價格與 FCFE 比 （P/FCFE）
自由現金流轉比權益 （FCFE）
Williams-Sonoma Inc., FCFE計算
以千美元計
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-K (報告日期： 2019-02-03).
- 經營活動產生的現金凈額
- 從2019年到2024年，該指標顯示整體呈現上升趨勢，期間經過短暫的波動。2019年至2021年，數值快速成長，尤其在2021年達到最高的1,271,848千美元，顯示公司在營運活動中創造的現金流有顯著增加。2022年略為下降，但隨後於2023年和2024年再次突破，尤其在2024年達到1,680,273千美元，彰顯公司經營活動獲利能力的提升。這些變化可能反映公司經營策略的調整或市場環境的改善，促使現金產出能力提升。
- 自由現金流轉比權益（FCFE）
- 此指標亦展現類似的增長趨勢，從2019年的395,884千美元成長至2024年的1,491,815千美元。2020年較2019年小幅增加，而2021年則出現顯著躍升，至1,101,690千美元。該年度的極大增幅可能與公司資本支出或其他財務操作調整有關。雖然2022年數值有所下降，但隨後的2023年與2024年均呈現持續增長，進一步支持公司在自由現金流方面的提升。整體而言，FCFE的增長反映公司在經營效率、資本投資以及財務管理方面的改善，增強了公司為股東創造價值的能力。
價格 FCFE 比當前
Williams-Sonoma Inc., P/FCFE 計算、與基準測試的比較
| 已發行普通股數量 | 64,308,083 |
| 選定的財務數據 (美元) | |
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （以千計） | 1,491,815) |
| 每股FCFE | 23.20 |
| 現價 （P） | 287.81 |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | 12.41 |
| 基準 | |
| P/FCFE競爭 對手1 | |
| Amazon.com Inc. | 91.75 |
| Home Depot Inc. | 14.19 |
| Lowe’s Cos. Inc. | 19.37 |
| TJX Cos. Inc. | 39.78 |
| P/FCFE扇形 | |
| 非必需消費品分銷和零售 | 54.58 |
| P/FCFE工業 | |
| 非必需消費品 | 41.31 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-01-28).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的市盈率低於基準的市盈率，則公司的市盈率則相對低估。
否則，如果公司的市盈率高於基準的市盈率，則基準的市盈率則相對高估。
價格 FCFE 比歷史的
Williams-Sonoma Inc., P/FCFE計算、與基準測試的比較
| 2024年1月28日 | 2023年1月29日 | 2022年1月30日 | 2021年1月31日 | 2020年2月2日 | 2019年2月3日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 64,112,265 | 66,228,239 | 71,558,874 | 76,192,973 | 77,197,681 | 78,563,968 | |
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （以千計）2 | 1,491,815) | 698,705) | 843,852) | 1,101,690) | 421,018) | 395,884) | |
| 每股FCFE4 | 23.27 | 10.55 | 11.79 | 14.46 | 5.45 | 5.04 | |
| 股價1, 3 | 295.05 | 117.70 | 148.55 | 184.00 | 42.05 | 59.36 | |
| 估值比率 | |||||||
| P/FCFE5 | 12.68 | 11.16 | 12.60 | 12.73 | 7.71 | 11.78 | |
| 基準 | |||||||
| P/FCFE競爭 對手6 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 89.69 | 84.16 | 240.95 | — | 55.66 | — | |
| Home Depot Inc. | 20.12 | 19.60 | 19.87 | 15.41 | 14.99 | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 18.03 | 7.08 | 13.55 | 12.28 | 8.69 | — | |
| TJX Cos. Inc. | 28.74 | 33.59 | — | 10.55 | 19.71 | — | |
| P/FCFE扇形 | |||||||
| 非必需消費品分銷和零售 | 53.08 | 41.58 | 51.89 | 59.10 | 38.09 | — | |
| P/FCFE工業 | |||||||
| 非必需消費品 | 39.73 | 30.88 | 36.44 | 83.44 | 32.34 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-K (報告日期： 2019-02-03).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
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3 截至Williams-Sonoma Inc.年報提交日的收盤價
4 2024 計算
每股FCFE = FCFE ÷ 已發行普通股數量
= 1,491,815,000 ÷ 64,112,265 = 23.27
5 2024 計算
P/FCFE = 股價 ÷ 每股FCFE
= 295.05 ÷ 23.27 = 12.68
6 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務數據，可以觀察到Williams-Sonoma Inc.在不同年度之間的股價及每股FCFE呈現出較為明顯的波動趨勢。自2019年2月3日的股價為59.36美元起，至2021年1月31日達到最高點184美元，顯示公司股價曾經在這段期間經歷較大幅度的成長。然而，此後股價在2022年1月30日降至148.55美元後，又在2023年1月29日提升至295.05美元，顯示股價的波動具有一定的起伏，但整體呈現上升趨勢，特別是在2023年達到高點，反映市場對該公司價值的積極評價。
在每股FCFE（自由現金流到股東）的部分，數值整體呈現出較為穩定且逐步攀升的趨勢。從2019年的5.04美元增加到2024年的23.27美元，顯示公司在這段期間內的自由現金流有明顯成長，可能暗示公司營運效率提升或資金回流增加。有趣的是，雖然股價在不同年份出現較大的波動，但每股FCFE的變動較為平穩，這可能反映出公司基本的經營狀況相對穩健，並持續產生正向的自由現金流。
關於P/FCFE（股價與每股FCFE的比率），其在2019年至2024年間的數值變動較為溫和，從11.78略降至11.16，再稍微回升至12.68。這顯示市場對公司未來現金流的價值評估相對穩定，雖有短期波動但未出現異常低估或高估現象。較低的P/FCFE值（如2020年為7.71）可能反映在某些年度內投資者對公司未來成長的預期較低，或市場整體環境影響，但整體而言，該比率的變動趨於平衡，提示公司現金流的創造能力具有較好的市場評價。
總結來看，Williams-Sonoma Inc.在過去幾年內展現出股價的顯著上升，尤其在2023年達到高峰，同時其每股FCFE也呈現穩定且持續增長的趨勢。P/FCFE比率的穩定也反映出市場對公司現金流的相對信心。這些資料綜合顯示公司在營運效率、資金運用和市場評價方面具有一定的正面表現，但值得注意這段期間內股價的波動性，投資者或分析師應持續追蹤公司基本面變化，以評估其未來的成長潛力與價值穩定性。