市場增加值 （MVA）
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MVA
ConocoPhillips, MVA計算
百萬美元
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 債務的公允價值，包括融資租賃1 | ||||||
| 經營租賃負債 | ||||||
| 普通股的市值 | ||||||
| 非控制性權益 | ||||||
| 少： 有價證券 | ||||||
| ConocoPhillips的市場（公允）價值 | ||||||
| 少： 投資資本2 | ||||||
| MVA |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
從資料中可以觀察到，ConocoPhillips的市場（公允）價值在2020年到2023年間逐步上升，呈現持續成長的趨勢，最高點出現在2023年，達到149,068百萬美元。然而，進入2024年後，該價值出現稍微的下降，至147,392百萬美元，顯示市場對公司價值的預期有所波動，可能受到外部經濟因素或公司基本面變動的影響。
投資資本方面，數值在2020年為50,870百萬美元，經歷了顯著的增加，到了2021年達到76,355百萬美元，之後在2022年略微下降至75,520百萬美元，但隨即在2023年再次上升，達到81,278百萬美元。而在2024年，投資資本進一步大幅增加，至106,371百萬美元，顯示公司在擴張或再投資上的積極策略。
市場增加值（MVA）同樣展現出從2020年到2022年的逐步提升，分別為32,265百萬美元、65,795百萬美元和70,650百萬美元，這反映出公司的市場價值與帳面資產價值之間的差距在擴大，代表市場對公司未來價值的期望較高。進入2023年，MVA有所縮小，至67,790百萬美元，但仍顯示出較高的市場評價。到了2024年，MVA急劇下降至41,021百萬美元，這可能暗示市場預期的下調或公司價值的調整，與市場公允價值的略微下降相呼應。
綜合來看，ConocoPhillips在2020年至2023年間呈現積極成長的趨勢，特別是在投資資本和市場價值方面，反映出公司策略性擴張與市場信心的增加。然而，2024年的數據揭示出市場價值的回落和MVA的顯著縮水，可能意味著市場對公司未來前景的看法有調整，需進一步評估公司基本面及外部經濟環境的變化以作出更全面的判斷。
市場增加值價差比率
ConocoPhillips、市場增加值價差比率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 市場增加值 （MVA）1 | ||||||
| 投資資本2 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 市場增加值價差比率3 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 市場增加值價差比率競爭 對手4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 MVA. 查看詳情 »
2 投資資本. 查看詳情 »
3 2024 計算
市場增加值價差比率 = 100 × MVA ÷ 投資資本
= 100 × ÷ =
4 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 市場增加值（MVA）
-
從2020年到2024年間，市場增加值（MVA）經歷了兩個明顯的波動階段。2020年MVA為約3.23億美元，隨後在2021年激增至約6.58億美元，呈現約101%的增長。2022年MVA略微上升至約7.07億美元，但較2021年僅有所微幅增加，成長動能略微放緩至約7%。
進入2023年，MVA有所下降，至約6.78億美元，反映出市場價值的調整或潛在風險，此時的較前一年微降約4%。2024年則出現明顯下降，MVA降至約4.10億美元，較2023年下降約39%，顯示公司價值在短期內受到較大影響或市場評價的調節。
- 投資資本
-
投資資本趨勢在分析期間持續上升。2020年為約5.09億美元，至2021年大幅增加至7.64億美元，漲幅約50%。2022年略微下降為7.55億美元，略低於前一年度（約1%），顯示資本投入在此年維持相對穩定。
2023年投資資本進一步增加，達到8.13億美元，較2022年增長約7.5%。2024年投資資本顯著增加，達到約10.64億美元，年增幅接近31%。
整體而言，投資資本持續增加，反映出公司在期間內持續投入資源或擴張策略，但同時也伴隨著資金壓力的擴大。
- 市場增加值價差比率
-
此比率在分析期間呈現較大幅度的波動。2020年為約63.43%，表示市場增加值占投資資本的比例較高。2021年升至約86.17%，顯示價值創造效率提升，可能因經營策略或市場條件改善而來。
2022年再進一步提高至約93.55%，達到高點，表明公司在該年較有效地轉化投資為市場價值。然而，2023年比率下降至83.41%，反映效率稍有下降，但仍維持較高水準。
2024年比率急降至約38.56%，比前一年大幅縮減約54%，這可能暗示市場價值的減少或投資效率的降低，亦可能由於外部經濟環境或公司內部某些調整引起的變化。
市場增加值保證金率
ConocoPhillips、市值增加率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 市場增加值 （MVA）1 | ||||||
| 銷售額和其他營業收入 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 市場增加值保證金率2 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 市場增加值保證金率競爭 對手3 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 MVA. 查看詳情 »
2 2024 計算
市場增加值保證金率 = 100 × MVA ÷ 銷售額和其他營業收入
= 100 × ÷ =
3 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務資料，可以觀察到幾個主要的趨勢和變化。首先，市場增加值（MVA）在2020年至2022年間呈現顯著成長，從32,265百萬美元增至70,650百萬美元，展現公司在該期間內的價值創造和市場認可度明顯提升。然而，進入2023年後，MVA略微下降至67,790百萬美元，並在2024年進一步下降至41,021百萬美元，顯示出在近年來公司市值或市場評價受到一些壓力或調整。這種變化可能反映市場環境的變動、公司策略調整或外部經濟因素的影響。
在營業收入方面，則經歷了較為劇烈的波動。2020年營收為18,784百萬美元，2021年大幅增加至45,828百萬美元，2022年進一步攀升至78,494百萬美元，顯示公司在該段期間內的營收有明顯成長。2023年營收有所下降，回落至56,141百萬美元，並在2024年略微下降至54,745百萬美元，顯示營收在經過快速擴張後開始放緩甚至略有回落，反映出公司在近期的銷售或營運上面臨一些挑戰或市場條件的變化。
市場增加值保證金率方面，則呈現較大變動。2020年該率為171.77%，2021年略降至143.57%，2022年大幅下降至90.01%，2023年回升至120.75%，2024年再度降低至74.93%。此指標的波動可能反映公司在不同時期內資產價值的變動或市場對公司價值的認知變化。特別是2022年，保證金率大幅下降，可能代表公司當年面臨較大經營壓力或資產價值減少，但之後有所回升再度波動，顯示該指標較為不穩定，可能受到多方面因素的影響。
綜合觀察，該公司在2020至2022年間展現出快速成長的態勢，但此成長動能在2023年後似乎有所遺失，反映出市場環境的不確定性或公司策略的調整。營收的高波動率及市場增加值保證金率的顯著變動，提示公司在資產管理、營運策略或市場定位上可能面臨挑戰，未來需持續監控相關變化以評估其長期的財務健康與競爭力。