流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Sysco Corp.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-Q (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-K (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-Q (報告日期： 2022-01-01), 10-Q (報告日期： 2021-10-02), 10-K (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-03-27), 10-Q (報告日期： 2020-12-26), 10-Q (報告日期： 2020-09-26), 10-K (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28), 10-Q (報告日期： 2019-12-28), 10-Q (報告日期： 2019-09-28).
從提供的數據來看，一系列流動性比率在觀察期間呈現出不同的變化趨勢。
- 當前流動性比率
- 在2019年9月28日至2020年6月27日期間，該比率呈現上升趨勢，從1.39增至1.84。隨後，該比率在2020年9月26日至2022年10月1日期間呈現下降趨勢，從1.73降至1.2。在2022年12月31日至2023年12月30日期間，該比率略有波動，最終在2024年6月29日回升至1.2。整體而言，該比率在觀察期內呈現波動，但維持在1.2以上。
- 快速流動性比率
- 該比率在2019年9月28日至2020年6月27日期間呈現上升趨勢，從0.8增至1.33。之後，該比率在2020年9月26日至2024年6月29日期間呈現下降趨勢，從1.27降至0.65。儘管在2023年7月1日和2023年9月30日略有回升，但整體趨勢仍然是下降。
- 現金流動性比率
- 該比率在2019年9月28日至2020年9月26日期間大幅上升，從0.07增至0.84。隨後，該比率在2020年12月26日至2024年6月29日期間呈現顯著下降趨勢，從0.86降至0.08。該比率的波動幅度較大，且在觀察期末處於較低水平。
總體而言，觀察期間，當前流動性比率相對穩定，而快速流動性比率和現金流動性比率則呈現下降趨勢。這可能表明公司在短期內償還債務的能力有所下降，尤其是在現金方面。需要注意的是，這些比率的變化可能受到多種因素的影響，包括營運資金管理、債務結構和現金流量等。
當前流動性比率
Sysco Corp.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2022年1月1日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年3月27日 | 2020年12月26日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-Q (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-K (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-Q (報告日期： 2022-01-01), 10-Q (報告日期： 2021-10-02), 10-K (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-03-27), 10-Q (報告日期： 2020-12-26), 10-Q (報告日期： 2020-09-26), 10-K (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28), 10-Q (報告日期： 2019-12-28), 10-Q (報告日期： 2019-09-28).
1 Q4 2024 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。
- 流動資產
- 流動資產在2019年9月28日至2020年6月27日期間呈現顯著增長趨勢，從8484百萬美元增加到12348百萬美元。隨後，在2020年9月26日至2021年3月27日期間，流動資產略有波動，但整體維持在較高水平。2021年7月3日之後，流動資產呈現相對穩定的狀態，在10000百萬美元至11000百萬美元之間波動。2023年9月30日和2023年12月30日，流動資產略有上升，但2024年3月30日和6月29日則呈現下降趨勢。
- 流動負債
- 流動負債在2019年9月28日至2021年7月3日期間持續增加，從6101百萬美元增長到7320百萬美元。2021年10月2日之後，流動負債呈現波動，並在2022年7月2日達到峰值8750百萬美元。隨後，流動負債有所下降，但在2023年12月30日再次上升至8981百萬美元。2024年3月30日和6月29日，流動負債持續上升，達到9241百萬美元。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在2019年9月28日至2020年6月27日期間呈現上升趨勢，從1.39提高到1.84。此後，比率有所下降，在2021年7月3日降至1.47。2021年10月2日至2023年7月1日期間，比率維持在1.20至1.37之間，呈現相對穩定的狀態。2023年9月30日和2023年12月30日，比率略有上升，但2024年3月30日和6月29日則呈現下降趨勢，並降至1.2。整體而言，比率在1.2至1.84之間波動。
總體而言，數據顯示流動資產和流動負債均呈現增長趨勢，但流動資產的增長速度相對較快。當前流動性比率的波動表明短期償債能力的變化，但整體維持在1.2以上，表明公司具有一定的短期償債能力。需要注意的是，2024年3月和6月的數據顯示流動負債增長速度快於流動資產，導致流動性比率下降，可能需要進一步關注。
快速流動性比率
Sysco Corp.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2022年1月1日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年3月27日 | 2020年12月26日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款減去備抵 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-Q (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-K (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-Q (報告日期： 2022-01-01), 10-Q (報告日期： 2021-10-02), 10-K (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-03-27), 10-Q (報告日期： 2020-12-26), 10-Q (報告日期： 2020-09-26), 10-K (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28), 10-Q (報告日期： 2019-12-28), 10-Q (報告日期： 2019-09-28).
