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流動性比率(摘要)
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-12-31), 10-Q (報告日期: 2025-09-30), 10-Q (報告日期: 2025-06-30), 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31).
從提供的數據中,可以觀察到一系列流動性比率的變化趨勢。
- 當前流動性比率
- 在觀察期內,該比率呈現波動趨勢,大致維持在0.75上下。2022年3月31日至2022年12月31日期間,該比率維持在0.75至0.76之間,相對穩定。然而,2023年6月30日開始,比率出現下降,並在2024年6月30日觸及最低點0.63。隨後,比率略有回升,但在2024年12月31日再次下降至0.63。2025年3月31日和6月30日出現小幅上升,至0.64和0.74,並在2025年9月30日進一步提升至0.91。整體而言,該比率在觀察期內經歷了先穩定後下降,再逐步回升的過程。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的趨勢與當前流動性比率相似,但幅度更為明顯。2022年3月31日至2022年12月31日期間,該比率從0.54下降至0.54,變化不大。2023年開始,比率持續下降,並在2024年6月30日降至0.46。隨後,比率有所回升,但整體仍低於2022年的水平。2025年3月31日和6月30日出現顯著上升,分別為0.49和0.56,並在2025年9月30日大幅提升至0.74。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在觀察期內相對較低,且波動性較大。該比率在2022年維持在0.04至0.05之間。2023年6月30日出現顯著上升至0.09,但隨後又回落至0.04。2024年6月30日再次回升至0.08,並在2025年3月31日回落至0.06。2025年6月30日和9月30日分別為0.13和0.31,顯示出明顯的改善趨勢。
總體而言,數據顯示在2023年和2024年初,各項流動性比率均呈現下降趨勢,表明短期償債能力可能受到壓力。然而,在2025年,各項比率均出現回升,特別是現金流動性比率的顯著改善,可能反映出公司在現金管理方面採取了有效措施。
當前流動性比率
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| AT&T Inc. | |||||||||||||||||||||
| T-Mobile US Inc. | |||||||||||||||||||||
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-12-31), 10-Q (報告日期: 2025-09-30), 10-Q (報告日期: 2025-06-30), 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
從提供的數據中,可以觀察到一系列關於短期財務狀況的趨勢。
- 流動資產
- 在觀察期內,流動資產的數值呈現波動狀態。從2022年3月31日的35580百萬美元開始,經歷了增長,在2022年9月30日達到39746百萬美元的峰值。隨後,數值有所下降,至2022年12月31日的37857百萬美元。2023年上半年呈現小幅反彈,但隨後又在2023年9月30日降至38119百萬美元。2024年,流動資產持續增長,並在2024年9月30日達到40641百萬美元。此趨勢在2025年上半年加速,至2025年6月30日達到56922百萬美元。
- 流動負債
- 流動負債的數值也呈現波動,但整體而言,數值較高且有上升趨勢。從2022年3月31日的46585百萬美元開始,在2022年9月30日達到53141百萬美元的峰值。2022年12月31日略有下降,但2023年上半年再次上升,並在2023年6月30日達到51404百萬美元。此後,流動負債持續增長,至2024年6月30日達到60806百萬美元,並在2025年6月30日達到59563百萬美元。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在觀察期內維持在相對穩定的水平,但呈現下降趨勢,隨後又有所回升。從2022年3月31日的0.76開始,在2022年6月30日維持在0.76。此後,比率略有下降,至2023年6月30日的0.73。2023年下半年和2024年上半年,比率持續下降,在2024年6月30日降至0.63。然而,在2025年,比率顯著回升,至2025年6月30日的0.74,並在2025年9月30日達到0.91。
總體而言,雖然流動資產和流動負債的數值均有所波動,但流動負債的數值通常高於流動資產。當前流動性比率的變化表明短期償債能力的變化,在2024年上半年呈現下降趨勢,但在2025年上半年顯著改善。
快速流動性比率
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||
