選定的財務數據
自 2005 年起
損益表
Williams-Sonoma Inc.、損益表中的選定專案、長期趨勢
以千美元計
| 已結束 12 個月 | 淨收入 | 營業利潤 | 淨收益 |
|---|---|---|---|
| 2024年1月28日 | 7,750,652) | 1,244,193) | 949,762) |
| 2023年1月29日 | 8,674,417) | 1,498,422) | 1,127,904) |
| 2022年1月30日 | 8,245,936) | 1,453,116) | 1,126,337) |
| 2021年1月31日 | 6,783,189) | 910,697) | 680,714) |
| 2020年2月2日 | 5,898,008) | 465,874) | 356,062) |
| 2019年2月3日 | 5,671,593) | 435,953) | 333,684) |
| 2018年1月28日 | 5,292,359) | 453,811) | 259,545) |
| 2017年1月29日 | 5,083,812) | 472,599) | 305,387) |
| 2016年1月31日 | 4,976,090) | 488,634) | 310,068) |
| 2015年2月1日 | 4,698,719) | 502,265) | 308,854) |
| 2014年2月2日 | 4,387,889) | 452,098) | 278,902) |
| 2013年2月3日 | 4,042,870) | 409,163) | 256,730) |
| 2012年1月29日 | 3,720,895) | 381,732) | 236,931) |
| 2011年1月30日 | 3,504,158) | 323,414) | 200,227) |
| 2010年1月31日 | 3,102,704) | 121,442) | 77,442) |
| 2009年2月1日 | 3,361,472) | —) | 30,024) |
| 2008年2月3日 | 3,944,934) | —) | 195,757) |
| 2007年1月28日 | 3,727,513) | —) | 208,868) |
| 2006年1月29日 | 3,538,947) | —) | 214,866) |
| 2005年1月30日 | 3,136,931) | —) | 191,234) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-K (報告日期： 2019-02-03), 10-K (報告日期： 2018-01-28), 10-K (報告日期： 2017-01-29), 10-K (報告日期： 2016-01-31), 10-K (報告日期： 2015-02-01), 10-K (報告日期： 2014-02-02), 10-K (報告日期： 2013-02-03), 10-K (報告日期： 2012-01-29), 10-K (報告日期： 2011-01-30), 10-K (報告日期： 2010-01-31), 10-K (報告日期： 2009-02-01), 10-K (報告日期： 2008-02-03), 10-K (報告日期： 2007-01-28), 10-K (報告日期： 2006-01-29), 10-K (報告日期： 2005-01-30).
從資料中可以觀察到，Williams-Sonoma Inc. 在過去二十年的財務指標呈現出多樣化的變化趨勢。整體而言，公司的淨收入在該期間持續成長，顯示公司營收規模逐步擴大。尤其從2010年之後，淨收入的增長更為明顯，2020年達到高點約為8,674百萬美元，而2021年稍有回調後又於2022年進一步反彈，顯示公司在這段期間的營收具有穩健或成長的趨勢。
營業利潤方面，資料缺乏早期數據，僅能從2011年起觀察到公司營業利潤逐步提升，並在2016年後出現較大幅度的成長，到了2020年，營業利潤已突破1,400百萬美元，2021年亦維持在相對高水準，顯示公司經營效率和獲利能力在近期獲得明顯改善。此種趨勢反映公司在營運管理上可能有較有效的成本控制或營收成長，進而推升營業利潤。
淨收益方面，整體走勢與淨收入趨勢類似，且在過去幾年持續增長。儘管2010年前數據較為零散，從2011年起淨收益持續攀升，並於2020年達到頂點約為1,127百萬美元，2021年略有下降後又於2022年回升。此趨勢表明，公司除了營收擴張外，盈利能力亦有穩步提升，特別是在近期幾年中淨收益的進一步擴大，有助於鞏固企業的財務健康狀況。
綜合觀察，Williams-Sonoma Inc. 近年來呈現營收與獲利同步成長的正向趨勢，但在一些年份仍可能受到經濟波動或特定事件的影響，導致短期數據有所波動。整體而言，該公司的財務表現反映其營運規模擴大和獲利能力改善，在未來若能持續維持此增長勢頭，預期有助於公司在競爭激烈的零售市場中維持 advantageous position。
