流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Sysco Corp.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-Q (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-K (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-Q (報告日期： 2022-01-01), 10-Q (報告日期： 2021-10-02), 10-K (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-03-27), 10-Q (報告日期： 2020-12-26), 10-Q (報告日期： 2020-09-26), 10-K (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28), 10-Q (報告日期： 2019-12-28), 10-Q (報告日期： 2019-09-28), 10-K (報告日期： 2019-06-29), 10-Q (報告日期： 2019-03-30), 10-Q (報告日期： 2018-12-29), 10-Q (報告日期： 2018-09-29).
- 流動性比率
- 季節性波動中，當前流動性比率自2018年9月的1.3逐步增加，至2020年6月 reaching 1.84，顯示公司短期資產覆蓋短期負債的能力有所提升。然而，自2020年6月之後，該比率逐步回落，至2024年6月回到約1.2左右，代表公司在較近期內的流動資產相對於負債的覆蓋能力依然為正向，但呈現一定的波動性。整體來看，流動性較為穩定，但在某些季度出現短暫的下降，可能受到市場或營運環境波動影響。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率在2018年末約為0.72，之後有逐步提升，至2020年6月達到峰值1.33。這表示公司短期內流動資產中除存貨外，能較充分應付即期負債。然而，從2020年下半年開始，該比率逐漸下降，近年來維持在0.65至0.7的範圍，顯示公司在存貨調整或短期資產配置方面較為持續，反映出短期償債能力較為健康但不過於保守。此外，該比率的波動亦暗示經營環境的變動可能影響公司支付短期負債的穩定性。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率較為不穩定，從2018年底約為0.11，歷經多次起伏，最高曾達0.9（2020年3月），但在多個季度下降至約0.05至0.1間。這表明公司持有的現金或等同現金的比例在不同季度差異較大，且整體偏低，可能反映短期現金儲備的不足或流動性資金的季節性變動。值得注意的是，2020年疫情期間，現金比率曾大幅提升至0.9，顯示公司在特殊情況下積極提取現金或持現金的策略，但此後又快速回落。這樣的波動可能展現公司在現金管理上的不確定性或應對策略的調整。
當前流動性比率
Sysco Corp.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2022年1月1日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年3月27日 | 2020年12月26日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | 2019年6月29日 | 2019年3月30日 | 2018年12月29日 | 2018年9月29日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-Q (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-K (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-Q (報告日期： 2022-01-01), 10-Q (報告日期： 2021-10-02), 10-K (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-03-27), 10-Q (報告日期： 2020-12-26), 10-Q (報告日期： 2020-09-26), 10-K (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28), 10-Q (報告日期： 2019-12-28), 10-Q (報告日期： 2019-09-28), 10-K (報告日期： 2019-06-29), 10-Q (報告日期： 2019-03-30), 10-Q (報告日期： 2018-12-29), 10-Q (報告日期： 2018-09-29).
1 Q4 2024 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據資料顯示，Sysco Corp. 的流動資產在觀察期間內展現出逐步成長的趨勢。從2018年9月的8642百萬美元，逐步增加至2024年預估的約11310百萬美元，期間多個季度呈現小幅波動，但整體維持上升走勢，尤其在2020年疫情爆發後，流動資產明顯增加，反映公司可能在疫情期間積存較多資產以應對不確定性。
流動負債也呈現逐步上升的趨勢，從2018年9月的6641百萬美元增加至2024年預估的約9241百萬美元。雖然流動負債有波動，尤其在2019年末至2020年期間出現短期高峰，但整體趨勢相似，顯示公司在擴張或營運規模擴大時，負債也同步增加。
從當前流動性比率的變化可見，該比率在2018年底到2024年期間大致維持於1.2至1.4之間，反映公司在流動資產與流動負債之間保持較為穩健的短期償付能力。特別是在2020年疫情高峰期，比率曾升至1.84，顯示公司在此階段加強了流動資產的充裕度，以抵禦流動性壓力。隨後，比率略有波動，但大致維持在1.2至1.37之間，顯示資金流動性維持穩定，並具備較佳的短期償付能力。
整體而言，Sysco Corp. 在這段期間內展現出資產規模擴大與負債同步成長的趨勢，同時維持穩定的流動性比率，反映公司具有良好的短期財務穩定性。在疫情期間，資產與負債的增加以及較高的流動性比率，亦可能代表公司為因應經濟變動進行策略性資金調度，以維持營運彈性。未來若能持續監控其比率變化，將有助於評估公司財務狀況的持續健康與風險管理情況。
快速流動性比率
Sysco Corp.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2022年1月1日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年3月27日 | 2020年12月26日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | 2019年6月29日 | 2019年3月30日 | 2018年12月29日 | 2018年9月29日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款減去備抵 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-Q (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-K (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-Q (報告日期： 2022-01-01), 10-Q (報告日期： 2021-10-02), 10-K (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-03-27), 10-Q (報告日期： 2020-12-26), 10-Q (報告日期： 2020-09-26), 10-K (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28), 10-Q (報告日期： 2019-12-28), 10-Q (報告日期： 2019-09-28), 10-K (報告日期： 2019-06-29), 10-Q (報告日期： 2019-03-30), 10-Q (報告日期： 2018-12-29), 10-Q (報告日期： 2018-09-29).
