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Costco Wholesale Corp. (NASDAQ:COST)

債務分析

債務總額（賬麵價值）
債務總額（公允價值）
債務加權平均利率

債務總額（賬麵價值）

Costco Wholesale Corp.、資產負債表：債務

以百萬計

		2024年9月1日	2023年9月3日	2022年8月28日	2021年8月29日	2020年8月30日	2019年9月1日
	長期債務的流動部分	103)	1,081)	73)	799)	95)	1,699)
	流動融資租賃負債	147)	129)	245)	72)	31)	26)
	長期債務，不包括流動部分	5,794)	5,377)	6,484)	6,692)	7,514)	5,124)
	長期融資租賃負債	1,351)	1,303)	1,383)	980)	657)	395)
	長期債務總額，包括流動部分和融資租賃負債（帳面值）	7,395)	7,890)	8,185)	8,543)	8,297)	7,244)

根據報告： 10-K (報告日期： 2024-09-01), 10-K (報告日期： 2023-09-03), 10-K (報告日期： 2022-08-28), 10-K (報告日期： 2021-08-29), 10-K (報告日期： 2020-08-30), 10-K (報告日期： 2019-09-01).

債務部分	描述	公司
長期債務總額，包括流動部分和融資租賃負債（帳面值）	截至資產負債表日所有債務的賬麵價值加上資本租賃義務的賬麵價值之和。	Costco Wholesale Corp. 的總債務從 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所下降。

債務總額（公允價值）

	2024年9月1日
部分財務數據 (以百萬計)
長期債務，包括流動部分	5,412)
融資租賃負債	1,498)
長期債務總額，包括流動部分和融資租賃負債（公允價值）	6,910)
財務比率
債務、公允價值與賬麵價值比率	0.93

根據報告： 10-K (報告日期： 2024-09-01).

債務加權平均利率

債務和融資租賃的加權平均利率: 2.48%

利率	債務金額¹	利率 × 債務金額	加權平均利率²
3.00%	1,000)	30)
1.38%	1,250)	17)
1.60%	1,750)	28)
1.75%	1,000)	18)
4.59%	1,498)	69)
總價值	6,498)	161)
2.48%

根據報告： 10-K (報告日期： 2024-09-01).

¹ 以百萬計

² 加權平均利率 = 100 × 161 ÷ 6,498 = 2.48%