資產負債表：資產
Williams-Sonoma Inc.，從資產中選定的專案、長期趨勢
以千美元計
| 流動資產 | 總資產 | |
|---|---|---|
| 2024年1月28日 | 2,719,797) | 5,273,548) |
| 2023年1月29日 | 2,036,080) | 4,663,016) |
| 2022年1月30日 | 2,323,894) | 4,625,620) |
| 2021年1月31日 | 2,467,080) | 4,661,424) |
| 2020年2月2日 | 1,755,635) | 4,054,042) |
| 2019年2月3日 | 1,694,343) | 2,812,844) |
| 2018年1月28日 | 1,636,445) | 2,785,749) |
| 2017年1月29日 | 1,367,180) | 2,476,879) |
| 2016年1月31日 | 1,336,100) | 2,417,427) |
| 2015年2月1日 | 1,391,923) | 2,330,277) |
| 2014年2月2日 | 1,419,103) | 2,336,734) |
| 2013年2月3日 | 1,316,772) | 2,187,679) |
| 2012年1月29日 | 1,276,366) | 2,060,838) |
| 2011年1月30日 | 1,347,594) | 2,131,762) |
| 2010年1月31日 | 1,180,193) | 2,079,169) |
| 2009年2月1日 | 940,673) | 1,935,464) |
| 2008年2月3日 | 1,049,775) | 2,093,854) |
| 2007年1月28日 | 1,100,963) | 2,048,331) |
| 2006年1月29日 | 1,083,164) | 1,981,620) |
| 2005年1月30日 | 873,765) | 1,745,545) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-K (報告日期： 2019-02-03), 10-K (報告日期： 2018-01-28), 10-K (報告日期： 2017-01-29), 10-K (報告日期： 2016-01-31), 10-K (報告日期： 2015-02-01), 10-K (報告日期： 2014-02-02), 10-K (報告日期： 2013-02-03), 10-K (報告日期： 2012-01-29), 10-K (報告日期： 2011-01-30), 10-K (報告日期： 2010-01-31), 10-K (報告日期： 2009-02-01), 10-K (報告日期： 2008-02-03), 10-K (報告日期： 2007-01-28), 10-K (報告日期： 2006-01-29), 10-K (報告日期： 2005-01-30).
財務資料趨勢分析
自2005年至2024年期間，Williams-Sonoma Inc. 的財務狀況呈現出整體穩健成長的趨勢，尤以總資產與流動資產之變化尤為顯著，反映出公司在經營規模與資產規模上的持續擴展。
- 流動資產
- 從2005年的約8.74億美元逐步攀升至2024年的約27.20億美元，期間經歷幾次較為明顯的成長階段。尤其在2018年後，流動資產大幅增加，至2024年達到歷史新高，顯示公司在營運資金與短期資產管理方面具有積極的擴張策略。
- 總資產
- 總資產亦展現持續成長的趨勢，自2005年的約17.46億美元逐步提升到2024年的約52.73億美元，進一步體現公司經營規模的擴大。值得注意的是，2017年至2020年間，總資產迅速增加，反映出公司在此期間可能進行了資產投入或併購活動，進而推升資產規模。然而，這一段期間內，資產基數較大，也使得資產增長的相對速度略有放緩，但仍然維持正面走勢。
綜合觀察，Williams-Sonoma Inc.的財務資產結構展現出穩定而正向的成長動態，體現出公司在擴展經營規模與積極資產管理方面的策略實施。未來持續的增資與業務擴展預計將進一步推動資產規模的成長，但亦應留意資產負債表的資產負債配比與流動性管理，以維持長期的財務穩定性與營運效率。
資產負債表：負債和股東權益
Williams-Sonoma Inc.，從負債和股東權益中選出專案、長期趨勢
以千美元計
| 流動負債 | 總負債 | 長期債務 | 股東權益 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024年1月28日 | 1,880,315) | 3,145,687) | —) | 2,127,861) |
| 2023年1月29日 | 1,636,451) | 2,961,965) | —) | 1,701,051) |
