流動性比率分析
季度數據
流動性比率（摘要）
T-Mobile US Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
觀察資料顯示，多項流動性比率在報告期間呈現波動趨勢。
- 當前流動性比率
- 在2022年初呈現0.81，隨後在年中略微上升至0.85，但在年底下降至0.77。2023年，該比率逐步上升，從0.79提升至年末的0.91。2024年上半年維持在相對較高的水平，但下半年出現波動，先上升至1.08，再回落至0.91。2025年上半年再次上升至1.21，但下半年則大幅下降至0.89，年末回升至1。整體而言，該比率呈現先下降、後上升、再波動的趨勢。
- 快速流動性比率
- 該比率在2022年上半年維持在0.58至0.62之間，年末下降至0.57。2023年，該比率呈現上升趨勢，從0.58提升至0.68。2024年上半年維持在0.64至0.73之間，下半年則上升至0.84，但年末回落至0.7。2025年上半年維持在0.88和0.86，但下半年大幅下降至0.53，年末回升至0.63。與當前流動性比率相似，該比率也呈現波動的趨勢。
- 現金流動性比率
- 該比率在2022年上半年維持在0.15，三季度大幅上升至0.26，年末回落至0.18。2023年，該比率呈現上升趨勢，從0.19提升至0.25。2024年上半年維持在0.28至0.33之間，下半年則大幅上升至0.47，年末回落至0.27。2025年上半年維持在0.51和0.46，但下半年大幅下降至0.14，年末回升至0.23。此比率的波動幅度相較於其他兩項比率更大。
總體而言，三項流動性比率在報告期間均呈現波動，且在2024年末和2025年上半年出現明顯的變化。這些變化可能反映了短期資產和負債結構的調整，或現金流量的變化。需要進一步分析相關的財務報表，才能更深入地了解這些變化的原因和影響。
當前流動性比率
T-Mobile US Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 流動資產 | 24,461) | 21,703) | 26,772) | 27,441) | 18,404) | 22,531) | 19,297) | 19,295) | 19,015) | 18,669) | 20,237) | 18,876) | 19,067) | 21,427) | 17,476) | 17,455) | |||||
| 流動負債 | 24,500) | 24,301) | 22,102) | 23,629) | 20,174) | 20,955) | 23,038) | 20,563) | 20,928) | 21,711) | 24,569) | 23,846) | 24,742) | 26,362) | 20,622) | 21,423) | |||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | 1.00 | 0.89 | 1.21 | 1.16 | 0.91 | 1.08 | 0.84 | 0.94 | 0.91 | 0.86 | 0.82 | 0.79 | 0.77 | 0.81 | 0.85 | 0.81 | |||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| AT&T Inc. | 0.91 | 1.01 | 0.81 | 0.70 | 0.66 | 0.73 | 0.70 | 0.68 | 0.71 | 0.69 | 0.68 | 0.51 | 0.59 | 0.62 | 0.70 | 0.93 | |||||
| Verizon Communications Inc. | 0.91 | 0.74 | 0.64 | 0.61 | 0.63 | 0.66 | 0.63 | 0.71 | 0.69 | 0.68 | 0.73 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.76 | |||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= 24,461 ÷ 24,500 = 1.00
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。
- 流動資產
- 在觀察期內，流動資產呈現波動的趨勢。2022年初至第三季，流動資產顯著增加，隨後在第四季略有下降。2023年上半年再次增加，但下半年呈現下降趨勢。進入2024年，流動資產先穩定後大幅增長，並在2024年末略有回落。2025年上半年呈現下降趨勢，下半年則再次回升。整體而言，流動資產的變化幅度較大，可能受到季節性因素或公司經營策略的影響。
- 流動負債
- 流動負債的變化趨勢與流動資產類似，也呈現波動。2022年上半年流動負債下降，下半年則顯著增加。2023年流動負債的變化相對平緩，但整體水平仍然較高。2024年上半年流動負債增加，下半年則有所下降。2025年上半年流動負債增加，下半年則略有上升。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在觀察期內經歷了顯著的變化。2022年，該比率在0.77至0.85之間波動。2023年，比率略有改善，但仍維持在1以下。2024年，比率呈現上升趨勢，並在2024年第三季達到峰值1.08，隨後略有回落。2025年，比率先下降後回升，最終在2025年末達到1。整體而言，當前流動性比率的變化反映了公司短期償債能力的變化。比率高於1通常表示公司具有較強的短期償債能力，但具體情況還需結合行業特性和公司實際情況進行分析。
總體而言，數據顯示公司在流動資產和流動負債的管理方面存在一定的波動性。當前流動性比率的變化表明公司短期償債能力在不同時期有所差異。需要進一步分析這些變化的原因，以及它們對公司財務狀況的影響。
快速流動性比率
T-Mobile US Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | 5,598) | 3,310) | 10,259) | 12,003) | 5,409) | 9,754) | 6,417) | 6,708) | 5,135) | 5,030) | 6,647) | 4,540) | 4,507) | 6,888) | 3,151) | 3,245) | |||||
| 應收賬款，扣除信貸損失準備金 | 4,874) | 5,084) | 4,598) | 4,392) | 4,276) | 4,286) | 4,563) | 4,253) | 4,692) | 4,500) | 4,592) | 4,366) | 4,445) | 4,324) | 4,466) | 4,016) | |||||
| 設備分期付款計劃應收賬款，扣除信貸損失準備金和估算折扣 | 4,997) | 4,599) | 4,226) | 4,294) | 4,379) | 3,595) | 3,776) | 4,059) | 4,456) | 4,470) | 4,779) | 5,012) | 5,123) | 5,048) | 5,129) | 5,061) | |||||
| 速動資產合計 | 15,469) | 12,993) | 19,083) | 20,689) | 14,064) | 17,635) | 14,756) | 15,020) | 14,283) | 14,000) | 16,018) | 13,918) | 14,075) | 16,260) | 12,746) | 12,322) | |||||
