價格賬麵價值比 （P/BV）
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計算
Williams-Sonoma Inc.、 P/BV、長期趨勢計算
| P/BV | = | 股價1, 2, 3 | ÷ | 每股賬麵價值1 (BVPS) | BVPS1 | = | 股東權益1 (以千計) |
÷ | 已發行普通股數量2 | ||
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| 2024年3月20日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2023年3月24日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2022年3月28日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2021年3月30日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2020年3月27日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2019年4月4日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2018年3月29日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2017年3月30日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2016年3月31日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2015年4月2日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2014年4月3日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2013年4月4日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2012年3月29日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2011年3月31日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2010年4月1日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2009年4月2日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2008年4月3日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2007年3月29日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2006年4月7日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2005年4月15日 | = | ÷ | = | ÷ |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-K (報告日期： 2019-02-03), 10-K (報告日期： 2018-01-28), 10-K (報告日期： 2017-01-29), 10-K (報告日期： 2016-01-31), 10-K (報告日期： 2015-02-01), 10-K (報告日期： 2014-02-02), 10-K (報告日期： 2013-02-03), 10-K (報告日期： 2012-01-29), 10-K (報告日期： 2011-01-30), 10-K (報告日期： 2010-01-31), 10-K (報告日期： 2009-02-01), 10-K (報告日期： 2008-02-03), 10-K (報告日期： 2007-01-28), 10-K (報告日期： 2006-01-29), 10-K (報告日期： 2005-01-30).
1 美元
2 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
3 截至Williams-Sonoma Inc.年報提交日的收盤價
本分析聚焦於提供的三項財務指標序列，尋求揭示長期趨勢、波動與相互關聯之洞見。數據覆蓋 2005 年至 2024 年，單位分別為美元與財務比率；空白值代表該期資料缺失。以下為以時間序列觀察所得的結論性觀察與分項分析，採中立、客觀語氣呈現，避免就個案給予投資建議之結論。
- 股價的長期走勢與波動性
- 觀察顯示，股價經歷明顯的長期波動兩端與若干結構性變動。2005–2009 年間，股價自 33.66 美元跌至 11 美元，約大幅下跌 66%，與金融危機期間的市場壓力相符。2010–2015 年間出現顯著反彈，2015 年達到 79.61 美元，之後 2016–2020 年間維持在 40–60 美元的區間波動，顯示基本面改善與市場估值的再平衡。2021 年起出現異常擴張，單年跳升至 184 美元，隨後於 2022 年回落至 148.55 美元、2023 年再降至 117.7 美元，並於 2024 年再度大幅攀升至 295.05 美元。此一路徑呈現兩段式特徵：前期受市場週期影響的波動與後期的顯著再估值。整體而言，長期趨勢顯示股價在 2010 以後呈現多次較大幅度的價值再訂正與再評價，且 2021 與 2024 年的高點顯示市場對未來成長的強烈預期與風險偏好再度提高。
- 每股賬麵價值（BVPS）之變動特徵與驅動因素
- BVPS 顯示穩健且持續的增長軌跡。從 2005 年的 8.3 美元，至 2024 年達 33.19 美元，期間整體呈現上升趨勢，且在 2021 年開始呈現加速成長（由 16.01 增至 21.67，再到 23.26、25.68，最終 2024 年達 33.19）。這樣的走勢可能反映長期盈利能力的穩健增長、資本結構的有效管理，以及每股價值因於股本結構變動（如回購）而提升的效應。特別是在 2021 年後，BVPS 增長的幅度與股價的上漲相對 SCALE，顯示每股價值的提升在長期內具備支撐力。
- P/BV 比率之走勢與含義
- P/BV 比率在整個時期呈現先降後升再波動的特徵。2005–2009 年間，P/BV 由 4.06 降至 1.01，顯示股價在同等 BVPS 水平下出現顯著回落，反映市場對未來成長的保守評價或整體市況的壓力。2010–2015 年間，P/BV 逐步回升，於 2015 年攀至 5.96，顯示股價相對於帳面價值的再估值與成長預期提升。2016–2020 年間，P/BV 回落至 2.63，呈現估值收縮的現象，與該期間股價的波動性及 BVPS 的穩健增長形成對比。2021 年後，P/BV 再次大幅攀升，分別在 2021 年達 8.49、2022 年 6.39、2023 年 4.58，並於 2024 年回升至 8.89，顯示市場對未來增長的預期極度高漲，及可能的股本回購效應放大了每股價值對帳面價值的相對價值。整體而言，P/BV 的變動反映出市場對該資產的估值高度依賴市場情緒與成長預期，且在 2021 年以後出現顯著的再評價與波動。
- 綜合洞見與風險要點
- - 長期基本面與每股價值：BVPS 穩健成長，顯示長期盈利能力與資本回報能力的改善。2021 年後的加速增長，與股本結構變動（如回購）共同推動了每股價值的提升，並在股價高位區間帶動了高 P/BV。 - 市場估值與風險偏好：股價在 2021 年與 2024 年的劇烈行情與 P/BV 的高位顯示市場對未來成長具有強烈預期，同時也意味著估值的波動性增加。 - 與基本面的一致性與偏離：在 2010–2015 年間，股價走高但 BVPS 的增幅相對有限，導致 P/BV 的持續上升，顯示市場於此期間對成長的評價較為樂觀且估值擴張。相對地，2016–2020 年間出現估值收縮，可能反映市場對成長增長率的再評估或外部風險因素的影響。 - 風險與資料解讀：BVPS 為會計口徑下的每股價值，受資本結構、資本回收、或重大重估影響；P/BV 的變動亦容易被短期價格波動、回購規模、以及整體市場風險偏好所放大，因此需謹慎解讀在不同時間點的估值水平。
與競爭對手的比較
Williams-Sonoma Inc.、 P/BV、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Williams-Sonoma Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
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與工業部門的比較： 非必需消費品分銷和零售
Williams-Sonoma Inc.、 P/BV、長期趨勢，與工業部門相比： 非必需消費品分銷和零售
| Williams-Sonoma Inc. | 非必需消費品分銷和零售 | |
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與行業的比較： 非必需消費品
Williams-Sonoma Inc.、 P/BV、長期趨勢，與行業相比： 非必需消費品
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