| 2022年1月30日 | 1,771,686) | 2,961,413) | —) | 1,664,207) |
| 2021年1月31日 | 1,848,000) | 3,010,239) | 299,350) | 1,651,185) |
| 2020年2月2日 | 1,609,555) | 2,818,182) | 299,818) | 1,235,860) |
| 2019年2月3日 | 1,074,812) | 1,657,130) | 299,620) | 1,155,714) |
| 2018年1月28日 | 1,007,823) | 1,582,183) | 299,422) | 1,203,566) |
| 2017年1月29日 | 961,256) | 1,228,659) | —) | 1,248,220) |
| 2016年1月31日 | 996,427) | 1,219,201) | —) | 1,198,226) |
| 2015年2月1日 | 875,948) | 1,105,571) | 1,968) | 1,224,706) |
| 2014年2月2日 | 861,096) | 1,080,732) | 3,753) | 1,256,002) |
| 2013年2月3日 | 657,127) | 878,541) | 5,477) | 1,309,138) |
| 2012年1月29日 | 571,799) | 805,576) | 7,273) | 1,255,262) |
| 2011年1月30日 | 611,716) | 872,899) | 8,672) | 1,258,863) |
| 2010年1月31日 | 563,482) | 867,574) | 10,259) | 1,211,595) |
| 2009年2月1日 | 460,737) | 787,480) | 24,961) | 1,147,984) |
| 2008年2月3日 | 611,534) | 928,131) | 25,972) | 1,165,723) |
| 2007年1月28日 | 627,734) | 896,900) | 28,675) | 1,151,431) |
| 2006年1月29日 | 590,392) | 856,302) | 33,354) | 1,125,318) |
| 2005年1月30日 | 522,157) | 787,883) | 42,589) | 957,662) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-K (報告日期： 2019-02-03), 10-K (報告日期： 2018-01-28), 10-K (報告日期： 2017-01-29), 10-K (報告日期： 2016-01-31), 10-K (報告日期： 2015-02-01), 10-K (報告日期： 2014-02-02), 10-K (報告日期： 2013-02-03), 10-K (報告日期： 2012-01-29), 10-K (報告日期： 2011-01-30), 10-K (報告日期： 2010-01-31), 10-K (報告日期： 2009-02-01), 10-K (報告日期： 2008-02-03), 10-K (報告日期： 2007-01-28), 10-K (報告日期： 2006-01-29), 10-K (報告日期： 2005-01-30).
從資料中可以觀察到，Williams-Sonoma Inc. 在整體財務狀況上展現出穩定的成長趨勢。其流動負債呈現逐年上升的狀況，從2005年的約5.22億美元逐步增加到2024年的約18.8億美元，顯示公司在營運擴張或經營規模上逐年擴展，需注意負債成長是否對財務結構產生壓力。
相較之下，總負債的增長幅度更為明顯，特別是在2012年後，總負債由約12.2億美元大幅攀升至2024年的約31.45億美元，這反映出公司在負債規模擴大的背景下，仍持續進行資本運作或投資，但也需要留意負債比例是否過高可能對公司長期財務健康構成威脅。
值得注意的是，長期債務在2012年起出現大幅提升，由約7273千美元，持續增加至2017年的約29.98億美元，之後的資料中則未提供完整數據，可能代表公司在該段期間對長期借款進行了大規模的資金籌措，反映公司在資本結構上採取較為積極的策略，以支應擴張或經營需求。
股東權益方面，則呈現較為穩定且持續提升的趨勢。從2005年的約9.58億美元逐步提升至2024年的約21.27億美元，顯示公司在累積營運利潤、資本積累或資本重組上持續獲得正向的成長，對投資人信心有正面影響。
綜合來看，Williams-Sonoma Inc.在過去近二十年間，通過負債增加支援業務擴張，並有效地累積股東權益，體現出公司對擴展營運規模的積極策略和一定的財務彈性。然而，快速成長也將帶來負債管理與財務風險的挑戰，建議持續關注財務結構的穩定性及資本運作的合理性，以確保長期的財務健康和持續營運能力。
現金流量表