| 流動負債 | 24,500) | 24,301) | 22,102) | 23,629) | 20,174) | 20,955) | 23,038) | 20,563) | 20,928) | 21,711) | 24,569) | 23,846) | 24,742) | 26,362) | 20,622) | 21,423) | |||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | 0.63 | 0.53 | 0.86 | 0.88 | 0.70 | 0.84 | 0.64 | 0.73 | 0.68 | 0.64 | 0.65 | 0.58 | 0.57 | 0.62 | 0.62 | 0.58 | |||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| AT&T Inc. | 0.50 | 0.54 | 0.40 | 0.34 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 0.33 | 0.32 | 0.35 | 0.22 | 0.27 | 0.26 | 0.31 | 0.68 | |||||
| Verizon Communications Inc. | 0.74 | 0.56 | 0.49 | 0.46 | 0.47 | 0.50 | 0.46 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.48 | 0.52 | 0.54 | |||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= 15,469 ÷ 24,500 = 0.63
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率的季度變化趨勢。
- 速動資產合計
- 速動資產合計在2022年初呈現增長趨勢，從2022年3月的12322百萬美元增至2022年9月的16260百萬美元。隨後，在2022年12月略有下降至14075百萬美元。2023年上半年再次增長，並在2023年9月回落至14000百萬美元。2024年持續增長，並在2025年上半年呈現波動，最後在2025年12月回落至15469百萬美元。整體而言，速動資產合計呈現週期性波動，但長期來看有上升趨勢。
- 流動負債
- 流動負債在2022年上半年呈現下降趨勢，但在2022年9月大幅增加至26362百萬美元。2022年12月略有下降，2023年上半年維持在相對穩定的水平。2024年上半年流動負債再次增加，並在2025年上半年持續上升，最後在2025年12月達到24500百萬美元。流動負債的變化幅度相對較大，且在某些季度呈現明顯的增長。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率在2022年上半年呈現上升趨勢，從2022年3月的0.58提升至0.62。2022年下半年略有下降，但2023年6月達到0.65。2023年9月和2023年12月持續上升，至2024年3月達到0.73。2024年6月略有回落，但在2024年9月大幅提升至0.84。2025年上半年略有下降，並在2025年12月回落至0.63。整體而言，快速流動性比率呈現波動上升的趨勢，表明短期償債能力有所改善，但近期出現回落。
總體而言，數據顯示速動資產合計和流動負債均呈現波動，但快速流動性比率的長期趨勢表明短期償債能力在大多數時間內有所改善。然而，2025年下半年的快速流動性比率下降值得關注，可能需要進一步分析以確定其原因和潛在影響。
現金流動性比率
T-Mobile US Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | 5,598) | 3,310) | 10,259) | 12,003) | 5,409) | 9,754) | 6,417) | 6,708) | 5,135) | 5,030) | 6,647) | 4,540) | 4,507) | 6,888) | 3,151) | 3,245) | |||||
| 現金資產總額 | 5,598) | 3,310) | 10,259) | 12,003) | 5,409) | 9,754) | 6,417) | 6,708) | 5,135) | 5,030) | 6,647) | 4,540) | 4,507) | 6,888) | 3,151) | 3,245) | |||||
| 流動負債 | 24,500) | 24,301) | 22,102) | 23,629) | 20,174) | 20,955) | 23,038) | 20,563) | 20,928) | 21,711) | 24,569) | 23,846) | 24,742) | 26,362) | 20,622) | 21,423) | |||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | 0.23 | 0.14 | 0.46 | 0.51 | 0.27 | 0.47 | 0.28 | 0.33 | 0.25 | 0.23 | 0.27 | 0.19 | 0.18 | 0.26 | 0.15 | 0.15 | |||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| AT&T Inc. | 0.34 | 0.38 | 0.22 | 0.14 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.47 | |||||
| Verizon Communications Inc. | 0.31 | 0.13 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= 5,598 ÷ 24,500 = 0.23
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
觀察資料顯示，現金資產總額在報告期間呈現波動趨勢。從2022年3月31日的3245百萬美元開始，經歷了先降後升的變化，在2022年9月30日達到6888百萬美元的峰值，隨後回落至2023年3月31日的4540百萬美元。此後，現金資產總額再次增長，並在2025年3月31日達到12003百萬美元的高點，但隨後在2025年6月30日降至3310百萬美元，並在2025年12月31日回升至5598百萬美元。
流動負債的變化趨勢相對平穩，但同樣存在波動。從2022年3月31日的21423百萬美元開始，經歷了先增後減的過程，在2022年9月30日達到26362百萬美元的最高點，隨後逐步下降至2023年3月31日的23846百萬美元。此後，流動負債在一段時間內保持相對穩定，但在2024年6月30日顯著增加至23038百萬美元，並在2025年9月30日達到24301百萬美元的高點。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的變化與現金資產總額和流動負債的變化密切相關。該比率在報告期初較低，為0.15，隨後在2022年9月30日顯著提升至0.26，反映出現金資產相對於流動負債的增加。此後，比率有所回落，但在2024年3月31日再次上升至0.33。2025年3月31日達到0.51的峰值，但隨後在2025年6月30日大幅下降至0.14，並在2025年12月31日回升至0.23。整體而言，該比率的波動幅度較大，表明短期償債能力的變化較為明顯。
總體而言，現金資產總額和流動負債的變化呈現出一定的周期性，而現金流動性比率則反映了短期償債能力的動態變化。值得注意的是，在某些時間點，現金流動性比率的下降可能需要進一步分析，以評估潛在的財務風險。