1 Q4 2024 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從整體趨勢來看，Sysco Corp. 的短期流動性及資產負債管理呈現一定的波動性，並反映出公司在不同時期面臨的財務狀況變化。以下就主要財務指標做詳細分析：
- 速動資產合計
- 速動資產在2018年至2024年期間，整體保持較高水準，並呈現逐漸增加的趨勢。從2018年底的約4,892百萬美元，增長到2024年中期的約5,837百萬美元，顯示公司在短期償付能力方面的資產規模不斷擴大。此外，2020年疫情爆發期間速動資產達到高點，可能與公司資金應對突發狀況的需求相關。
- 流動負債
- 流動負債亦在同期展現出持續的增加，從2018年底的約6,750百萬美元增長至2024年中期的約8,454百萬美元。值得注意的是，流動負債的增長速度略快於速動資產，導致短期償付能力有所波動。尤其是在2020年疫情期間，負債水平較高，但仍維持一定的管理水準。
- 快速流動性比率
- 此比率反映了公司手頭流動資產（速動資產）相對於流動負債的比例。數據顯示，2018年至2024年間，該比率經歷了高潮與低谷的波動。2020年疫情爆發時，該比率顯著上升（到1.33），顯示公司在短期內的流動資產較流動負債更為充裕，具備較好的短期償債能力。然而，自2021年起，比率略有下降，波動徵兆反映了公司在負債管理或資產調整上存在一定壓力。
總結而言，Sysco Corp. 的財務結構顯示其短期資產整體呈現穩定和增長的趨勢，流動負債亦有一定程度的擴張，但速動比率的變動提醒管理層需持續關注短期償付能力的變化。疫情期間比率的提升可能反映出公司在特殊時期強化資產或調整負債策略，但長期來看，財務結構的穩健仍是公司持續發展的重要因素之一。
現金流動性比率
Sysco Corp.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2022年1月1日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年3月27日 | 2020年12月26日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | 2019年6月29日 | 2019年3月30日 | 2018年12月29日 | 2018年9月29日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-Q (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-K (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-Q (報告日期： 2022-01-01), 10-Q (報告日期： 2021-10-02), 10-K (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-03-27), 10-Q (報告日期： 2020-12-26), 10-Q (報告日期： 2020-09-26), 10-K (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28), 10-Q (報告日期： 2019-12-28), 10-Q (報告日期： 2019-09-28), 10-K (報告日期： 2019-06-29), 10-Q (報告日期： 2019-03-30), 10-Q (報告日期： 2018-12-29), 10-Q (報告日期： 2018-09-29).
1 Q4 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，現金資產總額在整體上經歷了一定的波動。其中，於2018年9月的數值為790百萬美元，隨後逐步下降至較低水準，尤其是在2019年3月至2019年6月之間出現明顯下降，至2019年6月為455百萬美元，呈現出資金縮緊的趨勢。此後，2019年末及2020年初呈現部分回升，尤其在2020年3月到2020年6月期間，現金資產顯著上升至超過6000百萬美元的水平，可能反映公司在疫情初期的現金積蓄策略。
在2020年下半年至2021年，雖然現金資產有些許波動，但整體維持在較高水準，甚至在2021年7月達到高點，這可能代表公司調整資金策略以應對市場變化與不確定性。然而，2022年起，現金資產趨勢略為下滑，反映可能的資金支出或營運需求增加，導致現金持有量減少。
另一方面，流動負債的變化則顯示出較為穩健的上升趨勢。從2018年9月的6641百萬美元逐步增加至2024年6月約9241百萬美元，呈現出公司負債規模逐步擴大的狀況。特別是在2020年及2021年期間，流動負債有較明顯的上升，可能代表公司在擴張或資金運作上的調整。
關於現金流動性比率，亦即公司短期償債能力的衡量指標，其數值顯示出較大的波動性。從2018年9月的0.12下降至2019年9月的最低點0.05後，翌年開始逐漸回升，甚至在2020年的某些期間達到0.9，表明在特定時期公司短期償付能力相對較強，能有效應付流動負債。然而，到了2021年後，指標多次波動且水準較低，顯示短期償債能力有一定的變動與壓力。
綜合上述，資料呈現出公司在2018年至2024年間，現金資產經歷了由高點到波動再到相對較低水準的變化，其變動趨勢與公司現金流動性比率的波動相呼應。流動負債逐年增加，反映公司負債規模擴張，但短期流動性比率則呈現較大的波動，或許暗示公司在資金調度與短期償債能力上面臨一定的挑戰與調整需求。總體而言，資料指向一個在資金管理上經歷成長與調整的過程，並需進一步關注短期償債能力的穩定性，以評估未來的財務風險。