Williams-Sonoma Inc.、現金流量表中的選定專案、長期趨勢
以千美元計
| 已結束 12 個月 | 經營活動產生的現金凈額 | 投資活動中使用的現金凈額 | 籌資活動中使用的現金凈額 |
|---|---|---|---|
| 2024年1月28日 | 1,680,273) | (188,257) | (598,307) |
| 2023年1月29日 | 1,052,822) | (353,955) | (1,178,673) |
| 2022年1月30日 | 1,371,147) | (226,247) | (1,491,985) |
| 2021年1月31日 | 1,274,848) | (168,884) | (343,019) |
| 2020年2月2日 | 607,294) | (185,548) | (327,226) |
| 2019年2月3日 | 585,986) | (187,899) | (450,066) |
| 2018年1月28日 | 499,704) | (269,760) | (51,707) |
| 2017年1月29日 | 524,709) | (196,975) | (305,806) |
| 2016年1月31日 | 544,026) | (202,166) | (369,383) |
| 2015年2月1日 | 461,697) | (188,600) | (379,020) |
| 2014年2月2日 | 453,769) | (190,624) | (355,376) |
| 2013年2月3日 | 364,127) | (206,815) | (236,445) |
| 2012年1月29日 | 291,334) | (157,704) | (259,039) |
| 2011年1月30日 | 355,989) | (63,995) | (178,315) |
| 2010年1月31日 | 490,718) | (71,230) | (55,498) |
| 2009年2月1日 | 230,163) | (144,039) | (52,160) |
| 2008年2月3日 | 245,539) | (197,250) | (208,482) |
| 2007年1月28日 | 309,114) | (189,287) | (206,027) |
| 2006年1月29日 | 348,373) | (151,788) | (75,808) |
| 2005年1月30日 | 304,437) | (181,453) | (48,207) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-K (報告日期： 2019-02-03), 10-K (報告日期： 2018-01-28), 10-K (報告日期： 2017-01-29), 10-K (報告日期： 2016-01-31), 10-K (報告日期： 2015-02-01), 10-K (報告日期： 2014-02-02), 10-K (報告日期： 2013-02-03), 10-K (報告日期： 2012-01-29), 10-K (報告日期： 2011-01-30), 10-K (報告日期： 2010-01-31), 10-K (報告日期： 2009-02-01), 10-K (報告日期： 2008-02-03), 10-K (報告日期： 2007-01-28), 10-K (報告日期： 2006-01-29), 10-K (報告日期： 2005-01-30).
- 經營活動產生的現金凈額
- 整體趨勢顯示，Williams-Sonoma Inc. 的經營現金流在2005年至2024年間呈持續成長的趨勢。初期的數據較為平穩，2009年前後逐步提升，尤其是2012年至2014年間明顯增加，顯示公司經營產生的現金流穩定性提升。2017年後，該指標達到高峰，特別是在2020年，經營活動的現金凈額突破1.2億美元，顯示公司在此段期間內經營效率和現金管理表現良好。其後，雖有一定波動，但仍維持較高水準，代表公司在經營現金流方面展現出持續且穩健的成長能力。
- 投資活動中使用的現金凈額
- 投資活動現金流總體趨勢為較大額的淨支出，且在期間內多數年份呈現負值，表明公司持續進行資本支出或投資活動。2005年至2024年間，投資現金流數值較為一致，反映公司在資產擴張或投資策略上的持續投入。較大的負數，特別是在2020年前後，顯示公司進行募資或資產購置較為積極。2020年後，投資支出略有減少，但仍為負值，顯示持續的投資策略。
- 籌資活動中使用的現金凈額
- 籌資活動的現金流在資料期間內多呈現負值，表示公司較多依靠借款或其他籌資方式來滿足資金需求。尤其自2017年起，籌資現金流量明顯大幅增加，2020年甚至突破1.4億美元的淨支出，顯示公司進行了大規模的融資活動，可能涉及債務增資或股權籌集。這類籌資行動可能反映公司在擴張或資本結構調整的策略。
- 綜合評估
