債務分析
債務總額（賬麵價值）
Target Corp.、資產負債表：債務
以百萬計
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-02-01), 10-K (報告日期： 2024-02-03), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-K (報告日期： 2020-02-01).
| 債務部分 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 長期債務和其他借款總額，包括流動部分（賬面金額） | 截至資產負債表日所有債務的賬麵價值加上資本租賃義務的賬麵價值之和。 | Target Corp. 的總債務從 2023 年到 2024 年和 2024 年到 2025 年有所下降。 |
債務總額（公允價值）
| 2025年2月1日 | |
|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | |
| 票據和債券 | 12,953) |
| 融資租賃負債 | 2,161) |
| 長期債務和其他借款總額，包括流動部分（公允價值） | 15,114) |
| 財務比率 | |
| 債務、公允價值與賬麵價值比率 | 0.95 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-02-01).
債務加權平均利率
長期債務和其他借款的加權平均利率: 3.77%
| 利率 | 債務金額1 | 利率 × 債務金額 | 加權平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 2.70% | 4,671) | 126) | |
| 4.10% | 3,965) | 163) | |
| 6.80% | 938) | 64) | |
| 4.00% | 1,089) | 44) | |
| 3.80% | 1,120) | 43) | |
| 3.90% | 2,121) | 83) | |
| 3.88% | 2,161) | 84) | |
| 總價值 | 16,065) | 605) | |
| 3.77% | |||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-02-01).
1 以百萬計
2 加權平均利率 = 100 × 605 ÷ 16,065 = 3.77%