1 Q4 2024 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率的季度變化趨勢。
- 速動資產合計
- 速動資產合計在2019年9月28日至2020年6月27日期間呈現顯著增長，從48.52億美元增加到89.53億美元。隨後，在2020年9月26日至2021年7月3日期間，該數值經歷了一段相對穩定的時期，並在2021年7月3日略有下降。2021年10月2日至2022年10月1日期間，速動資產合計呈現波動趨勢，整體維持在55億美元至60億美元之間。2022年12月31日至2023年12月30日期間，速動資產合計再次呈現增長趨勢，並在2024年3月30日達到61.55億美元，隨後在2024年6月29日略有下降至60.20億美元。
- 流動負債
- 流動負債在2019年9月28日至2020年12月26日期間持續增加，從61.01億美元增長到67.17億美元。2021年3月27日至2022年7月2日期間，流動負債持續上升，達到87.50億美元的高點。2022年10月1日至2023年7月1日期間，流動負債呈現下降趨勢，但隨後在2023年9月30日和2023年12月30日略有回升。2024年3月30日和2024年6月29日，流動負債分別為83.66億美元和92.41億美元，顯示出一個顯著的增長。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率在2019年9月28日至2020年6月27日期間呈現波動，但總體趨勢為上升，從0.8上升到1.33。2020年9月26日至2022年10月1日期間，該比率呈現下降趨勢，從1.27下降到0.64。2022年12月31日至2023年12月30日期間，快速流動性比率略有回升，從0.67上升到0.76。2024年3月30日和2024年6月29日，快速流動性比率分別為0.74和0.65，顯示出一個下降趨勢。
總體而言，數據顯示速動資產合計和流動負債在不同時期呈現不同的增長和下降趨勢。快速流動性比率的變化反映了公司償還短期債務的能力，在某些時期有所改善，但在其他時期則有所下降。需要注意的是，這些趨勢的具體原因需要結合其他財務數據和行業背景進行更深入的分析。
現金流動性比率
Sysco Corp.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2022年1月1日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年3月27日 | 2020年12月26日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-Q (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-K (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-Q (報告日期： 2022-01-01), 10-Q (報告日期： 2021-10-02), 10-K (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-03-27), 10-Q (報告日期： 2020-12-26), 10-Q (報告日期： 2020-09-26), 10-K (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28), 10-Q (報告日期： 2019-12-28), 10-Q (報告日期： 2019-09-28).
1 Q4 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 現金資產總額
- 現金資產總額在觀察期間內呈現波動趨勢。從2019年9月28日的455百萬美元開始，經歷了顯著增長，在2020年3月28日達到峰值2241百萬美元。隨後，該數值經歷了下降，並在2021年3月27日降至3007百萬美元。在接下來的幾個季度，現金資產總額繼續波動，在2022年12月31日達到相對較低的500百萬美元，然後在2023年4月1日回升至758百萬美元。至2024年6月29日，該數值為696百萬美元。整體而言，現金資產總額的變化幅度較大，可能反映了公司營運資金管理策略的調整或外部市場環境的影響。
- 流動負債
- 流動負債在觀察期間內也呈現波動趨勢，但整體而言，數值相對較高且穩定。從2019年9月28日的6101百萬美元開始，流動負債在2019年12月28日達到峰值6932百萬美元。隨後，該數值有所下降，但在2020年9月26日再次上升至7168百萬美元。在2021年7月3日達到最高點7320百萬美元後，流動負債在接下來的幾個季度有所下降，但在2022年7月2日回升至8750百萬美元。至2024年6月29日，流動負債為9241百萬美元，為觀察期內最高值。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在觀察期間內呈現顯著的波動。在2019年9月28日和2019年12月28日，該比率分別為0.07和0.08，表明流動性較低。2020年3月28日，該比率大幅提升至0.34，隨後在2020年6月27日達到0.9的峰值。此後，現金流動性比率逐漸下降，在2021年10月2日降至0.27。在2022年，該比率持續下降，並在2022年10月1日降至0.05的最低點。2023年和2024年初，該比率略有回升，但整體而言，仍處於較低水平。這種趨勢表明公司償還短期債務的能力在觀察期間內發生了顯著變化，可能受到現金資產和流動負債變化的影響。
總體而言，數據顯示公司在現金管理和流動負債管理方面存在一定的波動性。現金流動性比率的變化值得關注，可能需要進一步分析以評估公司的短期財務風險。