- Williams-Sonoma Inc. 在分析期間內，經營現金流表現大幅提升，反映其經營效率與市場拓展較為成功。然而，持續的投資和籌資活動表明公司積極進行資產擴充及籌措資金，可能為支撐未來成長或進行策略調整。值得關注的是，投資和籌資皆為大量負值，代表公司在現金流動方面高度依賴外部資金或資金運作，需留意長期財務持續性與風險管理。此外，經營現金流的穩定增長是公司財務健康的重要指標，顯示其基礎營運能力強勁，能支持未來的投資與籌資活動。
每股數據
Williams-Sonoma Inc.，每份選定的數據、長期趨勢
美元
| 已結束 12 個月 | 基本每股收益1 | 稀釋每股收益2 | 每股股息3 |
|---|---|---|---|
| 2024年1月28日 | 14.71 | 14.55 | 3.60 |
| 2023年1月29日 | 16.58 | 16.32 | 3.12 |
| 2022年1月30日 | 15.17 | 14.75 | 2.60 |
| 2021年1月31日 | 8.81 | 8.61 | 2.02 |
| 2020年2月2日 | 4.56 | 4.49 | 1.92 |
| 2019年2月3日 | 4.10 | 4.05 | 1.72 |
| 2018年1月28日 | 3.03 | 3.02 | 1.56 |
| 2017年1月29日 | 3.45 | 3.41 | 1.48 |
| 2016年1月31日 | 3.42 | 3.37 | 1.40 |
| 2015年2月1日 | 3.30 | 3.24 | 1.32 |
| 2014年2月2日 | 2.89 | 2.82 | 1.24 |
| 2013年2月3日 | 2.59 | 2.54 | 0.88 |
| 2012年1月29日 | 2.27 | 2.22 | 0.73 |
| 2011年1月30日 | 1.87 | 1.83 | 0.58 |
| 2010年1月31日 | 0.73 | 0.72 | 0.48 |
| 2009年2月1日 | 0.28 | 0.28 | 0.48 |
| 2008年2月3日 | 1.79 | 1.76 | 0.46 |
| 2007年1月28日 | 1.83 | 1.79 | 0.40 |
| 2006年1月29日 | 1.86 | 1.81 | 0.00 |
| 2005年1月30日 | 1.65 | 1.60 | 0.00 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-K (報告日期： 2019-02-03), 10-K (報告日期： 2018-01-28), 10-K (報告日期： 2017-01-29), 10-K (報告日期： 2016-01-31), 10-K (報告日期： 2015-02-01), 10-K (報告日期： 2014-02-02), 10-K (報告日期： 2013-02-03), 10-K (報告日期： 2012-01-29), 10-K (報告日期： 2011-01-30), 10-K (報告日期： 2010-01-31), 10-K (報告日期： 2009-02-01), 10-K (報告日期： 2008-02-03), 10-K (報告日期： 2007-01-28), 10-K (報告日期： 2006-01-29), 10-K (報告日期： 2005-01-30).
1, 2, 3 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
綜合 Williams-Sonoma Inc. 的年度財務數據分析顯示，在主要每股收益指標上，整體呈現穩步增長的趨勢。基本每股收益從2005年的1.65美元逐步上升，尤其在2017年後開始出現顯著的增長，2020年達到高點16.58美元，顯示公司在近期經營績效上有強勁的提升。雖然2021年有所下降，但整體仍保持在較高水準。
稀釋每股收益基本與基本每股收益走勢相近，表明公司稀釋效應影響有限。從2005年到2023年，稀釋每股收益由1.6美元逐步攀升至14.55美元，並且在近年內亦展現出明顯的成長趨勢，反映公司在盈利能力和股東價值創造方面持續提升。
另一方面，股息的歷年數據（從2008年開始披露）呈現穩定且逐年逐步增加的趨勢。自2008年每股股息約0.4美元起，至2024年已增至3.6美元，這說明公司持續改善現金分配策略，並積極回饋股東。股息的穩健增加與盈利成長同步，反映公司在盈利能力持續改進的同時，也維持穩定的股東回饋策略。
趨勢與洞見
- 盈利表現
- 公司每股收益整體呈顯著成長，尤其在2017年後的快速攀升，顯示公司在經營策略、產品線或市場拓展方面獲得顯著成功。
- 股息政策
- 逐年積極增加的股息支出顯示公司財務狀況良好，具備持續回饋股東的能力。此外，股息的平穩提升有助於吸引長期投資者，提升公司股價的穩定性。
- 整體表現
- 勝過曾經的起伏，尤其以2020年為高點，反映公司已成功轉型並持續擴張其市場份額。儘管2021年略有回落，但整體趨勢仍偏向正向，顯示公司具備較強的競爭力和韌性。