流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
T-Mobile US Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
- 當前流動性比率
- 從2020年第一季度至2025年第二季度，T-Mobile US Inc. 的當前流動性比率呈現出逐步上升的趨勢。起初在2020年三月為0.64，之後經歷短暫波動後逐步攀升，並於2024年末達到峰值1.21，反映公司在短期償付能力方面的改善。特別是在2024年三季度和年底的數據中，該比率明顯超過1，表示公司持有的流動資產已經超過短期負債，有助於應付突發的財務需求。然而，2025年第一季度數據略有下降，顯示短期流動性略有波動，但整體仍保持在較高水準。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率也呈現出類似升高的趨勢，從2020年三月的0.36逐步改善至2025年六月份的接近0.88。這反映公司在扣除較不易變現資產後的短期償債能力亦有所提升。特別是在2022年末，以及2024年之後，數值穩定在0.68以上，表明公司能較為有效地動用現金和應收帳款來應付短期負債。波動中可以看出，公司短期償債支援能力整體呈正向發展，但仍須留意部分季度的略微下降，可能反映不同時點流動性資產的調整。
- 現金流動性比率
- 目前的現金流動性比率較低且波動較大，從2020年三月的0.08逐步上升，到2024年六月份的0.51，過程中短期內曾出現較大幅度的變動。尤其在疫情期間（2020年）比率有所提升，可能受到公司現金管理策略改善或流動資金調整的影響。隨著年度推進，該比率多次波動，但整體呈現回升趨勢，代表公司現金持有能力在改善。同時，2025年數據仍處於較低水準，提示公司在現金儲備方面仍有一定的調整空間，且應持續關注短期的現金流動狀況以確保財務彈性。
當前流動性比率
T-Mobile US Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AT&T Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
自2020年第一季度起，T-Mobile US Inc. 的流動資產呈現逐步增加的趨勢，從約9,487百萬美元攀升至2024年12月的約27,441百萬美元。此一增長顯示公司在資產流動性方面持續擴張，有助於提升短期資金調度的彈性。
相較之下，流動負債也經歷了變動，從2020年第一季度的約14,756百萬美元增加至2024年12月的約23,629百萬美元。整體而言，流動負債的增長速度略快於流動資產，導致部分期間的流動比率下降，例如2020年第一季度的0.64，低於1，表示短期償付能力較弱。到2024年，流動比率回升至約1.21，反映了公司經營現金流狀況的改善及短期償債能力的增強。
由2020年到2025年的資料顯示，流動比率在2020年一季度最低點0.64後逐步回升，並在2023年前後多數期間保持在1以上的較佳水平，表示公司在短期資金償付方面的整體能力較為穩健。特別是在2024年前後，流動比率多次超過1.0，顯示公司經營資金的充裕度逐步改善。此外，2025年上半年，流動比率進一步提升至1.16，表明其短期償付能力保持持續穩定的趨勢。
綜合上述資料，T-Mobile US Inc. 的短期償付能力在經過2020年的壓力時期後逐漸改善。公司資產負債結構呈現穩定且改善的跡象，尤其是在2024年以後，流動性比率的回升反映出財務狀況的強化與資金管理的提升。由此可推測，該企業在長期經營規劃中正朝向更為穩健且具備充足短期資金流動的方向發展。
快速流動性比率
T-Mobile US Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，扣除信貸損失準備金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 設備分期付款計劃應收賬款，扣除信貸損失準備金和估算折扣 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AT&T Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
在2020年至2025年間，T-Mobile US Inc.的速動資產總額呈現出穩定波動的趨勢。特別是在2020年第二季度，測得的速動資產達到最高點之一，為17,649百萬美元，較前一季度有顯著增加，可能反映了公司在疫情初期的資產積累狀況。隨後的季度數據指出，速動資產在2020年下半年逐步回落，但仍保持較高水平，顯示公司持有一定的流動資源以應對營運需求。
在流動負債方面，數據呈持續上升的趨勢，尤其在2020年第二季度後，流動負債有所提升，並在2022年第二季度達到最高的26,362百萬美元。此類變動暗示公司在營運進行期間逐步增加短期負債，以支撐業務擴張或資本支出。
速動性比率的變化較為明顯，整體呈現波動，但在某些季度尤其是2022年和2023年末，快速比率達到或接近0.84，反映公司在部分時點的短期流動資源相對於流動負債較為充裕，具備較好的短期償債能力。此外，從長期趨勢看，該比率整體在0.36到0.88之間波動，尤其在2022年至2023年間逐步攀升，顯示公司在改善流動性管理方面有所進展。
總結來看，T-Mobile US Inc.在此次期間內的財務結構展現出短期資產與負債同步變動的特點，且其速動比率在部分時期達到較高水平，反映出公司有意呼應流動性管理的優化策略。然而，流動負債的持續攀升仍需關注，以確保公司短期償付能力不受過度負債影響。整體而言，公司的流動性狀況保持在合理區間，且具備一定的穩定性和調整能力。
現金流動性比率
T-Mobile US Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AT&T Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的數據可觀察到，T-Mobile US Inc. 在2020年至2025年間的財務狀況顯示出一系列變化，尤其是在現金資產總額與流動負債之間的關係上更加明顯。
首先，現金資產總額呈現出顯著的波動。2020年第一季為1112百萬美元，隨後於2020年6月達到高點11076百萬美元，顯示公司在該期間內現金資產大幅增加。此趨勢在2021年逐步穩定，波動較小，範圍在約3,000至6,700百萬美元之間。2022年至2023年間，現金資產逐步上升，2023年12月期達到最高值9754百萬美元，反映公司可能在此期間增加了現金儲備或進行了資產積累計劃。進入2024年後，現金資產持續增加至2024年6月的12003百萬美元，且在2025年前半年數值均維持於相對較高水平。
流動負債亦呈數量上的升高趨勢，從2020年第一季的14756百萬美元逐漸增加至2025年上半年的約22102百萬美元。值得注意的是，儘管流動負債數量增加，但公司持有的現金資產亦同步成長，顯示出公司在管理短期負債方面具備一定的償付能力，尚未產生嚴重的流動性壓力。
現金流動性比率的變化則更為細膩，反映公司短期償債能力的相對變化。從2020年3月的0.08逐步上升至2021年6月的最高0.51，顯示公司的流動資產相對短期負債的比率在此期間內有明顯改善。在2022年至2023年間，該比率保持較高水準，部分月份甚至超過0.3，表明公司具備較強的短期償債能力。然而，於2024年起，儘管現金資產持續增加，但流動負債亦在上升，導致此比率有所波動，維持在約0.2至0.3之間，顯示公司仍能較有效地管理其短期資金需求。
整體來看，T-Mobile US Inc.於此期間內資產負債表結構經歷了積極的資產積累和流動性提升，且能在不斷增加的短期負債下維持相對較健康的流動比率。然而，現金資產與流動負債之間的比例波動提示公司在資金管理上仍需持續關注，確保其短期償付能力得以維持，尤其是在未來短期負債持續增加的情況下。此外，公司資產的增加表明其拓展業務或投資策略正持續進行中，但需密切留意資產與負債的平衡，以保障財務穩定與長遠競爭力。