA 低於基準的 EV/EBITDA，那麼公司的價值相對較低。
否則，如果公司的 EV/EBITDA 高於基準的 EV/EBITDA，那麼公司的價值相對較高。
企業價值與 EBITDA 比率歷史的
Pioneer Natural Resources Co., EV/EBITDA計算、與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 企業價值 （EV）1 | ||||||
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA）2 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| 基準 | ||||||
| EV/EBITDA競爭 對手4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| EV/EBITDA扇形 | ||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | ||||||
| EV/EBITDA工業 | ||||||
| 能源 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
根據提供的財務數據，可以觀察到企業價值（EV）在期間內呈現持續成長的趨勢，從2019年的約2.45億美元逐步增加到2023年的約5.96億美元，顯示市場對該公司的評價在這段期間內普遍看好，且其整體市值顯著提升。
在未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）方面，數值變化較為劇烈。2019年較低約2.82億美元，2020年出現明顯下降至約1.51億美元，可能反映當年面臨經濟或產業的特殊挑戰或調整。然而，從2020年至2022年，EBITDA明顯回升，2021年暴增至約5.41億美元，2022年進一步攀升至約12.61億美元，顯示公司在該期間內營運績效顯著改善，但在2023年則有所回落至約9.26億美元，此可能受到產業周期、市場需求變動或成本結構調整的影響。
至於企業價值與EBITDA的比率（EV/EBITDA），此比率在2019年約為8.69，2020年急劇升高至22.82，顯示當年市場投資人對公司潛在價值的預期較高或市場過度反應。之後的年度中，此比率逐步下降，2021年降至10.66，2022年降至4.16，表示市場評價與公司的營運效率趨於合理甚至較低的水平，可能反映出市場對公司風險或未來成長前景的重新評估。在2023年，此比率略回升至6.44，但仍低於前幾年的高點，顯示市場對公司現有價值的評價較為謹慎。
整體而言，該公司在2020年經歷營收和EBITDA的明顯波動，反映當年度受到不利因素影響，但之後逐步恢復並在2022年達到巔峰。市場對其價值的評價經過調整，反映出投資者對公司長期盈利能力與風險的重新評估。公司應持續關注盈利結構及成本控制，以維持其市場競爭力及財務穩定性。