流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
AT&T Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
分析顯示該公司的流動性指標在觀察期間內呈現明顯的先下降後回升之趨勢。
- 當前流動性比率
- 該比率自2022年3月31日的0.93起逐步下滑，於2023年3月31日觸及最低點0.51。隨後指標進入恢復階段，於2025年9月30日達到1.01的峰值，最終於2026年3月31日回穩至0.92。整體趨勢顯示短期償債能力在經歷顯著低谷後逐步回升至接近 1.0 的水平。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的走勢與當前流動性比率同步，從2022年第一季的0.68驟降至2023年第一季的0.22。此後該比率在0.3左右區間長期盤整，直到2025年9月30日升至0.54，隨後於2026年第一季調整至0.4。這顯示在剔除較低流動性資產後，其即時償債能力雖有改善，但仍明顯低於當前流動性比率。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率表現出最劇烈的波動。該比率從2022年第一季的0.47大幅下跌，於2023年第一季至2024年第三季期間長期處於0.05至0.18的極低區間。直到2025年開始顯著回升，於2025年9月30日達到0.38的高點，最後於2026年3月31日收於0.24。
綜合分析顯示，該公司在2023年初經歷了嚴重的流動性緊縮，所有流動性比率均在該時期觸底。然而，自2024年起，流動性狀況持續改善，尤其是2025年第三季所有指標均達到近期高點，顯示短期財務壓力已得到緩解，資金周轉能力趨向穩定。
當前流動性比率
AT&T Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| T-Mobile US Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
分析期間內，流動資產與流動負債的變動導致流動性比率呈現先下降後回升的趨勢。
- 短期流動性壓力期
- 從2022年第一季度到2023年第一季度，當前流動性比率從0.93大幅下滑至0.51的最低點。此期間流動資產由768.56億美元驟減至約300億美元量級，而流動負債雖在2022年第二季大幅下降後有所回升，並在2023年第一季達到581.5億美元的高點，顯示短期償債壓力顯著增加。
- 流動性恢復階段
- 2023年第二季度起，流動性比率開始逐步回升。這主要歸功於流動負債的持續下降，從2023年第一季的581.5億美元逐步降低至2024年第三季的406.58億美元低點，同時流動資產維持在300億至360億美元之間，使比率逐步恢復至0.73左右。
- 資產增長與峰值表現
- 2025年流動資產出現明顯增長，於2025年第三季達到545.79億美元的峰值。儘管同期流動負債也同步上升至538.76億美元，但資產的增幅將當前流動性比率推升至1.01，為分析期間內唯一一次超過1.0的紀錄，顯示短期資產首次足以覆蓋短期債務。
- 近期趨勢
- 至2026年第一季度，流動資產回落至462.82億美元，流動負債降至504.21億美元，當前流動性比率穩定在0.92。整體而言，短期流動能力已較2023年初顯著改善，並在較高水準維持穩定。
快速流動性比率
AT&T Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，扣除相關信貸損失準備金 | |||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| T-Mobile US Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
分析期間內，短期流動性呈現先大幅下降後在低位震盪，並於後期出現暫時性回升的趨勢。
- 速動資產變動趨勢
- 速動資產合計在 2022 年第一季處於 55,783 百萬美元的高點，隨後於第二季驟降至 15,395 百萬美元。此後，資產規模在 12,000 至 19,000 百萬美元之間低位盤整，直到 2025 年第三季再次攀升至 29,208 百萬美元的局部高峰，隨後於 2026 年第一季回落至 20,299 百萬美元。
- 流動負債變動趨勢
- 流動負債在 2022 年第一季為 82,494 百萬美元，隨後於第二季顯著下降至 49,189 百萬美元。在接下來的觀察期間內，流動負債表現相對穩定，大部分時間維持在 40,000 至 58,000 百萬美元的區間內，波動幅度較速動資產小。
- 快速流動性比率分析
- 快速流動性比率隨資產與負債的同步調整而大幅變動。該比率從 2022 年第一季的 0.68 快速下滑，在 2022 年第二季至 2024 年第四季期間長期維持在 0.22 至 0.35 的低區間，顯示短期內僅依賴速動資產償還流動負債的能力較弱。然而，隨 2025 年速動資產增加，比率在 2025 年第三季回升至 0.54 的高點，隨後於 2026 年第一季修正至 0.4。
整體而言，短期償債能力的指標在 2022 年初經歷大幅修正後，長期處於低位，但在 2025 年呈現出明顯的改善跡象，儘管隨後有所回落，但仍高於 2023 年至 2024 年的平均水平。
現金流動性比率
AT&T Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| T-Mobile US Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
現金資產與流動負債之變動趨勢分析如下：
- 現金資產之波動模式
- 現金資產在2022年第一季處於38,565百萬美元的高點後大幅下降，隨後在2,000至4,000百萬美元的低區間內波動。自2023年第二季起呈現回升趨勢，並在2025年第三季達到20,272百萬美元的峰值，隨後於2026年第一季下降至11,964百萬美元。
- 流動負債之演變趨勢
- 流動負債於2022年第一季最高，達到82,494百萬美元，隨後呈現整體下降趨勢，於2024年第三季降至40,658百萬美元的最低點。此後負債規模再度小幅攀升，在2025年第三季達到53,876百萬美元，近期則趨於穩定在50,000百萬美元附近。
- 現金流動性比率之分析
- 現金流動性比率與現金資產的變動呈現高度正相關。該比率在2022年第二季起驟降至0.1以下，顯示短期償債能力顯著受限。直到2025年第二季才開始明顯回升，於2025年第三季達到0.38的相對高點，隨後於2026年第一季回落至0.24。
綜合分析顯示，該實體在2022年至2024年期間經歷了嚴重的流動性緊縮，短期財務壓力增加。儘管自2025年起透過增加現金儲備使短期財務彈性有所改善，但整體流動性水平仍未恢復至2022年初的狀態。