現金流量表

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

Williams-Sonoma Inc.、合併現金流量表

以千美元計

已結束 12 個月	2024年1月28日	2023年1月29日	2022年1月30日	2021年1月31日	2020年2月2日	2019年2月3日
淨收益	949,762)	1,127,904)	1,126,337)	680,714)	356,062)	333,684)
折舊和攤銷	232,590)	214,153)	196,087)	188,655)	187,759)	188,808)
處置損失/資產減值	21,869)	25,116)	1,015)	32,365)	1,755)	10,209)
非現金租賃費用	255,286)	231,350)	216,888)	216,368)	215,810)	—)
遞延所得稅	(29,085)	(23,823)	2,535)	(13,061)	(2,557)	23,639)
基於股票的薪酬費用	84,754)	90,268)	95,240)	73,185)	64,163)	59,802)
其他	(2,796)	(2,339)	(3,994)	(6,047)	(7,740)	(26,778)
應收帳款	(7,461)	15,687)	11,896)	(31,503)	(5,034)	(15,329)
商品庫存	209,168)	(208,908)	(239,981)	99,144)	24,219)	(70,331)
預付費用和其他資產	1,016)	(11,823)	(2,060)	(16,388)	(3,189)	(54,691)
應付帳款	99,043)	(113,521)	56,674)	25,489)	(11,051)	62,377)
應計費用和其他負債	4,935)	(61,995)	49,460)	129,142)	13,259)	45,976)
禮品卡和其他遞延收入	95,005)	31,839)	75,460)	82,841)	(640)	38,899)
遞延租金和租賃激勵措施	—)	—)	—)	—)	—)	24,929)
經營租賃負債	(269,162)	(242,855)	(224,567)	(232,989)	(226,257)	—)
應交所得稅	35,349)	(18,231)	10,157)	46,933)	735)	(35,208)
經營資產和負債的變化	167,893)	(609,807)	(262,961)	102,669)	(207,958)	(3,378)
為使凈收益與經營活動提供的現金凈額相協調而進行的調整	730,511)	(75,082)	244,810)	594,134)	251,232)	252,302)
經營活動產生的現金凈額	1,680,273)	1,052,822)	1,371,147)	1,274,848)	607,294)	585,986)
購買財產和設備	(188,458)	(354,117)	(226,517)	(169,513)	(186,276)	(190,102)
其他	201)	162)	270)	629)	728)	2,203)
投資活動中使用的現金凈額	(188,257)	(353,955)	(226,247)	(168,884)	(185,548)	(187,899)
回購普通股	(313,001)	(880,038)	(899,433)	(150,000)	(148,834)	(295,304)
股利支付	(232,475)	(217,345)	(187,539)	(157,645)	(150,640)	(140,325)
與股票獎勵相關的預扣稅	(52,831)	(81,290)	(104,235)	(31,729)	(27,752)	(14,437)
償還長期債務	—)	—)	(300,000)	—)	—)	—)
債券發行成本	—)	—)	(778)	(3,645)	—)	—)
循環信貸額度下的借款	—)	—)	—)	487,823)	100,000)	60,000)
迴圈信貸額度下的還款	—)	—)	—)	(487,823)	(100,000)	(60,000)
籌資活動中使用的現金凈額	(598,307)	(1,178,673)	(1,491,985)	(343,019)	(327,226)	(450,066)
匯率對現金和現金等價物的影響	954)	(3,188)	(2,914)	5,230)	(1,312)	797)
現金及現金等價物淨增加（減少）	894,663)	(482,994)	(349,999)	768,175)	93,208)	(51,182)
年初現金及現金等價物	367,344)	850,338)	1,200,337)	432,162)	338,954)	390,136)
年末現金及現金等價物	1,262,007)	367,344)	850,338)	1,200,337)	432,162)	338,954)

根據報告： 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-K (報告日期： 2019-02-03).

現金流量表組成部分	描述	公司
經營活動產生的現金凈額	經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。	2022年至2023年， Williams-Sonoma Inc. 經營活動提供的現金凈額有所下降，但隨後在2023年至2024年期間有所增加，超過了2022年的水準。
投資活動中使用的現金凈額	投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。	2022年至2023年， Williams-Sonoma Inc. 投資活動使用的現金凈額有所下降，但隨後在2023年至2024年期間有所增加，超過了2022年的水準。
籌資活動中使用的現金凈額	融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。	2022年至2023年和2023年至2024年， Williams-Sonoma Inc. 融資活動使用的現金凈額有所增加。

Williams-Sonoma Inc. (NYSE:WSM)

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