| 應收賬款,淨額 | |||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| AT&T Inc. | |||||||||||||||||||||
| T-Mobile US Inc. | |||||||||||||||||||||
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-12-31), 10-Q (報告日期: 2025-09-30), 10-Q (報告日期: 2025-06-30), 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
從提供的數據來看,速動資產合計在觀察期間呈現波動趨勢。2022年第一季度至第四季度,該數值從25276百萬美元增長至27111百萬美元,顯示出一定的增長。然而,2023年第一季度略有下降至25090百萬美元,隨後在第二季度大幅增長至27989百萬美元。此後,該數值在2023年第三季度和第四季度分別為27812百萬美元和27150百萬美元,呈現小幅波動。進入2024年,速動資產合計持續增長,至2024年第三季度達到30941百萬美元,但在第四季度略有回落至30303百萬美元。2025年上半年,該數值繼續增長,至2025年6月30日達到33626百萬美元,並在2025年第三季度大幅增長至46145百萬美元。
流動負債的變化趨勢也呈現波動。2022年第一季度至第四季度,流動負債從46585百萬美元增長至50171百萬美元。2023年第一季度略有下降至47768百萬美元,但隨後在第二季度增長至51404百萬美元。2023年第三季度和第四季度,流動負債分別為55677百萬美元和53223百萬美元,呈現波動。2024年,流動負債持續增長,至2024年第二季度達到60806百萬美元,並在第三季度和第四季度分別為61816百萬美元和64771百萬美元。2025年上半年,流動負債略有下降,至2025年6月30日為59563百萬美元,並在2025年第三季度增長至62370百萬美元。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的數據顯示,該比率在觀察期間的波動範圍較大。2022年第一季度為0.54,第二季度下降至0.52,第三季度進一步下降至0.48,第四季度回升至0.54。2023年第一季度為0.53,第二季度為0.54,第三季度下降至0.5,第四季度回升至0.51。2024年,該比率先小幅增長至0.52,隨後在第二季度大幅下降至0.46,第三季度回升至0.5,第四季度略有下降至0.47。2025年上半年,該比率顯著增長,至2025年6月30日達到0.56,並在2025年第三季度大幅增長至0.74。
總體而言,速動資產合計和流動負債都呈現波動增長的趨勢,但增長速度並不一致。快速流動性比率的變化與兩者的變化相互影響,在2025年第三季度顯著提升,表明短期償債能力得到顯著改善。在其他時期,該比率的波動則反映了資產和負債之間相對平衡的變化。
現金流動性比率
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| AT&T Inc. | |||||||||||||||||||||
| T-Mobile US Inc. | |||||||||||||||||||||
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-12-31), 10-Q (報告日期: 2025-09-30), 10-Q (報告日期: 2025-06-30), 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
從提供的數據中,可以觀察到現金資產總額在一段時間內呈現波動趨勢。從2022年3月31日至2022年12月31日,該數值持續增加,從1661百萬美元增長至2605百萬美元。然而,在2023年初,該數值有所下降,隨後在2023年6月30日大幅增加至4803百萬美元。此後,現金資產總額再次下降,並在2024年和2025年上半年呈現波動,最終在2025年12月31日達到19048百萬美元的高峰。
與此同時,流動負債在整個觀察期內維持相對較高的水平,並呈現增長趨勢。從2022年3月31日的46585百萬美元增長至2025年12月31日的62370百萬美元。雖然流動負債偶爾會出現小幅下降,但整體趨勢是持續增加。
現金流動性比率,即現金資產總額與流動負債的比率,反映了短期償債能力。該比率在2022年和2023年初維持在較低的水平,約為0.04至0.05。在2023年6月30日,該比率顯著提升至0.09,但隨後又回落至0.04。在2024年,該比率維持在0.04至0.08之間,並在2025年上半年持續上升,最終在2025年12月31日達到0.31的高峰。
- 現金資產總額
- 呈現波動增長趨勢,2025年末達到峰值。
- 流動負債
- 呈現持續增長趨勢。
- 現金流動性比率
- 初期較低,隨後波動上升,2025年末顯著提高。
總體而言,數據顯示在觀察期內,現金資產總額和流動負債都呈現增長趨勢,但現金資產總額的增長幅度更大,尤其是在2025年末。現金流動性比率的變化反映了短期償債能力的變化,從最初的較低水平到2025年末的顯著提高,表明短期流動性狀況有所改善。