流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
T-Mobile US Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列流動性比率的季度變化趨勢。
- 當前流動性比率
- 在觀察期內，該比率呈現波動趨勢。從2021年3月31日的0.96開始，經歷了下降，在2022年12月31日觸及0.77的低點。隨後，該比率有所回升，在2024年6月30日達到1.08的高點，但之後再次下降至2025年3月31日的0.89。整體而言，該比率在0.77到1.08之間波動，顯示短期償債能力存在一定程度的變化。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的趨勢與當前流動性比率相似，但幅度更大。從2021年3月31日的0.72開始，該比率持續下降，在2022年12月31日降至0.57的最低點。之後，該比率有所反彈，在2025年9月30日達到0.88的高點，但最終回落至0.53。此比率的波動表明公司在排除存貨影響下的短期償債能力存在較大變化。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在整個觀察期內都相對較低，且波動性較大。該比率從2021年3月31日的0.34開始，經歷了顯著下降，在2022年3月31日降至0.15的最低點。隨後，該比率有所回升，在2024年9月30日達到0.51的高點，但最終在2025年3月31日回落至0.14。此比率的低值和波動性表明公司立即償還短期債務的能力相對較弱，且容易受到現金流動情況的影響。
總體而言，數據顯示這些流動性比率在觀察期內呈現波動趨勢，且現金流動性比率始終處於較低水平。這些變化可能反映了公司營運資金管理策略、現金流動狀況以及短期債務結構的調整。
當前流動性比率
T-Mobile US Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AT&T Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變動趨勢。
- 流動資產
- 流動資產在觀察期間呈現波動狀態。2021年6月30日達到一個峰值，隨後在2021年9月30日顯著下降。2022年9月30日再次上升，並在2024年9月30日達到最高點。2025年3月31日略有下降，但在2025年6月30日回升。整體而言，流動資產規模在16,772百萬美元到27,441百萬美元之間波動。
- 流動負債
- 流動負債的趨勢與流動資產相似，也呈現波動。2021年12月31日達到一個峰值，隨後在2022年9月30日達到另一個峰值。2024年12月31日再次顯著上升。流動負債的規模在19,247百萬美元到26,362百萬美元之間波動。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在觀察期間的變化幅度較大。2021年3月31日的比率為0.96，隨後在2022年9月30日降至0.77。2024年9月30日達到最高點1.16，隨後在2025年3月31日下降至0.89。整體而言，比率在0.77到1.21之間波動。
從趨勢來看，流動資產和流動負債的變化相互影響，導致當前流動性比率的波動。在某些時期，流動負債的增長速度快於流動資產，導致比率下降。而在其他時期，流動資產的增長速度快於流動負債，導致比率上升。
值得注意的是，當前流動性比率在多個時間點低於1，這可能表明短期償債能力存在一定的壓力。然而，在某些時間點，比率超過1，表明短期償債能力較強。
總體而言，數據顯示財務狀況在觀察期間經歷了顯著的變化，需要持續監控以評估潛在的風險和機會。
快速流動性比率
T-Mobile US Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，扣除信貸損失準備金 | |||||||||||||||||||||||||
| 設備分期付款計劃應收賬款，扣除信貸損失準備金和估算折扣 | |||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AT&T Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
資料顯示，在觀察期間內，速動資產合計呈現波動趨勢。從2021年3月31日的14130百萬美元開始，在2021年6月30日達到16403百萬美元的高點，隨後在2021年9月30日下降至12491百萬美元。此後，速動資產合計在2021年12月31日回升至15573百萬美元，並在2022年9月30日達到16260百萬美元的峰值。2023年，速動資產合計維持在相對穩定的水平，在13918百萬美元至16018百萬美元之間波動。進入2024年，速動資產合計再次呈現增長趨勢，在2024年6月30日達到17635百萬美元，並在2025年3月31日達到20689百萬美元的高點，隨後在2025年6月30日回落至19083百萬美元，並在2025年9月30日進一步下降至12993百萬美元。
流動負債的變化也呈現一定的模式。從2021年3月31日的19495百萬美元開始，流動負債在2021年6月30日增至21837百萬美元，隨後在2021年9月30日略有下降至19247百萬美元。2021年12月31日，流動負債大幅增加至23499百萬美元。2022年，流動負債持續波動，在2022年9月30日達到26362百萬美元的峰值。2023年，流動負債呈現下降趨勢，在2023年12月31日降至20928百萬美元。進入2024年，流動負債再次上升，在2024年3月31日達到23038百萬美元，並在2025年3月31日達到23629百萬美元，隨後在2025年6月30日回落至22102百萬美元，並在2025年9月30日進一步下降至24301百萬美元。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的變化與速動資產合計和流動負債的變化密切相關。在2021年，該比率在0.65至0.75之間波動。2022年，該比率略有下降，在0.57至0.62之間波動。2023年，該比率有所回升，在0.64至0.73之間波動。2024年，該比率大幅提升，在0.84至0.88之間波動，但在2025年9月30日大幅下降至0.53。整體而言，該比率呈現波動趨勢，但2024年的表現相對較強勁，而2025年9月30日的數據則顯示出潛在的流動性壓力。
總體而言，速動資產合計和流動負債的變化呈現一定的周期性，快速流動性比率也隨之波動。觀察到在某些時期，速動資產合計的增長未能有效抵消流動負債的增加，導致快速流動性比率下降。在其他時期，速動資產合計的增長則有助於提高快速流動性比率。2025年9月30日的快速流動性比率的顯著下降值得進一步關注。
現金流動性比率
T-Mobile US Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AT&T Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到現金資產總額在一段時間內呈現波動趨勢。在2021年，該數值經歷了顯著的增長，從第一季度的6677百萬美元增長到第二季度的7793百萬美元，隨後在第三季度大幅下降至4055百萬美元，年末略有回升至6631百萬美元。
進入2022年，現金資產總額持續下降，在第一季度降至3245百萬美元，第二季度進一步降至3151百萬美元。然而，在第三季度出現了顯著的增長，達到6888百萬美元，年末回落至4507百萬美元。
2023年，現金資產總額呈現先增後降的趨勢，從第一季度的4540百萬美元增長到第二季度的6647百萬美元，第三季度略微增長至5030百萬美元，年末則增長至5135百萬美元。
2024年，現金資產總額繼續增長，在第一季度達到6708百萬美元，第二季度降至6417百萬美元，第三季度大幅增長至9754百萬美元，年末回落至5409百萬美元。
2025年，現金資產總額在第一季度大幅增長至12003百萬美元，第二季度降至10259百萬美元，第三季度大幅下降至3310百萬美元。
- 流動負債
- 流動負債在整個觀察期內相對穩定，但呈現波動。從2021年的19495百萬美元到2025年的24301百萬美元，整體呈現上升趨勢。在某些季度，例如2021年第二季度和2022年第三季度，流動負債出現了顯著的增長。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的變化與現金資產總額的變化密切相關。該比率在整個觀察期內波動較大，從2021年第一季度的0.34到2025年第三季度的0.14。2024年第三季度該比率達到峰值0.51，而2025年第三季度則降至最低值0.14。整體而言，該比率在0.14到0.47之間波動，反映了短期償債能力的變化。
總體而言，數據顯示現金資產總額和現金流動性比率存在顯著的季度波動，而流動負債則相對穩定。這些變化可能受到多種因素的影響，包括營運活動、投資活動和融資活動。