流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
T-Mobile US Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
分析期間內，流動性比率呈現出整體緩步提升但伴隨季度波動的特徵。
- 當前流動性比率趨勢
- 該比率在2022年至2023年期間相對穩定，維持在0.77至0.91之間。進入2024年後，比率開始顯著波動並呈現上升趨勢，於2024年9月首次突破1.0（達到1.08），隨後在2025年6月達到峰值1.21。儘管在2025年9月回落至0.89，但至2026年3月再次回升至1.09，顯示短期償債能力較觀察初期有所改善。
- 快速流動性比率分析
- 快速流動性比率整體低於當前流動性比率，數值區間介於0.53至0.88之間。該指標在2024年第三季（0.84）與2025年第一季（0.88）達到相對高點，隨後在2025年第三季降至0.53的低位。由於該比率始終未能達到1.0，顯示流動資產中存在一定比例的非快速變現資產，且企業對非現金類流動資產的依賴程度較高。
- 現金流動性比率觀察
- 現金流動性比率表現出最高程度的波動性，數值在0.14至0.51之間大幅變動。比率在2024年第三季（0.47）與2025年第一季（0.51）出現明顯尖峰，但隨即在2025年第三季大幅下滑至0.14。這種劇烈波動反映出現金頭寸的季節性調整或特定時間點的大額資金調度。
綜合而言，該企業的流動性結構在觀察期內有所強化，當前流動性比率已從長期低於1.0的狀態轉向能頻繁達到或超過1.0。然而，快速流動性比率與現金流動性比率的持續低值以及高波動性，顯示其極短期償債能力較為脆弱，高度依賴於流動資產的整體變現能力而非單純的現金儲備。
當前流動性比率
T-Mobile US Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| AT&T Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
流動比率在分析期間呈現波動上升趨勢，反映出短期償債能力的逐步改善。在2022年至2023年上半年，流動比率長期維持在0.77至0.86之間，顯示流動負債高於流動資產，短期流動性較為吃緊。
- 流動比率轉折與峰值
- 流動比率自2023年第四季起顯著回升，並於2024年第三季首次突破1.0臨界點，達到1.08。隨後在2025年第一季達到最高值1.16，顯示該期間流動資產對流動負債的覆蓋率達到分析期間的頂峰。
- 資產與負債變動模式
- 流動資產的波動幅度較流動負債更為明顯。流動資產在2025年第一季增至274.41億美元的最高點，直接推動了流動比率的上升。相較之下，流動負債在2022年第三季達到263.62億美元的高點後，整體走勢較為平穩，隨後在2024年第四季降至201.74億美元的低點。
- 近期流動性狀態
- 儘管2025年第三季比率一度回落至0.89，但至2026年第一季已重新回升至1.09。這顯示短期財務結構已從早期的負債超過資產，轉變為資產足以覆蓋負債的狀態。
快速流動性比率
T-Mobile US Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，扣除信貸損失準備金 | |||||||||||||||||||||||
| 設備分期付款計劃應收賬款，扣除信貸損失準備金和估算折扣 | |||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| AT&T Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
分析期間內，速動資產與流動負債呈現週期性波動，導致快速流動性比率在 0.53 至 0.88 之間浮動，整體短期償債能力在變動中維持於較低水平。
- 速動資產變動趨勢
- 速動資產在 2022 年至 2024 年間主要在 120 億至 170 億美元之間波動。2025 年 3 月 31 日出現顯著增長，達到 206.89 億美元的峰值，隨後於 2025 年 9 月 30 日大幅下降至 129.93 億美元，至 2026 年 3 月 31 日最終回落至 133.21 億美元。
- 流動負債變動趨勢
- 流動負債在分析期間內相對穩定，數值多集中於 200 億至 240 億美元區間。最高值出現在 2022 年 9 月 30 日的 263.62 億美元，而最低值則出現在 2026 年 3 月 31 日的 203.44 億美元，顯示負債規模在後期有輕微下降趨勢。
- 快速流動性比率分析
- 快速流動性比率從 2022 年 3 月 31 日的 0.58 起步，呈現緩步上升趨勢，並在 2025 年 3 月 31 日達到 0.88 的最高點，反映出該時點的短期流動性最佳。然而，該比率隨後在 2025 年 9 月 30 日跌至 0.53 的最低點，最後在 2026 年 3 月 31 日恢復至 0.65。
綜合觀察，快速流動性比率在所有季度均低於 1.0，顯示速動資產不足以完全覆蓋流動負債。儘管在 2025 年第一季曾出現明顯的流動性改善，但隨後的資產下降導致比率回落，顯示短期資金周轉壓力依然存在。
現金流動性比率
T-Mobile US Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| AT&T Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
現金資產總額在分析期間內呈現顯著的波動趨勢。從2022年起，現金儲備在多個季度中出現週期性增長，並於2025年第一季達到峰值120.03億美元。然而，隨後在2025年第三季大幅下降至33.10億美元，顯示該期間可能發生了大規模的資本支出、投資或債務償還，導致現金水位迅速回落。
流動負債的規模相對穩定，整體維持在200億至260億美元的區間內。最高值出現在2022年第三季的263.62億美元，而最低值則於2024年第四季降至201.74億美元。相較於現金資產的劇烈變動，流動負債並未出現大幅度的增長或縮減，顯示其短期債務結構保持相對恆定。
- 現金流動性比率趨勢
- 該比率從2022年第一季的0.15逐步攀升，於2025年第一季達到最高點0.51，顯示其利用現金償還短期債務的能力在該階段顯著提升。
- 進入2025年第三季後，受現金資產銳減影響，比率迅速跌至0.14，隨後於2026年第一季微幅回升至0.17，反映出流動性水平已回落至分析初期的狀態。
綜合分析顯示，該實體在2024年至2025年初經歷了一段流動性增強期，其現金儲備的增加有效提升了短期償債能力。然而，2025年第三季的現金大幅下降導致流動性指標迅速惡化。儘管流動負債維持在穩定區間，但現金資產的高度不穩定性是影響其短期財務韌性的核心因素。